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DIAM人民元債券ファンド
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DIAM人民元債券ファンド
国際債券型
基準日:2017年11月07日
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基準価額
:
15,194
円
前日比:
-1
円 (
-0.01%
)
純資産総額
:
271
百万円
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チャートの見方
チャート基準日:2017年11月07日現在
ファンドの特徴
主として外国投資信託への投資を通じて、中国本土以外の市場で発行または流通している人民元建て債券に実質的な投資を行います。
人民元高による為替益と債券投資による金利収益の獲得をめざします。
外国投資信託の運用はフルトン・ファンド・マネジメント・カンパニー・リミテッドが行います。
投資信託説明書(目論見書)
投資信託自動継続(累積)投資約款
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1,000万円/口未満:1.08%
1,000万円/口以上:0.54%
解約手数料率(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.3864%(概算)
投資信託の申込手数料に関するご説明
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率
年率 0.080%
マネックスポイントの詳細
ファンド基本情報
運用会社
アセットマネジメントOne
設定日
2011年02月25日
償還日
2017年11月07日
決算日
原則 6月15日、12月15日
申込受付不可日
2017年06月15日更新
分配金履歴
2017.06.15
180円
2016.12.15
170円
2016.06.15
220円
2015.12.15
230円
2015.06.15
200円
2014.12.15
150円
2017.06.15
180円
2016.12.15
170円
2016.06.15
220円
2015.12.15
230円
2015.06.15
200円
2014.12.15
150円
2014.06.16
130円
2013.12.16
130円
2013.06.17
120円
2012.12.17
100円
2012.06.15
100円
2011.12.15
60円
2011.06.15
20円
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2017年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月
+0.58%
3ヶ月
+3.75%
6ヶ月
+7.16%
1年
+12.71%
2年
-0.60%
3年
+2.90%
5年
+10.23%
10年
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2017年11月07日現在
騰落率
1ヶ月
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3ヶ月
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6ヶ月
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1年
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2年
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3年
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5年
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10年
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設定来(年率)
+10.44%
設定来
+70.04%
2017年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月
---
6ヶ月
3.25
1年
2.72
2年
-0.07
3年
0.31
5年
1.07
レーティング
基準(3年)
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短期(1年)
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