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DIAMシェール株ファンド

国際株式型
基準日:2020年07月09日

基準価額5,199
前日比:-24円 (-0.46%)
純資産総額770百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年07月09日 5,199 -24 -0.46% 770
2020年07月08日 5,223 -98 -1.84% 774
2020年07月07日 5,321 +37 +0.70% 790
2020年07月06日 5,284 +2 +0.04% 784
2020年07月03日 5,282 +71 +1.36% 784
2020年07月02日 5,211 -105 -1.98% 774
2020年07月01日 5,316 +116 +2.23% 790
2020年06月30日 5,200 +100 +1.96% 765
2020年06月29日 5,100 -137 -2.62% 747
2020年06月26日 5,237 +100 +1.95% 768
2020年06月25日 5,137 -206 -3.86% 753
2020年06月24日 5,343 -32 -0.60% 784
2020年06月23日 5,375 +32 +0.60% 789
2020年06月22日 5,343 -71 -1.31% 781
2020年06月19日 5,414 +33 +0.61% 791
2020年06月18日 5,381 -159 -2.87% 787
2020年06月17日 5,540 +119 +2.20% 810
2020年06月16日 5,421 +26 +0.48% 789
2020年06月15日 5,395 +138 +2.63% 785
2020年06月12日 5,257 -424 -7.46% 761
2020年06月11日 5,681 -254 -4.28% 821
2020年06月10日 5,935 -221 -3.59% 850
2020年06月09日 6,156 +103 +1.70% 880
2020年06月08日 6,053 +309 +5.38% 865
2020年06月05日 5,744 +25 +0.44% 820
2020年06月04日 5,719 +183 +3.31% 826
2020年06月03日 5,536 +204 +3.83% 801
2020年06月02日 5,332 +54 +1.02% 772
2020年06月01日 5,278 -10 -0.19% 764
2020年05月29日 5,288 -106 -1.97% 763
2020年05月28日 5,394 +69 +1.30% 768
2020年05月27日 5,325 +124 +2.38% 758
2020年05月26日 5,201 +14 +0.27% 740
2020年05月25日 5,187 +3 +0.06% 746
2020年05月22日 5,184 -67 -1.28% 746
2020年05月21日 5,251 +151 +2.96% 753
2020年05月20日 5,100 -62 -1.20% 731
2020年05月19日 5,162 +333 +6.90% 740
2020年05月18日 4,829 -22 -0.45% 692
2020年05月15日 4,851 +61 +1.27% 695
2020年05月14日 4,790 -196 -3.93% 686
2020年05月13日 4,986 -89 -1.75% 749
2020年05月12日 5,075 -46 -0.90% 765
2020年05月11日 5,121 +175 +3.54% 762
2020年05月08日 4,946 +117 +2.42% 736
2020年05月07日 4,829 -295 -5.76% 718
2020年05月01日 5,124 -83 -1.59% 762
2020年04月30日 5,207 +335 +6.88% 773
2020年04月28日 4,872 +88 +1.84% 720
2020年04月27日 4,784 +26 +0.55% 697
2020年04月24日 4,758 +91 +1.95% 693
2020年04月23日 4,667 +149 +3.30% 679
2020年04月22日 4,518 -56 -1.22% 648
2020年04月21日 4,574 -135 -2.87% 656
2020年04月20日 4,709 +314 +7.14% 664
2020年04月17日 4,395 -130 -2.87% 614
2020年04月16日 4,525 -152 -3.25% 633
2020年04月15日 4,677 +2 +0.04% 659
2020年04月14日 4,675 -79 -1.66% 658
2020年04月13日 4,754 -15 -0.31% 669
2020年04月10日 4,769 -2 -0.04% 672
ファンドの特徴
主として北米(米国・カナダ)のシェールエネルギー関連株式への投資を通じて、中長期的な信託財産の成長を目的として、積極的な運用を行います。
投資にあたっては、個別企業の成長性・財務内容等を調査・分析した上で厳選した銘柄を組み入れます。
年1回の決算日において、収益分配を行うことをめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1121
分配金利回り
146
月間ページ閲覧
1132
値上がり(6ヶ月)
1127
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.716%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2013年06月13日
償還日 2023年6月12日
決算日 原則 毎年6月12日

2020年06月12日更新
分配金履歴
2020.06.12 0円
2019.06.12 0円
2018.06.12 0円
2017.06.12 0円
2016.06.13 0円
2015.06.12 1,500円
2020.06.12 0円
2019.06.12 0円
2018.06.12 0円
2017.06.12 0円
2016.06.13 0円
2015.06.12 1,500円
2014.06.12 1,500円
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2020年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.66%
3ヶ月 +26.21%
6ヶ月 -34.67%
1年 -34.98%
2年 -30.12%
3年 -16.03%
5年 -14.94%
10年 ---
2020年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 -1.66%
3ヶ月 +26.21%
6ヶ月 -34.67%
1年 -34.98%
2年 -51.17%
3年 -40.79%
5年 -55.48%
10年 ---
設定来(年率) -2.55%
設定来 -18.00%
2020年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.60
6ヶ月 -0.55
1年 -0.73
2年 -0.76
3年 -0.45
5年 -0.48
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年)
リスクメジャー
5