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  当ファンドは償還済です。

DIAM人民元債券ファンド

国際債券型
基準日:2017年11月07日

基準価額15,194
前日比:-1円 (-0.01%)
純資産総額271百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2017年11月07日 15,194 -1 -0.01% 271
2017年11月06日 15,195 -1 -0.01% 271
2017年11月02日 15,196 -1 -0.01% 271
2017年11月01日 15,197 0 0.00% 271
2017年10月31日 15,197 -1 -0.01% 271
2017年10月30日 15,198 -1 -0.01% 271
2017年10月27日 15,199 0 0.00% 271
2017年10月26日 15,199 +1 +0.01% 273
2017年10月25日 15,198 0 0.00% 275
2017年10月24日 15,198 -1 -0.01% 276
2017年10月23日 15,199 -1 -0.01% 277
2017年10月20日 15,200 +9 +0.06% 277
2017年10月19日 15,191 -1 -0.01% 277
2017年10月18日 15,192 -22 -0.14% 277
2017年10月17日 15,214 -28 -0.18% 277
2017年10月16日 15,242 -37 -0.24% 278
2017年10月13日 15,279 +45 +0.30% 280
2017年10月12日 15,234 -44 -0.29% 280
2017年10月11日 15,278 +70 +0.46% 292
2017年10月10日 15,208 +89 +0.59% 290
2017年10月06日 15,119 0 0.00% 289
2017年10月05日 15,119 0 0.00% 289
2017年10月04日 15,119 -1 -0.01% 289
2017年10月03日 15,120 0 0.00% 289
2017年10月02日 15,120 +10 +0.07% 289
2017年09月29日 15,110 -62 -0.41% 290
2017年09月28日 15,172 +87 +0.58% 292
2017年09月27日 15,085 -56 -0.37% 292
2017年09月26日 15,141 -43 -0.28% 294
2017年09月25日 15,184 -35 -0.23% 296
2017年09月22日 15,219 +99 +0.65% 300
2017年09月21日 15,120 -9 -0.06% 305
2017年09月20日 15,129 +14 +0.09% 306
2017年09月19日 15,115 +83 +0.55% 305
2017年09月15日 15,032 -4 -0.03% 304
2017年09月14日 15,036 +59 +0.39% 304
2017年09月13日 14,977 +124 +0.83% 303
2017年09月12日 14,853 -14 -0.09% 300
2017年09月11日 14,867 -91 -0.61% 301
2017年09月08日 14,958 +94 +0.63% 302
2017年09月07日 14,864 -30 -0.20% 300
2017年09月06日 14,894 -72 -0.48% 301
2017年09月05日 14,966 +26 +0.17% 303
2017年09月04日 14,940 -1 -0.01% 302
2017年09月01日 14,941 +70 +0.47% 302
2017年08月31日 14,871 +180 +1.23% 301
2017年08月30日 14,691 -24 -0.16% 297
2017年08月29日 14,715 +30 +0.20% 297
2017年08月28日 14,685 +29 +0.20% 297
2017年08月25日 14,656 +26 +0.18% 296
2017年08月24日 14,630 0 0.00% 296
2017年08月23日 14,630 +64 +0.44% 296
2017年08月22日 14,566 -2 -0.01% 295
2017年08月21日 14,568 -109 -0.74% 295
2017年08月18日 14,677 -53 -0.36% 297
2017年08月17日 14,730 +111 +0.76% 298
2017年08月16日 14,619 0 0.00% 296
2017年08月15日 14,619 +74 +0.51% 296
2017年08月14日 14,545 -129 -0.88% 297
2017年08月10日 14,674 -1 -0.01% 299
2017年08月09日 14,675 +14 +0.10% 299
2017年08月08日 14,661 +90 +0.62% 299
ファンドの特徴
主として外国投資信託への投資を通じて、中国本土以外の市場で発行または流通している人民元建て債券に実質的な投資を行います。
人民元高による為替益と債券投資による金利収益の獲得をめざします。
外国投資信託の運用はフルトン・ファンド・マネジメント・カンパニー・リミテッドが行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1,000万円/口未満:1.08%
1,000万円/口以上:0.54%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.3864%(概算)
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2011年02月25日
償還日 2017年11月07日
決算日 原則 6月15日、12月15日

2017年06月15日更新
分配金履歴
2017.06.15 180円
2016.12.15 170円
2016.06.15 220円
2015.12.15 230円
2015.06.15 200円
2014.12.15 150円
2017.06.15 180円
2016.12.15 170円
2016.06.15 220円
2015.12.15 230円
2015.06.15 200円
2014.12.15 150円
2014.06.16 130円
2013.12.16 130円
2013.06.17 120円
2012.12.17 100円
2012.06.15 100円
2011.12.15 60円
2011.06.15 20円
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2017年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.58%
3ヶ月 +3.75%
6ヶ月 +7.16%
1年 +12.71%
2年 -0.60%
3年 +2.90%
5年 +10.23%
10年 ---
2017年11月07日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +10.44%
設定来 +70.04%
2017年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 3.25
1年 2.72
2年 -0.07
3年 0.31
5年 1.07
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+