DIAM中国関連株オープン

(愛称:チャイニーズ・エンジェル)

国際株式型
基準日:2019年08月21日

基準価額20,070
前日比:-39円 (-0.19%)
純資産総額3,107百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月21日 20,070 -39 -0.19% 3,107
2019年08月20日 20,109 +429 +2.18% 3,115
2019年08月19日 19,680 +306 +1.58% 3,049
2019年08月16日 19,374 +108 +0.56% 3,001
2019年08月15日 19,266 -33 -0.17% 2,984
2019年08月14日 19,299 +55 +0.29% 2,992
2019年08月13日 19,244 -286 -1.46% 2,983
2019年08月09日 19,530 +198 +1.02% 3,015
2019年08月08日 19,332 +50 +0.26% 2,984
2019年08月07日 19,282 +69 +0.36% 2,974
2019年08月06日 19,213 -776 -3.88% 2,963
2019年08月05日 19,989 -704 -3.40% 3,082
2019年08月02日 20,693 -608 -2.85% 3,190
2019年08月01日 21,301 -98 -0.46% 3,284
2019年07月31日 21,399 -90 -0.42% 3,299
2019年07月30日 21,489 -34 -0.16% 3,313
2019年07月29日 21,523 -162 -0.75% 3,317
2019年07月26日 21,685 +191 +0.89% 3,346
2019年07月25日 21,494 +112 +0.52% 3,317
2019年07月24日 21,382 +250 +1.18% 3,301
2019年07月23日 21,132 -149 -0.70% 3,267
2019年07月22日 21,281 +258 +1.23% 3,290
2019年07月19日 21,023 -229 -1.08% 3,252
2019年07月18日 21,252 -129 -0.60% 3,287
2019年07月17日 21,381 +142 +0.67% 3,311
2019年07月16日 21,239 +132 +0.63% 3,290
2019年07月12日 21,107 +136 +0.65% 3,272
2019年07月11日 20,971 -62 -0.29% 3,252
2019年07月10日 21,033 -62 -0.29% 3,262
2019年07月09日 21,095 -378 -1.76% 3,271
2019年07月08日 21,473 +67 +0.31% 3,335
2019年07月05日 21,406 +44 +0.21% 3,325
2019年07月04日 21,362 -77 -0.36% 3,318
2019年07月03日 21,439 +135 +0.63% 3,284
2019年07月02日 21,304 +225 +1.07% 3,263
2019年07月01日 21,079 +63 +0.30% 3,230
2019年06月28日 21,016 +253 +1.22% 3,221
2019年06月27日 20,763 +205 +1.00% 3,181
2019年06月26日 20,558 -288 -1.38% 3,152
2019年06月25日 20,846 +36 +0.17% 3,196
2019年06月24日 20,810 -24 -0.12% 3,190
2019年06月21日 20,834 +242 +1.18% 3,194
2019年06月20日 20,592 +335 +1.65% 3,181
2019年06月19日 20,257 +269 +1.35% 3,130
2019年06月18日 19,988 +21 +0.11% 3,088
2019年06月17日 19,967 -107 -0.53% 3,085
2019年06月14日 20,074 -25 -0.12% 3,107
2019年06月13日 20,099 -272 -1.34% 3,117
2019年06月12日 20,371 +286 +1.42% 3,160
2019年06月11日 20,085 +480 +2.45% 3,115
2019年06月10日 19,605 +71 +0.36% 3,040
2019年06月07日 19,534 +7 +0.04% 3,030
2019年06月06日 19,527 -11 -0.06% 3,029
2019年06月05日 19,538 -6 -0.03% 3,036
2019年06月04日 19,544 +34 +0.17% 3,037
2019年06月03日 19,510 -191 -0.97% 3,032
2019年05月31日 19,701 -25 -0.13% 3,066
2019年05月30日 19,726 -51 -0.26% 3,070
2019年05月29日 19,777 +38 +0.19% 3,080
2019年05月28日 19,739 +24 +0.12% 3,075
2019年05月27日 19,715 -35 -0.18% 3,076
2019年05月24日 19,750 -481 -2.38% 3,086
2019年05月23日 20,231 -162 -0.79% 3,163
2019年05月22日 20,393 +140 +0.69% 3,188
ファンドの特長
主として中国株に投資をしつつ、中国関連株をグローバルな視点で加えることで、中国の成長性を享受することをめざします。
ファミリーファンド方式で運用を行います。
実質組入外貨建資産の為替ヘッジは、原則として行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1063
分配金利回り
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月間ページ閲覧
512
値上がり(6ヶ月)
1074
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.728%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧DIAM)
設定日 2003年10月31日
償還日 2023年10月30日
決算日 原則 10月30日

2018年10月30日更新
分配金履歴
2018.10.30 0円
2017.10.30 0円
2016.10.31 0円
2015.10.30 0円
2014.10.30 0円
2013.10.30 0円
2018.10.30 0円
2017.10.30 0円
2016.10.31 0円
2015.10.30 0円
2014.10.30 0円
2013.10.30 0円
2012.10.30 0円
2011.10.31 0円
2010.11.01 0円
2009.10.30 2,000円
2008.10.30 0円
2007.10.30 3,500円
2006.10.30 2,500円
2005.10.31 0円
2004.11.01 0円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.82%
3ヶ月 -5.81%
6ヶ月 +5.37%
1年 -12.95%
2年 -3.71%
3年 +9.16%
5年 +2.37%
10年 +5.27%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.82%
3ヶ月 -5.81%
6ヶ月 +5.37%
1年 -12.95%
2年 -7.28%
3年 +30.06%
5年 +12.43%
10年 +57.44%
設定来(年率) +12.31%
設定来 +193.99%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.20
6ヶ月 0.23
1年 -0.47
2年 -0.17
3年 0.48
5年 0.11
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年)
リスクメジャー
4+