DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース>

国際債券型
基準日:2019年08月21日

基準価額8,996
前日比:-23円 (-0.26%)
純資産総額81百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月21日 8,996 -23 -0.26% 81
2019年08月20日 9,019 -72 -0.79% 87
2019年08月19日 9,091 +62 +0.69% 90
2019年08月16日 9,029 +97 +1.09% 89
2019年08月15日 8,932 -124 -1.37% 90
2019年08月14日 9,056 -164 -1.78% 91
2019年08月13日 9,220 -72 -0.77% 92
2019年08月09日 9,292 +83 +0.90% 93
2019年08月08日 9,209 -46 -0.50% 92
2019年08月07日 9,255 +95 +1.04% 92
2019年08月06日 9,160 -229 -2.44% 92
2019年08月05日 9,389 -264 -2.73% 94
2019年08月02日 9,653 -54 -0.56% 97
2019年08月01日 9,707 -4 -0.04% 97
2019年07月31日 9,711 -12 -0.12% 97
2019年07月30日 9,723 +12 +0.12% 98
2019年07月29日 9,711 -1 -0.01% 97
2019年07月26日 9,712 +37 +0.38% 97
2019年07月25日 9,675 +12 +0.12% 98
2019年07月24日 9,663 +32 +0.33% 98
2019年07月23日 9,631 +31 +0.32% 97
2019年07月22日 9,600 +19 +0.20% 97
2019年07月19日 9,581 -36 -0.37% 97
2019年07月18日 9,617 -6 -0.06% 97
2019年07月17日 9,623 +62 +0.65% 98
2019年07月16日 9,561 -54 -0.56% 99
2019年07月12日 9,615 -15 -0.16% 99
2019年07月11日 9,630 -16 -0.17% 99
2019年07月10日 9,646 -52 -0.54% 100
2019年07月09日 9,698 -1 -0.01% 100
2019年07月08日 9,699 +32 +0.33% 100
2019年07月05日 9,667 -61 -0.63% 100
2019年07月04日 9,728 +8 +0.08% 100
2019年07月03日 9,720 -44 -0.45% 100
2019年07月02日 9,764 +42 +0.43% 101
2019年07月01日 9,722 +45 +0.47% 100
2019年06月28日 9,677 +45 +0.47% 100
2019年06月27日 9,632 +36 +0.38% 99
2019年06月26日 9,596 -46 -0.48% 99
2019年06月25日 9,642 -28 -0.29% 104
2019年06月24日 9,670 -49 -0.50% 104
2019年06月21日 9,719 +94 +0.98% 104
2019年06月20日 9,625 +36 +0.38% 103
2019年06月19日 9,589 +70 +0.74% 103
2019年06月18日 9,519 +11 +0.12% 103
2019年06月17日 9,508 -4 -0.04% 103
2019年06月14日 9,512 -4 -0.04% 103
2019年06月13日 9,516 +23 +0.24% 103
2019年06月12日 9,493 +25 +0.26% 103
2019年06月11日 9,468 +67 +0.71% 105
2019年06月10日 9,401 +8 +0.09% 105
2019年06月07日 9,393 +24 +0.26% 105
2019年06月06日 9,369 +22 +0.24% 105
2019年06月05日 9,347 -19 -0.20% 104
2019年06月04日 9,366 +7 +0.07% 104
2019年06月03日 9,359 -100 -1.06% 104
2019年05月31日 9,459 +67 +0.71% 105
2019年05月30日 9,392 -31 -0.33% 104
2019年05月29日 9,423 +7 +0.07% 105
2019年05月28日 9,416 -1 -0.01% 105
2019年05月27日 9,417 +10 +0.11% 105
2019年05月24日 9,407 -72 -0.76% 105
2019年05月23日 9,479 -39 -0.41% 106
2019年05月22日 9,518 +96 +1.02% 106
ファンドの特長
主として米ドル建ての新興国のソブリン債(国債および政府機関債等)に投資し、高水準の利子収入の獲得と中長期的な信託財産の成長を図ることを目的とします。
実質的に米ドル建て新興国ソブリン債に投資しますが、対中国元で為替取引を行います。この結果、基準価額は中国元の対円為替変動の影響を受けます。
毎月決算を行い、原則として利子配当等収益等を中心に安定分配をめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
82
分配金利回り
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月間ページ閲覧
649
値上がり(6ヶ月)
229
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.649%(概算)
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧DIAM)
設定日 2011年01月25日
償還日 2024年10月29日
決算日 原則 毎月5日

2019年08月05日更新
分配金履歴
2019.08.05 60円
2019.07.05 60円
2019.06.05 60円
2019.05.07 60円
2019.04.05 60円
2019.03.05 60円
2019.08.05 60円
2019.07.05 60円
2019.06.05 60円
2019.05.07 60円
2019.04.05 60円
2019.03.05 60円
2019.02.05 60円
2019.01.07 60円
2018.12.05 60円
2018.11.05 60円
2018.10.05 100円
2018.09.05 100円
2018.08.06 100円
2018.07.05 100円
2018.06.05 100円
2018.05.07 100円
2018.04.05 100円
2018.03.05 100円
2018.02.05 100円
2018.01.05 100円
2017.12.05 100円
2017.11.06 100円
2017.10.05 100円
2017.09.05 100円
2017.08.07 100円
2017.07.05 100円
2017.06.05 100円
2017.05.08 100円
2017.04.05 100円
2017.03.06 100円
2017.02.06 100円
2017.01.05 100円
2016.12.05 100円
2016.11.07 100円
2016.10.05 100円
2016.09.05 100円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.97%
3ヶ月 +2.38%
6ヶ月 +4.33%
1年 +6.20%
2年 +1.34%
3年 +4.10%
5年 +3.79%
10年 ---
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.97%
3ヶ月 +2.34%
6ヶ月 +4.25%
1年 +5.71%
2年 +2.29%
3年 +11.48%
5年 +17.76%
10年 ---
設定来(年率) +7.97%
設定来 +67.91%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.38
6ヶ月 0.76
1年 0.70
2年 0.17
3年 0.58
5年 0.42
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3