【重要】繰上償還決定のお知らせ(2017年8月15日)
当ファンドは、信託終了日を繰り上げ、2017年10月13日をもって信託を終了する予定である旨、お知らせしてまいりましたが、受益者の書面決議を受け付けた結果、正式に2017年10月13日をもって信託を終了することが決定された旨、委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社より連絡がございましたのでお知らせいたします。
繰上償還に伴い、当社では下記のとおり対応させていただきます。
■売却のお申込受付 :2017年10月4日申込受付分をもって停止いたします。
詳細は、委託会社からのお知らせでご確認ください。
「DIAM短期ブラジル債券オープン(毎月分配型)」繰上償還実施決定についてのお知らせ

DIAM短期ブラジル債券オープン(毎月分配型)

国際債券型
基準日:2017年08月17日

基準価額7,387
前日比:-5円 (-0.07%)
純資産総額258百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年08月17日現在
ファンドの特長
ブラジルレアル建ての債券に投資することにより、安定的なインカムゲインの確保とともに中長期的な信託財産の成長を目的として運用を行います。
短期債券に投資することで、金利変動にともなう価格変動リスクの低減をめざします。
毎月決算を行い、安定的な分配をめざします。
原則として、外貨建資産の為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
180
分配金利回り
241
月間ページ閲覧
787
値上がり(6ヶ月)
231
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.674%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧DIAM)
設定日 2009年11月17日
償還日 2017年10月13日
決算日 原則、毎月13日

2017年08月14日更新
分配金履歴
2017.08.14 40円
2017.07.13 40円
2017.06.13 40円
2017.05.15 40円
2017.04.13 40円
2017.03.13 40円
2017.08.14 40円
2017.07.13 40円
2017.06.13 40円
2017.05.15 40円
2017.04.13 40円
2017.03.13 40円
2017.02.13 40円
2017.01.13 40円
2016.12.13 40円
2016.11.14 40円
2016.10.13 40円
2016.09.13 40円
2016.08.15 40円
2016.07.13 40円
2016.06.13 40円
2016.05.13 40円
2016.04.13 40円
2016.03.14 40円
2016.02.15 40円
2016.01.13 40円
2015.12.14 40円
2015.11.13 40円
2015.10.13 40円
2015.09.14 40円
2015.08.13 40円
2015.07.13 40円
2015.06.15 40円
2015.05.13 40円
2015.04.13 40円
2015.03.13 40円
2015.02.13 40円
2015.01.13 40円
2014.12.15 40円
2014.11.13 40円
2014.10.14 40円
2014.09.16 40円
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2017年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.88%
3ヶ月 +3.33%
6ヶ月 +1.87%
1年 +24.04%
2年 +10.02%
3年 +2.20%
5年 +7.72%
10年 ---
2017年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +4.88%
3ヶ月 +3.29%
6ヶ月 +1.81%
1年 +23.36%
2年 +18.20%
3年 +3.77%
5年 +38.43%
10年 ---
設定来(年率) +2.24%
設定来 +17.28%
2017年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.35
6ヶ月 0.26
1年 2.17
2年 0.61
3年 0.13
5年 0.50
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
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