<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

DIAMシェール株ファンド

国際株式型
基準日:2019年08月22日

基準価額7,061
前日比:+66円 (+0.94%)
純資産総額1,018百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月22日 7,061 +66 +0.94% 1,018
2019年08月21日 6,995 -94 -1.33% 1,009
2019年08月20日 7,089 +156 +2.25% 1,028
2019年08月19日 6,933 +155 +2.29% 1,005
2019年08月16日 6,778 -13 -0.19% 983
2019年08月15日 6,791 -286 -4.04% 985
2019年08月14日 7,077 +144 +2.08% 1,026
2019年08月13日 6,933 -179 -2.52% 1,006
2019年08月09日 7,112 +159 +2.29% 1,032
2019年08月08日 6,953 +29 +0.42% 1,009
2019年08月07日 6,924 +12 +0.17% 1,004
2019年08月06日 6,912 -266 -3.71% 1,004
2019年08月05日 7,178 -146 -1.99% 1,042
2019年08月02日 7,324 -485 -6.21% 1,064
2019年08月01日 7,809 +27 +0.35% 1,135
2019年07月31日 7,782 +141 +1.85% 1,131
2019年07月30日 7,641 -34 -0.44% 1,112
2019年07月29日 7,675 -49 -0.63% 1,118
2019年07月26日 7,724 -115 -1.47% 1,125
2019年07月25日 7,839 +22 +0.28% 1,143
2019年07月24日 7,817 +41 +0.53% 1,141
2019年07月23日 7,776 +7 +0.09% 1,136
2019年07月22日 7,769 +85 +1.11% 1,135
2019年07月19日 7,684 +2 +0.03% 1,122
2019年07月18日 7,682 -226 -2.86% 1,122
2019年07月17日 7,908 -37 -0.47% 1,158
2019年07月16日 7,945 -151 -1.87% 1,164
2019年07月12日 8,096 +20 +0.25% 1,188
2019年07月11日 8,076 +32 +0.40% 1,185
2019年07月10日 8,044 -4 -0.05% 1,184
2019年07月09日 8,048 -9 -0.11% 1,184
2019年07月08日 8,057 +80 +1.00% 1,187
2019年07月05日 7,977 +10 +0.13% 1,176
2019年07月04日 7,967 +37 +0.47% 1,175
2019年07月03日 7,930 -254 -3.10% 1,170
2019年07月02日 8,184 +49 +0.60% 1,208
2019年07月01日 8,135 +138 +1.73% 1,201
2019年06月28日 7,997 -25 -0.31% 1,181
2019年06月27日 8,022 +163 +2.07% 1,185
2019年06月26日 7,859 -63 -0.80% 1,161
2019年06月25日 7,922 -123 -1.53% 1,171
2019年06月24日 8,045 +49 +0.61% 1,194
2019年06月21日 7,996 +150 +1.91% 1,186
2019年06月20日 7,846 -83 -1.05% 1,164
2019年06月19日 7,929 +140 +1.80% 1,188
2019年06月18日 7,789 +65 +0.84% 1,167
2019年06月17日 7,724 -78 -1.00% 1,158
2019年06月14日 7,802 +94 +1.22% 1,170
2019年06月13日 7,708 -137 -1.75% 1,156
2019年06月12日 7,845 +39 +0.50% 1,177
2019年06月11日 7,806 +16 +0.21% 1,171
2019年06月10日 7,790 +18 +0.23% 1,168
2019年06月07日 7,772 +94 +1.22% 1,165
2019年06月06日 7,678 -112 -1.44% 1,151
2019年06月05日 7,790 +166 +2.18% 1,168
2019年06月04日 7,624 +54 +0.71% 1,144
2019年06月03日 7,570 -195 -2.51% 1,135
2019年05月31日 7,765 -125 -1.58% 1,165
2019年05月30日 7,890 -6 -0.08% 1,184
2019年05月29日 7,896 -102 -1.28% 1,185
2019年05月28日 7,998 +12 +0.15% 1,200
2019年05月27日 7,986 -31 -0.39% 1,198
2019年05月24日 8,017 -354 -4.23% 1,203
2019年05月23日 8,371 -237 -2.75% 1,256
ファンドの特長
主として北米(米国・カナダ)のシェールエネルギー関連株式への投資を通じて、中長期的な信託財産の成長を目的として、積極的な運用を行います。
投資にあたっては、個別企業の成長性・財務内容等を調査・分析した上で厳選した銘柄を組み入れます。
年1回の決算日において、収益分配を行うことをめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1148
分配金利回り
166
月間ページ閲覧
1161
値上がり(6ヶ月)
1148
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
100万円/口未満:2.70%
100万円/口以上500万円/口未満:2.16%
500万円/口以上:1.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.6848%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧DIAM)
設定日 2013年06月13日
償還日 2023年6月12日
決算日 原則 毎年6月12日

2019年06月12日更新
分配金履歴
2019.06.12 0円
2018.06.12 0円
2017.06.12 0円
2016.06.13 0円
2015.06.12 1,500円
2014.06.12 1,500円
2019.06.12 0円
2018.06.12 0円
2017.06.12 0円
2016.06.13 0円
2015.06.12 1,500円
2014.06.12 1,500円
2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.69%
3ヶ月 -13.54%
6ヶ月 -8.10%
1年 -28.48%
2年 -6.99%
3年 -2.54%
5年 -8.24%
10年 ---
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 -2.69%
3ヶ月 -13.54%
6ヶ月 -8.10%
1年 -28.48%
2年 -13.49%
3年 -7.42%
5年 -30.92%
10年 ---
設定来(年率) +1.27%
設定来 +7.82%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.56
6ヶ月 -0.39
1年 -1.00
2年 -0.26
3年 -0.10
5年 -0.34
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年)
リスクメジャー
5