DIAM中国関連株オープン

(愛称:チャイニーズ・エンジェル)

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2024年07月17日

基準価額21,361
前日比:-318円 (-1.47%)
純資産総額1,922百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年07月17日 21,361 -318 -1.47% 1,922
2024年07月16日 21,679 -7 -0.03% 1,952
2024年07月12日 21,686 -34 -0.16% 1,956
2024年07月11日 21,720 -53 -0.24% 1,961
2024年07月10日 21,773 +259 +1.20% 1,965
2024年07月09日 21,514 -168 -0.77% 1,943
2024年07月08日 21,682 -281 -1.28% 1,959
2024年07月05日 21,963 +97 +0.44% 1,985
2024年07月04日 21,866 +363 +1.69% 1,976
2024年07月03日 21,503 +13 +0.06% 1,942
2024年07月02日 21,490 +64 +0.30% 1,941
2024年07月01日 21,426 -5 -0.02% 1,937
2024年06月28日 21,431 -389 -1.78% 1,941
2024年06月27日 21,820 +173 +0.80% 1,976
2024年06月26日 21,647 +96 +0.45% 1,961
2024年06月25日 21,551 -118 -0.54% 1,952
2024年06月24日 21,669 -225 -1.03% 1,963
2024年06月21日 21,894 -13 -0.06% 1,984
2024年06月20日 21,907 +498 +2.33% 1,984
2024年06月19日 21,409 -28 -0.13% 1,939
2024年06月18日 21,437 -14 -0.07% 1,942
2024年06月17日 21,451 -86 -0.40% 1,944
2024年06月14日 21,537 +267 +1.26% 1,952
2024年06月13日 21,270 -140 -0.65% 1,928
2024年06月12日 21,410 -199 -0.92% 1,941
2024年06月11日 21,609 +90 +0.42% 1,959
2024年06月10日 21,519 +15 +0.07% 1,952
2024年06月07日 21,504 +101 +0.47% 1,951
2024年06月06日 21,403 -1 0.00% 1,943
2024年06月05日 21,404 -45 -0.21% 1,944
2024年06月04日 21,449 +252 +1.19% 1,949
2024年06月03日 21,197 -256 -1.19% 1,925
2024年05月31日 21,453 -293 -1.35% 1,948
2024年05月30日 21,746 -326 -1.48% 1,976
2024年05月29日 22,072 +34 +0.15% 2,008
2024年05月28日 22,038 +238 +1.09% 2,008
2024年05月27日 21,800 -265 -1.20% 1,988
2024年05月24日 22,065 -338 -1.51% 2,012
2024年05月23日 22,403 +27 +0.12% 2,041
2024年05月22日 22,376 -484 -2.12% 2,038
2024年05月21日 22,860 +99 +0.43% 2,082
2024年05月20日 22,761 +265 +1.18% 2,071
2024年05月17日 22,496 +498 +2.26% 2,041
2024年05月16日 21,998 -281 -1.26% 1,996
2024年05月15日 22,279 +13 +0.06% 2,021
2024年05月14日 22,266 +387 +1.77% 2,020
2024年05月13日 21,879 +320 +1.48% 1,985
2024年05月10日 21,559 +334 +1.57% 1,958
2024年05月09日 21,225 -130 -0.61% 1,929
2024年05月08日 21,355 -58 -0.27% 1,942
2024年05月07日 21,413 +858 +4.17% 1,950
2024年05月02日 20,555 -244 -1.17% 1,872
2024年05月01日 20,799 -2 -0.01% 1,894
2024年04月30日 20,801 +581 +2.87% 1,893
2024年04月26日 20,220 -39 -0.19% 1,841
2024年04月25日 20,259 +563 +2.86% 1,843
2024年04月24日 19,696 +362 +1.87% 1,793
2024年04月23日 19,334 +367 +1.93% 1,761
2024年04月22日 18,967 -207 -1.08% 1,727
2024年04月19日 19,174 +170 +0.89% 1,749
2024年04月18日 19,004 +33 +0.17% 1,734
ファンドの特徴
主として中国株に投資をしつつ、中国関連株をグローバルな視点で加えることで、中国の成長性を享受することをめざします。
ファミリーファンド方式で運用を行います。
実質組入外貨建資産の為替ヘッジは、原則として行いません。
備考
パフォーマンス
2024年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.10%
3ヶ月 +13.42%
6ヶ月 +16.65%
1年 +5.29%
2年 -8.41%
3年 -13.27%
5年 +0.39%
10年 +1.62%
2024年06月28日現在
騰落率
1ヶ月 -0.10%
3ヶ月 +13.42%
6ヶ月 +16.65%
1年 +5.29%
2年 -16.12%
3年 -34.77%
5年 +1.97%
10年 +17.40%
設定来(年率) +9.40%
設定来 +194.31%
2024年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.91
6ヶ月 0.90
1年 0.28
2年 -0.33
3年 -0.52
5年 0.02
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
5
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
650
値上がり(6ヶ月)
1328
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.08%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.76%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2003年10月31日
償還日 2028年10月30日
決算日 原則 10月30日

2023年10月30日更新
分配金履歴
2023.10.30 0円
2022.10.31 0円
2021.11.01 0円
2020.10.30 0円
2019.10.30 0円
2018.10.30 0円
2023.10.30 0円
2022.10.31 0円
2021.11.01 0円
2020.10.30 0円
2019.10.30 0円
2018.10.30 0円
2017.10.30 0円
2016.10.31 0円
2015.10.30 0円
2014.10.30 0円
2013.10.30 0円
2012.10.30 0円
2011.10.31 0円
2010.11.01 0円
2009.10.30 2,000円
2008.10.30 0円
2007.10.30 3,500円
2006.10.30 2,500円
2005.10.31 0円
2004.11.01 0円
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