【重要】満期償還に伴うお申込受付の停止について(2020年10月19日)
当ファンドは、2021年4月13日をもって満期償還となる予定です。
これに伴い、当社では以下のとおりの対応とさせていただきます。
■新規積立のお申込受付   : 2020年10月19日をもって停止いたします。
■新規買付けのお申込受付 : 2020年11月19日をもって停止いたします。
■売却のお申込受付     : 2021年4月2日(予定)をもって停止いたします。

なお、投信積立サービスについては、当社「投資信託積立取引取扱規定」第10条に基づき、2020年11月19日分の買付をもって終了とさせていただきます。
詳細は、ファンド詳細・概要および「投資信託説明書(交付目論見書)」でご確認ください。

新興国中小型株ファンド

国際株式型
基準日:2020年11月27日

基準価額9,494
前日比:+94円 (+1.00%)
純資産総額981百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年11月27日現在
ファンドの特徴
・主として今後の成長が期待できる新興国の中小型株式などに投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目的として、積極的な運用を行います。
・運用にあたっては、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー(株)(以下、「FT社」といいます。)の投資助言を活用し、「低ボラティリティ運用戦略」に基づき銘柄を選定します。
・さらにFT社と委託会社が共同開発した「マルチファクターモデル」を活用し投資魅力度に応じた投資比率とすることで、超過収益の獲得をめざします。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
830
分配金利回り
414
月間ページ閲覧
251
値上がり(6ヶ月)
849
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.09%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2011年07月22日
償還日 2021年4月13日
決算日 原則 4月13日

2020年04月13日更新
分配金履歴
2020.04.13 0円
2019.04.15 0円
2018.04.13 1,000円
2017.04.13 500円
2016.04.13 0円
2015.04.13 2,000円
2020.04.13 0円
2019.04.15 0円
2018.04.13 1,000円
2017.04.13 500円
2016.04.13 0円
2015.04.13 2,000円
2014.04.14 1,000円
2013.04.15 2,000円
2012.04.13 0円
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2020年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.56%
3ヶ月 -3.15%
6ヶ月 +16.52%
1年 -8.66%
2年 -0.19%
3年 -6.19%
5年 -2.00%
10年 ---
2020年10月30日現在
騰落率
1ヶ月 -1.56%
3ヶ月 -3.15%
6ヶ月 +16.52%
1年 -8.66%
2年 -0.37%
3年 -15.76%
5年 -7.63%
10年 ---
設定来(年率) +5.73%
設定来 +53.18%
2020年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.30
6ヶ月 1.09
1年 -0.27
2年 -0.01
3年 -0.28
5年 -0.10
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4