信託期間延長のお知らせ(2020年9月3日
当ファンドは約款変更が行われ、2020年9月3日付で、信託期間が延長されました。
詳細は、「投資信託説明書(交付目論見書)」でご確認ください。

スイス・グローバル・リーダー・ファンド

国際株式型
基準日:2020年10月23日

基準価額10,467
前日比:-15円 (-0.14%)
純資産総額12,386百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年10月23日 10,467 -15 -0.14% 12,386
2020年10月22日 10,482 -230 -2.15% 12,395
2020年10月21日 10,712 +28 +0.26% 12,608
2020年10月20日 10,684 -7 -0.07% 12,584
2020年10月19日 10,691 +138 +1.31% 12,591
2020年10月16日 10,553 -200 -1.86% 12,428
2020年10月15日 10,753 -41 -0.38% 12,668
2020年10月14日 10,794 -69 -0.64% 12,708
2020年10月13日 10,863 +44 +0.41% 12,774
2020年10月12日 10,819 +117 +1.09% 12,713
2020年10月09日 10,702 +59 +0.55% 12,546
2020年10月08日 10,643 +25 +0.24% 12,492
2020年10月07日 10,618 -166 -1.54% 12,466
2020年10月06日 10,784 +63 +0.59% 12,661
2020年10月05日 10,721 +37 +0.35% 12,580
2020年10月02日 10,684 +83 +0.78% 12,568
2020年10月01日 10,601 -66 -0.62% 12,460
2020年09月30日 10,667 +59 +0.56% 12,523
2020年09月29日 10,608 +102 +0.97% 12,445
2020年09月28日 10,506 -16 -0.15% 12,322
2020年09月25日 10,522 -158 -1.48% 12,306
2020年09月24日 10,680 +30 +0.28% 12,463
2020年09月23日 10,650 -168 -1.55% 12,427
2020年09月18日 10,818 -11 -0.10% 12,627
2020年09月17日 10,829 -20 -0.18% 12,647
2020年09月16日 10,849 +36 +0.33% 12,674
2020年09月15日 10,813 -30 -0.28% 12,615
2020年09月14日 10,843 +58 +0.54% 12,572
2020年09月11日 10,785 -32 -0.30% 12,494
2020年09月10日 10,817 +242 +2.29% 12,526
2020年09月09日 10,575 -92 -0.86% 12,257
2020年09月08日 10,667 +104 +0.98% 12,363
2020年09月07日 10,563 -138 -1.29% 12,224
2020年09月04日 10,701 -821 -7.13% 12,182
2020年09月03日 11,522 +198 +1.75% 13,116
2020年09月02日 11,324 -40 -0.35% 12,889
2020年09月01日 11,364 +90 +0.80% 12,915
2020年08月31日 11,274 -164 -1.43% 12,830
2020年08月28日 11,438 -35 -0.31% 13,021
2020年08月27日 11,473 +46 +0.40% 13,065
2020年08月26日 11,427 +15 +0.13% 13,009
2020年08月25日 11,412 +107 +0.95% 13,015
2020年08月24日 11,305 -61 -0.54% 12,918
2020年08月21日 11,366 +2 +0.02% 12,973
2020年08月20日 11,364 +100 +0.89% 12,973
2020年08月19日 11,264 -81 -0.71% 12,864
2020年08月18日 11,345 +89 +0.79% 12,943
2020年08月17日 11,256 -150 -1.32% 12,828
2020年08月14日 11,406 +64 +0.56% 12,995
2020年08月13日 11,342 +232 +2.09% 12,896
2020年08月12日 11,110 +44 +0.40% 12,625
2020年08月11日 11,066 -43 -0.39% 12,584
2020年08月07日 11,109 -47 -0.42% 12,654
2020年08月06日 11,156 +4 +0.04% 12,711
2020年08月05日 11,152 -117 -1.04% 12,720
2020年08月04日 11,269 +202 +1.83% 12,854
2020年08月03日 11,067 -17 -0.15% 12,631
2020年07月31日 11,084 -148 -1.32% 12,650
2020年07月30日 11,232 +73 +0.65% 12,773
2020年07月29日 11,159 +29 +0.26% 12,700
2020年07月28日 11,130 +18 +0.16% 12,687
2020年07月27日 11,112 -169 -1.50% 12,667
ファンドの特徴
・スイス株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目指します。マザーファンドにおけるスイス株式等の運用指図に関する権限を、「ユニオン バンケール プリヴェ ユービーピー エスエー」に委託します。

・主に安定した企業基盤があり、特定の分野で世界No.1のリーディングカンパニー(※)へ集中投資します。
(※)世界No.1のリーディングカンパニーとは「ユニオン バンケール プリヴェ ユービーピー エスエー」による調査・分析の結果、特定の分野で売上高等がトップシェアを有すると認められる企業を指します。
・実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
・原則、年4回決算を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
17
分配金利回り
344
月間ページ閲覧
479
値上がり(6ヶ月)
153
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額  
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.848%
ファンド基本情報
運用会社 SOMPOアセットマネジメント
設定日 2011年07月29日
償還日 2026年6月4日
決算日 原則 毎年3月4日、6月4日、9月4日、12月4日

2020年09月04日更新
分配金履歴
2020.09.04 600円
2020.06.04 300円
2020.03.04 100円
2019.12.04 200円
2019.09.04 0円
2019.06.04 0円
2020.09.04 600円
2020.06.04 300円
2020.03.04 100円
2019.12.04 200円
2019.09.04 0円
2019.06.04 0円
2019.03.04 0円
2018.12.04 0円
2018.09.04 100円
2018.06.04 0円
2018.03.05 0円
2017.12.04 300円
2017.09.04 100円
2017.06.05 100円
2017.03.06 0円
2016.12.05 0円
2016.09.05 0円
2016.06.06 0円
2016.03.04 0円
2015.12.04 0円
2015.09.04 0円
2015.06.04 850円
2015.03.04 500円
2014.12.04 850円
2014.09.04 200円
2014.06.04 600円
2014.03.04 1,000円
2013.12.04 1,000円
2013.09.04 800円
2013.06.04 1,000円
2013.03.04 1,500円
2012.12.04 150円
2012.09.04 0円
2012.06.04 0円
2012.03.05 0円
2011.12.05 0円
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2020年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.08%
3ヶ月 +5.78%
6ヶ月 +18.48%
1年 +15.54%
2年 +7.67%
3年 +5.85%
5年 +6.60%
10年 ---
2020年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 -0.06%
3ヶ月 +5.79%
6ヶ月 +18.31%
1年 +15.05%
2年 +15.44%
3年 +17.46%
5年 +35.85%
10年 ---
設定来(年率) +11.89%
設定来 +109.17%
2020年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.99
6ヶ月 3.23
1年 1.21
2年 0.49
3年 0.41
5年 0.47
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4