DIAM アジア消費&インフラ関連株式ファンド

(愛称:アジアンドライバー)

国際株式型
基準日:2019年08月21日

基準価額10,869
前日比:+13円 (+0.12%)
純資産総額522百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月21日 10,869 +13 +0.12% 522
2019年08月20日 10,856 +63 +0.58% 521
2019年08月19日 10,793 +125 +1.17% 518
2019年08月16日 10,668 0 0.00% 512
2019年08月15日 10,668 +43 +0.40% 512
2019年08月14日 10,625 +43 +0.41% 511
2019年08月13日 10,582 -167 -1.55% 509
2019年08月09日 10,749 +148 +1.40% 517
2019年08月08日 10,601 +36 +0.34% 509
2019年08月07日 10,565 +77 +0.73% 507
2019年08月06日 10,488 -389 -3.58% 504
2019年08月05日 10,877 -203 -1.83% 524
2019年08月02日 11,080 -265 -2.34% 533
2019年08月01日 11,345 +19 +0.17% 546
2019年07月31日 11,326 -69 -0.61% 545
2019年07月30日 11,395 -39 -0.34% 549
2019年07月29日 11,434 -58 -0.50% 550
2019年07月26日 11,492 +68 +0.60% 554
2019年07月25日 11,424 -35 -0.31% 551
2019年07月24日 11,459 +135 +1.19% 553
2019年07月23日 11,324 -24 -0.21% 546
2019年07月22日 11,348 +68 +0.60% 547
2019年07月19日 11,280 -33 -0.29% 544
2019年07月18日 11,313 -108 -0.95% 546
2019年07月17日 11,421 +57 +0.50% 552
2019年07月16日 11,364 -26 -0.23% 549
2019年07月12日 11,390 +110 +0.98% 548
2019年07月11日 11,280 -45 -0.40% 544
2019年07月10日 11,325 +32 +0.28% 546
2019年07月09日 11,293 -160 -1.40% 545
2019年07月08日 11,453 +48 +0.42% 552
2019年07月05日 11,405 +61 +0.54% 550
2019年07月04日 11,344 +1 +0.01% 547
2019年07月03日 11,343 -92 -0.80% 544
2019年07月02日 11,435 +174 +1.55% 548
2019年07月01日 11,261 +44 +0.39% 540
2019年06月28日 11,217 +61 +0.55% 538
2019年06月27日 11,156 +35 +0.31% 535
2019年06月26日 11,121 -36 -0.32% 533
2019年06月25日 11,157 -14 -0.13% 535
2019年06月24日 11,171 -27 -0.24% 535
2019年06月21日 11,198 +62 +0.56% 536
2019年06月20日 11,136 +115 +1.04% 533
2019年06月19日 11,021 +118 +1.08% 529
2019年06月18日 10,903 -136 -1.23% 523
2019年06月17日 11,039 +4 +0.04% 529
2019年06月14日 11,035 -62 -0.56% 529
2019年06月13日 11,097 -58 -0.52% 532
2019年06月12日 11,155 +134 +1.22% 535
2019年06月11日 11,021 +101 +0.92% 528
2019年06月10日 10,920 +8 +0.07% 523
2019年06月07日 10,912 +1 +0.01% 523
2019年06月06日 10,911 +13 +0.12% 523
2019年06月05日 10,898 +14 +0.13% 522
2019年06月04日 10,884 +56 +0.52% 521
2019年06月03日 10,828 -58 -0.53% 518
2019年05月31日 10,886 -41 -0.38% 521
2019年05月30日 10,927 +43 +0.40% 523
2019年05月29日 10,884 -32 -0.29% 521
2019年05月28日 10,916 +57 +0.52% 522
2019年05月27日 10,859 -12 -0.11% 520
2019年05月24日 10,871 -111 -1.01% 520
2019年05月23日 10,982 -33 -0.30% 525
2019年05月22日 11,015 +42 +0.38% 528
ファンドの特長
・アジア各国(除く日本)の「インフラ関連企業」と「消費関連企業」に投資します。
・成長著しいアジア各国へ幅広く分散投資を行います。
・運用にあたっては、アセットマネジメントOne シンガポール・プライベート・リミテッドの投資助言を活用します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
838
分配金利回り
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月間ページ閲覧
658
値上がり(6ヶ月)
839
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.836%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧DIAM)
設定日 2008年04月28日
償還日 2023年4月12日
決算日 原則 毎年4月12日

2019年04月12日更新
分配金履歴
2019.04.12 0円
2018.04.12 0円
2017.04.12 0円
2016.04.12 0円
2015.04.13 2,000円
2014.04.14 1,500円
2019.04.12 0円
2018.04.12 0円
2017.04.12 0円
2016.04.12 0円
2015.04.13 2,000円
2014.04.14 1,500円
2013.04.12 2,000円
2012.04.12 0円
2011.04.12 800円
2010.04.12 1,500円
2009.04.13 0円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.97%
3ヶ月 -1.96%
6ヶ月 +4.29%
1年 -3.58%
2年 +1.67%
3年 +7.28%
5年 +2.55%
10年 +8.32%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.97%
3ヶ月 -1.96%
6ヶ月 +4.29%
1年 -3.58%
2年 +3.38%
3年 +23.46%
5年 +14.12%
10年 +94.39%
設定来(年率) +8.10%
設定来 +91.26%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.15
6ヶ月 0.36
1年 -0.22
2年 0.13
3年 0.66
5年 0.19
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+