損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)

複合商品型
基準日:2021年12月01日

基準価額9,910
前日比:-191円 (-1.89%)
純資産総額10,795百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年12月01日 9,910 -191 -1.89% 10,795
2021年11月30日 10,101 +55 +0.55% 11,007
2021年11月29日 10,046 -380 -3.64% 10,948
2021年11月26日 10,426 -15 -0.14% 11,362
2021年11月25日 10,441 +107 +1.04% 11,383
2021年11月24日 10,334 +100 +0.98% 11,268
2021年11月22日 10,234 -85 -0.82% 11,159
2021年11月19日 10,319 +40 +0.39% 11,267
2021年11月18日 10,279 -20 -0.19% 11,218
2021年11月17日 10,299 -14 -0.14% 11,250
2021年11月16日 10,313 +104 +1.02% 11,278
2021年11月15日 10,209 -57 -0.56% 11,162
2021年11月12日 10,266 +12 +0.12% 11,225
2021年11月11日 10,254 +77 +0.76% 11,212
2021年11月10日 10,177 -29 -0.28% 11,133
2021年11月09日 10,206 -75 -0.73% 11,179
2021年11月08日 10,281 +66 +0.65% 11,267
2021年11月05日 10,215 -104 -1.01% 11,196
2021年11月04日 10,319 +100 +0.98% 11,312
2021年11月02日 10,219 +53 +0.52% 11,205
2021年11月01日 10,166 -95 -0.93% 11,149
2021年10月29日 10,261 +98 +0.96% 11,261
2021年10月28日 10,163 -59 -0.58% 11,155
2021年10月27日 10,222 +48 +0.47% 11,221
2021年10月26日 10,174 +17 +0.17% 11,169
2021年10月25日 10,157 +13 +0.13% 11,154
2021年10月22日 10,144 -31 -0.30% 11,145
2021年10月21日 10,175 +66 +0.65% 11,213
2021年10月20日 10,109 +42 +0.42% 11,145
2021年10月19日 10,067 -2 -0.02% 11,127
2021年10月18日 10,069 +57 +0.57% 11,130
2021年10月15日 10,012 +134 +1.36% 11,075
2021年10月14日 9,878 +71 +0.72% 10,926
2021年10月13日 9,807 +68 +0.70% 10,892
2021年10月12日 9,739 +102 +1.06% 10,816
2021年10月11日 9,637 +11 +0.11% 10,701
2021年10月08日 9,626 +73 +0.76% 10,699
2021年10月07日 9,553 +86 +0.91% 10,621
2021年10月06日 9,467 -12 -0.13% 10,528
2021年10月05日 9,479 +10 +0.11% 10,540
2021年10月04日 9,469 +82 +0.87% 10,530
2021年10月01日 9,387 -149 -1.56% 10,439
2021年09月30日 9,536 +43 +0.45% 10,610
2021年09月29日 9,493 -35 -0.37% 10,565
2021年09月28日 9,528 -54 -0.56% 10,613
2021年09月27日 9,582 -71 -0.74% 10,675
2021年09月24日 9,653 +190 +2.01% 10,778
2021年09月22日 9,463 -11 -0.12% 10,579
2021年09月21日 9,474 -166 -1.72% 10,593
2021年09月17日 9,640 +44 +0.46% 10,782
2021年09月16日 9,596 -1 -0.01% 10,731
2021年09月15日 9,597 -64 -0.66% 10,731
2021年09月14日 9,661 +67 +0.70% 10,805
2021年09月13日 9,594 -109 -1.12% 10,725
2021年09月10日 9,703 -168 -1.70% 10,856
2021年09月09日 9,871 -7 -0.07% 11,048
2021年09月08日 9,878 -63 -0.63% 11,079
2021年09月07日 9,941 -11 -0.11% 11,151
2021年09月06日 9,952 -13 -0.13% 11,166
2021年09月03日 9,965 +35 +0.35% 11,212
2021年09月02日 9,930 +110 +1.12% 11,188
ファンドの特徴
2つのマザーファンドの受益証券への投資を通じて、主として日本を含む世界各国の取引所に上場または店頭登録されている不動産投資信託証券に投資します。
収益分配方針に基づいて、原則として毎月分配を目指します。
原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
232
分配金利回り
227
月間ページ閲覧
98
値上がり(6ヶ月)
112
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.5895%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 SOMPOアセットマネジメント
設定日 2009年03月27日
償還日 2024年9月13日
決算日 原則 毎月13日

2021年11月15日更新
分配金履歴
2021.11.15 30円
2021.10.13 30円
2021.09.13 30円
2021.08.13 30円
2021.07.13 30円
2021.06.14 30円
2021.11.15 30円
2021.10.13 30円
2021.09.13 30円
2021.08.13 30円
2021.07.13 30円
2021.06.14 30円
2021.05.13 30円
2021.04.13 30円
2021.03.15 30円
2021.02.15 30円
2021.01.13 30円
2020.12.14 30円
2020.11.13 30円
2020.10.13 30円
2020.09.14 30円
2020.08.13 30円
2020.07.13 30円
2020.06.15 30円
2020.05.13 30円
2020.04.13 30円
2020.03.13 30円
2020.02.13 30円
2020.01.14 30円
2019.12.13 30円
2019.11.13 30円
2019.10.15 30円
2019.09.13 30円
2019.08.13 30円
2019.07.16 30円
2019.06.13 30円
2019.05.13 30円
2019.04.15 30円
2019.03.13 30円
2019.02.13 30円
2019.01.15 30円
2018.12.13 30円
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2021年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +7.93%
3ヶ月 +7.23%
6ヶ月 +15.86%
1年 +56.61%
2年 +10.45%
3年 +12.46%
5年 +10.32%
10年 +12.59%
2021年10月29日現在
騰落率
1ヶ月 +7.92%
3ヶ月 +7.18%
6ヶ月 +15.69%
1年 +55.51%
2年 +19.49%
3年 +37.93%
5年 +53.23%
10年 +110.09%
設定来(年率) +14.58%
設定来 +183.71%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.51
6ヶ月 1.54
1年 4.77
2年 0.48
3年 0.65
5年 0.63
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+