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新興国中小型株ファンド

国際株式型
基準日:2020年02月26日

基準価額9,489
前日比:-73円 (-0.76%)
純資産総額1,068百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月26日 9,489 -73 -0.76% 1,068
2020年02月25日 9,562 -338 -3.41% 1,076
2020年02月21日 9,900 -52 -0.52% 1,114
2020年02月20日 9,952 +165 +1.69% 1,120
2020年02月19日 9,787 -56 -0.57% 1,104
2020年02月18日 9,843 -34 -0.34% 1,110
2020年02月17日 9,877 +4 +0.04% 1,114
2020年02月14日 9,873 -2 -0.02% 1,114
2020年02月13日 9,875 +83 +0.85% 1,114
2020年02月12日 9,792 +34 +0.35% 1,105
2020年02月10日 9,758 -112 -1.13% 1,090
2020年02月07日 9,870 +47 +0.48% 1,102
2020年02月06日 9,823 +86 +0.88% 1,097
2020年02月05日 9,737 +217 +2.28% 1,088
2020年02月04日 9,520 -74 -0.77% 1,066
2020年02月03日 9,594 -151 -1.55% 1,075
2020年01月31日 9,745 -230 -2.31% 1,095
2020年01月30日 9,975 -49 -0.49% 1,123
2020年01月29日 10,024 +20 +0.20% 1,128
2020年01月28日 10,004 -147 -1.45% 1,128
2020年01月27日 10,151 -62 -0.61% 1,144
2020年01月24日 10,213 -54 -0.53% 1,152
2020年01月23日 10,267 +24 +0.23% 1,158
2020年01月22日 10,243 -126 -1.22% 1,159
2020年01月21日 10,369 +6 +0.06% 1,173
2020年01月20日 10,363 +43 +0.42% 1,175
2020年01月17日 10,320 +47 +0.46% 1,172
2020年01月16日 10,273 +5 +0.05% 1,168
2020年01月15日 10,268 +18 +0.18% 1,171
2020年01月14日 10,250 +211 +2.10% 1,168
2020年01月10日 10,039 +151 +1.53% 1,143
2020年01月09日 9,888 +88 +0.90% 1,126
2020年01月08日 9,800 -49 -0.50% 1,115
2020年01月07日 9,849 -92 -0.93% 1,125
2020年01月06日 9,941 -66 -0.66% 1,135
2019年12月30日 10,007 +30 +0.30% 1,144
2019年12月27日 9,977 +47 +0.47% 1,140
2019年12月26日 9,930 +33 +0.33% 1,135
2019年12月25日 9,897 -4 -0.04% 1,132
2019年12月24日 9,901 +19 +0.19% 1,133
2019年12月23日 9,882 -38 -0.38% 1,135
2019年12月20日 9,920 -27 -0.27% 1,139
2019年12月19日 9,947 +46 +0.46% 1,143
2019年12月18日 9,901 +19 +0.19% 1,142
2019年12月17日 9,882 +49 +0.50% 1,144
2019年12月16日 9,833 +43 +0.44% 1,139
2019年12月13日 9,790 +162 +1.68% 1,134
2019年12月12日 9,628 +61 +0.64% 1,117
2019年12月11日 9,567 -11 -0.11% 1,112
2019年12月10日 9,578 +1 +0.01% 1,112
2019年12月09日 9,577 +9 +0.09% 1,112
2019年12月06日 9,568 +65 +0.68% 1,112
2019年12月05日 9,503 +32 +0.34% 1,105
2019年12月04日 9,471 -69 -0.72% 1,101
2019年12月03日 9,540 -66 -0.69% 1,109
2019年12月02日 9,606 -61 -0.63% 1,117
2019年11月29日 9,667 +19 +0.20% 1,124
2019年11月28日 9,648 +27 +0.28% 1,124
2019年11月27日 9,621 +6 +0.06% 1,122
ファンドの特徴
・主として今後の成長が期待できる新興国の中小型株式などに投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目的として、積極的な運用を行います。
・運用にあたっては、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー(株)(以下、「FT社」といいます。)の投資助言を活用し、「低ボラティリティ運用戦略」に基づき銘柄を選定します。
・さらにFT社と委託会社が共同開発した「マルチファクターモデル」を活用し投資魅力度に応じた投資比率とすることで、超過収益の獲得をめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
478
分配金利回り
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月間ページ閲覧
705
値上がり(6ヶ月)
882
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.09%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2011年07月22日
償還日 2021年4月13日
決算日 原則 4月13日

2019年04月15日更新
分配金履歴
2019.04.15 0円
2018.04.13 1,000円
2017.04.13 500円
2016.04.13 0円
2015.04.13 2,000円
2014.04.14 1,000円
2019.04.15 0円
2018.04.13 1,000円
2017.04.13 500円
2016.04.13 0円
2015.04.13 2,000円
2014.04.14 1,000円
2013.04.15 2,000円
2012.04.13 0円
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2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.62%
3ヶ月 +0.94%
6ヶ月 +3.35%
1年 +5.16%
2年 -7.51%
3年 +2.20%
5年 -0.40%
10年 ---
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 -2.62%
3ヶ月 +0.94%
6ヶ月 +3.35%
1年 +5.16%
2年 -13.54%
3年 +7.58%
5年 -0.22%
10年 ---
設定来(年率) +7.32%
設定来 +62.45%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.11
6ヶ月 0.24
1年 0.40
2年 -0.49
3年 0.17
5年 -0.03
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+