金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド 通貨セレクトコース

国際債券型
基準日:2017年06月16日

基準価額7,368
前日比:-0円 (-0.01%)
純資産総額128百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2017年06月16日 7,368 -0 -0.01% 128
2017年06月15日 7,368 0 0.00% 128
2017年06月14日 7,368 -1 -0.01% 128
2017年06月13日 7,369 0 0.00% 128
2017年06月12日 7,369 -1 -0.01% 128
2017年06月09日 7,370 0 0.00% 128
2017年06月08日 7,370 0 0.00% 128
2017年06月07日 7,370 0 0.00% 128
2017年06月06日 7,370 -1 -0.01% 128
2017年06月05日 7,371 0 0.00% 128
2017年06月02日 7,371 -1 -0.01% 128
2017年06月01日 7,372 0 0.00% 128
2017年05月31日 7,372 -2 -0.03% 128
2017年05月30日 7,374 0 0.00% 128
2017年05月29日 7,374 -3 -0.04% 128
2017年05月26日 7,377 -1 -0.01% 128
2017年05月25日 7,378 0 0.00% 128
2017年05月24日 7,378 0 0.00% 128
2017年05月23日 7,378 -2 -0.03% 128
2017年05月22日 7,380 -2 -0.03% 128
2017年05月19日 7,382 +1 +0.01% 128
2017年05月18日 7,381 -15 -0.20% 129
2017年05月17日 7,396 0 0.00% 129
2017年05月16日 7,396 -3 -0.04% 129
2017年05月15日 7,399 -4 -0.05% 129
2017年05月12日 7,403 -19 -0.26% 129
2017年05月11日 7,422 -6 -0.08% 129
2017年05月10日 7,428 +80 +1.09% 135
2017年05月09日 7,348 -12 -0.16% 133
2017年05月08日 7,360 +100 +1.38% 172
2017年05月02日 7,260 +9 +0.12% 170
2017年05月01日 7,251 0 0.00% 170
2017年04月28日 7,251 -22 -0.30% 170
2017年04月27日 7,273 +21 +0.29% 170
2017年04月26日 7,252 +69 +0.96% 170
2017年04月25日 7,183 +149 +2.12% 168
2017年04月24日 7,034 -5 -0.07% 165
2017年04月21日 7,039 +46 +0.66% 165
2017年04月20日 6,993 -67 -0.95% 164
2017年04月19日 7,060 -29 -0.41% 166
2017年04月18日 7,089 +31 +0.44% 167
2017年04月17日 7,058 0 0.00% 166
2017年04月14日 7,058 +1 +0.01% 166
2017年04月13日 7,057 +11 +0.16% 174
2017年04月12日 7,046 -97 -1.36% 174
2017年04月11日 7,143 +1 +0.01% 176
2017年04月10日 7,142 -14 -0.20% 178
2017年04月07日 7,156 -13 -0.18% 178
2017年04月06日 7,169 +17 +0.24% 181
2017年04月05日 7,152 -34 -0.47% 181
2017年04月04日 7,186 -19 -0.26% 182
2017年04月03日 7,205 -75 -1.03% 183
2017年03月31日 7,280 +54 +0.75% 185
2017年03月30日 7,226 +54 +0.75% 183
2017年03月29日 7,172 -7 -0.10% 182
2017年03月28日 7,179 -71 -0.98% 182
2017年03月27日 7,250 +43 +0.60% 184
2017年03月24日 7,207 +6 +0.08% 183
2017年03月23日 7,201 -51 -0.70% 183
2017年03月22日 7,252 -66 -0.90% 184
2017年03月21日 7,318 -51 -0.69% 192
2017年03月17日 7,369 +6 +0.08% 194
ファンドの特長
ハイ・イールド・クレジット・インデックス※1および残存期間の短い米国、欧州地域の国債を実質的な主要投資対象とし、金利変動の影響を抑えながら、インカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目指します。
※1 ハイ・イールド・クレジット・インデックスは、北米および欧州のハイ・イールド企業群の中で流動性が高い銘柄で構成されています。
ハイ・イールド・クレジット・インデックス取引以外の部分については、主として米国および欧州地域の国債に投資を行います。
原則、相対的に金利水準が高く、成長性が高いと考えられる複数通貨※2 に為替取引を行い、為替取引によるプレミアム(金利差相当分の収益)※3の獲得を目指します。
※2 最大6通貨を選定し、取引を行います。通貨構成は必ずしも、相対的に金利の高い上位通貨から選定されるとは限りません。 ※3 為替取引(原資産通貨売り/対象通貨買い)を行うことにより、原資産通貨より高い金利の通貨で為替取引を行う場合、為替取引によるプレミアム(金利差相当分の収益)の獲得が期待できます。
原則、毎月20日(休業日の場合は翌営業日)の決算時に収益の分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1千万円未満:3.24%
1千万円以上5千万円未満:2.70%
5千万円以上1億円未満:2.16%
1億円以上:1.62%(円または口)
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質概ね1.7464%程度
ファンド基本情報
運用会社 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント
設定日 2014年04月28日
償還日 2017年6月16日
決算日 原則 毎月20日

2017年05月22日更新
分配金履歴
2017.05.22 0円
2017.04.20 70円
2017.03.21 70円
2017.02.20 70円
2017.01.20 70円
2016.12.20 70円
2017.05.22 0円
2017.04.20 70円
2017.03.21 70円
2017.02.20 70円
2017.01.20 70円
2016.12.20 70円
2016.11.21 70円
2016.10.20 70円
2016.09.20 70円
2016.08.22 70円
2016.07.20 70円
2016.06.20 70円
2016.05.20 70円
2016.04.20 90円
2016.03.22 90円
2016.02.22 90円
2016.01.20 90円
2015.12.21 90円
2015.11.20 90円
2015.10.20 120円
2015.09.24 120円
2015.08.20 120円
2015.07.21 120円
2015.06.22 120円
2015.05.20 120円
2015.04.20 120円
2015.03.20 120円
2015.02.20 120円
2015.01.20 120円
2014.12.22 120円
2014.11.20 120円
2014.10.20 120円
2014.09.22 120円
2014.08.20 120円
2014.07.22 120円
2014.06.20 120円
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2017年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.67%
3ヶ月 +4.33%
6ヶ月 +10.79%
1年 +18.42%
2年 +1.48%
3年 +3.31%
5年 ---
10年 ---
2017年06月16日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +2.89%
設定来 +9.08%
2017年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 1.38
1年 2.11
2年 0.10
3年 0.26
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+