<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

DIAM毎月分配債券ファンド

(愛称:円パワーズ)

国内債券型
基準日:2019年09月13日

基準価額9,003
前日比:-21円 (-0.23%)
純資産総額1,836百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月13日 9,003 -21 -0.23% 1,836
2019年09月12日 9,024 -3 -0.03% 1,844
2019年09月11日 9,027 -10 -0.11% 1,847
2019年09月10日 9,037 -21 -0.23% 1,849
2019年09月09日 9,058 +1 +0.01% 1,854
2019年09月06日 9,057 -23 -0.25% 1,854
2019年09月05日 9,080 -5 -0.06% 1,859
2019年09月04日 9,085 +2 +0.02% 1,860
2019年09月03日 9,083 +8 +0.09% 1,859
2019年09月02日 9,075 -1 -0.01% 1,859
2019年08月30日 9,076 -7 -0.08% 1,859
2019年08月29日 9,083 +9 +0.10% 1,860
2019年08月28日 9,074 +4 +0.04% 1,859
2019年08月27日 9,070 -5 -0.06% 1,858
2019年08月26日 9,075 +17 +0.19% 1,859
2019年08月23日 9,058 -20 -0.22% 1,855
2019年08月22日 9,078 -7 -0.08% 1,860
2019年08月21日 9,085 +11 +0.12% 1,861
2019年08月20日 9,074 -5 -0.06% 1,860
2019年08月19日 9,079 -10 -0.11% 1,861
2019年08月16日 9,089 +5 +0.06% 1,863
2019年08月15日 9,084 +20 +0.22% 1,862
2019年08月14日 9,064 -6 -0.07% 1,858
2019年08月13日 9,070 +16 +0.18% 1,859
2019年08月09日 9,054 +6 +0.07% 1,857
2019年08月08日 9,048 +8 +0.09% 1,855
2019年08月07日 9,040 +11 +0.12% 1,854
2019年08月06日 9,029 +1 +0.01% 1,854
2019年08月05日 9,028 +15 +0.17% 1,854
2019年08月02日 9,013 +13 +0.14% 1,851
2019年08月01日 9,000 +2 +0.02% 1,845
2019年07月31日 8,998 +4 +0.04% 1,845
2019年07月30日 8,994 +4 +0.04% 1,844
2019年07月29日 8,990 0 0.00% 1,843
2019年07月26日 8,990 -5 -0.06% 1,843
2019年07月25日 8,995 +5 +0.06% 1,850
2019年07月24日 8,990 +3 +0.03% 1,849
2019年07月23日 8,987 -4 -0.04% 1,850
2019年07月22日 8,991 +2 +0.02% 1,851
2019年07月19日 8,989 +2 +0.02% 1,851
2019年07月18日 8,987 +11 +0.12% 1,850
2019年07月17日 8,976 0 0.00% 1,848
2019年07月16日 8,976 +6 +0.07% 1,848
2019年07月12日 8,970 -16 -0.18% 1,846
2019年07月11日 8,986 -5 -0.06% 1,850
2019年07月10日 8,991 -9 -0.10% 1,856
2019年07月09日 9,000 +2 +0.02% 1,866
2019年07月08日 8,998 -17 -0.19% 1,866
2019年07月05日 9,015 +4 +0.04% 1,870
2019年07月04日 9,011 +6 +0.07% 1,870
2019年07月03日 9,005 +12 +0.13% 1,871
2019年07月02日 8,993 -2 -0.02% 1,869
2019年07月01日 8,995 -5 -0.06% 1,869
2019年06月28日 9,000 +11 +0.12% 1,871
2019年06月27日 8,989 -10 -0.11% 1,869
2019年06月26日 8,999 -2 -0.02% 1,871
2019年06月25日 9,001 +3 +0.03% 1,871
2019年06月24日 8,998 -21 -0.23% 1,870
2019年06月21日 9,019 -1 -0.01% 1,875
2019年06月20日 9,020 +10 +0.11% 1,875
2019年06月19日 9,010 +12 +0.13% 1,873
2019年06月18日 8,998 +1 +0.01% 1,871
2019年06月17日 8,997 -1 -0.01% 1,871
2019年06月14日 8,998 +4 +0.04% 1,872
ファンドの特長
国内公社債を中心に投資し、安定的なインカムゲインの獲得をめざします。
海外の国債等にも為替リスクを抑えつつ投資を行います。
毎月決算を行い、安定的な収益の分配をめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
207
分配金利回り
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月間ページ閲覧
299
値上がり(6ヶ月)
342
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
0.54%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.6048%~0.9504%※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧DIAM)
設定日 2010年09月03日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月23日

2019年08月23日更新
分配金履歴
2019.08.23 10円
2019.07.23 10円
2019.06.24 10円
2019.05.23 10円
2019.04.23 10円
2019.03.25 10円
2019.08.23 10円
2019.07.23 10円
2019.06.24 10円
2019.05.23 10円
2019.04.23 10円
2019.03.25 10円
2019.02.25 10円
2019.01.23 10円
2018.12.25 10円
2018.11.26 10円
2018.10.23 10円
2018.09.25 10円
2018.08.23 10円
2018.07.23 10円
2018.06.25 10円
2018.05.23 10円
2018.04.23 10円
2018.03.23 10円
2018.02.23 10円
2018.01.23 10円
2017.12.25 10円
2017.11.24 10円
2017.10.23 10円
2017.09.25 10円
2017.08.23 10円
2017.07.24 10円
2017.06.23 10円
2017.05.23 10円
2017.04.24 10円
2017.03.23 10円
2017.02.23 10円
2017.01.23 10円
2016.12.26 10円
2016.11.24 10円
2016.10.24 10円
2016.09.23 10円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.98%
3ヶ月 +1.48%
6ヶ月 +2.21%
1年 +2.73%
2年 +0.61%
3年 -0.04%
5年 +1.04%
10年 ---
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.98%
3ヶ月 +1.48%
6ヶ月 +2.20%
1年 +2.70%
2年 +1.17%
3年 -0.19%
5年 +5.07%
10年 ---
設定来(年率) +0.90%
設定来 +8.06%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.21
6ヶ月 1.61
1年 2.12
2年 0.50
3年 0.01
5年 0.72
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年)
リスクメジャー
2