【重要】商号変更のお知らせ(2019年10月10日)
当ファンドの運用会社である「損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社」は、2020年4月1日付で「SOMPOアセットマネジメント株式会社」に社名変更を予定しております。
詳細は、委託会社からのお知らせをご確認ください。   商号変更のお知らせ

損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型)

複合商品型
基準日:2019年10月15日

基準価額8,962
前日比:+20円 (+0.22%)
純資産総額12,941百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月15日 8,962 +20 +0.22% 12,941
2019年10月11日 8,942 +55 +0.62% 12,913
2019年10月10日 8,887 +17 +0.19% 12,835
2019年10月09日 8,870 -49 -0.55% 12,864
2019年10月08日 8,919 +53 +0.60% 12,937
2019年10月07日 8,866 +28 +0.32% 12,862
2019年10月04日 8,838 +51 +0.58% 12,834
2019年10月03日 8,787 -69 -0.78% 12,786
2019年10月02日 8,856 -73 -0.82% 12,890
2019年10月01日 8,929 +27 +0.30% 13,002
2019年09月30日 8,902 -3 -0.03% 12,974
2019年09月27日 8,905 +68 +0.77% 12,993
2019年09月26日 8,837 +59 +0.67% 12,899
2019年09月25日 8,778 -34 -0.39% 12,820
2019年09月24日 8,812 -21 -0.24% 12,877
2019年09月20日 8,833 +2 +0.02% 12,911
2019年09月19日 8,831 +2 +0.02% 12,939
2019年09月18日 8,829 +65 +0.74% 12,950
2019年09月17日 8,764 -20 -0.23% 12,872
2019年09月13日 8,784 +6 +0.07% 12,876
2019年09月12日 8,778 +49 +0.56% 12,911
2019年09月11日 8,729 -47 -0.54% 12,847
2019年09月10日 8,776 +14 +0.16% 12,929
2019年09月09日 8,762 +8 +0.09% 12,915
2019年09月06日 8,754 +10 +0.11% 12,906
2019年09月05日 8,744 +116 +1.34% 12,900
2019年09月04日 8,628 +23 +0.27% 12,744
2019年09月03日 8,605 0 0.00% 12,711
2019年09月02日 8,605 -12 -0.14% 12,714
2019年08月30日 8,617 +76 +0.89% 12,736
2019年08月29日 8,541 +36 +0.42% 12,644
2019年08月28日 8,505 -13 -0.15% 12,598
2019年08月27日 8,518 +81 +0.96% 12,618
2019年08月26日 8,437 -173 -2.01% 12,498
2019年08月23日 8,610 +35 +0.41% 12,756
2019年08月22日 8,575 +34 +0.40% 12,714
2019年08月21日 8,541 -66 -0.77% 12,668
2019年08月20日 8,607 +81 +0.95% 12,775
2019年08月19日 8,526 +96 +1.14% 12,668
2019年08月16日 8,430 +66 +0.79% 12,528
2019年08月15日 8,364 -93 -1.10% 12,430
2019年08月14日 8,457 +61 +0.73% 12,568
2019年08月13日 8,396 -116 -1.36% 12,455
2019年08月09日 8,512 +102 +1.21% 12,626
2019年08月08日 8,410 +50 +0.60% 12,513
2019年08月07日 8,360 +44 +0.53% 12,442
2019年08月06日 8,316 -151 -1.78% 12,374
2019年08月05日 8,467 -16 -0.19% 12,599
2019年08月02日 8,483 -160 -1.85% 12,626
2019年08月01日 8,643 -19 -0.22% 12,882
2019年07月31日 8,662 -5 -0.06% 12,914
2019年07月30日 8,667 +51 +0.59% 12,922
2019年07月29日 8,616 -23 -0.27% 12,928
2019年07月26日 8,639 -7 -0.08% 12,969
2019年07月25日 8,646 +8 +0.09% 12,978
2019年07月24日 8,638 +95 +1.11% 12,965
2019年07月23日 8,543 -26 -0.30% 12,828
2019年07月22日 8,569 -68 -0.79% 12,872
2019年07月19日 8,637 -1 -0.01% 12,970
2019年07月18日 8,638 -53 -0.61% 12,977
2019年07月17日 8,691 +6 +0.07% 13,059
2019年07月16日 8,685 -76 -0.87% 13,048
ファンドの特長
2つのマザーファンドの受益証券への投資を通じて、主として日本を含む世界各国の取引所に上場または店頭登録されている不動産投資信託証券に投資します。
収益分配方針に基づいて、原則として毎月分配を目指します。
原則として、為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
84
分配金利回り
152
月間ページ閲覧
176
値上がり(6ヶ月)
90
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.5895%
ファンド基本情報
運用会社 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント
設定日 2009年03月27日
償還日 2024年9月13日
決算日 原則 毎月13日

2019年10月15日更新
分配金履歴
2019.10.15 30円
2019.09.13 30円
2019.08.13 30円
2019.07.16 30円
2019.06.13 30円
2019.05.13 30円
2019.10.15 30円
2019.09.13 30円
2019.08.13 30円
2019.07.16 30円
2019.06.13 30円
2019.05.13 30円
2019.04.15 30円
2019.03.13 30円
2019.02.13 30円
2019.01.15 30円
2018.12.13 30円
2018.11.13 30円
2018.10.15 30円
2018.09.13 30円
2018.08.13 30円
2018.07.13 30円
2018.06.13 30円
2018.05.14 30円
2018.04.13 30円
2018.03.13 30円
2018.02.13 30円
2018.01.15 30円
2017.12.13 30円
2017.11.13 30円
2017.10.13 30円
2017.09.13 30円
2017.08.14 30円
2017.07.13 30円
2017.06.13 60円
2017.05.15 60円
2017.04.13 60円
2017.03.13 60円
2017.02.13 60円
2017.01.13 60円
2016.12.13 60円
2016.11.14 60円
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2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.66%
3ヶ月 +6.13%
6ヶ月 +3.99%
1年 +10.79%
2年 +7.13%
3年 +7.56%
5年 +7.36%
10年 +11.31%
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.66%
3ヶ月 +6.09%
6ヶ月 +3.91%
1年 +10.46%
2年 +13.76%
3年 +22.00%
5年 +31.77%
10年 +87.40%
設定来(年率) +15.46%
設定来 +162.62%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.11
6ヶ月 0.59
1年 0.82
2年 0.58
3年 0.65
5年 0.55
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
3+