DIAMアジア関連日本株ファンド

(愛称:JAPASIA)

国内株式型
基準日:2022年07月01日

基準価額23,263
前日比:-373円 (-1.58%)
純資産総額683百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年07月01日 23,263 -373 -1.58% 683
2022年06月30日 23,636 -352 -1.47% 693
2022年06月29日 23,988 -147 -0.61% 701
2022年06月28日 24,135 +276 +1.16% 707
2022年06月27日 23,859 +281 +1.19% 700
2022年06月24日 23,578 +178 +0.76% 692
2022年06月23日 23,400 -150 -0.64% 687
2022年06月22日 23,550 -164 -0.69% 691
2022年06月21日 23,714 +538 +2.32% 696
2022年06月20日 23,176 -372 -1.58% 680
2022年06月17日 23,548 -465 -1.94% 691
2022年06月16日 24,013 +162 +0.68% 704
2022年06月15日 23,851 -325 -1.34% 700
2022年06月14日 24,176 -283 -1.16% 709
2022年06月13日 24,459 -681 -2.71% 717
2022年06月10日 25,140 -301 -1.18% 736
2022年06月09日 25,441 -66 -0.26% 743
2022年06月08日 25,507 +309 +1.23% 747
2022年06月07日 25,198 +133 +0.53% 739
2022年06月06日 25,065 +99 +0.40% 735
2022年06月03日 24,966 +92 +0.37% 733
2022年06月02日 24,874 -164 -0.66% 730
2022年06月01日 25,038 +275 +1.11% 734
2022年05月31日 24,763 -16 -0.06% 726
2022年05月30日 24,779 +512 +2.11% 727
2022年05月27日 24,267 +161 +0.67% 711
2022年05月26日 24,106 -4 -0.02% 706
2022年05月25日 24,110 -58 -0.24% 706
2022年05月24日 24,168 -194 -0.80% 709
2022年05月23日 24,362 +184 +0.76% 715
2022年05月20日 24,178 +269 +1.13% 707
2022年05月19日 23,909 -301 -1.24% 699
2022年05月18日 24,210 +304 +1.27% 709
2022年05月17日 23,906 +99 +0.42% 702
2022年05月16日 23,807 -17 -0.07% 699
2022年05月13日 23,824 +473 +2.03% 700
2022年05月12日 23,351 -260 -1.10% 686
2022年05月11日 23,611 -83 -0.35% 693
2022年05月10日 23,694 -387 -1.61% 696
2022年05月09日 24,081 -516 -2.10% 707
2022年05月06日 24,597 +164 +0.67% 722
2022年05月02日 24,433 -61 -0.25% 717
2022年04月28日 24,494 +471 +1.96% 719
2022年04月27日 24,023 -178 -0.74% 705
2022年04月26日 24,201 -46 -0.19% 710
2022年04月25日 24,247 -438 -1.77% 711
2022年04月22日 24,685 -382 -1.52% 723
2022年04月21日 25,067 +175 +0.70% 736
2022年04月20日 24,892 +159 +0.64% 731
2022年04月19日 24,733 +307 +1.26% 727
2022年04月18日 24,426 -235 -0.95% 718
2022年04月15日 24,661 -151 -0.61% 724
2022年04月14日 24,812 +226 +0.92% 729
2022年04月13日 24,586 +481 +2.00% 722
2022年04月12日 24,105 -346 -1.42% 708
2022年04月11日 24,451 -125 -0.51% 719
2022年04月08日 24,576 +89 +0.36% 724
2022年04月07日 24,487 -472 -1.89% 721
2022年04月06日 24,959 -352 -1.39% 737
2022年04月05日 25,311 -82 -0.32% 747
2022年04月04日 25,393 +167 +0.66% 752
ファンドの特徴
アジア地域の経済成長を享受する日本企業に投資します。
マクロ経済調査による相場環境の分析に加え、個別企業の分析情報を活用し銘柄選択を行います。
株式の組入比率は原則として高位を基本とします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
924
分配金利回り
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月間ページ閲覧
887
値上がり(6ヶ月)
891
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.08%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.672%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2009年05月29日
償還日 2024年3月1日
決算日 原則 毎年3月1日

2022年03月01日更新
分配金履歴
2022.03.01 0円
2021.03.01 2,000円
2020.03.02 0円
2019.03.01 0円
2018.03.01 2,000円
2017.03.01 2,000円
2022.03.01 0円
2021.03.01 2,000円
2020.03.02 0円
2019.03.01 0円
2018.03.01 2,000円
2017.03.01 2,000円
2016.03.01 0円
2015.03.02 1,000円
2014.03.03 1,000円
2013.03.01 1,400円
2012.03.01 0円
2011.03.01 600円
2010.03.01 400円
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2022年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.10%
3ヶ月 +2.28%
6ヶ月 -6.31%
1年 -4.40%
2年 +13.42%
3年 +11.85%
5年 +7.33%
10年 +17.86%
2022年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.10%
3ヶ月 +2.28%
6ヶ月 -6.31%
1年 -4.40%
2年 +28.79%
3年 +40.08%
5年 +41.17%
10年 +346.17%
設定来(年率) +19.33%
設定来 +251.63%
2022年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.22
6ヶ月 -0.45
1年 -0.34
2年 1.00
3年 0.77
5年 0.47
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4