DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース>
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2024年10月29日 | 7,353 | -1 | -0.01% | 46 |
2024年10月28日 | 7,354 | 0 | 0.00% | 46 |
2024年10月25日 | 7,354 | 0 | 0.00% | 46 |
2024年10月24日 | 7,354 | -1 | -0.01% | 46 |
2024年10月23日 | 7,355 | 0 | 0.00% | 46 |
2024年10月22日 | 7,355 | 0 | 0.00% | 46 |
2024年10月21日 | 7,355 | -2 | -0.03% | 46 |
2024年10月18日 | 7,357 | 0 | 0.00% | 46 |
2024年10月17日 | 7,357 | -4 | -0.05% | 46 |
2024年10月16日 | 7,361 | 0 | 0.00% | 46 |
2024年10月15日 | 7,361 | -2 | -0.03% | 46 |
2024年10月11日 | 7,363 | 0 | 0.00% | 46 |
2024年10月10日 | 7,363 | +3 | +0.04% | 46 |
2024年10月09日 | 7,360 | -1 | -0.01% | 48 |
2024年10月08日 | 7,361 | -4 | -0.05% | 48 |
2024年10月07日 | 7,365 | -51 | -0.69% | 48 |
2024年10月04日 | 7,416 | +4 | +0.05% | 48 |
2024年10月03日 | 7,412 | +9 | +0.12% | 48 |
2024年10月02日 | 7,403 | 0 | 0.00% | 49 |
2024年10月01日 | 7,403 | +21 | +0.28% | 49 |
2024年09月30日 | 7,382 | -104 | -1.39% | 49 |
2024年09月27日 | 7,486 | +11 | +0.15% | 50 |
2024年09月26日 | 7,475 | +27 | +0.36% | 50 |
2024年09月25日 | 7,448 | -20 | -0.27% | 50 |
2024年09月24日 | 7,468 | +59 | +0.80% | 50 |
2024年09月20日 | 7,409 | +73 | +1.00% | 50 |
2024年09月19日 | 7,336 | +9 | +0.12% | 50 |
2024年09月18日 | 7,327 | +108 | +1.50% | 50 |
2024年09月17日 | 7,219 | -21 | -0.29% | 49 |
2024年09月13日 | 7,240 | +39 | +0.54% | 49 |
2024年09月12日 | 7,201 | -12 | -0.17% | 49 |
2024年09月11日 | 7,213 | -35 | -0.48% | 49 |
2024年09月10日 | 7,248 | +4 | +0.06% | 51 |
2024年09月09日 | 7,244 | -45 | -0.62% | 51 |
2024年09月06日 | 7,289 | +2 | +0.03% | 51 |
2024年09月05日 | 7,287 | -120 | -1.62% | 51 |
2024年09月04日 | 7,407 | -48 | -0.64% | 52 |
2024年09月03日 | 7,455 | -1 | -0.01% | 52 |
2024年09月02日 | 7,456 | +50 | +0.68% | 52 |
2024年08月30日 | 7,406 | +56 | +0.76% | 52 |
2024年08月29日 | 7,350 | +15 | +0.20% | 51 |
2024年08月28日 | 7,335 | -16 | -0.22% | 51 |
2024年08月27日 | 7,351 | -2 | -0.03% | 51 |
2024年08月26日 | 7,353 | -15 | -0.20% | 51 |
2024年08月23日 | 7,368 | -4 | -0.05% | 51 |
2024年08月22日 | 7,372 | -18 | -0.24% | 51 |
2024年08月21日 | 7,390 | -10 | -0.14% | 52 |
2024年08月20日 | 7,400 | -40 | -0.54% | 52 |
2024年08月19日 | 7,440 | +3 | +0.04% | 52 |
2024年08月16日 | 7,437 | +55 | +0.75% | 52 |
2024年08月15日 | 7,382 | +45 | +0.61% | 52 |
2024年08月14日 | 7,337 | +56 | +0.77% | 51 |
2024年08月13日 | 7,281 | +11 | +0.15% | 51 |
2024年08月09日 | 7,270 | -14 | -0.19% | 51 |
2024年08月08日 | 7,284 | +97 | +1.35% | 51 |
2024年08月07日 | 7,187 | +39 | +0.55% | 50 |
2024年08月06日 | 7,148 | -87 | -1.20% | 51 |
2024年08月05日 | 7,235 | -189 | -2.55% | 51 |
2024年08月02日 | 7,424 | -27 | -0.36% | 52 |
2024年08月01日 | 7,451 | -101 | -1.34% | 53 |
2024年07月31日 | 7,552 | 0 | 0.00% | 53 |
2024年07月30日 | 7,552 | +16 | +0.21% | 53 |
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