DIAM アジア消費&インフラ関連株式ファンド

(愛称:アジアンドライバー)

国際株式型
基準日:2021年09月21日

基準価額11,875
前日比:-96円 (-0.80%)
純資産総額449百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2021年09月21日現在
ファンドの特徴
・アジア各国(除く日本)の「インフラ関連企業」と「消費関連企業」に投資します。
・成長著しいアジア各国へ幅広く分散投資を行います。
・投資対象国の投資環境分析に加え、ボトムアップアプローチによる個別企業分析により投資銘柄を選定します。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
173
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
972
値上がり(6ヶ月)
656
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.87%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2008年04月28日
償還日 2023年4月12日
決算日 原則 毎年4月12日

2021年04月12日更新
分配金履歴
2021.04.12 800円
2020.04.13 0円
2019.04.12 0円
2018.04.12 0円
2017.04.12 0円
2016.04.12 0円
2021.04.12 800円
2020.04.13 0円
2019.04.12 0円
2018.04.12 0円
2017.04.12 0円
2016.04.12 0円
2015.04.13 2,000円
2014.04.14 1,500円
2013.04.12 2,000円
2012.04.12 0円
2011.04.12 800円
2010.04.12 1,500円
2009.04.13 0円
もっと見る閉じる
2021年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.07%
3ヶ月 -1.69%
6ヶ月 +1.80%
1年 +20.70%
2年 +8.27%
3年 +2.70%
5年 +6.68%
10年 +8.18%
2021年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +4.07%
3ヶ月 -1.69%
6ヶ月 +1.77%
1年 +20.67%
2年 +17.19%
3年 +8.30%
5年 +38.13%
10年 +100.83%
設定来(年率) +7.86%
設定来 +104.97%
2021年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.09
6ヶ月 0.14
1年 1.55
2年 0.35
3年 0.13
5年 0.39
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4