好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース

(愛称:トリプルストラテジー)

複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2024年10月11日

基準価額2,126
前日比:-19円 (-0.89%)
純資産総額14,126百万円
重要情報シート
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年10月11日 2,126 -19 -0.89% 14,126
2024年10月10日 2,145 +6 +0.28% 14,252
2024年10月09日 2,139 +4 +0.19% 14,221
2024年10月08日 2,135 -24 -1.11% 14,199
2024年10月07日 2,159 +19 +0.89% 14,375
2024年10月04日 2,140 -16 -0.74% 14,255
2024年10月03日 2,156 +33 +1.55% 14,368
2024年10月02日 2,123 -11 -0.52% 14,149
2024年10月01日 2,134 +3 +0.14% 14,236
2024年09月30日 2,131 -23 -1.07% 14,220
2024年09月27日 2,154 +4 +0.19% 14,382
2024年09月26日 2,150 -3 -0.14% 14,361
2024年09月25日 2,153 +6 +0.28% 14,390
2024年09月24日 2,147 +12 +0.56% 14,354
2024年09月20日 2,135 +25 +1.18% 14,273
2024年09月19日 2,110 +5 +0.24% 14,109
2024年09月18日 2,105 +4 +0.19% 14,057
2024年09月17日 2,101 +11 +0.53% 14,036
2024年09月13日 2,090 +30 +1.46% 13,965
2024年09月12日 2,060 -23 -1.10% 13,772
2024年09月11日 2,083 +10 +0.48% 13,932
2024年09月10日 2,073 +6 +0.29% 13,873
2024年09月09日 2,067 -14 -0.67% 13,828
2024年09月06日 2,081 -8 -0.38% 13,928
2024年09月05日 2,089 -12 -0.57% 13,986
2024年09月04日 2,101 -16 -0.76% 14,086
2024年09月03日 2,117 0 0.00% 14,187
2024年09月02日 2,117 +21 +1.00% 14,190
2024年08月30日 2,096 -8 -0.38% 14,055
2024年08月29日 2,104 +6 +0.29% 14,112
2024年08月28日 2,098 -23 -1.08% 14,080
2024年08月27日 2,121 0 0.00% 14,236
2024年08月26日 2,121 +30 +1.43% 14,237
2024年08月23日 2,091 0 0.00% 14,037
2024年08月22日 2,091 -1 -0.05% 14,039
2024年08月21日 2,092 -15 -0.71% 14,054
2024年08月20日 2,107 0 0.00% 14,162
2024年08月19日 2,107 +5 +0.24% 14,150
2024年08月16日 2,102 +16 +0.77% 14,116
2024年08月15日 2,086 0 0.00% 14,006
2024年08月14日 2,086 +1 +0.05% 14,008
2024年08月13日 2,085 +26 +1.26% 13,999
2024年08月09日 2,059 +21 +1.03% 13,825
2024年08月08日 2,038 +36 +1.80% 13,687
2024年08月07日 2,002 +69 +3.57% 13,459
2024年08月06日 1,933 -120 -5.85% 13,024
2024年08月05日 2,053 -62 -2.93% 13,845
2024年08月02日 2,115 0 0.00% 14,268
2024年08月01日 2,115 -55 -2.53% 14,270
2024年07月31日 2,170 +19 +0.88% 14,645
2024年07月30日 2,151 +15 +0.70% 14,522
2024年07月29日 2,136 +25 +1.18% 14,420
2024年07月26日 2,111 +4 +0.19% 14,266
2024年07月25日 2,107 -71 -3.26% 14,243
2024年07月24日 2,178 -21 -0.95% 14,732
2024年07月23日 2,199 +4 +0.18% 14,887
2024年07月22日 2,195 -2 -0.09% 14,867
2024年07月19日 2,197 -5 -0.23% 14,886
2024年07月18日 2,202 -28 -1.26% 14,911
2024年07月17日 2,230 +29 +1.32% 15,129
2024年07月16日 2,201 +9 +0.41% 14,944
2024年07月12日 2,192 +11 +0.50% 14,901
ファンドの特徴
・主として、日本を含む世界各国の取引所に上場されている相対的に利回りが高いと判断されるREIT(リート、不動産投資信託証券)及び不動産関連の株式等を実質的な主要投資対象とし、相対的に高い配当収入等の確保と信託財産の成長を図ることを目指します。
・当ファンドは、「UBP オポチュニティーズ TCW グローバル リート プレミアム マルチカレンシー」および「損保ジャパン日本債券マザーファンド」を主要投資対象とするファンド・オブ・ファンズ方式で運用します。
・REITプレミアム(カバードコール)戦略の活用により、オプションのプレミアム収入の獲得を目指し、ファンドのトータルリターンの向上を目指します。
備考
当ファンドの買付のご注文は、ウェブサイトでのみ承ります。
パフォーマンス
2024年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.15%
3ヶ月 +1.55%
6ヶ月 +2.54%
1年 +20.11%
2年 +22.10%
3年 +10.30%
5年 +8.24%
10年 +3.98%
2024年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.15%
3ヶ月 +1.55%
6ヶ月 +2.48%
1年 +19.67%
2年 +46.54%
3年 +29.94%
5年 +34.16%
10年 +9.82%
設定来(年率) +0.96%
設定来 +11.21%
2024年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.16
6ヶ月 0.31
1年 1.41
2年 1.39
3年 0.60
5年 0.38
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
237
月間ページ閲覧
532
値上がり(6ヶ月)
545
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

2.20%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質概ね1.938%程度
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から7営業日目
解約 申込受付日から7営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 SOMPOアセットマネジメント
設定日 2013年01月29日
償還日 2027年12月16日
決算日 原則 毎月18日

2024年09月18日更新
分配金履歴
2024.09.18 10円
2024.08.19 10円
2024.07.18 10円
2024.06.18 10円
2024.05.20 10円
2024.04.18 10円
2024.09.18 10円
2024.08.19 10円
2024.07.18 10円
2024.06.18 10円
2024.05.20 10円
2024.04.18 10円
2024.03.18 10円
2024.02.19 10円
2024.01.18 10円
2023.12.18 10円
2023.11.20 10円
2023.10.18 10円
2023.09.19 10円
2023.08.18 10円
2023.07.18 10円
2023.06.19 10円
2023.05.18 10円
2023.04.18 10円
2023.03.20 10円
2023.02.20 10円
2023.01.18 10円
2022.12.19 10円
2022.11.18 10円
2022.10.18 10円
2022.09.20 10円
2022.08.18 10円
2022.07.19 10円
2022.06.20 10円
2022.05.18 10円
2022.04.18 10円
2022.03.18 10円
2022.02.18 10円
2022.01.18 10円
2021.12.20 10円
2021.11.18 10円
2021.10.18 10円
もっと見る閉じる