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DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)

(愛称:世界家主倶楽部)

複合商品型
基準日:2020年01月22日

基準価額5,317
前日比:+5円 (+0.09%)
純資産総額72,055百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年01月22日 5,317 +5 +0.09% 72,055
2020年01月21日 5,312 -1 -0.02% 71,990
2020年01月20日 5,313 -4 -0.08% 72,040
2020年01月17日 5,317 +57 +1.08% 72,147
2020年01月16日 5,260 +44 +0.84% 71,406
2020年01月15日 5,216 -5 -0.10% 70,849
2020年01月14日 5,221 +84 +1.64% 70,945
2020年01月10日 5,137 +15 +0.29% 69,825
2020年01月09日 5,122 +38 +0.75% 69,610
2020年01月08日 5,084 -50 -0.97% 69,104
2020年01月07日 5,134 +6 +0.12% 69,826
2020年01月06日 5,128 -72 -1.38% 69,786
2019年12月30日 5,200 +41 +0.79% 70,841
2019年12月27日 5,159 +21 +0.41% 70,292
2019年12月26日 5,138 +13 +0.25% 70,003
2019年12月25日 5,125 +10 +0.20% 69,875
2019年12月24日 5,115 -5 -0.10% 69,788
2019年12月23日 5,120 +15 +0.29% 69,917
2019年12月20日 5,105 +10 +0.20% 69,757
2019年12月19日 5,095 +28 +0.55% 69,655
2019年12月18日 5,067 -33 -0.65% 69,310
2019年12月17日 5,100 +49 +0.97% 69,813
2019年12月16日 5,051 -29 -0.57% 69,158
2019年12月13日 5,080 -7 -0.14% 69,578
2019年12月12日 5,087 -58 -1.13% 69,692
2019年12月11日 5,145 -11 -0.21% 70,523
2019年12月10日 5,156 +10 +0.19% 70,718
2019年12月09日 5,146 -5 -0.10% 70,566
2019年12月06日 5,151 +26 +0.51% 70,654
2019年12月05日 5,125 +18 +0.35% 70,329
2019年12月04日 5,107 -31 -0.60% 70,119
2019年12月03日 5,138 -58 -1.12% 70,605
2019年12月02日 5,196 -1 -0.02% 71,479
2019年11月29日 5,197 +12 +0.23% 71,491
2019年11月28日 5,185 +32 +0.62% 71,368
2019年11月27日 5,153 +45 +0.88% 70,958
2019年11月26日 5,108 +24 +0.47% 70,362
2019年11月25日 5,084 +3 +0.06% 70,029
2019年11月22日 5,081 -28 -0.55% 70,016
2019年11月21日 5,109 -41 -0.80% 70,442
2019年11月20日 5,150 +12 +0.23% 71,032
2019年11月19日 5,138 +8 +0.16% 70,903
2019年11月18日 5,130 +42 +0.83% 70,823
2019年11月15日 5,088 +32 +0.63% 70,293
2019年11月14日 5,056 -2 -0.04% 69,909
2019年11月13日 5,058 -45 -0.88% 70,015
2019年11月12日 5,103 +10 +0.20% 70,643
2019年11月11日 5,093 -59 -1.15% 70,518
2019年11月08日 5,152 +5 +0.10% 71,377
2019年11月07日 5,147 -1 -0.02% 71,343
2019年11月06日 5,148 -21 -0.41% 71,387
2019年11月05日 5,169 +24 +0.47% 71,678
2019年11月01日 5,145 -43 -0.83% 71,383
2019年10月31日 5,188 +26 +0.50% 72,008
2019年10月30日 5,162 -4 -0.08% 71,719
2019年10月29日 5,166 +5 +0.10% 71,890
2019年10月28日 5,161 -13 -0.25% 71,858
2019年10月25日 5,174 -10 -0.19% 72,103
2019年10月24日 5,184 +21 +0.41% 72,319
2019年10月23日 5,163 +19 +0.37% 72,052
ファンドの特徴
日本を除く世界各国の不動産投資等(REIT)を主要投資対象とします。
不動産投資等(REIT)への投資を通じて安定的に配当を獲得することを目標として運用します。
毎月9日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、原則として配当等収益を中心に安定した収益分配を継続的に行うことを目指します。また、毎月6月、12月の決算時には、原則として配当等収益に売買益(評価益を含みます。)等を加えた額から分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
253
分配金利回り
358
月間ページ閲覧
476
値上がり(6ヶ月)
372
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.738%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2004年04月23日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月9日

2020年01月09日更新
分配金履歴
2020.01.09 15円
2019.12.09 15円
2019.11.11 15円
2019.10.09 15円
2019.09.09 15円
2019.08.09 15円
2020.01.09 15円
2019.12.09 15円
2019.11.11 15円
2019.10.09 15円
2019.09.09 15円
2019.08.09 15円
2019.07.09 15円
2019.06.10 15円
2019.05.09 15円
2019.04.09 15円
2019.03.11 15円
2019.02.12 15円
2019.01.09 15円
2018.12.10 15円
2018.11.09 15円
2018.10.09 15円
2018.09.10 15円
2018.08.09 15円
2018.07.09 15円
2018.06.11 15円
2018.05.09 15円
2018.04.09 15円
2018.03.09 15円
2018.02.09 15円
2018.01.09 15円
2017.12.11 15円
2017.11.09 15円
2017.10.10 15円
2017.09.11 15円
2017.08.09 15円
2017.07.10 15円
2017.06.09 15円
2017.05.09 15円
2017.04.10 15円
2017.03.09 15円
2017.02.09 15円
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2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.35%
3ヶ月 +4.67%
6ヶ月 +8.67%
1年 +20.99%
2年 +4.69%
3年 +7.11%
5年 +3.48%
10年 +9.59%
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.35%
3ヶ月 +4.65%
6ヶ月 +8.58%
1年 +20.68%
2年 +8.81%
3年 +21.33%
5年 +15.57%
10年 +99.74%
設定来(年率) +4.14%
設定来 +65.00%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.84
6ヶ月 1.36
1年 2.19
2年 0.41
3年 0.71
5年 0.29
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+