投資信託で毎日つみたてが可能に!
詳しくはこちら

DIAMアジア関連日本株ファンド

(愛称:JAPASIA)

国内株式型
基準日:2020年02月26日

基準価額19,788
前日比:-171円 (-0.86%)
純資産総額1,084百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年02月26日 19,788 -171 -0.86% 1,084
2020年02月25日 19,959 -670 -3.25% 1,099
2020年02月21日 20,629 -63 -0.30% 1,136
2020年02月20日 20,692 +19 +0.09% 1,140
2020年02月19日 20,673 +157 +0.77% 1,142
2020年02月18日 20,516 -518 -2.46% 1,134
2020年02月17日 21,034 -219 -1.03% 1,162
2020年02月14日 21,253 -133 -0.62% 1,175
2020年02月13日 21,386 -74 -0.34% 1,182
2020年02月12日 21,460 +100 +0.47% 1,186
2020年02月10日 21,360 -161 -0.75% 1,180
2020年02月07日 21,521 -23 -0.11% 1,190
2020年02月06日 21,544 +437 +2.07% 1,191
2020年02月05日 21,107 +199 +0.95% 1,167
2020年02月04日 20,908 +149 +0.72% 1,157
2020年02月03日 20,759 -156 -0.75% 1,148
2020年01月31日 20,915 +180 +0.87% 1,159
2020年01月30日 20,735 -516 -2.43% 1,149
2020年01月29日 21,251 +47 +0.22% 1,179
2020年01月28日 21,204 -106 -0.50% 1,177
2020年01月27日 21,310 -478 -2.19% 1,181
2020年01月24日 21,788 -52 -0.24% 1,209
2020年01月23日 21,840 -157 -0.71% 1,218
2020年01月22日 21,997 +161 +0.74% 1,227
2020年01月21日 21,836 -141 -0.64% 1,218
2020年01月20日 21,977 +164 +0.75% 1,228
2020年01月17日 21,813 +60 +0.28% 1,216
2020年01月16日 21,753 -64 -0.29% 1,215
2020年01月15日 21,817 -173 -0.79% 1,219
2020年01月14日 21,990 +110 +0.50% 1,231
2020年01月10日 21,880 +95 +0.44% 1,223
2020年01月09日 21,785 +404 +1.89% 1,218
2020年01月08日 21,381 -327 -1.51% 1,196
2020年01月07日 21,708 +329 +1.54% 1,210
2020年01月06日 21,379 -317 -1.46% 1,199
2019年12月30日 21,696 -142 -0.65% 1,217
2019年12月27日 21,838 +74 +0.34% 1,230
2019年12月26日 21,764 +144 +0.67% 1,226
2019年12月25日 21,620 -35 -0.16% 1,218
2019年12月24日 21,655 +18 +0.08% 1,220
2019年12月23日 21,637 -40 -0.18% 1,219
2019年12月20日 21,677 +20 +0.09% 1,223
2019年12月19日 21,657 +35 +0.16% 1,221
2019年12月18日 21,622 -137 -0.63% 1,228
2019年12月17日 21,759 +142 +0.66% 1,236
2019年12月16日 21,617 -66 -0.30% 1,231
2019年12月13日 21,683 +335 +1.57% 1,238
2019年12月12日 21,348 +11 +0.05% 1,218
2019年12月11日 21,337 -88 -0.41% 1,218
2019年12月10日 21,425 +11 +0.05% 1,219
2019年12月09日 21,414 +115 +0.54% 1,221
2019年12月06日 21,299 +127 +0.60% 1,216
2019年12月05日 21,172 +107 +0.51% 1,211
2019年12月04日 21,065 -96 -0.45% 1,203
2019年12月03日 21,161 -57 -0.27% 1,209
2019年12月02日 21,218 +147 +0.70% 1,213
2019年11月29日 21,071 -65 -0.31% 1,203
2019年11月28日 21,136 -35 -0.17% 1,207
2019年11月27日 21,171 +154 +0.73% 1,210
ファンドの特徴
アジア地域の経済成長を享受する日本企業に投資します。
マクロ経済調査による相場環境の分析に加え、個別企業の分析情報を活用し銘柄選択を行います。
株式の組入比率は原則として高位を基本とします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
478
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
453
値上がり(6ヶ月)
818
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.672%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2009年05月29日
償還日 2024年3月1日
決算日 原則 毎年3月1日

2019年03月01日更新
分配金履歴
2019.03.01 0円
2018.03.01 2,000円
2017.03.01 2,000円
2016.03.01 0円
2015.03.02 1,000円
2014.03.03 1,000円
2019.03.01 0円
2018.03.01 2,000円
2017.03.01 2,000円
2016.03.01 0円
2015.03.02 1,000円
2014.03.03 1,000円
2013.03.01 1,400円
2012.03.01 0円
2011.03.01 600円
2010.03.01 400円
もっと見る閉じる
2020年01月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -3.60%
3ヶ月 +0.87%
6ヶ月 +6.44%
1年 +6.07%
2年 -8.07%
3年 +6.90%
5年 +6.54%
10年 +12.41%
2020年01月31日現在
騰落率
1ヶ月 -3.60%
3ヶ月 +0.87%
6ヶ月 +6.44%
1年 +6.07%
2年 -14.72%
3年 +21.49%
5年 +35.03%
10年 +177.95%
設定来(年率) +18.08%
設定来 +193.15%
2020年01月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.09
6ヶ月 0.50
1年 0.47
2年 -0.51
3年 0.47
5年 0.37
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年)
リスクメジャー
4