DIAMアジア関連日本株ファンド

(愛称:JAPASIA)

国内株式型
基準日:2021年11月26日

基準価額27,075
前日比:-582円 (-2.10%)
純資産総額812百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年11月25日 27,657 +151 +0.55% 830
2021年11月24日 27,506 -415 -1.49% 827
2021年11月22日 27,921 -72 -0.26% 839
2021年11月19日 27,993 +153 +0.55% 841
2021年11月18日 27,840 -7 -0.03% 836
2021年11月17日 27,847 -66 -0.24% 835
2021年11月16日 27,913 +104 +0.37% 840
2021年11月15日 27,809 +43 +0.15% 837
2021年11月12日 27,766 +383 +1.40% 835
2021年11月11日 27,383 +103 +0.38% 837
2021年11月10日 27,280 -225 -0.82% 834
2021年11月09日 27,505 -215 -0.78% 841
2021年11月08日 27,720 -39 -0.14% 847
2021年11月05日 27,759 -99 -0.36% 849
2021年11月04日 27,858 +290 +1.05% 852
2021年11月02日 27,568 -55 -0.20% 844
2021年11月01日 27,623 +551 +2.04% 844
2021年10月29日 27,072 +129 +0.48% 828
2021年10月28日 26,943 -82 -0.30% 824
2021年10月27日 27,025 -136 -0.50% 827
2021年10月26日 27,161 +341 +1.27% 831
2021年10月25日 26,820 -73 -0.27% 821
2021年10月22日 26,893 +54 +0.20% 822
2021年10月21日 26,839 -450 -1.65% 820
2021年10月20日 27,289 -47 -0.17% 833
2021年10月19日 27,336 +188 +0.69% 835
2021年10月18日 27,148 -22 -0.08% 830
2021年10月15日 27,170 +558 +2.10% 834
2021年10月14日 26,612 +205 +0.78% 817
2021年10月13日 26,407 -132 -0.50% 810
2021年10月12日 26,539 -234 -0.87% 813
2021年10月11日 26,773 +519 +1.98% 822
2021年10月08日 26,254 +347 +1.34% 806
2021年10月07日 25,907 +33 +0.13% 795
2021年10月06日 25,874 -184 -0.71% 794
2021年10月05日 26,058 -421 -1.59% 800
2021年10月04日 26,479 -407 -1.51% 813
2021年10月01日 26,886 -664 -2.41% 826
2021年09月30日 27,550 -50 -0.18% 846
2021年09月29日 27,600 -378 -1.35% 847
2021年09月28日 27,978 -216 -0.77% 859
2021年09月27日 28,194 -27 -0.10% 865
2021年09月24日 28,221 +662 +2.40% 865
2021年09月22日 27,559 -307 -1.10% 845
2021年09月21日 27,866 -388 -1.37% 854
2021年09月17日 28,254 +192 +0.68% 866
2021年09月16日 28,062 -273 -0.96% 860
2021年09月15日 28,335 -308 -1.08% 868
2021年09月14日 28,643 +305 +1.08% 879
2021年09月13日 28,338 +84 +0.30% 870
2021年09月10日 28,254 +383 +1.37% 866
2021年09月09日 27,871 -213 -0.76% 853
2021年09月08日 28,084 +328 +1.18% 862
2021年09月07日 27,756 +191 +0.69% 859
2021年09月06日 27,565 +477 +1.76% 852
2021年09月03日 27,088 +495 +1.86% 838
2021年09月02日 26,593 +79 +0.30% 824
2021年09月01日 26,514 +241 +0.92% 823
2021年08月31日 26,273 +275 +1.06% 813
2021年08月30日 25,998 +337 +1.31% 806
2021年08月27日 25,661 -48 -0.19% 794
2021年08月26日 25,709 +16 +0.06% 797
ファンドの特徴
アジア地域の経済成長を享受する日本企業に投資します。
マクロ経済調査による相場環境の分析に加え、個別企業の分析情報を活用し銘柄選択を行います。
株式の組入比率は原則として高位を基本とします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
162
分配金利回り
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月間ページ閲覧
599
値上がり(6ヶ月)
496
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.672%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2009年05月29日
償還日 2024年3月1日
決算日 原則 毎年3月1日

2021年03月01日更新
分配金履歴
2021.03.01 2,000円
2020.03.02 0円
2019.03.01 0円
2018.03.01 2,000円
2017.03.01 2,000円
2016.03.01 0円
2021.03.01 2,000円
2020.03.02 0円
2019.03.01 0円
2018.03.01 2,000円
2017.03.01 2,000円
2016.03.01 0円
2015.03.02 1,000円
2014.03.03 1,000円
2013.03.01 1,400円
2012.03.01 0円
2011.03.01 600円
2010.03.01 400円
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2021年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.74%
3ヶ月 +7.36%
6ヶ月 +5.63%
1年 +30.70%
2年 +18.72%
3年 +11.11%
5年 +13.42%
10年 +17.77%
2021年10月29日現在
騰落率
1ヶ月 -1.74%
3ヶ月 +7.36%
6ヶ月 +5.63%
1年 +30.01%
2年 +40.21%
3年 +36.46%
5年 +77.29%
10年 +332.18%
設定来(年率) +22.10%
設定来 +274.72%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.72
6ヶ月 0.54
1年 2.30
2年 1.17
3年 0.69
5年 0.88
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4