<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

DIAMジャパン

国内株式型
基準日:2018年01月15日

基準価額18,386
前日比:-3円 (-0.02%)
純資産総額69百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2018年01月15日 18,386 -3 -0.02% 69
2018年01月12日 18,389 -1 -0.01% 69
2018年01月11日 18,390 -1 -0.01% 69
2018年01月10日 18,391 +101 +0.55% 69
2018年01月09日 18,290 +164 +0.90% 69
2018年01月05日 18,126 +145 +0.81% 72
2018年01月04日 17,981 +490 +2.80% 73
2017年12月29日 17,491 0 0.00% 71
2017年12月28日 17,491 -131 -0.74% 71
2017年12月27日 17,622 +214 +1.23% 73
2017年12月26日 17,408 -18 -0.10% 72
2017年12月25日 17,426 -5 -0.03% 72
2017年12月22日 17,431 +31 +0.18% 72
2017年12月21日 17,400 +104 +0.60% 72
2017年12月20日 17,296 +92 +0.53% 72
2017年12月19日 17,204 +8 +0.05% 73
2017年12月18日 17,196 +232 +1.37% 73
2017年12月15日 16,964 +95 +0.56% 72
2017年12月14日 16,869 +5 +0.03% 72
2017年12月13日 16,864 -91 -0.54% 72
2017年12月12日 16,955 -51 -0.30% 73
2017年12月11日 17,006 +99 +0.59% 75
2017年12月08日 16,907 +138 +0.82% 75
2017年12月07日 16,769 +208 +1.26% 74
2017年12月06日 16,561 -188 -1.12% 73
2017年12月05日 16,749 -97 -0.58% 74
2017年12月04日 16,846 -80 -0.47% 78
2017年12月01日 16,926 -25 -0.15% 80
2017年11月30日 16,951 +4 +0.02% 80
2017年11月29日 16,947 +111 +0.66% 80
2017年11月28日 16,836 -86 -0.51% 79
2017年11月27日 16,922 -2 -0.01% 80
2017年11月24日 16,924 +70 +0.42% 80
2017年11月22日 16,854 +11 +0.07% 79
2017年11月21日 16,843 +170 +1.02% 80
2017年11月20日 16,673 +82 +0.49% 79
2017年11月17日 16,591 +133 +0.81% 79
2017年11月16日 16,458 +302 +1.87% 78
2017年11月15日 16,156 -427 -2.57% 77
2017年11月14日 16,583 -234 -1.39% 79
2017年11月13日 16,817 -77 -0.46% 80
2017年11月10日 16,894 -77 -0.45% 80
2017年11月09日 16,971 -30 -0.18% 80
2017年11月08日 17,001 -1 -0.01% 81
2017年11月07日 17,002 +85 +0.50% 83
2017年11月06日 16,917 -39 -0.23% 83
2017年11月02日 16,956 -35 -0.21% 83
2017年11月01日 16,991 +83 +0.49% 83
2017年10月31日 16,908 -16 -0.09% 83
2017年10月30日 16,924 +101 +0.60% 83
2017年10月27日 16,823 +151 +0.91% 82
2017年10月26日 16,672 +67 +0.40% 82
2017年10月25日 16,605 -47 -0.28% 81
2017年10月24日 16,652 +85 +0.51% 82
2017年10月23日 16,567 +110 +0.67% 82
2017年10月20日 16,457 -32 -0.19% 81
2017年10月19日 16,489 +58 +0.35% 81
2017年10月18日 16,431 -69 -0.42% 128
2017年10月17日 16,500 -5 -0.03% 128
2017年10月16日 16,505 +63 +0.38% 128
ファンドの特長
わが国の株式に実質的に投資し、中長期的な信託財産の成長を目的として、積極的な運用を行います。
トップダウンアプローチによる相場局面判断を重視し、値上がり期待の高い銘柄を選定します。
株式の実質組入比率は0~100%の範囲で弾力的に調整します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の当日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.7064%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧DIAM)
設定日 2013年05月21日
償還日 2018年1月15日
決算日 原則 毎年1月15日

2017年01月16日更新
分配金履歴
2017.01.16 0円
2016.01.15 0円
2015.01.15 0円
2014.01.15 0円
2017.01.16 0円
2016.01.15 0円
2015.01.15 0円
2014.01.15 0円
2017年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.19%
3ヶ月 +7.73%
6ヶ月 +8.49%
1年 +20.37%
2年 +9.80%
3年 +14.65%
5年 ---
10年 ---
2018年01月15日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +17.99%
設定来 +83.86%
2017年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 1.47
1年 2.71
2年 0.61
3年 0.87
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
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