損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)

複合商品型
基準日:2022年07月01日

基準価額9,941
前日比:-120円 (-1.19%)
純資産総額10,315百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2022年07月01日 9,941 -120 -1.19% 10,315
2022年06月30日 10,061 -98 -0.96% 10,440
2022年06月29日 10,159 +11 +0.11% 10,546
2022年06月28日 10,148 +83 +0.82% 10,536
2022年06月27日 10,065 +165 +1.67% 10,449
2022年06月24日 9,900 +53 +0.54% 10,280
2022年06月23日 9,847 +46 +0.47% 10,226
2022年06月22日 9,801 +98 +1.01% 10,180
2022年06月21日 9,703 +28 +0.29% 10,078
2022年06月20日 9,675 +148 +1.55% 10,047
2022年06月17日 9,527 -215 -2.21% 9,888
2022年06月16日 9,742 +171 +1.79% 10,113
2022年06月15日 9,571 -60 -0.62% 9,940
2022年06月14日 9,631 -478 -4.73% 10,002
2022年06月13日 10,109 -190 -1.84% 10,492
2022年06月10日 10,299 -242 -2.30% 10,691
2022年06月09日 10,541 -82 -0.77% 10,942
2022年06月08日 10,623 +145 +1.38% 11,028
2022年06月07日 10,478 +48 +0.46% 10,885
2022年06月06日 10,430 -27 -0.26% 10,836
2022年06月03日 10,457 +61 +0.59% 10,864
2022年06月02日 10,396 +22 +0.21% 10,808
2022年06月01日 10,374 -21 -0.20% 10,784
2022年05月31日 10,395 +111 +1.08% 10,805
2022年05月30日 10,284 +196 +1.94% 10,693
2022年05月27日 10,088 -10 -0.10% 10,490
2022年05月26日 10,098 +77 +0.77% 10,500
2022年05月25日 10,021 +9 +0.09% 10,419
2022年05月24日 10,012 +77 +0.78% 10,406
2022年05月23日 9,935 +47 +0.48% 10,332
2022年05月20日 9,888 -107 -1.07% 10,282
2022年05月19日 9,995 -280 -2.73% 10,393
2022年05月18日 10,275 +99 +0.97% 10,684
2022年05月17日 10,176 -43 -0.42% 10,581
2022年05月16日 10,219 +287 +2.89% 10,631
2022年05月13日 9,932 -95 -0.95% 10,327
2022年05月12日 10,027 -5 -0.05% 10,432
2022年05月11日 10,032 -83 -0.82% 10,437
2022年05月10日 10,115 -439 -4.16% 10,532
2022年05月09日 10,554 -171 -1.59% 11,030
2022年05月06日 10,725 -338 -3.06% 11,208
2022年05月02日 11,063 -166 -1.48% 11,565
2022年04月28日 11,229 +9 +0.08% 11,739
2022年04月27日 11,220 -106 -0.94% 11,743
2022年04月26日 11,326 -113 -0.99% 11,855
2022年04月25日 11,439 -162 -1.40% 11,979
2022年04月22日 11,601 +1 +0.01% 12,158
2022年04月21日 11,600 +55 +0.48% 12,180
2022年04月20日 11,545 +327 +2.91% 12,172
2022年04月19日 11,218 +22 +0.20% 11,828
2022年04月18日 11,196 +22 +0.20% 11,805
2022年04月15日 11,174 +35 +0.31% 11,800
2022年04月14日 11,139 +92 +0.83% 11,766
2022年04月13日 11,047 -29 -0.26% 11,666
2022年04月12日 11,076 -23 -0.21% 11,698
2022年04月11日 11,099 +83 +0.75% 11,722
2022年04月08日 11,016 -62 -0.56% 11,636
2022年04月07日 11,078 +45 +0.41% 11,718
2022年04月06日 11,033 +62 +0.57% 11,675
2022年04月05日 10,971 -50 -0.45% 11,615
2022年04月04日 11,021 +174 +1.60% 11,675
ファンドの特徴
2つのマザーファンドの受益証券への投資を通じて、主として日本を含む世界各国の取引所に上場または店頭登録されている不動産投資信託証券に投資します。
収益分配方針に基づいて、原則として毎月分配を目指します。
原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
118
分配金利回り
282
月間ページ閲覧
262
値上がり(6ヶ月)
119
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.30%


新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.5895%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 SOMPOアセットマネジメント
設定日 2009年03月27日
償還日 2024年9月13日
決算日 原則 毎月13日

2022年06月13日更新
分配金履歴
2022.06.13 30円
2022.05.13 30円
2022.04.13 30円
2022.03.14 30円
2022.02.14 30円
2022.01.13 30円
2022.06.13 30円
2022.05.13 30円
2022.04.13 30円
2022.03.14 30円
2022.02.14 30円
2022.01.13 30円
2021.12.13 30円
2021.11.15 30円
2021.10.13 30円
2021.09.13 30円
2021.08.13 30円
2021.07.13 30円
2021.06.14 30円
2021.05.13 30円
2021.04.13 30円
2021.03.15 30円
2021.02.15 30円
2021.01.13 30円
2020.12.14 30円
2020.11.13 30円
2020.10.13 30円
2020.09.14 30円
2020.08.13 30円
2020.07.13 30円
2020.06.15 30円
2020.05.13 30円
2020.04.13 30円
2020.03.13 30円
2020.02.13 30円
2020.01.14 30円
2019.12.13 30円
2019.11.13 30円
2019.10.15 30円
2019.09.13 30円
2019.08.13 30円
2019.07.16 30円
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2022年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -7.15%
3ヶ月 +6.03%
6ヶ月 +4.74%
1年 +17.66%
2年 +25.68%
3年 +11.66%
5年 +9.07%
10年 +12.42%
2022年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 -7.16%
3ヶ月 +6.02%
6ヶ月 +4.69%
1年 +17.43%
2年 +55.52%
3年 +35.43%
5年 +46.14%
10年 +118.80%
設定来(年率) +14.19%
設定来 +187.15%
2022年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.23
6ヶ月 0.21
1年 0.98
2年 1.58
3年 0.58
5年 0.52
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4