DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)

複合商品型
基準日:2017年10月23日

基準価額10,653
前日比:+54円 (+0.51%)
純資産総額140百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年10月23日現在
ファンドの特長
国内外の6資産に分散投資することにより、信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。
基準価額の下落を一定水準(下値目安値*)までに抑えることを目標とします。(*)基準価額が下値目安値を下回らないことを委託会社が保証等するものではありません(相場急落の場合などには、基準価額が下値目安値を下回る場合があります)。
下値目安値の異なる堅実型と積極型から選択できます。なお、2ファンド間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
各ファンドの下値目安値は、堅実型が改定日の基準価額の-2.5%、積極型は改定日の基準価額の-3.5%とします。ただし、委託会社の判断により今後変更される場合があります。
下値目安値は、3ヵ月毎に改定します(毎年1月、4月、7月、10月の各11日。休業日の場合には翌営業日。)。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
545
分配金利回り
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月間ページ閲覧
695
値上がり(6ヶ月)
688
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.134%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧DIAM)
設定日 2015年08月28日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年4月11日、10月11日

2017年10月11日更新
分配金履歴
2017.10.11 0円
2017.04.11 0円
2016.10.11 0円
2016.04.11 0円
2015.10.13 0円
2017.10.11 0円
2017.04.11 0円
2016.10.11 0円
2016.04.11 0円
2015.10.13 0円
2017年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.78%
3ヶ月 +1.53%
6ヶ月 +4.16%
1年 +12.00%
2年 +3.08%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2017年09月29日現在
騰落率
1ヶ月 +0.78%
3ヶ月 +1.53%
6ヶ月 +4.16%
1年 +12.00%
2年 +6.26%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +2.22%
設定来 +4.64%
2017年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.43
6ヶ月 2.65
1年 3.81
2年 0.70
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3