投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)

(愛称:まもラップ(堅実型))

複合商品型
ノーロード
基準日:2022年03月14日

基準価額11,209
前日比:-1円 (-0.01%)
純資産総額77百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2022年03月14日現在
ファンドの特徴
・国内外の6資産に分散投資することにより、信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。
・基準価額の下落を一定水準(下値目安値*)までに抑えることを目標とします。(*)基準価額が下値目安値を下回らないことを委託会社が保証等するものではありません(相場急落の場合などには、基準価額が下値目安値を下回る場合があります)。
・下値目安値の異なる堅実型と積極型から選択できます。なお、2ファンド間でスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
・各ファンドの下値目安値は、堅実型が改定日の基準価額の-2.5%、積極型は改定日の基準価額の-3.5%とします。ただし、委託会社の判断により今後変更される場合があります。
・下値目安値は、3ヵ月毎に改定します(毎年1月、4月、7月、10月の各11日。休業日の場合には翌営業日。)。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
備考
パフォーマンス
2022年02月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.03%
3ヶ月 -1.57%
6ヶ月 -3.43%
1年 -2.62%
2年 +3.11%
3年 +2.70%
5年 +2.23%
10年 ---
2022年03月14日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +1.85%
設定来 +12.09%
2022年02月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 -0.89
1年 -0.72
2年 0.74
3年 0.62
5年 0.53
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
2+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
---
値上がり(6ヶ月)
---
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

2.20%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
ありません。
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.155%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2015年08月28日
償還日 2022年3月14日
決算日 原則 毎年4月11日、10月11日

2021年10月11日更新
分配金履歴
2021.10.11 0円
2021.04.12 0円
2020.10.12 0円
2020.04.13 0円
2019.10.11 0円
2019.04.11 0円
2021.10.11 0円
2021.04.12 0円
2020.10.12 0円
2020.04.13 0円
2019.10.11 0円
2019.04.11 0円
2018.10.11 0円
2018.04.11 0円
2017.10.11 0円
2017.04.11 0円
2016.10.11 0円
2016.04.11 0円
2015.10.13 0円
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