新興国中小型株ファンド

国際株式型
基準日:2019年09月17日

基準価額9,254
前日比:-42円 (-0.45%)
純資産総額1,106百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月17日 9,254 -42 -0.45% 1,106
2019年09月13日 9,296 +73 +0.79% 1,112
2019年09月12日 9,223 +101 +1.11% 1,104
2019年09月11日 9,122 +7 +0.08% 1,091
2019年09月10日 9,115 +6 +0.07% 1,088
2019年09月09日 9,109 +9 +0.10% 1,087
2019年09月06日 9,100 +111 +1.23% 1,086
2019年09月05日 8,989 +140 +1.58% 1,073
2019年09月04日 8,849 -112 -1.25% 1,056
2019年09月03日 8,961 +26 +0.29% 1,069
2019年09月02日 8,935 +88 +0.99% 1,066
2019年08月30日 8,847 +86 +0.98% 1,055
2019年08月29日 8,761 +23 +0.26% 1,045
2019年08月28日 8,738 +25 +0.29% 1,041
2019年08月27日 8,713 -42 -0.48% 1,038
2019年08月26日 8,755 -182 -2.04% 1,043
2019年08月23日 8,937 -72 -0.80% 1,064
2019年08月22日 9,009 +64 +0.72% 1,073
2019年08月21日 8,945 +39 +0.44% 1,065
2019年08月20日 8,906 +69 +0.78% 1,060
2019年08月19日 8,837 +94 +1.08% 1,052
2019年08月16日 8,743 -9 -0.10% 1,047
2019年08月15日 8,752 -73 -0.83% 1,048
2019年08月14日 8,825 +25 +0.28% 1,056
2019年08月13日 8,800 -155 -1.73% 1,053
2019年08月09日 8,955 +132 +1.50% 1,071
2019年08月08日 8,823 +47 +0.54% 1,053
2019年08月07日 8,776 +57 +0.65% 1,047
2019年08月06日 8,719 -272 -3.03% 1,040
2019年08月05日 8,991 -199 -2.17% 1,073
2019年08月02日 9,190 -256 -2.71% 1,095
2019年08月01日 9,446 +17 +0.18% 1,127
2019年07月31日 9,429 -46 -0.49% 1,125
2019年07月30日 9,475 -3 -0.03% 1,130
2019年07月29日 9,478 -37 -0.39% 1,131
2019年07月26日 9,515 +57 +0.60% 1,134
2019年07月25日 9,458 -4 -0.04% 1,126
2019年07月24日 9,462 +3 +0.03% 1,128
2019年07月23日 9,459 -47 -0.49% 1,127
2019年07月22日 9,506 +9 +0.09% 1,133
2019年07月19日 9,497 +19 +0.20% 1,132
2019年07月18日 9,478 -70 -0.73% 1,129
2019年07月17日 9,548 +32 +0.34% 1,138
2019年07月16日 9,516 -74 -0.77% 1,134
2019年07月12日 9,590 +82 +0.86% 1,143
2019年07月11日 9,508 +22 +0.23% 1,141
2019年07月10日 9,486 -41 -0.43% 1,138
2019年07月09日 9,527 -30 -0.31% 1,140
2019年07月08日 9,557 +31 +0.33% 1,145
2019年07月05日 9,526 +71 +0.75% 1,141
2019年07月04日 9,455 +27 +0.29% 1,133
2019年07月03日 9,428 -45 -0.48% 1,130
2019年07月02日 9,473 +80 +0.85% 1,134
2019年07月01日 9,393 +48 +0.51% 1,124
2019年06月28日 9,345 +99 +1.07% 1,118
2019年06月27日 9,246 +35 +0.38% 1,106
2019年06月26日 9,211 -68 -0.73% 1,101
2019年06月25日 9,279 +6 +0.06% 1,109
2019年06月24日 9,273 -8 -0.09% 1,109
2019年06月21日 9,281 +79 +0.86% 1,110
2019年06月20日 9,202 +41 +0.45% 1,101
2019年06月19日 9,161 +29 +0.32% 1,096
2019年06月18日 9,132 -20 -0.22% 1,094
ファンドの特長
・主として今後の成長が期待できる新興国の中小型株式などに投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目的として、積極的な運用を行います。
・運用にあたっては、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー(株)(以下、「FT社」といいます。)の投資助言を活用し、「低ボラティリティ運用戦略」に基づき銘柄を選定します。
・さらにFT社と委託会社が共同開発した「マルチファクターモデル」を活用し投資魅力度に応じた投資比率とすることで、超過収益の獲得をめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1054
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1011
値上がり(6ヶ月)
1037
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.052%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧DIAM)
設定日 2011年07月22日
償還日 2021年4月13日
決算日 原則 4月13日

2019年04月15日更新
分配金履歴
2019.04.15 0円
2018.04.13 1,000円
2017.04.13 500円
2016.04.13 0円
2015.04.13 2,000円
2014.04.14 1,000円
2019.04.15 0円
2018.04.13 1,000円
2017.04.13 500円
2016.04.13 0円
2015.04.13 2,000円
2014.04.14 1,000円
2013.04.15 2,000円
2012.04.13 0円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -6.17%
3ヶ月 -2.11%
6ヶ月 -7.58%
1年 -14.60%
2年 -6.90%
3年 +0.88%
5年 -0.06%
10年 ---
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -6.17%
3ヶ月 -2.11%
6ヶ月 -7.58%
1年 -14.60%
2年 -11.58%
3年 +4.86%
5年 +4.24%
10年 ---
設定来(年率) +6.59%
設定来 +53.47%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.15
6ヶ月 -0.56
1年 -0.79
2年 -0.46
3年 0.07
5年 0.00
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+