好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース

(愛称:トリプルストラテジー)

複合商品型
基準日:2020年07月09日

基準価額1,445
前日比:+1円 (+0.07%)
純資産総額19,998百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年07月09日 1,445 +1 +0.07% 19,998
2020年07月08日 1,444 -20 -1.37% 19,989
2020年07月07日 1,464 +8 +0.55% 20,285
2020年07月06日 1,456 0 0.00% 20,176
2020年07月03日 1,456 +15 +1.04% 20,185
2020年07月02日 1,441 +9 +0.63% 19,992
2020年07月01日 1,432 +13 +0.92% 19,865
2020年06月30日 1,419 +21 +1.50% 19,691
2020年06月29日 1,398 -21 -1.48% 19,398
2020年06月26日 1,419 +8 +0.57% 19,703
2020年06月25日 1,411 -25 -1.74% 19,615
2020年06月24日 1,436 +7 +0.49% 19,964
2020年06月23日 1,429 0 0.00% 19,855
2020年06月22日 1,429 -8 -0.56% 19,870
2020年06月19日 1,437 -21 -1.44% 19,992
2020年06月18日 1,458 -12 -0.82% 20,243
2020年06月17日 1,470 +18 +1.24% 20,431
2020年06月16日 1,452 +3 +0.21% 20,175
2020年06月15日 1,449 +31 +2.19% 20,149
2020年06月12日 1,418 -63 -4.25% 19,714
2020年06月11日 1,481 -19 -1.27% 20,610
2020年06月10日 1,500 -17 -1.12% 20,873
2020年06月09日 1,517 -5 -0.33% 21,117
2020年06月08日 1,522 +22 +1.47% 21,192
2020年06月05日 1,500 -9 -0.60% 20,883
2020年06月04日 1,509 +25 +1.68% 21,024
2020年06月03日 1,484 +59 +4.14% 20,691
2020年06月02日 1,425 -5 -0.35% 19,865
2020年06月01日 1,430 0 0.00% 19,939
2020年05月29日 1,430 -2 -0.14% 19,943
2020年05月28日 1,432 +15 +1.06% 19,965
2020年05月27日 1,417 +50 +3.66% 19,779
2020年05月26日 1,367 0 0.00% 19,076
2020年05月25日 1,367 +5 +0.37% 19,102
2020年05月22日 1,362 +19 +1.41% 19,029
2020年05月21日 1,343 0 0.00% 18,769
2020年05月20日 1,343 +9 +0.67% 18,776
2020年05月19日 1,334 +65 +5.12% 18,652
2020年05月18日 1,269 -7 -0.55% 17,708
2020年05月15日 1,276 +1 +0.08% 17,817
2020年05月14日 1,275 -25 -1.92% 17,804
2020年05月13日 1,300 -31 -2.33% 18,165
2020年05月12日 1,331 +31 +2.38% 18,603
2020年05月11日 1,300 0 0.00% 18,175
2020年05月08日 1,300 +30 +2.36% 18,207
2020年05月07日 1,270 -64 -4.80% 17,779
2020年05月01日 1,334 0 0.00% 18,676
2020年04月30日 1,334 +41 +3.17% 18,685
2020年04月28日 1,293 +29 +2.29% 18,133
2020年04月27日 1,264 -5 -0.39% 17,739
2020年04月24日 1,269 +8 +0.63% 17,843
2020年04月23日 1,261 +17 +1.37% 17,751
2020年04月22日 1,244 -29 -2.28% 17,543
2020年04月21日 1,273 -22 -1.70% 17,956
2020年04月20日 1,295 +13 +1.01% 18,228
2020年04月17日 1,282 -1 -0.08% 18,022
2020年04月16日 1,283 -31 -2.36% 18,038
2020年04月15日 1,314 -23 -1.72% 18,485
2020年04月14日 1,337 +37 +2.85% 18,821
2020年04月13日 1,300 -1 -0.08% 18,300
2020年04月10日 1,301 0 0.00% 18,302
ファンドの特徴
・主として、日本を含む世界各国の取引所に上場されている相対的に利回りが高いと判断されるREIT(リート、不動産投資信託証券)及び不動産関連の株式等を実質的な主要投資対象とし、相対的に高い配当収入等の確保と信託財産の成長を図ることを目指します。
・当ファンドは、「UBP オポチュニティーズ TCW グローバル リート プレミアム マルチカレンシー」および「損保ジャパン日本債券マザーファンド」を主要投資対象とするファンド・オブ・ファンズ方式で運用します。
・REITプレミアム(カバードコール)戦略の活用により、オプションのプレミアム収入の獲得を目指し、ファンドのトータルリターンの向上を目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1022
分配金利回り
68
月間ページ閲覧
1099
値上がり(6ヶ月)
1061
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
2.20%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質概ね1.938%程度
ファンド基本情報
運用会社 SOMPOアセットマネジメント
設定日 2013年01月29日
償還日 2022年12月16日
決算日 原則 毎月18日

2020年06月18日更新
分配金履歴
2020.06.18 10円
2020.05.18 10円
2020.04.20 10円
2020.03.18 30円
2020.02.18 30円
2020.01.20 30円
2020.06.18 10円
2020.05.18 10円
2020.04.20 10円
2020.03.18 30円
2020.02.18 30円
2020.01.20 30円
2019.12.18 30円
2019.11.18 30円
2019.10.18 30円
2019.09.18 30円
2019.08.19 30円
2019.07.18 30円
2019.06.18 30円
2019.05.20 30円
2019.04.18 30円
2019.03.18 30円
2019.02.18 30円
2019.01.18 30円
2018.12.18 30円
2018.11.19 30円
2018.10.18 30円
2018.09.18 30円
2018.08.20 30円
2018.07.18 30円
2018.06.18 30円
2018.05.18 30円
2018.04.18 30円
2018.03.19 30円
2018.02.19 50円
2018.01.18 50円
2017.12.18 50円
2017.11.20 50円
2017.10.18 50円
2017.09.19 50円
2017.08.18 50円
2017.07.18 50円
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2020年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.09%
3ヶ月 +15.63%
6ヶ月 -27.51%
1年 -21.76%
2年 -10.49%
3年 -9.91%
5年 -6.16%
10年 ---
2020年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.07%
3ヶ月 +15.46%
6ヶ月 -26.82%
1年 -18.95%
2年 -14.62%
3年 -18.73%
5年 -15.09%
10年 ---
設定来(年率) -0.14%
設定来 -1.01%
2020年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.24
6ヶ月 -0.56
1年 -0.59
2年 -0.37
3年 -0.42
5年 -0.29
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4+