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DIAM毎月分配債券ファンド

(愛称:円パワーズ)

国内債券型
基準日:2020年01月22日

基準価額8,910
前日比:+10円 (+0.11%)
純資産総額1,724百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年01月22日 8,910 +10 +0.11% 1,724
2020年01月21日 8,900 +8 +0.09% 1,722
2020年01月20日 8,892 -8 -0.09% 1,724
2020年01月17日 8,900 +2 +0.02% 1,727
2020年01月16日 8,898 +6 +0.07% 1,727
2020年01月15日 8,892 +3 +0.03% 1,727
2020年01月14日 8,889 -3 -0.03% 1,726
2020年01月10日 8,892 -2 -0.02% 1,727
2020年01月09日 8,894 -6 -0.07% 1,727
2020年01月08日 8,900 +1 +0.01% 1,729
2020年01月07日 8,899 -11 -0.12% 1,728
2020年01月06日 8,910 +10 +0.11% 1,733
2019年12月30日 8,900 +6 +0.07% 1,731
2019年12月27日 8,894 0 0.00% 1,743
2019年12月26日 8,894 +1 +0.01% 1,743
2019年12月25日 8,893 +11 +0.12% 1,743
2019年12月24日 8,882 -3 -0.03% 1,741
2019年12月23日 8,885 -11 -0.12% 1,741
2019年12月20日 8,896 -7 -0.08% 1,743
2019年12月19日 8,903 -4 -0.04% 1,747
2019年12月18日 8,907 -3 -0.03% 1,739
2019年12月17日 8,910 -10 -0.11% 1,739
2019年12月16日 8,920 +13 +0.15% 1,743
2019年12月13日 8,907 -12 -0.13% 1,741
2019年12月12日 8,919 +8 +0.09% 1,748
2019年12月11日 8,911 -5 -0.06% 1,747
2019年12月10日 8,916 +6 +0.07% 1,748
2019年12月09日 8,910 -9 -0.10% 1,747
2019年12月06日 8,919 -11 -0.12% 1,754
2019年12月05日 8,930 -5 -0.06% 1,756
2019年12月04日 8,935 +18 +0.20% 1,758
2019年12月03日 8,917 -11 -0.12% 1,755
2019年12月02日 8,928 -10 -0.11% 1,757
2019年11月29日 8,938 -1 -0.01% 1,759
2019年11月28日 8,939 -10 -0.11% 1,780
2019年11月27日 8,949 +9 +0.10% 1,782
2019年11月26日 8,940 +7 +0.08% 1,780
2019年11月25日 8,933 -10 -0.11% 1,779
2019年11月22日 8,943 -14 -0.16% 1,783
2019年11月21日 8,957 +7 +0.08% 1,786
2019年11月20日 8,950 +6 +0.07% 1,785
2019年11月19日 8,944 +5 +0.06% 1,785
2019年11月18日 8,939 +3 +0.03% 1,784
2019年11月15日 8,936 +3 +0.03% 1,788
2019年11月14日 8,933 +11 +0.12% 1,788
2019年11月13日 8,922 +5 +0.06% 1,786
2019年11月12日 8,917 -8 -0.09% 1,785
2019年11月11日 8,925 -1 -0.01% 1,787
2019年11月08日 8,926 -23 -0.26% 1,787
2019年11月07日 8,949 +5 +0.06% 1,795
2019年11月06日 8,944 -23 -0.26% 1,796
2019年11月05日 8,967 -22 -0.24% 1,800
2019年11月01日 8,989 +24 +0.27% 1,805
2019年10月31日 8,965 +14 +0.16% 1,800
2019年10月30日 8,951 +4 +0.04% 1,798
2019年10月29日 8,947 -13 -0.15% 1,798
2019年10月28日 8,960 -7 -0.08% 1,801
2019年10月25日 8,967 -3 -0.03% 1,802
2019年10月24日 8,970 +4 +0.04% 1,803
2019年10月23日 8,966 -10 -0.11% 1,804
ファンドの特徴
国内公社債を中心に投資し、安定的なインカムゲインの獲得をめざします。
海外の国債等にも為替リスクを抑えつつ投資を行います。
毎月決算を行い、安定的な収益の分配をめざします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
462
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1101
値上がり(6ヶ月)
1122
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.616%~0.968%
※詳しくは交付目論見書をご参照下さい。
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2010年09月03日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月23日

2019年12月23日更新
分配金履歴
2019.12.23 10円
2019.11.25 10円
2019.10.23 10円
2019.09.24 10円
2019.08.23 10円
2019.07.23 10円
2019.12.23 10円
2019.11.25 10円
2019.10.23 10円
2019.09.24 10円
2019.08.23 10円
2019.07.23 10円
2019.06.24 10円
2019.05.23 10円
2019.04.23 10円
2019.03.25 10円
2019.02.25 10円
2019.01.23 10円
2018.12.25 10円
2018.11.26 10円
2018.10.23 10円
2018.09.25 10円
2018.08.23 10円
2018.07.23 10円
2018.06.25 10円
2018.05.23 10円
2018.04.23 10円
2018.03.23 10円
2018.02.23 10円
2018.01.23 10円
2017.12.25 10円
2017.11.24 10円
2017.10.23 10円
2017.09.25 10円
2017.08.23 10円
2017.07.24 10円
2017.06.23 10円
2017.05.23 10円
2017.04.24 10円
2017.03.23 10円
2017.02.23 10円
2017.01.23 10円
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2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.31%
3ヶ月 -0.90%
6ヶ月 -0.45%
1年 +0.90%
2年 +0.14%
3年 +0.16%
5年 +0.45%
10年 ---
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.31%
3ヶ月 -0.90%
6ヶ月 -0.44%
1年 +0.91%
2年 +0.26%
3年 +0.48%
5年 +2.19%
10年 ---
設定来(年率) +0.72%
設定来 +6.70%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -2.90
6ヶ月 -0.22
1年 0.61
2年 0.14
3年 0.16
5年 0.32
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
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