好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
(愛称:トリプルストラテジー)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2024年12月20日 | 1,993 | -3 | -0.15% | 12,909 |
2024年12月19日 | 1,996 | -58 | -2.82% | 12,948 |
2024年12月18日 | 2,054 | -41 | -1.96% | 13,319 |
2024年12月17日 | 2,095 | +1 | +0.05% | 13,601 |
2024年12月16日 | 2,094 | +8 | +0.38% | 13,601 |
2024年12月13日 | 2,086 | -8 | -0.38% | 13,567 |
2024年12月12日 | 2,094 | +7 | +0.34% | 13,620 |
2024年12月11日 | 2,087 | -22 | -1.04% | 13,587 |
2024年12月10日 | 2,109 | +29 | +1.39% | 13,744 |
2024年12月09日 | 2,080 | -10 | -0.48% | 13,564 |
2024年12月06日 | 2,090 | 0 | 0.00% | 13,632 |
2024年12月05日 | 2,090 | +11 | +0.53% | 13,638 |
2024年12月04日 | 2,079 | -4 | -0.19% | 13,577 |
2024年12月03日 | 2,083 | -43 | -2.02% | 13,616 |
2024年12月02日 | 2,126 | -16 | -0.75% | 13,912 |
2024年11月29日 | 2,142 | 0 | 0.00% | 14,012 |
2024年11月28日 | 2,142 | -25 | -1.15% | 14,016 |
2024年11月27日 | 2,167 | -12 | -0.55% | 14,183 |
2024年11月26日 | 2,179 | +32 | +1.49% | 14,272 |
2024年11月25日 | 2,147 | +14 | +0.66% | 14,078 |
2024年11月22日 | 2,133 | -16 | -0.74% | 13,992 |
2024年11月21日 | 2,149 | +7 | +0.33% | 14,100 |
2024年11月20日 | 2,142 | -11 | -0.51% | 14,078 |
2024年11月19日 | 2,153 | +25 | +1.17% | 14,158 |
2024年11月18日 | 2,128 | -24 | -1.12% | 13,984 |
2024年11月15日 | 2,152 | +10 | +0.47% | 14,150 |
2024年11月14日 | 2,142 | +11 | +0.52% | 14,095 |
2024年11月13日 | 2,131 | -24 | -1.11% | 14,044 |
2024年11月12日 | 2,155 | 0 | 0.00% | 14,200 |
2024年11月11日 | 2,155 | -15 | -0.69% | 14,208 |
2024年11月08日 | 2,170 | +26 | +1.21% | 14,317 |
2024年11月07日 | 2,144 | -13 | -0.60% | 14,146 |
2024年11月06日 | 2,157 | +14 | +0.65% | 14,233 |
2024年11月05日 | 2,143 | -33 | -1.52% | 14,143 |
2024年11月01日 | 2,176 | 0 | 0.00% | 14,363 |
2024年10月31日 | 2,176 | -1 | -0.05% | 14,379 |
2024年10月30日 | 2,177 | -13 | -0.59% | 14,388 |
2024年10月29日 | 2,190 | +13 | +0.60% | 14,490 |
2024年10月28日 | 2,177 | -9 | -0.41% | 14,406 |
2024年10月25日 | 2,186 | +11 | +0.51% | 14,476 |
2024年10月24日 | 2,175 | +22 | +1.02% | 14,407 |
2024年10月23日 | 2,153 | +5 | +0.23% | 14,273 |
2024年10月22日 | 2,148 | -35 | -1.60% | 14,244 |
2024年10月21日 | 2,183 | +11 | +0.51% | 14,479 |
2024年10月18日 | 2,172 | -14 | -0.64% | 14,395 |
2024年10月17日 | 2,186 | +14 | +0.64% | 14,504 |
2024年10月16日 | 2,172 | +21 | +0.98% | 14,416 |
2024年10月15日 | 2,151 | +25 | +1.18% | 14,288 |
2024年10月11日 | 2,126 | -19 | -0.89% | 14,126 |
2024年10月10日 | 2,145 | +6 | +0.28% | 14,252 |
2024年10月09日 | 2,139 | +4 | +0.19% | 14,221 |
2024年10月08日 | 2,135 | -24 | -1.11% | 14,199 |
2024年10月07日 | 2,159 | +19 | +0.89% | 14,375 |
2024年10月04日 | 2,140 | -16 | -0.74% | 14,255 |
2024年10月03日 | 2,156 | +33 | +1.55% | 14,368 |
2024年10月02日 | 2,123 | -11 | -0.52% | 14,149 |
2024年10月01日 | 2,134 | +3 | +0.14% | 14,236 |
2024年09月30日 | 2,131 | -23 | -1.07% | 14,220 |
2024年09月27日 | 2,154 | +4 | +0.19% | 14,382 |
2024年09月26日 | 2,150 | -3 | -0.14% | 14,361 |
2024年09月25日 | 2,153 | +6 | +0.28% | 14,390 |
2024年09月24日 | 2,147 | +12 | +0.56% | 14,354 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 2.20% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 実質概ね1.938%程度 |
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