DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース>

国際債券型
基準日:2019年12月10日

基準価額9,072
前日比:+32円 (+0.35%)
純資産総額74百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年12月10日 9,072 +32 +0.35% 74
2019年12月09日 9,040 +28 +0.31% 73
2019年12月06日 9,012 +2 +0.02% 73
2019年12月05日 9,010 +16 +0.18% 73
2019年12月04日 8,994 -78 -0.86% 73
2019年12月03日 9,072 -89 -0.97% 73
2019年12月02日 9,161 -6 -0.07% 74
2019年11月29日 9,167 -1 -0.01% 74
2019年11月28日 9,168 +15 +0.16% 74
2019年11月27日 9,153 +43 +0.47% 74
2019年11月26日 9,110 +25 +0.28% 73
2019年11月25日 9,085 +4 +0.04% 73
2019年11月22日 9,081 +24 +0.26% 73
2019年11月21日 9,057 +36 +0.40% 73
2019年11月20日 9,021 -5 -0.06% 73
2019年11月19日 9,026 -35 -0.39% 73
2019年11月18日 9,061 +62 +0.69% 73
2019年11月15日 8,999 +2 +0.02% 72
2019年11月14日 8,997 -37 -0.41% 72
2019年11月13日 9,034 -48 -0.53% 73
2019年11月12日 9,082 0 0.00% 73
2019年11月11日 9,082 -82 -0.89% 75
2019年11月08日 9,164 +92 +1.01% 76
2019年11月07日 9,072 -32 -0.35% 75
2019年11月06日 9,104 +60 +0.66% 75
2019年11月05日 9,044 -24 -0.26% 74
2019年11月01日 9,068 -31 -0.34% 75
2019年10月31日 9,099 -16 -0.18% 75
2019年10月30日 9,115 -4 -0.04% 75
2019年10月29日 9,119 -19 -0.21% 75
2019年10月28日 9,138 +11 +0.12% 75
2019年10月25日 9,127 +23 +0.25% 75
2019年10月24日 9,104 +31 +0.34% 75
2019年10月23日 9,073 -14 -0.15% 75
2019年10月21日 9,087 +3 +0.03% 76
2019年10月18日 9,084 +1 +0.01% 76
2019年10月17日 9,083 -45 -0.49% 76
2019年10月16日 9,128 +20 +0.22% 77
2019年10月15日 9,108 +52 +0.57% 77
2019年10月11日 9,056 +83 +0.92% 76
2019年10月10日 8,973 +38 +0.43% 75
2019年10月09日 8,935 -35 -0.39% 75
2019年10月08日 8,970 +31 +0.35% 79
2019年10月07日 8,939 +15 +0.17% 78
2019年10月04日 8,924 +5 +0.06% 78
2019年10月03日 8,919 -46 -0.51% 78
2019年10月02日 8,965 -54 -0.60% 79
2019年10月01日 9,019 -22 -0.24% 80
2019年09月30日 9,041 +42 +0.47% 80
2019年09月27日 8,999 +3 +0.03% 79
2019年09月26日 8,996 -30 -0.33% 79
2019年09月25日 9,026 -74 -0.81% 79
2019年09月24日 9,100 +25 +0.28% 80
2019年09月20日 9,075 -32 -0.35% 80
2019年09月19日 9,107 +63 +0.70% 83
2019年09月18日 9,044 -44 -0.48% 82
2019年09月17日 9,088 -46 -0.50% 83
2019年09月13日 9,134 +85 +0.94% 83
2019年09月12日 9,049 -11 -0.12% 82
2019年09月11日 9,060 -23 -0.25% 82
ファンドの特徴
主として米ドル建ての新興国のソブリン債(国債および政府機関債等)に投資し、高水準の利子収入の獲得と中長期的な信託財産の成長を図ることを目的とします。
実質的に米ドル建て新興国ソブリン債に投資しますが、対中国元で為替取引を行います。この結果、基準価額は中国元の対円為替変動の影響を受けます。
毎月決算を行い、原則として利子配当等収益等を中心に安定分配をめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
75
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1049
値上がり(6ヶ月)
523
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.67%(概算)
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2011年01月25日
償還日 2024年10月29日
決算日 原則 毎月5日

2019年12月05日更新
分配金履歴
2019.12.05 60円
2019.11.05 60円
2019.10.07 60円
2019.09.05 60円
2019.08.05 60円
2019.07.05 60円
2019.12.05 60円
2019.11.05 60円
2019.10.07 60円
2019.09.05 60円
2019.08.05 60円
2019.07.05 60円
2019.06.05 60円
2019.05.07 60円
2019.04.05 60円
2019.03.05 60円
2019.02.05 60円
2019.01.07 60円
2018.12.05 60円
2018.11.05 60円
2018.10.05 100円
2018.09.05 100円
2018.08.06 100円
2018.07.05 100円
2018.06.05 100円
2018.05.07 100円
2018.04.05 100円
2018.03.05 100円
2018.02.05 100円
2018.01.05 100円
2017.12.05 100円
2017.11.06 100円
2017.10.05 100円
2017.09.05 100円
2017.08.07 100円
2017.07.05 100円
2017.06.05 100円
2017.05.08 100円
2017.04.05 100円
2017.03.06 100円
2017.02.06 100円
2017.01.05 100円
もっと見る閉じる
2019年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.42%
3ヶ月 +4.37%
6ヶ月 +0.76%
1年 +6.49%
2年 -2.15%
3年 +3.19%
5年 +0.57%
10年 ---
2019年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 +1.41%
3ヶ月 +4.32%
6ヶ月 +0.72%
1年 +6.40%
2年 -4.28%
3年 +9.76%
5年 +1.88%
10年 ---
設定来(年率) +7.33%
設定来 +64.87%
2019年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 11.89
6ヶ月 0.07
1年 0.66
2年 -0.22
3年 0.39
5年 0.07
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+