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DIAM中国関連株オープン

(愛称:チャイニーズ・エンジェル)

国際株式型
基準日:2019年10月16日

基準価額21,230
前日比:+214円 (+1.02%)
純資産総額3,275百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月16日 21,230 +214 +1.02% 3,275
2019年10月15日 21,016 +562 +2.75% 3,242
2019年10月11日 20,454 +361 +1.80% 3,155
2019年10月10日 20,093 +41 +0.20% 3,099
2019年10月09日 20,052 -163 -0.81% 3,094
2019年10月08日 20,215 +64 +0.32% 3,119
2019年10月07日 20,151 -72 -0.36% 3,110
2019年10月04日 20,223 +203 +1.01% 3,121
2019年10月03日 20,020 -143 -0.71% 3,089
2019年10月02日 20,163 -126 -0.62% 3,111
2019年10月01日 20,289 +103 +0.51% 3,131
2019年09月30日 20,186 -288 -1.41% 3,117
2019年09月27日 20,474 +84 +0.41% 3,161
2019年09月26日 20,390 +22 +0.11% 3,148
2019年09月25日 20,368 -240 -1.16% 3,145
2019年09月24日 20,608 -347 -1.66% 3,185
2019年09月20日 20,955 -149 -0.71% 3,239
2019年09月19日 21,104 +123 +0.59% 3,261
2019年09月18日 20,981 -130 -0.62% 3,244
2019年09月17日 21,111 +13 +0.06% 3,265
2019年09月13日 21,098 +208 +1.00% 3,264
2019年09月12日 20,890 +236 +1.14% 3,232
2019年09月11日 20,654 -168 -0.81% 3,195
2019年09月10日 20,822 +80 +0.39% 3,221
2019年09月09日 20,742 +12 +0.06% 3,209
2019年09月06日 20,730 +362 +1.78% 3,208
2019年09月05日 20,368 +486 +2.44% 3,152
2019年09月04日 19,882 -261 -1.30% 3,077
2019年09月03日 20,143 +82 +0.41% 3,118
2019年09月02日 20,061 +77 +0.39% 3,105
2019年08月30日 19,984 +293 +1.49% 3,093
2019年08月29日 19,691 +20 +0.10% 3,048
2019年08月28日 19,671 +63 +0.32% 3,045
2019年08月27日 19,608 -113 -0.57% 3,034
2019年08月26日 19,721 -331 -1.65% 3,052
2019年08月23日 20,052 -137 -0.68% 3,104
2019年08月22日 20,189 +119 +0.59% 3,125
2019年08月21日 20,070 -39 -0.19% 3,107
2019年08月20日 20,109 +429 +2.18% 3,115
2019年08月19日 19,680 +306 +1.58% 3,049
2019年08月16日 19,374 +108 +0.56% 3,001
2019年08月15日 19,266 -33 -0.17% 2,984
2019年08月14日 19,299 +55 +0.29% 2,992
2019年08月13日 19,244 -286 -1.46% 2,983
2019年08月09日 19,530 +198 +1.02% 3,015
2019年08月08日 19,332 +50 +0.26% 2,984
2019年08月07日 19,282 +69 +0.36% 2,974
2019年08月06日 19,213 -776 -3.88% 2,963
2019年08月05日 19,989 -704 -3.40% 3,082
2019年08月02日 20,693 -608 -2.85% 3,190
2019年08月01日 21,301 -98 -0.46% 3,284
2019年07月31日 21,399 -90 -0.42% 3,299
2019年07月30日 21,489 -34 -0.16% 3,313
2019年07月29日 21,523 -162 -0.75% 3,317
2019年07月26日 21,685 +191 +0.89% 3,346
2019年07月25日 21,494 +112 +0.52% 3,317
2019年07月24日 21,382 +250 +1.18% 3,301
2019年07月23日 21,132 -149 -0.70% 3,267
2019年07月22日 21,281 +258 +1.23% 3,290
2019年07月19日 21,023 -229 -1.08% 3,252
2019年07月18日 21,252 -129 -0.60% 3,287
2019年07月17日 21,381 +142 +0.67% 3,311
ファンドの特長
主として中国株に投資をしつつ、中国関連株をグローバルな視点で加えることで、中国の成長性を享受することをめざします。
ファミリーファンド方式で運用を行います。
実質組入外貨建資産の為替ヘッジは、原則として行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
972
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1119
値上がり(6ヶ月)
983
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.76%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne
設定日 2003年10月31日
償還日 2023年10月30日
決算日 原則 10月30日

2018年10月30日更新
分配金履歴
2018.10.30 0円
2017.10.30 0円
2016.10.31 0円
2015.10.30 0円
2014.10.30 0円
2013.10.30 0円
2018.10.30 0円
2017.10.30 0円
2016.10.31 0円
2015.10.30 0円
2014.10.30 0円
2013.10.30 0円
2012.10.30 0円
2011.10.31 0円
2010.11.01 0円
2009.10.30 2,000円
2008.10.30 0円
2007.10.30 3,500円
2006.10.30 2,500円
2005.10.31 0円
2004.11.01 0円
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2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.01%
3ヶ月 -3.95%
6ヶ月 -7.42%
1年 -10.93%
2年 -9.61%
3年 +4.98%
5年 +0.92%
10年 +5.43%
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.01%
3ヶ月 -3.95%
6ヶ月 -7.42%
1年 -10.93%
2年 -18.30%
3年 +15.69%
5年 +4.69%
10年 +60.77%
設定来(年率) +11.42%
設定来 +181.86%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.30
6ヶ月 -0.31
1年 -0.39
2年 -0.43
3年 0.26
5年 0.04
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4+