DIAM人民元債券ファンド

国際債券型
基準日:2017年08月16日

基準価額14,619
前日比:0円 (0.00%)
純資産総額296百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年08月16日現在
ファンドの特長
主として外国投資信託への投資を通じて、中国本土以外の市場で発行または流通している人民元建て債券に実質的な投資を行います。
人民元高による為替益と債券投資による金利収益の獲得をめざします。
外国投資信託の運用はフルトン・ファンド・マネジメント・カンパニー・リミテッドが行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
343
分配金利回り
493
月間ページ閲覧
780
値上がり(6ヶ月)
686
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1000万円未満:1.08%
1000万円以上:0.54%(円または口)
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.3864%(概算)
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧DIAM)
設定日 2011年02月25日
償還日 2021年6月15日
決算日 原則 6月15日、12月15日

2017年06月15日更新
分配金履歴
2017.06.15 180円
2016.12.15 170円
2016.06.15 220円
2015.12.15 230円
2015.06.15 200円
2014.12.15 150円
2017.06.15 180円
2016.12.15 170円
2016.06.15 220円
2015.12.15 230円
2015.06.15 200円
2014.12.15 150円
2014.06.16 130円
2013.12.16 130円
2013.06.17 120円
2012.12.17 100円
2012.06.15 100円
2011.12.15 60円
2011.06.15 20円
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2017年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.22%
3ヶ月 +3.29%
6ヶ月 +1.97%
1年 +7.54%
2年 -4.43%
3年 +4.40%
5年 +10.64%
10年 ---
2017年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.22%
3ヶ月 +3.26%
6ヶ月 +1.94%
1年 +7.48%
2年 -8.76%
3年 +13.83%
5年 +64.62%
10年 ---
設定来(年率) +10.03%
設定来 +64.58%
2017年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.26
6ヶ月 0.57
1年 1.37
2年 -0.48
3年 0.44
5年 1.10
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+