<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)

(愛称:世界家主倶楽部)

複合商品型
基準日:2019年09月13日

基準価額4,984
前日比:+15円 (+0.30%)
純資産総額70,338百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月13日 4,984 +15 +0.30% 70,338
2019年09月12日 4,969 +22 +0.44% 70,177
2019年09月11日 4,947 -20 -0.40% 69,885
2019年09月10日 4,967 +20 +0.40% 70,193
2019年09月09日 4,947 -25 -0.50% 69,902
2019年09月06日 4,972 +22 +0.44% 70,274
2019年09月05日 4,950 +67 +1.37% 69,973
2019年09月04日 4,883 +3 +0.06% 69,071
2019年09月03日 4,880 +5 +0.10% 69,021
2019年09月02日 4,875 +8 +0.16% 68,966
2019年08月30日 4,867 +26 +0.54% 68,858
2019年08月29日 4,841 +25 +0.52% 68,505
2019年08月28日 4,816 -10 -0.21% 68,174
2019年08月27日 4,826 +50 +1.05% 68,315
2019年08月26日 4,776 -91 -1.87% 67,626
2019年08月23日 4,867 +8 +0.16% 68,920
2019年08月22日 4,859 +17 +0.35% 68,823
2019年08月21日 4,842 -17 -0.35% 68,606
2019年08月20日 4,859 +35 +0.73% 68,879
2019年08月19日 4,824 +48 +1.01% 68,396
2019年08月16日 4,776 +13 +0.27% 67,712
2019年08月15日 4,763 -59 -1.22% 67,536
2019年08月14日 4,822 +50 +1.05% 68,390
2019年08月13日 4,772 -47 -0.98% 67,672
2019年08月09日 4,819 +43 +0.90% 68,327
2019年08月08日 4,776 +22 +0.46% 67,713
2019年08月07日 4,754 -4 -0.08% 67,412
2019年08月06日 4,758 -79 -1.63% 67,488
2019年08月05日 4,837 -13 -0.27% 68,614
2019年08月02日 4,850 -79 -1.60% 68,851
2019年08月01日 4,929 -29 -0.58% 69,974
2019年07月31日 4,958 -13 -0.26% 70,417
2019年07月30日 4,971 +27 +0.55% 70,629
2019年07月29日 4,944 -24 -0.48% 70,263
2019年07月26日 4,968 +1 +0.02% 70,624
2019年07月25日 4,967 +6 +0.12% 70,672
2019年07月24日 4,961 +41 +0.83% 70,611
2019年07月23日 4,920 -23 -0.47% 70,050
2019年07月22日 4,943 -23 -0.46% 70,399
2019年07月19日 4,966 -3 -0.06% 70,743
2019年07月18日 4,969 -23 -0.46% 70,817
2019年07月17日 4,992 -2 -0.04% 71,188
2019年07月16日 4,994 -43 -0.85% 71,257
2019年07月12日 5,037 -3 -0.06% 71,935
2019年07月11日 5,040 -9 -0.18% 72,027
2019年07月10日 5,049 +3 +0.06% 72,187
2019年07月09日 5,046 -17 -0.34% 72,186
2019年07月08日 5,063 +27 +0.54% 72,470
2019年07月05日 5,036 +22 +0.44% 72,095
2019年07月04日 5,014 +69 +1.40% 71,813
2019年07月03日 4,945 +8 +0.16% 70,835
2019年07月02日 4,937 +17 +0.35% 70,732
2019年07月01日 4,920 +48 +0.99% 70,497
2019年06月28日 4,872 +18 +0.37% 69,837
2019年06月27日 4,854 -40 -0.82% 69,612
2019年06月26日 4,894 -20 -0.41% 70,209
2019年06月25日 4,914 -15 -0.30% 70,542
2019年06月24日 4,929 -10 -0.20% 70,782
2019年06月21日 4,939 -4 -0.08% 70,934
2019年06月20日 4,943 -12 -0.24% 71,066
2019年06月19日 4,955 +16 +0.32% 71,261
2019年06月18日 4,939 -2 -0.04% 71,051
2019年06月17日 4,941 -5 -0.10% 71,088
2019年06月14日 4,946 +24 +0.49% 71,183
ファンドの特長
日本を除く世界各国の不動産投資等(REIT)を主要投資対象とします。
不動産投資等(REIT)への投資を通じて安定的に配当を獲得することを目標として運用します。
毎月9日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、原則として配当等収益を中心に安定した収益分配を継続的に行うことを目指します。また、毎月6月、12月の決算時には、原則として配当等収益に売買益(評価益を含みます。)等を加えた額から分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
145
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
325
値上がり(6ヶ月)
388
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.7064%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧DIAM)
設定日 2004年04月23日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月9日

2019年09月09日更新
分配金履歴
2019.09.09 15円
2019.08.09 15円
2019.07.09 15円
2019.06.10 15円
2019.05.09 15円
2019.04.09 15円
2019.09.09 15円
2019.08.09 15円
2019.07.09 15円
2019.06.10 15円
2019.05.09 15円
2019.04.09 15円
2019.03.11 15円
2019.02.12 15円
2019.01.09 15円
2018.12.10 15円
2018.11.09 15円
2018.10.09 15円
2018.09.10 15円
2018.08.09 15円
2018.07.09 15円
2018.06.11 15円
2018.05.09 15円
2018.04.09 15円
2018.03.09 15円
2018.02.09 15円
2018.01.09 15円
2017.12.11 15円
2017.11.09 15円
2017.10.10 15円
2017.09.11 15円
2017.08.09 15円
2017.07.10 15円
2017.06.09 15円
2017.05.09 15円
2017.04.10 15円
2017.03.09 15円
2017.02.09 15円
2017.01.10 15円
2016.12.09 15円
2016.11.09 15円
2016.10.11 15円
もっと見る閉じる
2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.53%
3ヶ月 +2.03%
6ヶ月 +1.82%
1年 +1.96%
2年 +4.04%
3年 +5.37%
5年 +4.77%
10年 +9.75%
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -1.53%
3ヶ月 +2.04%
6ヶ月 +1.83%
1年 +1.88%
2年 +7.93%
3年 +16.08%
5年 +24.10%
10年 +103.75%
設定来(年率) +3.97%
設定来 +61.07%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.38
6ヶ月 0.25
1年 0.16
2年 0.36
3年 0.49
5年 0.37
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+