好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース

(愛称:トリプルストラテジー)

複合商品型
基準日:2019年06月25日

基準価額2,139
前日比:-12円 (-0.56%)
純資産総額33,696百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年06月25日 2,139 -12 -0.56% 33,696
2019年06月24日 2,151 -14 -0.65% 33,900
2019年06月21日 2,165 +12 +0.56% 34,127
2019年06月20日 2,153 -3 -0.14% 33,954
2019年06月19日 2,156 +14 +0.65% 34,005
2019年06月18日 2,142 -20 -0.93% 33,667
2019年06月17日 2,162 -4 -0.18% 33,985
2019年06月14日 2,166 +3 +0.14% 34,066
2019年06月13日 2,163 -4 -0.18% 34,035
2019年06月12日 2,167 +25 +1.17% 34,118
2019年06月11日 2,142 -22 -1.02% 33,724
2019年06月10日 2,164 +27 +1.26% 34,058
2019年06月07日 2,137 -3 -0.14% 33,646
2019年06月06日 2,140 +18 +0.85% 33,706
2019年06月05日 2,122 +10 +0.47% 33,436
2019年06月04日 2,112 +6 +0.28% 33,349
2019年06月03日 2,106 -1 -0.05% 33,265
2019年05月31日 2,107 -25 -1.17% 33,289
2019年05月30日 2,132 0 0.00% 33,684
2019年05月29日 2,132 -5 -0.23% 33,714
2019年05月28日 2,137 0 0.00% 33,792
2019年05月27日 2,137 +6 +0.28% 33,806
2019年05月24日 2,131 -14 -0.65% 33,717
2019年05月23日 2,145 -6 -0.28% 33,938
2019年05月22日 2,151 +30 +1.41% 34,047
2019年05月21日 2,121 -11 -0.52% 33,589
2019年05月20日 2,132 -42 -1.93% 33,618
2019年05月17日 2,174 +17 +0.79% 34,294
2019年05月16日 2,157 +11 +0.51% 34,034
2019年05月15日 2,146 +27 +1.27% 33,885
2019年05月14日 2,119 -17 -0.80% 33,452
2019年05月13日 2,136 +1 +0.05% 33,734
2019年05月10日 2,135 -6 -0.28% 33,716
2019年05月09日 2,141 0 0.00% 33,821
2019年05月08日 2,141 -58 -2.64% 33,836
2019年05月07日 2,199 +17 +0.78% 34,759
2019年04月26日 2,182 -15 -0.68% 34,489
2019年04月25日 2,197 -2 -0.09% 34,758
2019年04月24日 2,199 -8 -0.36% 34,976
2019年04月23日 2,207 +6 +0.27% 35,101
2019年04月22日 2,201 -1 -0.05% 35,019
2019年04月19日 2,202 0 0.00% 35,022
2019年04月18日 2,202 -34 -1.52% 34,881
2019年04月17日 2,236 -18 -0.80% 35,419
2019年04月16日 2,254 -14 -0.62% 35,713
2019年04月15日 2,268 +12 +0.53% 35,985
2019年04月12日 2,256 +9 +0.40% 35,850
2019年04月11日 2,247 +16 +0.72% 35,718
2019年04月10日 2,231 -5 -0.22% 35,480
2019年04月09日 2,236 -20 -0.89% 35,601
2019年04月08日 2,256 +6 +0.27% 35,932
2019年04月05日 2,250 0 0.00% 35,850
2019年04月04日 2,250 +16 +0.72% 35,888
2019年04月03日 2,234 -3 -0.13% 35,652
2019年04月02日 2,237 +30 +1.36% 35,695
2019年04月01日 2,207 -2 -0.09% 35,232
2019年03月29日 2,209 +11 +0.50% 35,299
2019年03月28日 2,198 -27 -1.21% 35,125
2019年03月27日 2,225 +22 +1.00% 35,576
2019年03月26日 2,203 +25 +1.15% 35,238
ファンドの特長
・主として、日本を含む世界各国の取引所に上場されている相対的に利回りが高いと判断されるREIT(リート、不動産投資信託証券)及び不動産関連の株式等を実質的な主要投資対象とし、相対的に高い配当収入等の確保と信託財産の成長を図ることを目指します。
・当ファンドは、「UBP オポチュニティーズ TCW グローバル リート プレミアム マルチカレンシー」および「損保ジャパン日本債券マザーファンド」を主要投資対象とするファンド・オブ・ファンズ方式で運用します。
・REITプレミアム(カバードコール)戦略の活用により、オプションのプレミアム収入の獲得を目指し、ファンドのトータルリターンの向上を目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
206
分配金利回り
44
月間ページ閲覧
512
値上がり(6ヶ月)
492
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質概ね1.9204%程度
ファンド基本情報
運用会社 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント
設定日 2013年01月29日
償還日 2022年12月16日
決算日 原則 毎月18日

2019年06月18日更新
分配金履歴
2019.06.18 30円
2019.05.20 30円
2019.04.18 30円
2019.03.18 30円
2019.02.18 30円
2019.01.18 30円
2019.06.18 30円
2019.05.20 30円
2019.04.18 30円
2019.03.18 30円
2019.02.18 30円
2019.01.18 30円
2018.12.18 30円
2018.11.19 30円
2018.10.18 30円
2018.09.18 30円
2018.08.20 30円
2018.07.18 30円
2018.06.18 30円
2018.05.18 30円
2018.04.18 30円
2018.03.19 30円
2018.02.19 50円
2018.01.18 50円
2017.12.18 50円
2017.11.20 50円
2017.10.18 50円
2017.09.19 50円
2017.08.18 50円
2017.07.18 50円
2017.06.19 50円
2017.05.18 50円
2017.04.18 50円
2017.03.21 50円
2017.02.20 50円
2017.01.18 50円
2016.12.19 50円
2016.11.18 50円
2016.10.18 50円
2016.09.20 50円
2016.08.18 50円
2016.07.19 50円
もっと見る閉じる
2019年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.08%
3ヶ月 -0.32%
6ヶ月 +0.05%
1年 +0.63%
2年 -2.69%
3年 +1.27%
5年 -0.82%
10年 ---
2019年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 -2.06%
3ヶ月 -0.23%
6ヶ月 0.00%
1年 +0.41%
2年 -4.24%
3年 +4.70%
5年 -0.28%
10年 ---
設定来(年率) +0.41%
設定来 +2.57%
2019年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.05
6ヶ月 0.01
1年 0.04
2年 -0.20
3年 0.11
5年 -0.06
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+