DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)

(愛称:世界家主倶楽部)

複合商品型
基準日:2021年09月21日

基準価額5,344
前日比:-96円 (-1.76%)
純資産総額63,543百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年09月21日 5,344 -96 -1.76% 63,543
2021年09月17日 5,440 +14 +0.26% 64,700
2021年09月16日 5,426 +3 +0.06% 64,551
2021年09月15日 5,423 -22 -0.40% 64,558
2021年09月14日 5,445 +33 +0.61% 64,854
2021年09月13日 5,412 -41 -0.75% 64,474
2021年09月10日 5,453 -62 -1.12% 65,003
2021年09月09日 5,515 -49 -0.88% 65,734
2021年09月08日 5,564 -29 -0.52% 66,454
2021年09月07日 5,593 -9 -0.16% 66,802
2021年09月06日 5,602 +2 +0.04% 66,926
2021年09月03日 5,600 +38 +0.68% 66,931
2021年09月02日 5,562 +39 +0.71% 66,544
2021年09月01日 5,523 +19 +0.35% 66,173
2021年08月31日 5,504 +32 +0.58% 65,946
2021年08月30日 5,472 +60 +1.11% 65,576
2021年08月27日 5,412 -13 -0.24% 64,918
2021年08月26日 5,425 +10 +0.18% 65,120
2021年08月25日 5,415 -1 -0.02% 65,022
2021年08月24日 5,416 +21 +0.39% 65,050
2021年08月23日 5,395 +32 +0.60% 64,810
2021年08月20日 5,363 -41 -0.76% 64,439
2021年08月19日 5,404 +21 +0.39% 64,956
2021年08月18日 5,383 -34 -0.63% 64,721
2021年08月17日 5,417 -19 -0.35% 65,156
2021年08月16日 5,436 -17 -0.31% 65,425
2021年08月13日 5,453 0 0.00% 65,650
2021年08月12日 5,453 +17 +0.31% 65,683
2021年08月11日 5,436 -7 -0.13% 65,531
2021年08月10日 5,443 -31 -0.57% 65,591
2021年08月06日 5,474 +66 +1.22% 65,986
2021年08月05日 5,408 +28 +0.52% 65,210
2021年08月04日 5,380 -27 -0.50% 64,890
2021年08月03日 5,407 -1 -0.02% 65,223
2021年08月02日 5,408 +18 +0.33% 65,259
2021年07月30日 5,390 -15 -0.28% 65,068
2021年07月29日 5,405 +10 +0.19% 65,280
2021年07月28日 5,395 -4 -0.07% 65,180
2021年07月27日 5,399 -11 -0.20% 65,239
2021年07月26日 5,410 +76 +1.42% 65,398
2021年07月21日 5,334 +93 +1.77% 64,498
2021年07月20日 5,241 -113 -2.11% 63,436
2021年07月19日 5,354 -6 -0.11% 64,824
2021年07月16日 5,360 -22 -0.41% 64,955
2021年07月15日 5,382 -25 -0.46% 65,231
2021年07月14日 5,407 -57 -1.04% 65,563
2021年07月13日 5,464 +65 +1.20% 66,188
2021年07月12日 5,399 +97 +1.83% 65,413
2021年07月09日 5,302 -64 -1.19% 64,220
2021年07月08日 5,366 +3 +0.06% 65,052
2021年07月07日 5,363 -6 -0.11% 65,095
2021年07月06日 5,369 +9 +0.17% 65,165
2021年07月05日 5,360 +27 +0.51% 65,077
2021年07月02日 5,333 +32 +0.60% 64,784
2021年07月01日 5,301 -10 -0.19% 64,455
2021年06月30日 5,311 -21 -0.39% 64,634
2021年06月29日 5,332 -50 -0.93% 64,911
2021年06月28日 5,382 +15 +0.28% 65,539
2021年06月25日 5,367 -17 -0.32% 65,387
2021年06月24日 5,384 +10 +0.19% 65,614
2021年06月23日 5,374 +40 +0.75% 65,520
2021年06月22日 5,334 +65 +1.23% 65,093
ファンドの特徴
・日本を除く世界各国の不動産投資等(REIT)を主要投資対象とします。
・不動産投資等(REIT)への投資を通じて安定的に配当を獲得することを目標として運用します。
・毎月決算を行い、原則として配当等収益を中心に安定した収益分配を継続的に行うことを目指します。また、毎月6月、12月の決算時には、原則として配当等収益に売買益(評価益を含みます。)等を加えた額から分配を行います。
・原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
281
分配金利回り
421
月間ページ閲覧
81
値上がり(6ヶ月)
214
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
1.98%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.738%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2004年04月23日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月9日

2021年09月09日更新
分配金履歴
2021.09.09 15円
2021.08.10 15円
2021.07.09 15円
2021.06.09 15円
2021.05.10 15円
2021.04.09 15円
2021.09.09 15円
2021.08.10 15円
2021.07.09 15円
2021.06.09 15円
2021.05.10 15円
2021.04.09 15円
2021.03.09 15円
2021.02.09 15円
2021.01.12 15円
2020.12.09 15円
2020.11.09 15円
2020.10.09 15円
2020.09.09 15円
2020.08.11 15円
2020.07.09 15円
2020.06.09 15円
2020.05.11 15円
2020.04.09 15円
2020.03.09 15円
2020.02.10 15円
2020.01.09 15円
2019.12.09 15円
2019.11.11 15円
2019.10.09 15円
2019.09.09 15円
2019.08.09 15円
2019.07.09 15円
2019.06.10 15円
2019.05.09 15円
2019.04.09 15円
2019.03.11 15円
2019.02.12 15円
2019.01.09 15円
2018.12.10 15円
2018.11.09 15円
2018.10.09 15円
もっと見る閉じる
2021年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.40%
3ヶ月 +6.90%
6ヶ月 +22.25%
1年 +35.54%
2年 +10.57%
3年 +7.62%
5年 +7.42%
10年 +10.74%
2021年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.39%
3ヶ月 +6.88%
6ヶ月 +22.09%
1年 +34.66%
2年 +20.48%
3年 +22.00%
5年 +37.48%
10年 +136.16%
設定来(年率) +4.09%
設定来 +71.04%
2021年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 5.82
6ヶ月 4.03
1年 2.42
2年 0.46
3年 0.38
5年 0.44
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+