DIAM中国関連株オープン

(愛称:チャイニーズ・エンジェル)

国際株式型
基準日:2020年07月09日

基準価額27,579
前日比:+875円 (+3.28%)
純資産総額3,857百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年07月09日 27,579 +875 +3.28% 3,857
2020年07月08日 26,704 -34 -0.13% 3,734
2020年07月07日 26,738 +739 +2.84% 3,742
2020年07月06日 25,999 +373 +1.46% 3,644
2020年07月03日 25,626 +800 +3.22% 3,592
2020年07月02日 24,826 -100 -0.40% 3,480
2020年07月01日 24,926 +202 +0.82% 3,494
2020年06月30日 24,724 -29 -0.12% 3,474
2020年06月29日 24,753 -265 -1.06% 3,479
2020年06月26日 25,018 -51 -0.20% 3,516
2020年06月25日 25,069 -7 -0.03% 3,524
2020年06月24日 25,076 +453 +1.84% 3,523
2020年06月23日 24,623 +19 +0.08% 3,459
2020年06月22日 24,604 +116 +0.47% 3,466
2020年06月19日 24,488 +123 +0.50% 3,451
2020年06月18日 24,365 +80 +0.33% 3,435
2020年06月17日 24,285 +583 +2.46% 3,424
2020年06月16日 23,702 -320 -1.33% 3,342
2020年06月15日 24,022 +103 +0.43% 3,388
2020年06月12日 23,919 -567 -2.32% 3,374
2020年06月11日 24,486 +113 +0.46% 3,499
2020年06月10日 24,373 +72 +0.30% 3,484
2020年06月09日 24,301 -420 -1.70% 3,474
2020年06月08日 24,721 +250 +1.02% 3,534
2020年06月05日 24,471 +119 +0.49% 3,499
2020年06月04日 24,352 +350 +1.46% 3,483
2020年06月03日 24,002 +532 +2.27% 3,433
2020年06月02日 23,470 +573 +2.50% 3,358
2020年06月01日 22,897 +385 +1.71% 3,284
2020年05月29日 22,512 -255 -1.12% 3,211
2020年05月28日 22,767 -153 -0.67% 3,248
2020年05月27日 22,920 +390 +1.73% 3,259
2020年05月26日 22,530 +202 +0.90% 3,180
2020年05月25日 22,328 -1,102 -4.70% 3,143
2020年05月22日 23,430 -244 -1.03% 3,296
2020年05月21日 23,674 -36 -0.15% 3,325
2020年05月20日 23,710 +480 +2.07% 3,330
2020年05月19日 23,230 +388 +1.70% 3,263
2020年05月18日 22,842 -47 -0.21% 3,188
2020年05月15日 22,889 -10 -0.04% 3,195
2020年05月14日 22,899 +31 +0.14% 3,190
2020年05月13日 22,868 -292 -1.26% 3,184
2020年05月12日 23,160 +379 +1.66% 3,229
2020年05月11日 22,781 +512 +2.30% 3,175
2020年05月08日 22,269 +15 +0.07% 3,101
2020年05月07日 22,254 -529 -2.32% 3,099
2020年05月01日 22,783 +15 +0.07% 3,173
2020年04月30日 22,768 +268 +1.19% 3,166
2020年04月28日 22,500 +339 +1.53% 3,114
2020年04月27日 22,161 -196 -0.88% 3,064
2020年04月24日 22,357 -113 -0.50% 3,075
2020年04月23日 22,470 +271 +1.22% 3,090
2020年04月22日 22,199 -489 -2.16% 3,062
2020年04月21日 22,688 +41 +0.18% 3,127
2020年04月20日 22,647 +219 +0.98% 3,123
2020年04月17日 22,428 +144 +0.65% 3,083
2020年04月16日 22,284 +14 +0.06% 3,064
2020年04月15日 22,270 +233 +1.06% 3,064
2020年04月14日 22,037 -60 -0.27% 3,032
2020年04月13日 22,097 -86 -0.39% 3,040
2020年04月10日 22,183 +201 +0.91% 3,050
ファンドの特徴
主として中国株に投資をしつつ、中国関連株をグローバルな視点で加えることで、中国の成長性を享受することをめざします。
ファミリーファンド方式で運用を行います。
実質組入外貨建資産の為替ヘッジは、原則として行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
184
分配金利回り
496
月間ページ閲覧
79
値上がり(6ヶ月)
69
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.76%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2003年10月31日
償還日 2023年10月30日
決算日 原則 10月30日

2019年10月30日更新
分配金履歴
2019.10.30 0円
2018.10.30 0円
2017.10.30 0円
2016.10.31 0円
2015.10.30 0円
2014.10.30 0円
2019.10.30 0円
2018.10.30 0円
2017.10.30 0円
2016.10.31 0円
2015.10.30 0円
2014.10.30 0円
2013.10.30 0円
2012.10.30 0円
2011.10.31 0円
2010.11.01 0円
2009.10.30 2,000円
2008.10.30 0円
2007.10.30 3,500円
2006.10.30 2,500円
2005.10.31 0円
2004.11.01 0円
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2020年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +9.83%
3ヶ月 +16.67%
6ヶ月 +4.78%
1年 +17.64%
2年 -0.06%
3年 +4.42%
5年 +0.47%
10年 +7.83%
2020年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +9.83%
3ヶ月 +16.67%
6ヶ月 +4.78%
1年 +17.64%
2年 -0.13%
3年 +13.86%
5年 +2.36%
10年 +112.59%
設定来(年率) +13.62%
設定来 +227.24%
2020年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.03
6ヶ月 0.20
1年 0.87
2年 0.00
3年 0.20
5年 0.02
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+