信託期間延長のお知らせ(2017年7月13日)
当ファンドは約款変更が行われ、2017年7月13日付で償還日が 「2018年4月27日」から「2023年4月12日」に延長されております。
詳細は、委託会社からのお知らせでご確認ください。
「DIAM アジア消費&インフラ関連株式ファンド」の信託期間延長のお知らせ

DIAM アジア消費&インフラ関連株式ファンド

国際株式型
基準日:2017年08月18日

基準価額10,793
前日比:-45円 (-0.42%)
純資産総額635百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年08月18日現在
ファンドの特長
アジア各国(除く日本)の「インフラ関連企業」と「消費関連企業」に投資します。
成長著しいアジア各国へ幅広く分散投資を行います。
運用にあたっては、DIAMのアジア拠点の投資助言を活用します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
532
分配金利回り
349
月間ページ閲覧
139
値上がり(6ヶ月)
374
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.836%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧DIAM)
設定日 2008年04月28日
償還日 2023年4月12日
決算日 原則 毎年4月12日

2017年04月12日更新
分配金履歴
2017.04.12 0円
2016.04.12 0円
2015.04.13 2,000円
2014.04.14 1,500円
2013.04.12 2,000円
2012.04.12 0円
2017.04.12 0円
2016.04.12 0円
2015.04.13 2,000円
2014.04.14 1,500円
2013.04.12 2,000円
2012.04.12 0円
2011.04.12 800円
2010.04.12 1,500円
2009.04.13 0円
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2017年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.76%
3ヶ月 +6.12%
6ヶ月 +13.47%
1年 +19.42%
2年 -0.10%
3年 +3.14%
5年 +14.11%
10年 ---
2017年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.76%
3ヶ月 +6.12%
6ヶ月 +13.47%
1年 +19.42%
2年 -0.20%
3年 +10.95%
5年 +85.57%
10年 ---
設定来(年率) +9.45%
設定来 +87.56%
2017年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 6.37
6ヶ月 5.39
1年 4.64
2年 -0.01
3年 0.22
5年 0.94
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4