DIAMアジア関連日本株ファンド

(愛称:JAPASIA)

国内株式型
基準日:2019年09月18日

基準価額19,732
前日比:-97円 (-0.49%)
純資産総額1,152百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月18日 19,732 -97 -0.49% 1,152
2019年09月17日 19,829 +91 +0.46% 1,157
2019年09月13日 19,738 +129 +0.66% 1,154
2019年09月12日 19,609 +81 +0.41% 1,145
2019年09月11日 19,528 +272 +1.41% 1,141
2019年09月10日 19,256 -89 -0.46% 1,126
2019年09月09日 19,345 +197 +1.03% 1,133
2019年09月06日 19,148 -9 -0.05% 1,127
2019年09月05日 19,157 +402 +2.14% 1,128
2019年09月04日 18,755 -53 -0.28% 1,104
2019年09月03日 18,808 +22 +0.12% 1,107
2019年09月02日 18,786 -48 -0.25% 1,106
2019年08月30日 18,834 +269 +1.45% 1,109
2019年08月29日 18,565 -50 -0.27% 1,094
2019年08月28日 18,615 -33 -0.18% 1,097
2019年08月27日 18,648 +155 +0.84% 1,099
2019年08月26日 18,493 -330 -1.75% 1,086
2019年08月23日 18,823 +53 +0.28% 1,110
2019年08月22日 18,770 -57 -0.30% 1,106
2019年08月21日 18,827 -106 -0.56% 1,107
2019年08月20日 18,933 +173 +0.92% 1,118
2019年08月19日 18,760 +101 +0.54% 1,108
2019年08月16日 18,659 +43 +0.23% 1,102
2019年08月15日 18,616 -206 -1.09% 1,099
2019年08月14日 18,822 +193 +1.04% 1,111
2019年08月13日 18,629 -193 -1.03% 1,100
2019年08月09日 18,822 +29 +0.15% 1,111
2019年08月08日 18,793 -45 -0.24% 1,110
2019年08月07日 18,838 -20 -0.11% 1,112
2019年08月06日 18,858 -111 -0.59% 1,112
2019年08月05日 18,969 -364 -1.88% 1,118
2019年08月02日 19,333 -374 -1.90% 1,138
2019年08月01日 19,707 +58 +0.30% 1,160
2019年07月31日 19,649 -95 -0.48% 1,156
2019年07月30日 19,744 +67 +0.34% 1,161
2019年07月29日 19,677 -35 -0.18% 1,157
2019年07月26日 19,712 -92 -0.46% 1,157
2019年07月25日 19,804 +85 +0.43% 1,167
2019年07月24日 19,719 +119 +0.61% 1,162
2019年07月23日 19,600 +161 +0.83% 1,156
2019年07月22日 19,439 -145 -0.74% 1,146
2019年07月19日 19,584 +375 +1.95% 1,155
2019年07月18日 19,209 -419 -2.13% 1,131
2019年07月17日 19,628 -43 -0.22% 1,155
2019年07月16日 19,671 -59 -0.30% 1,156
2019年07月12日 19,730 -75 -0.38% 1,159
2019年07月11日 19,805 +71 +0.36% 1,164
2019年07月10日 19,734 -5 -0.03% 1,157
2019年07月09日 19,739 -73 -0.37% 1,157
2019年07月08日 19,812 -192 -0.96% 1,161
2019年07月05日 20,004 +33 +0.17% 1,173
2019年07月04日 19,971 +152 +0.77% 1,173
2019年07月03日 19,819 -124 -0.62% 1,166
2019年07月02日 19,943 +124 +0.63% 1,177
2019年07月01日 19,819 +390 +2.01% 1,173
2019年06月28日 19,429 +22 +0.11% 1,149
2019年06月27日 19,407 +267 +1.39% 1,146
2019年06月26日 19,140 -103 -0.54% 1,131
2019年06月25日 19,243 -93 -0.48% 1,137
2019年06月24日 19,336 +25 +0.13% 1,142
2019年06月21日 19,311 -173 -0.89% 1,137
2019年06月20日 19,484 +102 +0.53% 1,149
2019年06月19日 19,382 +297 +1.56% 1,148
ファンドの特長
アジア地域の経済成長を享受する日本企業に投資します。
マクロ経済調査による相場環境の分析に加え、個別企業の分析情報を活用し銘柄選択を行います。
株式の組入比率は原則として高位を基本とします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1096
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1013
値上がり(6ヶ月)
1096
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.6416%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧DIAM)
設定日 2009年05月29日
償還日 2024年3月1日
決算日 原則 毎年3月1日

2019年03月01日更新
分配金履歴
2019.03.01 0円
2018.03.01 2,000円
2017.03.01 2,000円
2016.03.01 0円
2015.03.02 1,000円
2014.03.03 1,000円
2019.03.01 0円
2018.03.01 2,000円
2017.03.01 2,000円
2016.03.01 0円
2015.03.02 1,000円
2014.03.03 1,000円
2013.03.01 1,400円
2012.03.01 0円
2011.03.01 600円
2010.03.01 400円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -4.15%
3ヶ月 -1.42%
6ヶ月 -7.62%
1年 -17.90%
2年 -2.89%
3年 +8.82%
5年 +4.46%
10年 +10.63%
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -4.15%
3ヶ月 -1.42%
6ヶ月 -7.62%
1年 -17.90%
2年 -3.93%
3年 +30.42%
5年 +24.94%
10年 +144.43%
設定来(年率) +16.79%
設定来 +172.34%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.15
6ヶ月 -0.60
1年 -0.95
2年 -0.17
3年 0.60
5年 0.25
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年)
リスクメジャー
4