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キャンペーン対象期間:2017年6月1日~2017年7月31日(約定日ベース)
※要エントリー、派生型商品(ブル・ベア型)など一部ファンドは対象外となります。詳細はキャンペーン概要にてご確認ください。

ネット証券専用ファンドシリーズ 新興国中小型株ファンド

国際株式型
基準日:2017年06月26日

基準価額10,692
前日比:+6円 (+0.06%)
純資産総額1,326百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年06月26日現在
ファンドの特長
主として今後の成長が期待できる新興国の中小型株式などに投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目的として、積極的な運用を行います。
運用にあたっては、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー(株)(以下、「FT社」といいます。)の投資助言を活用し、「低ボラティリティ運用戦略」に基づき銘柄を選定します。
さらにFT社とDIAMが共同開発した「マルチファクターモデル」を活用し投資魅力度に応じた投資比率とすることで、超過収益の獲得をめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
210
分配金利回り
238
月間ページ閲覧
343
値上がり(6ヶ月)
379
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.052%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧DIAM)
設定日 2011年07月22日
償還日 2021年4月13日
決算日 原則 4月13日

2017年04月13日更新
分配金履歴
2017.04.13 500円
2016.04.13 0円
2015.04.13 2,000円
2014.04.14 1,000円
2013.04.15 2,000円
2012.04.13 0円
2017.04.13 500円
2016.04.13 0円
2015.04.13 2,000円
2014.04.14 1,000円
2013.04.15 2,000円
2012.04.13 0円
2017年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.61%
3ヶ月 +3.83%
6ヶ月 +9.65%
1年 +13.53%
2年 -6.55%
3年 +5.63%
5年 +13.94%
10年 ---
2017年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.61%
3ヶ月 +3.63%
6ヶ月 +9.44%
1年 +13.31%
2年 -12.84%
3年 +19.11%
5年 +87.27%
10年 ---
設定来(年率) +10.33%
設定来 +60.62%
2017年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.69
6ヶ月 4.24
1年 1.42
2年 -0.47
3年 0.42
5年 0.95
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年)
リスクメジャー
3+