<Amazonギフト券へも交換可能>
投信保有でマネックスポイント貯まります
投信ポイントプログラムの対象が拡大!
【重要】商号変更のお知らせ(2019年10月10日)
当ファンドの運用会社である「損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社」は、2020年4月1日付で「SOMPOアセットマネジメント株式会社」に社名変更を予定しております。
詳細は、委託会社からのお知らせをご確認ください。   商号変更のお知らせ

好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース

(愛称:トリプルストラテジー)

複合商品型
基準日:2019年10月16日

基準価額2,145
前日比:+9円 (+0.42%)
純資産総額32,815百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月16日 2,145 +9 +0.42% 32,815
2019年10月15日 2,136 +26 +1.23% 32,686
2019年10月11日 2,110 +19 +0.91% 32,300
2019年10月10日 2,091 +13 +0.63% 32,033
2019年10月09日 2,078 -15 -0.72% 31,842
2019年10月08日 2,093 -13 -0.62% 32,089
2019年10月07日 2,106 +29 +1.40% 32,302
2019年10月04日 2,077 +7 +0.34% 31,870
2019年10月03日 2,070 -18 -0.86% 31,794
2019年10月02日 2,088 -29 -1.37% 32,090
2019年10月01日 2,117 -8 -0.38% 32,533
2019年09月30日 2,125 +7 +0.33% 32,664
2019年09月27日 2,118 +5 +0.24% 32,571
2019年09月26日 2,113 +6 +0.28% 32,496
2019年09月25日 2,107 -6 -0.28% 32,424
2019年09月24日 2,113 -11 -0.52% 32,556
2019年09月20日 2,124 -1 -0.05% 32,759
2019年09月19日 2,125 +5 +0.24% 32,798
2019年09月18日 2,120 -13 -0.61% 32,610
2019年09月17日 2,133 +3 +0.14% 32,821
2019年09月13日 2,130 +32 +1.53% 32,846
2019年09月12日 2,098 +5 +0.24% 32,535
2019年09月11日 2,093 -11 -0.52% 32,474
2019年09月10日 2,104 -1 -0.05% 32,674
2019年09月09日 2,105 +4 +0.19% 32,711
2019年09月06日 2,101 +14 +0.67% 32,660
2019年09月05日 2,087 +38 +1.85% 32,453
2019年09月04日 2,049 -4 -0.19% 32,050
2019年09月03日 2,053 0 0.00% 32,112
2019年09月02日 2,053 +6 +0.29% 32,116
2019年08月30日 2,047 +19 +0.94% 32,018
2019年08月29日 2,028 +8 +0.40% 31,747
2019年08月28日 2,020 -20 -0.98% 31,643
2019年08月27日 2,040 0 0.00% 31,950
2019年08月26日 2,040 -21 -1.02% 31,956
2019年08月23日 2,061 -3 -0.15% 32,292
2019年08月22日 2,064 +16 +0.78% 32,339
2019年08月21日 2,048 -9 -0.44% 32,102
2019年08月20日 2,057 +3 +0.15% 32,287
2019年08月19日 2,054 +14 +0.69% 32,092
2019年08月16日 2,040 -52 -2.49% 31,885
2019年08月15日 2,092 0 0.00% 32,688
2019年08月14日 2,092 +33 +1.60% 32,681
2019年08月13日 2,059 -43 -2.05% 32,172
2019年08月09日 2,102 +40 +1.94% 32,851
2019年08月08日 2,062 +3 +0.15% 32,215
2019年08月07日 2,059 +17 +0.83% 32,205
2019年08月06日 2,042 -57 -2.72% 31,953
2019年08月05日 2,099 -43 -2.01% 32,844
2019年08月02日 2,142 -21 -0.97% 33,532
2019年08月01日 2,163 -1 -0.05% 33,878
2019年07月31日 2,164 +11 +0.51% 33,909
2019年07月30日 2,153 +6 +0.28% 33,740
2019年07月29日 2,147 +5 +0.23% 33,668
2019年07月26日 2,142 +5 +0.23% 33,602
2019年07月25日 2,137 +4 +0.19% 33,531
2019年07月24日 2,133 +9 +0.42% 33,477
2019年07月23日 2,124 -9 -0.42% 33,342
2019年07月22日 2,133 -15 -0.70% 33,499
2019年07月19日 2,148 -4 -0.19% 33,750
2019年07月18日 2,152 -42 -1.91% 33,648
2019年07月17日 2,194 +2 +0.09% 34,311
ファンドの特長
・主として、日本を含む世界各国の取引所に上場されている相対的に利回りが高いと判断されるREIT(リート、不動産投資信託証券)及び不動産関連の株式等を実質的な主要投資対象とし、相対的に高い配当収入等の確保と信託財産の成長を図ることを目指します。
・当ファンドは、「UBP オポチュニティーズ TCW グローバル リート プレミアム マルチカレンシー」および「損保ジャパン日本債券マザーファンド」を主要投資対象とするファンド・オブ・ファンズ方式で運用します。
・REITプレミアム(カバードコール)戦略の活用により、オプションのプレミアム収入の獲得を目指し、ファンドのトータルリターンの向上を目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
33
分配金利回り
34
月間ページ閲覧
141
値上がり(6ヶ月)
98
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質概ね1.938%程度
ファンド基本情報
運用会社 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント
設定日 2013年01月29日
償還日 2022年12月16日
決算日 原則 毎月18日

2019年09月18日更新
分配金履歴
2019.09.18 30円
2019.08.19 30円
2019.07.18 30円
2019.06.18 30円
2019.05.20 30円
2019.04.18 30円
2019.09.18 30円
2019.08.19 30円
2019.07.18 30円
2019.06.18 30円
2019.05.20 30円
2019.04.18 30円
2019.03.18 30円
2019.02.18 30円
2019.01.18 30円
2018.12.18 30円
2018.11.19 30円
2018.10.18 30円
2018.09.18 30円
2018.08.20 30円
2018.07.18 30円
2018.06.18 30円
2018.05.18 30円
2018.04.18 30円
2018.03.19 30円
2018.02.19 50円
2018.01.18 50円
2017.12.18 50円
2017.11.20 50円
2017.10.18 50円
2017.09.19 50円
2017.08.18 50円
2017.07.18 50円
2017.06.19 50円
2017.05.18 50円
2017.04.18 50円
2017.03.21 50円
2017.02.20 50円
2017.01.18 50円
2016.12.19 50円
2016.11.18 50円
2016.10.18 50円
もっと見る閉じる
2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.28%
3ヶ月 +4.53%
6ヶ月 +4.61%
1年 +10.44%
2年 -1.40%
3年 +3.72%
5年 -0.12%
10年 ---
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +5.28%
3ヶ月 +4.43%
6ヶ月 +4.35%
1年 +9.42%
2年 -3.85%
3年 +10.02%
5年 -1.37%
10年 ---
設定来(年率) +0.59%
設定来 +3.95%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.33
6ヶ月 0.42
1年 0.68
2年 -0.10
3年 0.31
5年 -0.01
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+