新興国中小型株ファンド

国際株式型
基準日:2019年07月16日

基準価額9,516
前日比:-74円 (-0.77%)
純資産総額1,134百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年07月16日 9,516 -74 -0.77% 1,134
2019年07月12日 9,590 +82 +0.86% 1,143
2019年07月11日 9,508 +22 +0.23% 1,141
2019年07月10日 9,486 -41 -0.43% 1,138
2019年07月09日 9,527 -30 -0.31% 1,140
2019年07月08日 9,557 +31 +0.33% 1,145
2019年07月05日 9,526 +71 +0.75% 1,141
2019年07月04日 9,455 +27 +0.29% 1,133
2019年07月03日 9,428 -45 -0.48% 1,130
2019年07月02日 9,473 +80 +0.85% 1,134
2019年07月01日 9,393 +48 +0.51% 1,124
2019年06月28日 9,345 +99 +1.07% 1,118
2019年06月27日 9,246 +35 +0.38% 1,106
2019年06月26日 9,211 -68 -0.73% 1,101
2019年06月25日 9,279 +6 +0.06% 1,109
2019年06月24日 9,273 -8 -0.09% 1,109
2019年06月21日 9,281 +79 +0.86% 1,110
2019年06月20日 9,202 +41 +0.45% 1,101
2019年06月19日 9,161 +29 +0.32% 1,096
2019年06月18日 9,132 -20 -0.22% 1,094
2019年06月17日 9,152 -58 -0.63% 1,096
2019年06月14日 9,210 +13 +0.14% 1,103
2019年06月13日 9,197 -39 -0.42% 1,101
2019年06月12日 9,236 +91 +1.00% 1,107
2019年06月11日 9,145 +67 +0.74% 1,096
2019年06月10日 9,078 +19 +0.21% 1,085
2019年06月07日 9,059 -8 -0.09% 1,084
2019年06月06日 9,067 +23 +0.25% 1,084
2019年06月05日 9,044 +14 +0.16% 1,082
2019年06月04日 9,030 +16 +0.18% 1,079
2019年06月03日 9,014 -24 -0.27% 1,077
2019年05月31日 9,038 +18 +0.20% 1,080
2019年05月30日 9,020 +5 +0.06% 1,078
2019年05月29日 9,015 -23 -0.25% 1,077
2019年05月28日 9,038 +51 +0.57% 1,079
2019年05月27日 8,987 -17 -0.19% 1,072
2019年05月24日 9,004 -133 -1.46% 1,074
2019年05月23日 9,137 -14 -0.15% 1,090
2019年05月22日 9,151 +63 +0.69% 1,093
2019年05月21日 9,088 +12 +0.13% 1,085
2019年05月20日 9,076 -66 -0.72% 1,083
2019年05月17日 9,142 -28 -0.31% 1,091
2019年05月16日 9,170 +25 +0.27% 1,096
2019年05月15日 9,145 -11 -0.12% 1,092
2019年05月14日 9,156 -180 -1.93% 1,177
2019年05月13日 9,336 -16 -0.17% 1,200
2019年05月10日 9,352 -123 -1.30% 1,202
2019年05月09日 9,475 -46 -0.48% 1,218
2019年05月08日 9,521 -15 -0.16% 1,222
2019年05月07日 9,536 -164 -1.69% 1,224
2019年04月26日 9,700 -42 -0.43% 1,244
2019年04月25日 9,742 -23 -0.24% 1,249
2019年04月24日 9,765 +6 +0.06% 1,252
2019年04月23日 9,759 -44 -0.45% 1,251
2019年04月22日 9,803 +6 +0.06% 1,257
2019年04月19日 9,797 -46 -0.47% 1,256
2019年04月18日 9,843 -5 -0.05% 1,262
2019年04月17日 9,848 +15 +0.15% 1,273
ファンドの特長
・主として今後の成長が期待できる新興国の中小型株式などに投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目的として、積極的な運用を行います。
・運用にあたっては、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー(株)(以下、「FT社」といいます。)の投資助言を活用し、「低ボラティリティ運用戦略」に基づき銘柄を選定します。
・さらにFT社と委託会社が共同開発した「マルチファクターモデル」を活用し投資魅力度に応じた投資比率とすることで、超過収益の獲得をめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1042
分配金利回り
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月間ページ閲覧
878
値上がり(6ヶ月)
980
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.052%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧DIAM)
設定日 2011年07月22日
償還日 2021年4月13日
決算日 原則 4月13日

2019年04月15日更新
分配金履歴
2019.04.15 0円
2018.04.13 1,000円
2017.04.13 500円
2016.04.13 0円
2015.04.13 2,000円
2014.04.14 1,000円
2019.04.15 0円
2018.04.13 1,000円
2017.04.13 500円
2016.04.13 0円
2015.04.13 2,000円
2014.04.14 1,000円
2013.04.15 2,000円
2012.04.13 0円
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2019年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.40%
3ヶ月 -2.54%
6ヶ月 +4.59%
1年 -8.75%
2年 -2.48%
3年 +5.26%
5年 +2.36%
10年 ---
2019年06月28日現在
騰落率
1ヶ月 +3.40%
3ヶ月 -2.54%
6ヶ月 +4.59%
1年 -8.75%
2年 -3.50%
3年 +18.23%
5年 +15.69%
10年 ---
設定来(年率) +7.36%
設定来 +58.45%
2019年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.16
6ヶ月 0.37
1年 -0.48
2年 -0.17
3年 0.42
5年 0.17
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年)
リスクメジャー
3+