DIAM アジア消費&インフラ関連株式ファンド

(愛称:アジアンドライバー)

国際株式型
基準日:2019年12月10日

基準価額11,368
前日比:-12円 (-0.11%)
純資産総額533百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年12月10日 11,368 -12 -0.11% 533
2019年12月09日 11,380 -11 -0.10% 527
2019年12月06日 11,391 +75 +0.66% 528
2019年12月05日 11,316 +26 +0.23% 532
2019年12月04日 11,290 -117 -1.03% 531
2019年12月03日 11,407 -61 -0.53% 537
2019年12月02日 11,468 -79 -0.68% 540
2019年11月29日 11,547 -90 -0.77% 545
2019年11月28日 11,637 +88 +0.76% 549
2019年11月27日 11,549 -4 -0.03% 545
2019年11月26日 11,553 +72 +0.63% 545
2019年11月25日 11,481 0 0.00% 542
2019年11月22日 11,481 -48 -0.42% 542
2019年11月21日 11,529 -48 -0.41% 544
2019年11月20日 11,577 +38 +0.33% 546
2019年11月19日 11,539 -71 -0.61% 545
2019年11月18日 11,610 +54 +0.47% 548
2019年11月15日 11,556 -54 -0.47% 546
2019年11月14日 11,610 -76 -0.65% 548
2019年11月13日 11,686 -19 -0.16% 553
2019年11月12日 11,705 -63 -0.54% 555
2019年11月11日 11,768 -116 -0.98% 560
2019年11月08日 11,884 +93 +0.79% 566
2019年11月07日 11,791 -55 -0.46% 563
2019年11月06日 11,846 +94 +0.80% 564
2019年11月05日 11,752 +272 +2.37% 559
2019年11月01日 11,480 -135 -1.16% 546
2019年10月31日 11,615 +52 +0.45% 553
2019年10月30日 11,563 +66 +0.57% 551
2019年10月29日 11,497 +61 +0.53% 548
2019年10月28日 11,436 -25 -0.22% 545
2019年10月25日 11,461 +80 +0.70% 547
2019年10月24日 11,381 +4 +0.04% 543
2019年10月23日 11,377 +15 +0.13% 543
2019年10月21日 11,362 -48 -0.42% 542
2019年10月18日 11,410 +18 +0.16% 545
2019年10月17日 11,392 +73 +0.64% 544
2019年10月16日 11,319 +97 +0.86% 541
2019年10月15日 11,222 +179 +1.62% 539
2019年10月11日 11,043 +102 +0.93% 530
2019年10月10日 10,941 +41 +0.38% 525
2019年10月09日 10,900 +12 +0.11% 523
2019年10月08日 10,888 +14 +0.13% 522
2019年10月07日 10,874 -15 -0.14% 522
2019年10月04日 10,889 -5 -0.05% 522
2019年10月03日 10,894 -136 -1.23% 522
2019年10月02日 11,030 -161 -1.44% 529
2019年10月01日 11,191 +30 +0.27% 536
2019年09月30日 11,161 +11 +0.10% 535
2019年09月27日 11,150 +76 +0.69% 534
2019年09月26日 11,074 +7 +0.06% 530
2019年09月25日 11,067 -45 -0.40% 530
2019年09月24日 11,112 -1 -0.01% 532
2019年09月20日 11,113 -44 -0.39% 532
2019年09月19日 11,157 +22 +0.20% 534
2019年09月18日 11,135 -55 -0.49% 535
2019年09月17日 11,190 +10 +0.09% 538
2019年09月13日 11,180 +54 +0.49% 537
2019年09月12日 11,126 +86 +0.78% 535
2019年09月11日 11,040 -66 -0.59% 530
ファンドの特徴
・アジア各国(除く日本)の「インフラ関連企業」と「消費関連企業」に投資します。
・成長著しいアジア各国へ幅広く分散投資を行います。
・運用にあたっては、アセットマネジメントOne シンガポール・プライベート・リミテッドの投資助言を活用します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
434
分配金利回り
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月間ページ閲覧
685
値上がり(6ヶ月)
761
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.87%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2008年04月28日
償還日 2023年4月12日
決算日 原則 毎年4月12日

2019年04月12日更新
分配金履歴
2019.04.12 0円
2018.04.12 0円
2017.04.12 0円
2016.04.12 0円
2015.04.13 2,000円
2014.04.14 1,500円
2019.04.12 0円
2018.04.12 0円
2017.04.12 0円
2016.04.12 0円
2015.04.13 2,000円
2014.04.14 1,500円
2013.04.12 2,000円
2012.04.12 0円
2011.04.12 800円
2010.04.12 1,500円
2009.04.13 0円
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2019年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.59%
3ヶ月 +6.57%
6ヶ月 +6.07%
1年 +4.11%
2年 -2.61%
3年 +7.88%
5年 +0.75%
10年 +8.47%
2019年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 -0.59%
3ヶ月 +6.57%
6ヶ月 +6.07%
1年 +4.11%
2年 -5.16%
3年 +25.54%
5年 +4.14%
10年 +95.64%
設定来(年率) +8.06%
設定来 +93.47%
2019年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.96
6ヶ月 0.62
1年 0.33
2年 -0.19
3年 0.68
5年 0.06
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+