好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース

(愛称:トリプルストラテジー)

複合商品型
基準日:2019年08月16日

基準価額2,040
前日比:-52円 (-2.49%)
純資産総額31,885百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月16日 2,040 -52 -2.49% 31,885
2019年08月15日 2,092 0 0.00% 32,688
2019年08月14日 2,092 +33 +1.60% 32,681
2019年08月13日 2,059 -43 -2.05% 32,172
2019年08月09日 2,102 +40 +1.94% 32,851
2019年08月08日 2,062 +3 +0.15% 32,215
2019年08月07日 2,059 +17 +0.83% 32,205
2019年08月06日 2,042 -57 -2.72% 31,953
2019年08月05日 2,099 -43 -2.01% 32,844
2019年08月02日 2,142 -21 -0.97% 33,532
2019年08月01日 2,163 -1 -0.05% 33,878
2019年07月31日 2,164 +11 +0.51% 33,909
2019年07月30日 2,153 +6 +0.28% 33,740
2019年07月29日 2,147 +5 +0.23% 33,668
2019年07月26日 2,142 +5 +0.23% 33,602
2019年07月25日 2,137 +4 +0.19% 33,531
2019年07月24日 2,133 +9 +0.42% 33,477
2019年07月23日 2,124 -9 -0.42% 33,342
2019年07月22日 2,133 -15 -0.70% 33,499
2019年07月19日 2,148 -4 -0.19% 33,750
2019年07月18日 2,152 -42 -1.91% 33,648
2019年07月17日 2,194 +2 +0.09% 34,311
2019年07月16日 2,192 -9 -0.41% 34,312
2019年07月12日 2,201 -5 -0.23% 34,449
2019年07月11日 2,206 +4 +0.18% 34,548
2019年07月10日 2,202 +5 +0.23% 34,499
2019年07月09日 2,197 +4 +0.18% 34,435
2019年07月08日 2,193 +13 +0.60% 34,413
2019年07月05日 2,180 0 0.00% 34,208
2019年07月04日 2,180 +16 +0.74% 34,220
2019年07月03日 2,164 +5 +0.23% 33,987
2019年07月02日 2,159 +33 +1.55% 33,911
2019年07月01日 2,126 +5 +0.24% 33,391
2019年06月28日 2,121 +19 +0.90% 33,318
2019年06月27日 2,102 -12 -0.57% 33,068
2019年06月26日 2,114 -25 -1.17% 33,271
2019年06月25日 2,139 -12 -0.56% 33,696
2019年06月24日 2,151 -14 -0.65% 33,900
2019年06月21日 2,165 +12 +0.56% 34,127
2019年06月20日 2,153 -3 -0.14% 33,954
2019年06月19日 2,156 +14 +0.65% 34,005
2019年06月18日 2,142 -20 -0.93% 33,667
2019年06月17日 2,162 -4 -0.18% 33,985
2019年06月14日 2,166 +3 +0.14% 34,066
2019年06月13日 2,163 -4 -0.18% 34,035
2019年06月12日 2,167 +25 +1.17% 34,118
2019年06月11日 2,142 -22 -1.02% 33,724
2019年06月10日 2,164 +27 +1.26% 34,058
2019年06月07日 2,137 -3 -0.14% 33,646
2019年06月06日 2,140 +18 +0.85% 33,706
2019年06月05日 2,122 +10 +0.47% 33,436
2019年06月04日 2,112 +6 +0.28% 33,349
2019年06月03日 2,106 -1 -0.05% 33,265
2019年05月31日 2,107 -25 -1.17% 33,289
2019年05月30日 2,132 0 0.00% 33,684
2019年05月29日 2,132 -5 -0.23% 33,714
2019年05月28日 2,137 0 0.00% 33,792
2019年05月27日 2,137 +6 +0.28% 33,806
2019年05月24日 2,131 -14 -0.65% 33,717
2019年05月23日 2,145 -6 -0.28% 33,938
2019年05月22日 2,151 +30 +1.41% 34,047
2019年05月21日 2,121 -11 -0.52% 33,589
2019年05月20日 2,132 -42 -1.93% 33,618
2019年05月17日 2,174 +17 +0.79% 34,294
ファンドの特長
・主として、日本を含む世界各国の取引所に上場されている相対的に利回りが高いと判断されるREIT(リート、不動産投資信託証券)及び不動産関連の株式等を実質的な主要投資対象とし、相対的に高い配当収入等の確保と信託財産の成長を図ることを目指します。
・当ファンドは、「UBP オポチュニティーズ TCW グローバル リート プレミアム マルチカレンシー」および「損保ジャパン日本債券マザーファンド」を主要投資対象とするファンド・オブ・ファンズ方式で運用します。
・REITプレミアム(カバードコール)戦略の活用により、オプションのプレミアム収入の獲得を目指し、ファンドのトータルリターンの向上を目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
201
分配金利回り
46
月間ページ閲覧
337
値上がり(6ヶ月)
333
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質概ね1.9204%程度
ファンド基本情報
運用会社 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント
設定日 2013年01月29日
償還日 2022年12月16日
決算日 原則 毎月18日

2019年07月18日更新
分配金履歴
2019.07.18 30円
2019.06.18 30円
2019.05.20 30円
2019.04.18 30円
2019.03.18 30円
2019.02.18 30円
2019.07.18 30円
2019.06.18 30円
2019.05.20 30円
2019.04.18 30円
2019.03.18 30円
2019.02.18 30円
2019.01.18 30円
2018.12.18 30円
2018.11.19 30円
2018.10.18 30円
2018.09.18 30円
2018.08.20 30円
2018.07.18 30円
2018.06.18 30円
2018.05.18 30円
2018.04.18 30円
2018.03.19 30円
2018.02.19 50円
2018.01.18 50円
2017.12.18 50円
2017.11.20 50円
2017.10.18 50円
2017.09.19 50円
2017.08.18 50円
2017.07.18 50円
2017.06.19 50円
2017.05.18 50円
2017.04.18 50円
2017.03.21 50円
2017.02.20 50円
2017.01.18 50円
2016.12.19 50円
2016.11.18 50円
2016.10.18 50円
2016.09.20 50円
2016.08.18 50円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.45%
3ヶ月 +3.40%
6ヶ月 +7.43%
1年 +4.19%
2年 -1.89%
3年 +1.86%
5年 -0.33%
10年 ---
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +3.44%
3ヶ月 +3.30%
6ヶ月 +7.18%
1年 +3.19%
2年 -4.36%
3年 +4.41%
5年 -1.58%
10年 ---
設定来(年率) +0.57%
設定来 +3.74%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.43
6ヶ月 1.22
1年 0.26
2年 -0.14
3年 0.16
5年 -0.02
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+