DIAM短期ブラジル債券オープン(毎月分配型)

国際債券型
基準日:2017年10月13日

基準価額7,563
前日比:-1円 (-0.01%)
純資産総額194百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2017年10月13日 7,563 -1 -0.01% 194
2017年10月12日 7,564 -4 -0.05% 194
2017年10月11日 7,568 0 0.00% 194
2017年10月10日 7,568 -1 -0.01% 194
2017年10月06日 7,569 -1 -0.01% 194
2017年10月05日 7,570 -2 -0.03% 194
2017年10月04日 7,572 0 0.00% 194
2017年10月03日 7,572 0 0.00% 194
2017年10月02日 7,572 +1 +0.01% 195
2017年09月29日 7,571 -1 -0.01% 213
2017年09月28日 7,572 0 0.00% 213
2017年09月27日 7,572 +1 +0.01% 214
2017年09月26日 7,571 -1 -0.01% 222
2017年09月25日 7,572 0 0.00% 222
2017年09月22日 7,572 -1 -0.01% 227
2017年09月21日 7,573 -1 -0.01% 228
2017年09月20日 7,574 +16 +0.21% 229
2017年09月19日 7,558 +84 +1.12% 230
2017年09月15日 7,474 -9 -0.12% 229
2017年09月14日 7,483 +19 +0.25% 232
2017年09月13日 7,464 -53 -0.71% 232
2017年09月12日 7,517 +36 +0.48% 234
2017年09月11日 7,481 +35 +0.47% 239
2017年09月08日 7,446 -52 -0.69% 238
2017年09月07日 7,498 +85 +1.15% 242
2017年09月06日 7,413 -19 -0.26% 246
2017年09月05日 7,432 -8 -0.11% 246
2017年09月04日 7,440 0 0.00% 248
2017年09月01日 7,440 +9 +0.12% 248
2017年08月31日 7,431 +49 +0.66% 249
2017年08月30日 7,382 +78 +1.07% 249
2017年08月29日 7,304 -32 -0.44% 247
2017年08月28日 7,336 -67 -0.91% 248
2017年08月25日 7,403 +33 +0.45% 251
2017年08月24日 7,370 +14 +0.19% 250
2017年08月23日 7,356 +47 +0.64% 250
2017年08月22日 7,309 -55 -0.75% 250
2017年08月21日 7,364 +63 +0.86% 253
2017年08月18日 7,301 -86 -1.16% 254
2017年08月17日 7,387 -5 -0.07% 258
2017年08月16日 7,392 +81 +1.11% 259
2017年08月15日 7,311 +63 +0.87% 258
2017年08月14日 7,248 -170 -2.29% 256
2017年08月10日 7,418 -56 -0.75% 261
2017年08月09日 7,474 -51 -0.68% 267
2017年08月08日 7,525 +18 +0.24% 269
2017年08月07日 7,507 +9 +0.12% 270
2017年08月04日 7,498 -51 -0.68% 270
2017年08月03日 7,549 +56 +0.75% 276
2017年08月02日 7,493 +12 +0.16% 279
2017年08月01日 7,481 +13 +0.17% 285
2017年07月31日 7,468 -3 -0.04% 291
2017年07月28日 7,471 -8 -0.11% 293
2017年07月27日 7,479 +21 +0.28% 298
2017年07月26日 7,458 -19 -0.25% 309
2017年07月25日 7,477 +21 +0.28% 319
2017年07月24日 7,456 -124 -1.64% 322
2017年07月21日 7,580 +79 +1.05% 328
2017年07月20日 7,501 +18 +0.24% 325
2017年07月19日 7,483 +33 +0.44% 331
2017年07月18日 7,450 +4 +0.05% 330
2017年07月14日 7,446 +11 +0.15% 329
ファンドの特長
ブラジルレアル建ての債券に投資することにより、安定的なインカムゲインの確保とともに中長期的な信託財産の成長を目的として運用を行います。
短期債券に投資することで、金利変動にともなう価格変動リスクの低減をめざします。
毎月決算を行い、安定的な分配をめざします。
原則として、外貨建資産の為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.674%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧DIAM)
設定日 2009年11月17日
償還日 2017年10月13日
決算日 原則、毎月13日

2017年09月13日更新
分配金履歴
2017.09.13 40円
2017.08.14 40円
2017.07.13 40円
2017.06.13 40円
2017.05.15 40円
2017.04.13 40円
2017.09.13 40円
2017.08.14 40円
2017.07.13 40円
2017.06.13 40円
2017.05.15 40円
2017.04.13 40円
2017.03.13 40円
2017.02.13 40円
2017.01.13 40円
2016.12.13 40円
2016.11.14 40円
2016.10.13 40円
2016.09.13 40円
2016.08.15 40円
2016.07.13 40円
2016.06.13 40円
2016.05.13 40円
2016.04.13 40円
2016.03.14 40円
2016.02.15 40円
2016.01.13 40円
2015.12.14 40円
2015.11.13 40円
2015.10.13 40円
2015.09.14 40円
2015.08.13 40円
2015.07.13 40円
2015.06.15 40円
2015.05.13 40円
2015.04.13 40円
2015.03.13 40円
2015.02.13 40円
2015.01.13 40円
2014.12.15 40円
2014.11.13 40円
2014.10.14 40円
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2017年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.43%
3ヶ月 +7.48%
6ヶ月 +4.67%
1年 +27.17%
2年 +22.78%
3年 +3.39%
5年 +8.05%
10年 ---
2017年10月13日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +2.41%
設定来 +19.03%
2017年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 0.61
1年 2.54
2年 1.84
3年 0.20
5年 0.52
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
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