DIAMストラテジックJ-REITファンド
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2024年12月10日 | 13,055 | -43 | -0.33% | 19,120 |
2024年12月09日 | 13,098 | -49 | -0.37% | 19,196 |
2024年12月06日 | 13,147 | -70 | -0.53% | 19,281 |
2024年12月05日 | 13,217 | -17 | -0.13% | 19,391 |
2024年12月04日 | 13,234 | -37 | -0.28% | 19,418 |
2024年12月03日 | 13,271 | +3 | +0.02% | 19,477 |
2024年12月02日 | 13,268 | -67 | -0.50% | 19,509 |
2024年11月29日 | 13,335 | -104 | -0.77% | 19,570 |
2024年11月28日 | 13,439 | +29 | +0.22% | 19,726 |
2024年11月27日 | 13,410 | -31 | -0.23% | 19,677 |
2024年11月26日 | 13,441 | +24 | +0.18% | 19,745 |
2024年11月25日 | 13,417 | -16 | -0.12% | 19,692 |
2024年11月22日 | 13,433 | +58 | +0.43% | 19,747 |
2024年11月21日 | 13,375 | -72 | -0.54% | 19,669 |
2024年11月20日 | 13,447 | -10 | -0.07% | 19,850 |
2024年11月19日 | 13,457 | +60 | +0.45% | 19,917 |
2024年11月18日 | 13,397 | +100 | +0.75% | 19,850 |
2024年11月15日 | 13,297 | +64 | +0.48% | 19,868 |
2024年11月14日 | 13,233 | -95 | -0.71% | 19,831 |
2024年11月13日 | 13,328 | -111 | -0.83% | 19,997 |
2024年11月12日 | 13,439 | +11 | +0.08% | 20,176 |
2024年11月11日 | 13,428 | +12 | +0.09% | 20,171 |
2024年11月08日 | 13,416 | +15 | +0.11% | 20,154 |
2024年11月07日 | 13,401 | -122 | -0.90% | 20,204 |
2024年11月06日 | 13,523 | +117 | +0.87% | 20,527 |
2024年11月05日 | 13,406 | -60 | -0.45% | 20,362 |
2024年11月01日 | 13,466 | -8 | -0.06% | 20,469 |
2024年10月31日 | 13,474 | -35 | -0.26% | 20,503 |
2024年10月30日 | 13,509 | -11 | -0.08% | 20,602 |
2024年10月29日 | 13,520 | -4 | -0.03% | 20,653 |
2024年10月28日 | 13,524 | +68 | +0.51% | 20,723 |
2024年10月25日 | 13,456 | +48 | +0.36% | 20,619 |
2024年10月24日 | 13,408 | -126 | -0.93% | 20,575 |
2024年10月23日 | 13,534 | +55 | +0.41% | 20,786 |
2024年10月22日 | 13,479 | -57 | -0.42% | 20,711 |
2024年10月21日 | 13,536 | -26 | -0.19% | 20,815 |
2024年10月18日 | 13,562 | +40 | +0.30% | 20,910 |
2024年10月17日 | 13,522 | +41 | +0.30% | 20,853 |
2024年10月16日 | 13,481 | +16 | +0.12% | 20,877 |
2024年10月15日 | 13,465 | -74 | -0.55% | 20,853 |
2024年10月11日 | 13,539 | -19 | -0.14% | 21,072 |
2024年10月10日 | 13,558 | -26 | -0.19% | 21,156 |
2024年10月09日 | 13,584 | +40 | +0.30% | 21,231 |
2024年10月08日 | 13,544 | -21 | -0.15% | 21,236 |
2024年10月07日 | 13,565 | -118 | -0.86% | 21,268 |
2024年10月04日 | 13,683 | +6 | +0.04% | 21,483 |
2024年10月03日 | 13,677 | -11 | -0.08% | 21,490 |
2024年10月02日 | 13,688 | -45 | -0.33% | 21,517 |
2024年10月01日 | 13,733 | -2 | -0.01% | 21,604 |
2024年09月30日 | 13,735 | -269 | -1.92% | 21,623 |
2024年09月27日 | 14,004 | +22 | +0.16% | 22,072 |
2024年09月26日 | 13,982 | +54 | +0.39% | 22,098 |
2024年09月25日 | 13,928 | +30 | +0.22% | 22,020 |
2024年09月24日 | 13,898 | -12 | -0.09% | 22,005 |
2024年09月20日 | 13,910 | -38 | -0.27% | 22,073 |
2024年09月19日 | 13,948 | -40 | -0.29% | 22,135 |
2024年09月18日 | 13,988 | -40 | -0.29% | 22,239 |
2024年09月17日 | 14,028 | +4 | +0.03% | 22,357 |
2024年09月13日 | 14,024 | +73 | +0.52% | 22,372 |
2024年09月12日 | 13,951 | +112 | +0.81% | 22,277 |
2024年09月11日 | 13,839 | -168 | -1.20% | 22,160 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 取扱いなし SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.045% |
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