【重要】満期償還に伴うお申込受付の停止について(2021年2月25日)
当ファンドは、2021年4月13日をもって満期償還となる予定です。
これに伴い、当社では以下のとおりの対応とさせていただきます。
■売却のお申込受付     : 2021年4月1日をもって停止いたします。
詳細は、ファンド詳細・概要および「投資信託説明書(交付目論見書)」でご確認ください。
ご注意

  当ファンドは償還済です。

新興国中小型株ファンド

国際株式型
基準日:2021年04月13日

基準価額10,872
前日比:-5円 (-0.05%)
純資産総額855百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年04月13日 10,872 -5 -0.05% 855
2021年04月12日 10,877 -14 -0.13% 856
2021年04月09日 10,891 -10 -0.09% 857
2021年04月08日 10,901 +1 +0.01% 857
2021年04月07日 10,900 -1 -0.01% 873
2021年04月06日 10,901 -2 -0.02% 873
2021年04月05日 10,903 -2 -0.02% 873
2021年04月02日 10,905 -1 -0.01% 873
2021年04月01日 10,906 0 0.00% 879
2021年03月31日 10,906 0 0.00% 882
2021年03月30日 10,906 -1 -0.01% 885
2021年03月29日 10,907 -1 -0.01% 889
2021年03月26日 10,908 -1 -0.01% 890
2021年03月25日 10,909 0 0.00% 894
2021年03月24日 10,909 -1 -0.01% 900
2021年03月23日 10,910 -2 -0.02% 904
2021年03月22日 10,912 -3 -0.03% 906
2021年03月19日 10,915 -1 -0.01% 911
2021年03月18日 10,916 -2 -0.02% 920
2021年03月17日 10,918 -1 -0.01% 923
2021年03月16日 10,919 -6 -0.05% 929
2021年03月15日 10,925 +2 +0.02% 930
2021年03月12日 10,923 +195 +1.82% 931
2021年03月11日 10,728 +74 +0.69% 917
2021年03月10日 10,654 -3 -0.03% 914
2021年03月09日 10,657 -203 -1.87% 915
2021年03月08日 10,860 -6 -0.06% 933
2021年03月05日 10,866 -92 -0.84% 935
2021年03月04日 10,958 +172 +1.59% 945
2021年03月03日 10,786 -6 -0.06% 933
2021年03月02日 10,792 +109 +1.02% 934
2021年03月01日 10,683 -151 -1.39% 924
2021年02月26日 10,834 +89 +0.83% 939
2021年02月25日 10,745 -36 -0.33% 938
2021年02月24日 10,781 -195 -1.78% 942
2021年02月22日 10,976 +24 +0.22% 964
2021年02月19日 10,952 -178 -1.60% 964
2021年02月18日 11,130 -199 -1.76% 981
2021年02月17日 11,329 +235 +2.12% 1,031
2021年02月16日 11,094 +80 +0.73% 1,010
2021年02月15日 11,014 +24 +0.22% 1,005
2021年02月12日 10,990 +40 +0.37% 1,006
2021年02月10日 10,950 +92 +0.85% 1,006
2021年02月09日 10,858 +172 +1.61% 1,005
2021年02月08日 10,686 +90 +0.85% 990
2021年02月05日 10,596 -65 -0.61% 982
2021年02月04日 10,661 +88 +0.83% 990
2021年02月03日 10,573 +174 +1.67% 983
2021年02月02日 10,399 +116 +1.13% 967
2021年02月01日 10,283 -167 -1.60% 958
2021年01月29日 10,450 -81 -0.77% 976
2021年01月28日 10,531 -17 -0.16% 988
2021年01月27日 10,548 -26 -0.25% 990
2021年01月26日 10,574 -23 -0.22% 995
2021年01月25日 10,597 -44 -0.41% 997
2021年01月22日 10,641 +42 +0.40% 1,007
2021年01月21日 10,599 -48 -0.45% 1,003
2021年01月20日 10,647 +127 +1.21% 1,014
2021年01月19日 10,520 -27 -0.26% 1,002
2021年01月18日 10,547 -146 -1.37% 1,007
2021年01月15日 10,693 +104 +0.98% 1,024
2021年01月14日 10,589 +71 +0.68% 1,016
ファンドの特徴
・主として今後の成長が期待できる新興国の中小型株式などに投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目的として、積極的な運用を行います。
・運用にあたっては、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー(株)(以下、「FT社」といいます。)の投資助言を活用し、「低ボラティリティ運用戦略」に基づき銘柄を選定します。
・さらにFT社と委託会社が共同開発した「マルチファクターモデル」を活用し投資魅力度に応じた投資比率とすることで、超過収益の獲得をめざします。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.09%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2011年07月22日
償還日 2021年4月13日
決算日 原則 4月13日

2020年04月13日更新
分配金履歴
2020.04.13 0円
2019.04.15 0円
2018.04.13 1,000円
2017.04.13 500円
2016.04.13 0円
2015.04.13 2,000円
2020.04.13 0円
2019.04.15 0円
2018.04.13 1,000円
2017.04.13 500円
2016.04.13 0円
2015.04.13 2,000円
2014.04.14 1,000円
2013.04.15 2,000円
2012.04.13 0円
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2021年03月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.66%
3ヶ月 +8.71%
6ヶ月 +21.75%
1年 +61.31%
2年 +6.65%
3年 +0.75%
5年 +4.36%
10年 ---
2021年04月13日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +7.57%
設定来 +73.72%
2021年03月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 2.00
1年 4.15
2年 0.27
3年 0.03
5年 0.24
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
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