DIAMアジア関連日本株ファンド
(愛称:JAPASIA)
国内株式型日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2022年07月01日 | 23,263 | -373 | -1.58% | 683 |
2022年06月30日 | 23,636 | -352 | -1.47% | 693 |
2022年06月29日 | 23,988 | -147 | -0.61% | 701 |
2022年06月28日 | 24,135 | +276 | +1.16% | 707 |
2022年06月27日 | 23,859 | +281 | +1.19% | 700 |
2022年06月24日 | 23,578 | +178 | +0.76% | 692 |
2022年06月23日 | 23,400 | -150 | -0.64% | 687 |
2022年06月22日 | 23,550 | -164 | -0.69% | 691 |
2022年06月21日 | 23,714 | +538 | +2.32% | 696 |
2022年06月20日 | 23,176 | -372 | -1.58% | 680 |
2022年06月17日 | 23,548 | -465 | -1.94% | 691 |
2022年06月16日 | 24,013 | +162 | +0.68% | 704 |
2022年06月15日 | 23,851 | -325 | -1.34% | 700 |
2022年06月14日 | 24,176 | -283 | -1.16% | 709 |
2022年06月13日 | 24,459 | -681 | -2.71% | 717 |
2022年06月10日 | 25,140 | -301 | -1.18% | 736 |
2022年06月09日 | 25,441 | -66 | -0.26% | 743 |
2022年06月08日 | 25,507 | +309 | +1.23% | 747 |
2022年06月07日 | 25,198 | +133 | +0.53% | 739 |
2022年06月06日 | 25,065 | +99 | +0.40% | 735 |
2022年06月03日 | 24,966 | +92 | +0.37% | 733 |
2022年06月02日 | 24,874 | -164 | -0.66% | 730 |
2022年06月01日 | 25,038 | +275 | +1.11% | 734 |
2022年05月31日 | 24,763 | -16 | -0.06% | 726 |
2022年05月30日 | 24,779 | +512 | +2.11% | 727 |
2022年05月27日 | 24,267 | +161 | +0.67% | 711 |
2022年05月26日 | 24,106 | -4 | -0.02% | 706 |
2022年05月25日 | 24,110 | -58 | -0.24% | 706 |
2022年05月24日 | 24,168 | -194 | -0.80% | 709 |
2022年05月23日 | 24,362 | +184 | +0.76% | 715 |
2022年05月20日 | 24,178 | +269 | +1.13% | 707 |
2022年05月19日 | 23,909 | -301 | -1.24% | 699 |
2022年05月18日 | 24,210 | +304 | +1.27% | 709 |
2022年05月17日 | 23,906 | +99 | +0.42% | 702 |
2022年05月16日 | 23,807 | -17 | -0.07% | 699 |
2022年05月13日 | 23,824 | +473 | +2.03% | 700 |
2022年05月12日 | 23,351 | -260 | -1.10% | 686 |
2022年05月11日 | 23,611 | -83 | -0.35% | 693 |
2022年05月10日 | 23,694 | -387 | -1.61% | 696 |
2022年05月09日 | 24,081 | -516 | -2.10% | 707 |
2022年05月06日 | 24,597 | +164 | +0.67% | 722 |
2022年05月02日 | 24,433 | -61 | -0.25% | 717 |
2022年04月28日 | 24,494 | +471 | +1.96% | 719 |
2022年04月27日 | 24,023 | -178 | -0.74% | 705 |
2022年04月26日 | 24,201 | -46 | -0.19% | 710 |
2022年04月25日 | 24,247 | -438 | -1.77% | 711 |
2022年04月22日 | 24,685 | -382 | -1.52% | 723 |
2022年04月21日 | 25,067 | +175 | +0.70% | 736 |
2022年04月20日 | 24,892 | +159 | +0.64% | 731 |
2022年04月19日 | 24,733 | +307 | +1.26% | 727 |
2022年04月18日 | 24,426 | -235 | -0.95% | 718 |
2022年04月15日 | 24,661 | -151 | -0.61% | 724 |
2022年04月14日 | 24,812 | +226 | +0.92% | 729 |
2022年04月13日 | 24,586 | +481 | +2.00% | 722 |
2022年04月12日 | 24,105 | -346 | -1.42% | 708 |
2022年04月11日 | 24,451 | -125 | -0.51% | 719 |
2022年04月08日 | 24,576 | +89 | +0.36% | 724 |
2022年04月07日 | 24,487 | -472 | -1.89% | 721 |
2022年04月06日 | 24,959 | -352 | -1.39% | 737 |
2022年04月05日 | 25,311 | -82 | -0.32% | 747 |
2022年04月04日 | 25,393 | +167 | +0.66% | 752 |
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.08% 新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.672% |
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