DIAMシェール株ファンド

国際株式型
基準日:2020年11月27日

基準価額5,966
前日比:-17円 (-0.28%)
純資産総額794百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年11月27日現在
ファンドの特徴
・主として北米(米国・カナダ)のシェールエネルギー関連株式への投資を通じて、中長期的な信託財産の成長を目的として、積極的な運用を行います。
・投資にあたっては、個別企業の成長性・財務内容等を調査・分析した上で厳選した銘柄を組み入れます。
・年1回の決算日において、収益分配を行うことをめざします。
・外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
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ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.716%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2013年06月13日
償還日 2023年6月12日
決算日 原則 毎年6月12日

2020年06月12日更新
分配金履歴
2020.06.12 0円
2019.06.12 0円
2018.06.12 0円
2017.06.12 0円
2016.06.13 0円
2015.06.12 1,500円
2020.06.12 0円
2019.06.12 0円
2018.06.12 0円
2017.06.12 0円
2016.06.13 0円
2015.06.12 1,500円
2014.06.12 1,500円
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2020年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -4.30%
3ヶ月 -6.58%
6ヶ月 -7.59%
1年 -32.71%
2年 -27.76%
3年 -20.00%
5年 -13.98%
10年 ---
2020年10月30日現在
騰落率
1ヶ月 -4.30%
3ヶ月 -6.58%
6ヶ月 -7.59%
1年 -32.71%
2年 -47.82%
3年 -48.79%
5年 -52.90%
10年 ---
設定来(年率) -2.96%
設定来 -21.88%
2020年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.33
6ヶ月 -0.51
1年 -0.68
2年 -0.72
3年 -0.58
5年 -0.46
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
5