DIAM中国関連株オープン

(愛称:チャイニーズ・エンジェル)

国際株式型
基準日:2019年05月23日

基準価額20,231
前日比:-162円 (-0.79%)
純資産総額3,163百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年05月23日 20,231 -162 -0.79% 3,163
2019年05月22日 20,393 +140 +0.69% 3,188
2019年05月21日 20,253 -438 -2.12% 3,168
2019年05月20日 20,691 -435 -2.06% 3,239
2019年05月17日 21,126 +40 +0.19% 3,309
2019年05月16日 21,086 +164 +0.78% 3,303
2019年05月15日 20,922 -138 -0.66% 3,281
2019年05月14日 21,060 -324 -1.52% 3,302
2019年05月13日 21,384 +159 +0.75% 3,354
2019年05月10日 21,225 -489 -2.25% 3,328
2019年05月09日 21,714 -206 -0.94% 3,413
2019年05月08日 21,920 -170 -0.77% 3,452
2019年05月07日 22,090 -628 -2.76% 3,481
2019年04月26日 22,718 -305 -1.32% 3,580
2019年04月25日 23,023 -16 -0.07% 3,627
2019年04月24日 23,039 +23 +0.10% 3,641
2019年04月23日 23,016 -64 -0.28% 3,637
2019年04月22日 23,080 -2 -0.01% 3,647
2019年04月19日 23,082 -138 -0.59% 3,649
2019年04月18日 23,220 +12 +0.05% 3,673
2019年04月17日 23,208 +271 +1.18% 3,672
2019年04月16日 22,937 -255 -1.10% 3,614
2019年04月15日 23,192 +210 +0.91% 3,658
2019年04月12日 22,982 -93 -0.40% 3,633
2019年04月11日 23,075 -52 -0.22% 3,647
2019年04月10日 23,127 +63 +0.27% 3,660
2019年04月09日 23,064 +179 +0.78% 3,650
2019年04月08日 22,885 +15 +0.07% 3,622
2019年04月05日 22,870 +104 +0.46% 3,618
2019年04月04日 22,766 +216 +0.96% 3,601
2019年04月03日 22,550 +15 +0.07% 3,567
2019年04月02日 22,535 +340 +1.53% 3,564
2019年04月01日 22,195 +390 +1.79% 3,513
2019年03月29日 21,805 +155 +0.72% 3,452
2019年03月28日 21,650 +114 +0.53% 3,430
2019年03月27日 21,536 +58 +0.27% 3,413
2019年03月26日 21,478 -288 -1.32% 3,424
2019年03月25日 21,766 -277 -1.26% 3,461
2019年03月22日 22,043 -409 -1.82% 3,499
2019年03月20日 22,452 +73 +0.33% 3,564
2019年03月19日 22,379 +340 +1.54% 3,552
2019年03月18日 22,039 +123 +0.56% 3,500
2019年03月15日 21,916 +68 +0.31% 3,482
2019年03月14日 21,848 -113 -0.51% 3,467
2019年03月13日 21,961 +208 +0.96% 3,486
2019年03月12日 21,753 +444 +2.08% 3,442
2019年03月11日 21,309 -571 -2.61% 3,366
2019年03月08日 21,880 -412 -1.85% 3,467
2019年03月07日 22,292 +3 +0.01% 3,532
2019年03月06日 22,289 +113 +0.51% 3,517
2019年03月05日 22,176 +238 +1.08% 3,503
2019年03月04日 21,938 +235 +1.08% 3,467
2019年03月01日 21,703 -6 -0.03% 3,430
2019年02月28日 21,709 -33 -0.15% 3,431
2019年02月27日 21,742 -139 -0.64% 3,393
2019年02月26日 21,881 +266 +1.23% 3,414
2019年02月25日 21,615 +259 +1.21% 3,376
ファンドの特長
主として中国株に投資をしつつ、中国関連株をグローバルな視点で加えることで、中国の成長性を享受することをめざします。
ファミリーファンド方式で運用を行います。
実質組入外貨建資産の為替ヘッジは、原則として行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
1057
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
29
値上がり(6ヶ月)
1023
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.728%
ファンド基本情報
運用会社 アセットマネジメントOne(旧DIAM)
設定日 2003年10月31日
償還日 2023年10月30日
決算日 原則 10月30日

2018年10月30日更新
分配金履歴
2018.10.30 0円
2017.10.30 0円
2016.10.31 0円
2015.10.30 0円
2014.10.30 0円
2013.10.30 0円
2018.10.30 0円
2017.10.30 0円
2016.10.31 0円
2015.10.30 0円
2014.10.30 0円
2013.10.30 0円
2012.10.30 0円
2011.10.31 0円
2010.11.01 0円
2009.10.30 2,000円
2008.10.30 0円
2007.10.30 3,500円
2006.10.30 2,500円
2005.10.31 0円
2004.11.01 0円
もっと見る閉じる
2019年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.19%
3ヶ月 +11.86%
6ヶ月 +18.59%
1年 -8.94%
2年 +6.25%
3年 +11.42%
5年 +5.74%
10年 +8.78%
2019年04月26日現在
騰落率
1ヶ月 +4.19%
3ヶ月 +11.86%
6ヶ月 +18.59%
1年 -8.94%
2年 +12.88%
3年 +38.31%
5年 +32.18%
10年 +117.49%
設定来(年率) +13.37%
設定来 +207.18%
2019年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.30
6ヶ月 0.90
1年 -0.37
2年 0.31
3年 0.63
5年 0.27
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4+