DIAMストラテジックJ-REITファンド

複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年12月09日

基準価額13,098
前日比:-49円 (-0.37%)
純資産総額19,196百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年12月10日 13,055 -43 -0.33% 19,120
2024年12月09日 13,098 -49 -0.37% 19,196
2024年12月06日 13,147 -70 -0.53% 19,281
2024年12月05日 13,217 -17 -0.13% 19,391
2024年12月04日 13,234 -37 -0.28% 19,418
2024年12月03日 13,271 +3 +0.02% 19,477
2024年12月02日 13,268 -67 -0.50% 19,509
2024年11月29日 13,335 -104 -0.77% 19,570
2024年11月28日 13,439 +29 +0.22% 19,726
2024年11月27日 13,410 -31 -0.23% 19,677
2024年11月26日 13,441 +24 +0.18% 19,745
2024年11月25日 13,417 -16 -0.12% 19,692
2024年11月22日 13,433 +58 +0.43% 19,747
2024年11月21日 13,375 -72 -0.54% 19,669
2024年11月20日 13,447 -10 -0.07% 19,850
2024年11月19日 13,457 +60 +0.45% 19,917
2024年11月18日 13,397 +100 +0.75% 19,850
2024年11月15日 13,297 +64 +0.48% 19,868
2024年11月14日 13,233 -95 -0.71% 19,831
2024年11月13日 13,328 -111 -0.83% 19,997
2024年11月12日 13,439 +11 +0.08% 20,176
2024年11月11日 13,428 +12 +0.09% 20,171
2024年11月08日 13,416 +15 +0.11% 20,154
2024年11月07日 13,401 -122 -0.90% 20,204
2024年11月06日 13,523 +117 +0.87% 20,527
2024年11月05日 13,406 -60 -0.45% 20,362
2024年11月01日 13,466 -8 -0.06% 20,469
2024年10月31日 13,474 -35 -0.26% 20,503
2024年10月30日 13,509 -11 -0.08% 20,602
2024年10月29日 13,520 -4 -0.03% 20,653
2024年10月28日 13,524 +68 +0.51% 20,723
2024年10月25日 13,456 +48 +0.36% 20,619
2024年10月24日 13,408 -126 -0.93% 20,575
2024年10月23日 13,534 +55 +0.41% 20,786
2024年10月22日 13,479 -57 -0.42% 20,711
2024年10月21日 13,536 -26 -0.19% 20,815
2024年10月18日 13,562 +40 +0.30% 20,910
2024年10月17日 13,522 +41 +0.30% 20,853
2024年10月16日 13,481 +16 +0.12% 20,877
2024年10月15日 13,465 -74 -0.55% 20,853
2024年10月11日 13,539 -19 -0.14% 21,072
2024年10月10日 13,558 -26 -0.19% 21,156
2024年10月09日 13,584 +40 +0.30% 21,231
2024年10月08日 13,544 -21 -0.15% 21,236
2024年10月07日 13,565 -118 -0.86% 21,268
2024年10月04日 13,683 +6 +0.04% 21,483
2024年10月03日 13,677 -11 -0.08% 21,490
2024年10月02日 13,688 -45 -0.33% 21,517
2024年10月01日 13,733 -2 -0.01% 21,604
2024年09月30日 13,735 -269 -1.92% 21,623
2024年09月27日 14,004 +22 +0.16% 22,072
2024年09月26日 13,982 +54 +0.39% 22,098
2024年09月25日 13,928 +30 +0.22% 22,020
2024年09月24日 13,898 -12 -0.09% 22,005
2024年09月20日 13,910 -38 -0.27% 22,073
2024年09月19日 13,948 -40 -0.29% 22,135
2024年09月18日 13,988 -40 -0.29% 22,239
2024年09月17日 14,028 +4 +0.03% 22,357
2024年09月13日 14,024 +73 +0.52% 22,372
2024年09月12日 13,951 +112 +0.81% 22,277
2024年09月11日 13,839 -168 -1.20% 22,160
ファンドの特徴
・主として国内金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券に投資し、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行います。
・ボトムアップリサーチによる銘柄選択を行います。
備考
パフォーマンス
2024年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.03%
3ヶ月 -4.74%
6ヶ月 -2.39%
1年 -6.78%
2年 -4.85%
3年 -2.47%
5年 -1.98%
10年 +2.35%
2024年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 -1.03%
3ヶ月 -4.74%
6ヶ月 -2.37%
1年 -6.67%
2年 -9.11%
3年 -6.68%
5年 -9.20%
10年 +22.71%
設定来(年率) +6.25%
設定来 +104.95%
2024年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -3.53
6ヶ月 -0.47
1年 -0.71
2年 -0.54
3年 -0.25
5年 -0.13
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1423
値上がり(6ヶ月)
1667
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

取扱いなし


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.045%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から6営業日目
解約 申込受付日から6営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額から留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2008年02月20日
償還日 2048年6月15日
決算日 原則 毎年6月15日、12月15日

2024年06月17日更新
分配金履歴
2024.06.17 310円
2023.12.15 300円
2023.06.15 280円
2022.12.15 270円
2022.06.15 280円
2021.12.15 270円
2024.06.17 310円
2023.12.15 300円
2023.06.15 280円
2022.12.15 270円
2022.06.15 280円
2021.12.15 270円
2021.06.15 270円
2020.12.15 280円
2020.06.15 290円
2019.12.16 290円
2019.06.17 280円
2018.12.17 280円
2018.06.15 260円
2017.12.15 260円
2017.06.15 260円
2016.12.15 260円
2016.06.15 240円
2015.12.15 240円
2015.06.15 230円
2014.12.15 230円
2014.06.16 200円
2013.12.16 200円
2013.06.17 200円
2012.12.17 200円
2012.06.15 200円
2011.12.15 200円
2011.06.15 200円
2010.12.15 250円
2010.06.15 0円
2009.12.15 0円
2009.06.15 0円
2008.12.15 0円
2008.06.16 130円
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