当ファンドのお申込手数料の変更について(2017年5月26日)
当ファンドは、2017年5月26日(金)16時30分頃以降のお申込み受付分より、購入時のお申込手数料を0%(ノーロード)に変更いたしました。

DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース>

国際債券型
基準日:2017年08月18日

基準価額11,474
前日比:-67円 (-0.58%)
純資産総額123百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2017年08月18日現在
ファンドの特長
主として米ドル建ての新興国のソブリン債(国債および政府機関債等)に投資し、高水準の利子収入の獲得と中長期的な信託財産の成長を図ることを目的とします。
実質的に米ドル建て新興国ソブリン債に投資しますが、対中国元で為替取引を行います。この結果、基準価額は中国元の対円為替変動の影響を受けます。
毎月決算を行い、原則として利子配当等収益等を中心に安定分配をめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
112
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
468
値上がり(6ヶ月)
624
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.649%(概算)
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧DIAM)
設定日 2011年01月25日
償還日 2019年10月29日
決算日 原則 毎月5日

2017年08月07日更新
分配金履歴
2017.08.07 100円
2017.07.05 100円
2017.06.05 100円
2017.05.08 100円
2017.04.05 100円
2017.03.06 100円
2017.08.07 100円
2017.07.05 100円
2017.06.05 100円
2017.05.08 100円
2017.04.05 100円
2017.03.06 100円
2017.02.06 100円
2017.01.05 100円
2016.12.05 100円
2016.11.07 100円
2016.10.05 100円
2016.09.05 100円
2016.08.05 100円
2016.07.05 100円
2016.06.06 100円
2016.05.06 100円
2016.04.05 100円
2016.03.07 100円
2016.02.05 100円
2016.01.05 100円
2015.12.07 100円
2015.11.05 100円
2015.10.05 100円
2015.09.07 100円
2015.08.05 100円
2015.07.06 100円
2015.06.05 100円
2015.05.07 100円
2015.04.06 100円
2015.03.05 100円
2015.02.05 100円
2015.01.05 100円
2014.12.05 100円
2014.11.05 100円
2014.10.06 50円
2014.09.05 50円
もっと見る閉じる
2017年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.07%
3ヶ月 +3.16%
6ヶ月 +5.52%
1年 +9.86%
2年 -0.71%
3年 +5.47%
5年 +9.04%
10年 ---
2017年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.07%
3ヶ月 +3.14%
6ヶ月 +5.39%
1年 +9.22%
2年 -2.54%
3年 +15.73%
5年 +49.21%
10年 ---
設定来(年率) +10.01%
設定来 +65.28%
2017年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.17
6ヶ月 2.18
1年 2.59
2年 -0.07
3年 0.57
5年 0.89
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+