損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)

複合商品型
基準日:2020年07月01日

基準価額7,252
前日比:+80円 (+1.12%)
純資産総額9,340百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年07月01日 7,252 +80 +1.12% 9,340
2020年06月30日 7,172 +91 +1.29% 9,241
2020年06月29日 7,081 -89 -1.24% 9,125
2020年06月26日 7,170 +60 +0.84% 9,241
2020年06月25日 7,110 -137 -1.89% 9,163
2020年06月24日 7,247 -46 -0.63% 9,340
2020年06月23日 7,293 +24 +0.33% 9,401
2020年06月22日 7,269 -148 -2.00% 9,371
2020年06月19日 7,417 -72 -0.96% 9,562
2020年06月18日 7,489 -119 -1.56% 9,654
2020年06月17日 7,608 +135 +1.81% 9,812
2020年06月16日 7,473 +106 +1.44% 9,645
2020年06月15日 7,367 +170 +2.36% 9,499
2020年06月12日 7,197 -411 -5.40% 9,280
2020年06月11日 7,608 -273 -3.46% 9,811
2020年06月10日 7,881 -122 -1.52% 10,168
2020年06月09日 8,003 +39 +0.49% 10,326
2020年06月08日 7,964 +263 +3.42% 10,276
2020年06月05日 7,701 +27 +0.35% 9,941
2020年06月04日 7,674 +226 +3.03% 9,917
2020年06月03日 7,448 +185 +2.55% 9,625
2020年06月02日 7,263 +167 +2.35% 9,394
2020年06月01日 7,096 -51 -0.71% 9,181
2020年05月29日 7,147 -11 -0.15% 9,247
2020年05月28日 7,158 +117 +1.66% 9,264
2020年05月27日 7,041 +249 +3.67% 9,111
2020年05月26日 6,792 +40 +0.59% 8,789
2020年05月25日 6,752 +15 +0.22% 8,738
2020年05月22日 6,737 +14 +0.21% 8,718
2020年05月21日 6,723 +25 +0.37% 8,699
2020年05月20日 6,698 +15 +0.22% 8,666
2020年05月19日 6,683 +337 +5.31% 8,653
2020年05月18日 6,346 -8 -0.13% 8,215
2020年05月15日 6,354 +19 +0.30% 8,224
2020年05月14日 6,335 -172 -2.64% 8,199
2020年05月13日 6,507 -308 -4.52% 8,410
2020年05月12日 6,815 -87 -1.26% 8,809
2020年05月11日 6,902 +192 +2.86% 8,921
2020年05月08日 6,710 +140 +2.13% 8,676
2020年05月07日 6,570 -409 -5.86% 8,493
2020年05月01日 6,979 -60 -0.85% 9,024
2020年04月30日 7,039 +232 +3.41% 9,098
2020年04月28日 6,807 +187 +2.82% 8,796
2020年04月27日 6,620 +39 +0.59% 8,560
2020年04月24日 6,581 -54 -0.81% 8,510
2020年04月23日 6,635 +87 +1.33% 8,581
2020年04月22日 6,548 -135 -2.02% 8,506
2020年04月21日 6,683 -238 -3.44% 8,683
2020年04月20日 6,921 +205 +3.05% 8,993
2020年04月17日 6,716 -59 -0.87% 8,727
2020年04月16日 6,775 -222 -3.17% 8,814
2020年04月15日 6,997 +87 +1.26% 9,104
2020年04月14日 6,910 -276 -3.84% 8,991
2020年04月13日 7,186 -52 -0.72% 9,342
2020年04月10日 7,238 +328 +4.75% 9,409
2020年04月09日 6,910 +351 +5.35% 8,983
2020年04月08日 6,559 +86 +1.33% 8,528
2020年04月07日 6,473 +464 +7.72% 8,430
2020年04月06日 6,009 -80 -1.31% 7,828
2020年04月03日 6,089 -52 -0.85% 7,945
2020年04月02日 6,141 -345 -5.32% 8,013
ファンドの特徴
2つのマザーファンドの受益証券への投資を通じて、主として日本を含む世界各国の取引所に上場または店頭登録されている不動産投資信託証券に投資します。
収益分配方針に基づいて、原則として毎月分配を目指します。
原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
946
分配金利回り
203
月間ページ閲覧
977
値上がり(6ヶ月)
963
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.5895%
ファンド基本情報
運用会社 SOMPOアセットマネジメント
設定日 2009年03月27日
償還日 2024年9月13日
決算日 原則 毎月13日

2020年06月15日更新
分配金履歴
2020.06.15 30円
2020.05.13 30円
2020.04.13 30円
2020.03.13 30円
2020.02.13 30円
2020.01.14 30円
2020.06.15 30円
2020.05.13 30円
2020.04.13 30円
2020.03.13 30円
2020.02.13 30円
2020.01.14 30円
2019.12.13 30円
2019.11.13 30円
2019.10.15 30円
2019.09.13 30円
2019.08.13 30円
2019.07.16 30円
2019.06.13 30円
2019.05.13 30円
2019.04.15 30円
2019.03.13 30円
2019.02.13 30円
2019.01.15 30円
2018.12.13 30円
2018.11.13 30円
2018.10.15 30円
2018.09.13 30円
2018.08.13 30円
2018.07.13 30円
2018.06.13 30円
2018.05.14 30円
2018.04.13 30円
2018.03.13 30円
2018.02.13 30円
2018.01.15 30円
2017.12.13 30円
2017.11.13 30円
2017.10.13 30円
2017.09.13 30円
2017.08.14 30円
2017.07.13 30円
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2020年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.00%
3ヶ月 -15.67%
6ヶ月 -20.06%
1年 -11.88%
2年 -1.45%
3年 -0.76%
5年 -1.01%
10年 +8.59%
2020年05月29日現在
騰落率
1ヶ月 +1.96%
3ヶ月 -15.73%
6ヶ月 -19.92%
1年 -11.40%
2年 -1.98%
3年 -1.29%
5年 -4.33%
10年 +68.30%
設定来(年率) +13.19%
設定来 +147.47%
2020年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.35
6ヶ月 -0.60
1年 -0.47
2年 -0.07
3年 -0.04
5年 -0.06
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4+