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DIAMシェール株ファンド

国際株式型
基準日:2020年01月24日

基準価額7,756
前日比:-33円 (-0.42%)
純資産総額1,079百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年01月24日 7,756 -33 -0.42% 1,079
2020年01月23日 7,789 -125 -1.58% 1,083
2020年01月22日 7,914 -168 -2.08% 1,107
2020年01月21日 8,082 +3 +0.04% 1,130
2020年01月20日 8,079 -32 -0.39% 1,130
2020年01月17日 8,111 +64 +0.80% 1,138
2020年01月16日 8,047 -21 -0.26% 1,130
2020年01月15日 8,068 +36 +0.45% 1,133
2020年01月14日 8,032 -52 -0.64% 1,129
2020年01月10日 8,084 +59 +0.74% 1,138
2020年01月09日 8,025 -60 -0.74% 1,127
2020年01月08日 8,085 +2 +0.02% 1,133
2020年01月07日 8,083 +108 +1.35% 1,133
2020年01月06日 7,975 +16 +0.20% 1,118
2019年12月30日 7,959 -45 -0.56% 1,116
2019年12月27日 8,004 +24 +0.30% 1,123
2019年12月26日 7,980 +16 +0.20% 1,120
2019年12月25日 7,964 +5 +0.06% 1,123
2019年12月24日 7,959 +105 +1.34% 1,129
2019年12月23日 7,854 +43 +0.55% 1,109
2019年12月20日 7,811 +11 +0.14% 1,103
2019年12月19日 7,800 +68 +0.88% 1,118
2019年12月18日 7,732 +57 +0.74% 1,110
2019年12月17日 7,675 +144 +1.91% 1,114
2019年12月16日 7,531 -48 -0.63% 1,094
2019年12月13日 7,579 +213 +2.89% 1,110
2019年12月12日 7,366 +11 +0.15% 1,079
2019年12月11日 7,355 +21 +0.29% 1,078
2019年12月10日 7,334 -4 -0.05% 1,075
2019年12月09日 7,338 +170 +2.37% 1,075
2019年12月06日 7,168 -55 -0.76% 1,051
2019年12月05日 7,223 +181 +2.57% 1,059
2019年12月04日 7,042 -168 -2.33% 1,034
2019年12月03日 7,210 -45 -0.62% 1,059
2019年12月02日 7,255 -85 -1.16% 1,067
2019年11月29日 7,340 +11 +0.15% 1,079
2019年11月28日 7,329 +65 +0.89% 1,078
2019年11月27日 7,264 -102 -1.38% 1,069
2019年11月26日 7,366 +102 +1.40% 1,085
2019年11月25日 7,264 -4 -0.06% 1,070
2019年11月22日 7,268 +91 +1.27% 1,071
2019年11月21日 7,177 +38 +0.53% 1,058
2019年11月20日 7,139 -127 -1.75% 1,053
2019年11月19日 7,266 -108 -1.46% 1,072
2019年11月18日 7,374 +95 +1.31% 1,088
2019年11月15日 7,279 -36 -0.49% 1,074
2019年11月14日 7,315 -67 -0.91% 1,079
2019年11月13日 7,382 -34 -0.46% 1,089
2019年11月12日 7,416 -56 -0.75% 1,094
2019年11月11日 7,472 -14 -0.19% 1,103
2019年11月08日 7,486 +110 +1.49% 1,107
2019年11月07日 7,376 -189 -2.50% 1,092
2019年11月06日 7,565 +43 +0.57% 1,112
2019年11月05日 7,522 +462 +6.54% 1,105
2019年11月01日 7,060 -91 -1.27% 1,038
2019年10月31日 7,151 -136 -1.87% 1,050
2019年10月30日 7,287 +29 +0.40% 1,073
2019年10月29日 7,258 -62 -0.85% 1,060
2019年10月28日 7,320 +61 +0.84% 1,064
2019年10月25日 7,259 +7 +0.10% 1,056
ファンドの特徴
主として北米(米国・カナダ)のシェールエネルギー関連株式への投資を通じて、中長期的な信託財産の成長を目的として、積極的な運用を行います。
投資にあたっては、個別企業の成長性・財務内容等を調査・分析した上で厳選した銘柄を組み入れます。
年1回の決算日において、収益分配を行うことをめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
519
分配金利回り
120
月間ページ閲覧
1104
値上がり(6ヶ月)
1068
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.716%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2013年06月13日
償還日 2023年6月12日
決算日 原則 毎年6月12日

2019年06月12日更新
分配金履歴
2019.06.12 0円
2018.06.12 0円
2017.06.12 0円
2016.06.13 0円
2015.06.12 1,500円
2014.06.12 1,500円
2019.06.12 0円
2018.06.12 0円
2017.06.12 0円
2016.06.13 0円
2015.06.12 1,500円
2014.06.12 1,500円
2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +8.43%
3ヶ月 +8.91%
6ヶ月 -0.48%
1年 +3.75%
2年 -13.01%
3年 -9.46%
5年 -7.34%
10年 ---
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +8.43%
3ヶ月 +8.91%
6ヶ月 -0.48%
1年 +3.75%
2年 -24.32%
3年 -25.78%
5年 -27.71%
10年 ---
設定来(年率) +1.46%
設定来 +9.59%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.60
6ヶ月 -0.02
1年 0.17
2年 -0.52
3年 -0.40
5年 -0.30
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
5