損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)

複合商品型
基準日:2019年08月21日

基準価額8,541
前日比:-66円 (-0.77%)
純資産総額12,668百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月21日 8,541 -66 -0.77% 12,668
2019年08月20日 8,607 +81 +0.95% 12,775
2019年08月19日 8,526 +96 +1.14% 12,668
2019年08月16日 8,430 +66 +0.79% 12,528
2019年08月15日 8,364 -93 -1.10% 12,430
2019年08月14日 8,457 +61 +0.73% 12,568
2019年08月13日 8,396 -116 -1.36% 12,455
2019年08月09日 8,512 +102 +1.21% 12,626
2019年08月08日 8,410 +50 +0.60% 12,513
2019年08月07日 8,360 +44 +0.53% 12,442
2019年08月06日 8,316 -151 -1.78% 12,374
2019年08月05日 8,467 -16 -0.19% 12,599
2019年08月02日 8,483 -160 -1.85% 12,626
2019年08月01日 8,643 -19 -0.22% 12,882
2019年07月31日 8,662 -5 -0.06% 12,914
2019年07月30日 8,667 +51 +0.59% 12,922
2019年07月29日 8,616 -23 -0.27% 12,928
2019年07月26日 8,639 -7 -0.08% 12,969
2019年07月25日 8,646 +8 +0.09% 12,978
2019年07月24日 8,638 +95 +1.11% 12,965
2019年07月23日 8,543 -26 -0.30% 12,828
2019年07月22日 8,569 -68 -0.79% 12,872
2019年07月19日 8,637 -1 -0.01% 12,970
2019年07月18日 8,638 -53 -0.61% 12,977
2019年07月17日 8,691 +6 +0.07% 13,059
2019年07月16日 8,685 -76 -0.87% 13,048
2019年07月12日 8,761 -50 -0.57% 13,149
2019年07月11日 8,811 -17 -0.19% 13,238
2019年07月10日 8,828 +22 +0.25% 13,280
2019年07月09日 8,806 +32 +0.36% 13,251
2019年07月08日 8,774 +12 +0.14% 13,208
2019年07月05日 8,762 +21 +0.24% 13,189
2019年07月04日 8,741 +119 +1.38% 13,158
2019年07月03日 8,622 +50 +0.58% 12,998
2019年07月02日 8,572 +14 +0.16% 12,928
2019年07月01日 8,558 +82 +0.97% 12,910
2019年06月28日 8,476 +60 +0.71% 12,785
2019年06月27日 8,416 -94 -1.10% 12,697
2019年06月26日 8,510 -47 -0.55% 12,841
2019年06月25日 8,557 -38 -0.44% 12,916
2019年06月24日 8,595 -72 -0.83% 12,975
2019年06月21日 8,667 +2 +0.02% 13,087
2019年06月20日 8,665 -6 -0.07% 13,087
2019年06月19日 8,671 -2 -0.02% 13,099
2019年06月18日 8,673 +48 +0.56% 13,103
2019年06月17日 8,625 +5 +0.06% 13,032
2019年06月14日 8,620 +37 +0.43% 13,032
2019年06月13日 8,583 -40 -0.46% 12,971
2019年06月12日 8,623 +18 +0.21% 13,043
2019年06月11日 8,605 -9 -0.10% 13,016
2019年06月10日 8,614 +22 +0.26% 13,033
2019年06月07日 8,592 +41 +0.48% 13,004
2019年06月06日 8,551 +142 +1.69% 12,946
2019年06月05日 8,409 -9 -0.11% 12,751
2019年06月04日 8,418 -1 -0.01% 12,767
2019年06月03日 8,419 -54 -0.64% 12,768
2019年05月31日 8,473 -37 -0.43% 12,848
2019年05月30日 8,510 -69 -0.80% 12,909
2019年05月29日 8,579 -87 -1.00% 13,017
2019年05月28日 8,666 +1 +0.01% 13,150
2019年05月27日 8,665 +7 +0.08% 13,150
2019年05月24日 8,658 -36 -0.41% 13,140
2019年05月23日 8,694 -24 -0.28% 13,208
2019年05月22日 8,718 +82 +0.95% 13,247
ファンドの特長
2つのマザーファンドの受益証券への投資を通じて、主として日本を含む世界各国の取引所に上場または店頭登録されている不動産投資信託証券に投資します。
収益分配方針に基づいて、原則として毎月分配を目指します。
原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
99
分配金利回り
194
月間ページ閲覧
419
値上がり(6ヶ月)
128
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.5606%
ファンド基本情報
運用会社 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント
設定日 2009年03月27日
償還日 2024年9月13日
決算日 原則 毎月13日

2019年08月13日更新
分配金履歴
2019.08.13 30円
2019.07.16 30円
2019.06.13 30円
2019.05.13 30円
2019.04.15 30円
2019.03.13 30円
2019.08.13 30円
2019.07.16 30円
2019.06.13 30円
2019.05.13 30円
2019.04.15 30円
2019.03.13 30円
2019.02.13 30円
2019.01.15 30円
2018.12.13 30円
2018.11.13 30円
2018.10.15 30円
2018.09.13 30円
2018.08.13 30円
2018.07.13 30円
2018.06.13 30円
2018.05.14 30円
2018.04.13 30円
2018.03.13 30円
2018.02.13 30円
2018.01.15 30円
2017.12.13 30円
2017.11.13 30円
2017.10.13 30円
2017.09.13 30円
2017.08.14 30円
2017.07.13 30円
2017.06.13 60円
2017.05.15 60円
2017.04.13 60円
2017.03.13 60円
2017.02.13 60円
2017.01.13 60円
2016.12.13 60円
2016.11.14 60円
2016.10.13 60円
2016.09.13 150円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.55%
3ヶ月 +0.43%
6ヶ月 +6.20%
1年 +9.01%
2年 +5.61%
3年 +4.26%
5年 +6.91%
10年 +12.06%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.55%
3ヶ月 +0.42%
6ヶ月 +6.17%
1年 +8.78%
2年 +10.75%
3年 +11.06%
5年 +29.85%
10年 +105.10%
設定来(年率) +15.42%
設定来 +159.62%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.07
6ヶ月 0.92
1年 0.69
2年 0.47
3年 0.36
5年 0.52
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+