投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

マネックス資産設計ファンド エボリューション

複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年02月21日

基準価額36,387
前日比:-98円 (-0.27%)
純資産総額2,024百万円
重要情報シート
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年02月21日 36,387 -98 -0.27% 2,024
2024年02月20日 36,485 +56 +0.15% 2,030
2024年02月19日 36,429 -10 -0.03% 2,026
2024年02月16日 36,439 +261 +0.72% 2,025
2024年02月15日 36,178 +187 +0.52% 2,010
2024年02月14日 35,991 -66 -0.18% 1,999
2024年02月13日 36,057 +84 +0.23% 2,004
2024年02月09日 35,973 +263 +0.74% 1,999
2024年02月08日 35,710 +201 +0.57% 1,985
2024年02月07日 35,509 +102 +0.29% 1,973
2024年02月06日 35,407 -184 -0.52% 1,971
2024年02月05日 35,591 +594 +1.70% 1,981
2024年02月02日 34,997 +218 +0.63% 1,947
2024年02月01日 34,779 -455 -1.29% 1,934
2024年01月31日 35,234 -62 -0.18% 1,960
2024年01月30日 35,296 +10 +0.03% 1,966
2024年01月29日 35,286 +135 +0.38% 1,966
2024年01月26日 35,151 +103 +0.29% 1,959
2024年01月25日 35,048 +88 +0.25% 1,951
2024年01月24日 34,960 +51 +0.15% 1,946
2024年01月23日 34,909 -24 -0.07% 1,945
2024年01月22日 34,933 +315 +0.91% 1,946
2024年01月19日 34,618 +135 +0.39% 1,929
2024年01月18日 34,483 -207 -0.60% 1,922
2024年01月17日 34,690 +53 +0.15% 1,939
2024年01月16日 34,637 +109 +0.32% 1,936
2024年01月15日 34,528 +42 +0.12% 1,933
2024年01月12日 34,486 -52 -0.15% 1,938
2024年01月11日 34,538 +303 +0.89% 1,939
2024年01月10日 34,235 +63 +0.18% 1,928
2024年01月09日 34,172 -60 -0.18% 1,924
2024年01月05日 34,232 +349 +1.03% 1,930
2024年01月04日 33,883 -265 -0.78% 1,911
2023年12月29日 34,148 +127 +0.37% 1,926
2023年12月28日 34,021 -21 -0.06% 1,923
2023年12月27日 34,042 +265 +0.78% 1,924
2023年12月26日 33,777 +30 +0.09% 1,909
2023年12月25日 33,747 -49 -0.14% 1,909
2023年12月22日 33,796 -57 -0.17% 1,916
2023年12月21日 33,853 -369 -1.08% 1,919
2023年12月20日 34,222 +466 +1.38% 1,942
2023年12月19日 33,756 +133 +0.40% 1,919
2023年12月18日 33,623 -54 -0.16% 1,910
2023年12月15日 33,677 +396 +1.19% 1,915
2023年12月14日 33,281 -365 -1.08% 1,892
2023年12月13日 33,646 +46 +0.14% 1,913
2023年12月12日 33,600 +161 +0.48% 1,911
2023年12月11日 33,439 +545 +1.66% 1,901
2023年12月08日 32,894 -775 -2.30% 1,870
2023年12月07日 33,669 -36 -0.11% 1,914
2023年12月06日 33,705 -50 -0.15% 1,917
2023年12月05日 33,755 +52 +0.15% 1,922
2023年12月04日 33,703 -173 -0.51% 1,918
2023年12月01日 33,876 +269 +0.80% 1,928
2023年11月30日 33,607 +38 +0.11% 1,913
2023年11月29日 33,569 -146 -0.43% 1,912
2023年11月28日 33,715 -322 -0.95% 1,921
2023年11月27日 34,037 -85 -0.25% 1,950
2023年11月24日 34,122 +367 +1.09% 1,956
2023年11月22日 33,755 +10 +0.03% 1,938
ファンドの特徴
・世界の株式、債券、リートを実質的な投資対象とし、分散された基本ポートフォリオを構築します。
・投資対象に新興国資産を加えることで、相対的に高いリターンを狙います。
・実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。
備考
パフォーマンス
2024年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.18%
3ヶ月 +11.51%
6ヶ月 +6.35%
1年 +21.54%
2年 +11.41%
3年 +11.75%
5年 +12.04%
10年 +8.91%
2024年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 +3.18%
3ヶ月 +11.51%
6ヶ月 +6.35%
1年 +21.54%
2年 +24.12%
3年 +39.56%
5年 +76.57%
10年 +134.85%
設定来(年率) +18.43%
設定来 +252.34%
2024年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.68
6ヶ月 0.58
1年 2.20
2年 0.97
3年 1.06
5年 0.84
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
208
月間ページ閲覧
755
値上がり(6ヶ月)
606
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.605%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2010年05月28日
償還日 2045年1月11日
決算日 原則 1月11日

2024年01月11日更新
分配金履歴
2024.01.11 0円
2023.01.11 0円
2022.01.11 0円
2021.01.12 0円
2020.01.14 0円
2019.01.11 0円
2024.01.11 0円
2023.01.11 0円
2022.01.11 0円
2021.01.12 0円
2020.01.14 0円
2019.01.11 0円
2018.01.11 0円
2017.01.11 0円
2016.01.12 0円
2015.01.13 0円
2014.01.14 0円
2013.01.11 0円
2012.01.11 0円
2011.01.11 0円
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