ご注意

  当ファンドは償還済です。

【重要】満期償還に伴うお申込受付の停止について(2021年2月25日)
当ファンドは、2021年4月13日をもって満期償還となる予定です。
これに伴い、当社では以下のとおりの対応とさせていただきます。
■売却のお申込受付     : 2021年4月1日をもって停止いたします。
詳細は、ファンド詳細・概要および「投資信託説明書(交付目論見書)」でご確認ください。

新興国中小型株ファンド

国際株式型
ノーロード
基準日:2021年04月13日

基準価額10,872
前日比:-5円 (-0.05%)
純資産総額855百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)

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チャートの見方
チャート基準日:2021年04月13日現在
ファンドの特徴
・主として今後の成長が期待できる新興国の中小型株式などに投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目的として、積極的な運用を行います。
・運用にあたっては、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー(株)(以下、「FT社」といいます。)の投資助言を活用し、「低ボラティリティ運用戦略」に基づき銘柄を選定します。
・さらにFT社と委託会社が共同開発した「マルチファクターモデル」を活用し投資魅力度に応じた投資比率とすることで、超過収益の獲得をめざします。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
備考
パフォーマンス
2021年03月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.66%
3ヶ月 +8.71%
6ヶ月 +21.75%
1年 +61.31%
2年 +6.65%
3年 +0.75%
5年 +4.36%
10年 ---
2021年04月13日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +7.57%
設定来 +73.72%
2021年03月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 2.00
1年 4.15
2年 0.27
3年 0.03
5年 0.24
レーティング
基準(3年)
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
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分配金利回り
---
月間ページ閲覧
---
値上がり(6ヶ月)
---
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 2.09%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 原則 申込受付日から7営業日目
解約 原則 申込受付日から7営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1,000口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象外
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2011年07月22日
償還日 2021年4月13日
決算日 原則 4月13日

2020年04月13日更新
分配金履歴
2020.04.13 0円
2019.04.15 0円
2018.04.13 1,000円
2017.04.13 500円
2016.04.13 0円
2015.04.13 2,000円
2020.04.13 0円
2019.04.15 0円
2018.04.13 1,000円
2017.04.13 500円
2016.04.13 0円
2015.04.13 2,000円
2014.04.14 1,000円
2013.04.15 2,000円
2012.04.13 0円
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