スイス・グローバル・リーダー・ファンド

国際株式型
基準日:2021年05月17日

基準価額11,384
前日比:+130円 (+1.16%)
純資産総額14,513百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年05月17日 11,384 +130 +1.16% 14,513
2021年05月14日 11,254 +33 +0.29% 14,347
2021年05月13日 11,221 +19 +0.17% 14,281
2021年05月12日 11,202 -206 -1.81% 14,264
2021年05月11日 11,408 -97 -0.84% 14,530
2021年05月10日 11,505 +147 +1.29% 14,652
2021年05月07日 11,358 +15 +0.13% 14,477
2021年05月06日 11,343 +27 +0.24% 14,460
2021年04月30日 11,316 +31 +0.27% 14,403
2021年04月28日 11,285 +28 +0.25% 14,362
2021年04月27日 11,257 -38 -0.34% 14,323
2021年04月26日 11,295 +24 +0.21% 14,372
2021年04月23日 11,271 +31 +0.28% 14,354
2021年04月22日 11,240 +113 +1.02% 14,323
2021年04月21日 11,127 -124 -1.10% 14,176
2021年04月20日 11,251 +4 +0.04% 14,331
2021年04月19日 11,247 +91 +0.82% 14,317
2021年04月16日 11,156 +8 +0.07% 14,193
2021年04月15日 11,148 -17 -0.15% 14,171
2021年04月14日 11,165 -34 -0.30% 14,174
2021年04月13日 11,199 -56 -0.50% 14,210
2021年04月12日 11,255 +118 +1.06% 14,276
2021年04月09日 11,137 +134 +1.22% 14,180
2021年04月08日 11,003 -42 -0.38% 14,011
2021年04月07日 11,045 +83 +0.76% 14,073
2021年04月06日 10,962 +25 +0.23% 13,966
2021年04月05日 10,937 -3 -0.03% 13,935
2021年04月02日 10,940 +110 +1.02% 13,937
2021年04月01日 10,830 -9 -0.08% 13,800
2021年03月31日 10,839 +72 +0.67% 13,804
2021年03月30日 10,767 +37 +0.34% 13,746
2021年03月29日 10,730 +44 +0.41% 12,689
2021年03月26日 10,686 +18 +0.17% 12,606
2021年03月25日 10,668 -25 -0.23% 12,586
2021年03月24日 10,693 -77 -0.71% 12,615
2021年03月23日 10,770 +162 +1.53% 12,705
2021年03月22日 10,608 -31 -0.29% 12,512
2021年03月19日 10,639 +13 +0.12% 12,549
2021年03月18日 10,626 -35 -0.33% 12,531
2021年03月17日 10,661 +135 +1.28% 12,562
2021年03月16日 10,526 +68 +0.65% 12,408
2021年03月15日 10,458 -78 -0.74% 12,342
2021年03月12日 10,536 +116 +1.11% 12,430
2021年03月11日 10,420 +19 +0.18% 12,293
2021年03月10日 10,401 +114 +1.11% 12,269
2021年03月09日 10,287 +170 +1.68% 12,133
2021年03月08日 10,117 -109 -1.07% 11,945
2021年03月05日 10,226 -71 -0.69% 12,082
2021年03月04日 10,297 -412 -3.85% 12,062
2021年03月03日 10,709 +92 +0.87% 12,542
2021年03月02日 10,617 +114 +1.09% 12,434
2021年03月01日 10,503 -132 -1.24% 12,298
2021年02月26日 10,635 -35 -0.33% 12,466
2021年02月25日 10,670 +136 +1.29% 12,513
2021年02月24日 10,534 -325 -2.99% 12,356
2021年02月22日 10,859 -37 -0.34% 12,713
2021年02月19日 10,896 -42 -0.38% 12,813
2021年02月18日 10,938 -229 -2.05% 12,890
ファンドの特徴
・スイス株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目指します。マザーファンドにおけるスイス株式等の運用指図に関する権限を、「ユニオン バンケール プリヴェ ユービーピー エスエー」に委託します。

・主に安定した企業基盤があり、特定の分野で世界No.1のリーディングカンパニー(※)へ集中投資します。
(※)世界No.1のリーディングカンパニーとは「ユニオン バンケール プリヴェ ユービーピー エスエー」による調査・分析の結果、特定の分野で売上高等がトップシェアを有すると認められる企業を指します。
・実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
・原則、年4回決算を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
79
分配金利回り
407
月間ページ閲覧
651
値上がり(6ヶ月)
719
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.30%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額  
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.848%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 SOMPOアセットマネジメント
設定日 2011年07月29日
償還日 2026年6月4日
決算日 原則 毎年3月4日、6月4日、9月4日、12月4日

2021年03月04日更新
分配金履歴
2021.03.04 300円
2020.12.04 300円
2020.09.04 600円
2020.06.04 300円
2020.03.04 100円
2019.12.04 200円
2021.03.04 300円
2020.12.04 300円
2020.09.04 600円
2020.06.04 300円
2020.03.04 100円
2019.12.04 200円
2019.09.04 0円
2019.06.04 0円
2019.03.04 0円
2018.12.04 0円
2018.09.04 100円
2018.06.04 0円
2018.03.05 0円
2017.12.04 300円
2017.09.04 100円
2017.06.05 100円
2017.03.06 0円
2016.12.05 0円
2016.09.05 0円
2016.06.06 0円
2016.03.04 0円
2015.12.04 0円
2015.09.04 0円
2015.06.04 850円
2015.03.04 500円
2014.12.04 850円
2014.09.04 200円
2014.06.04 600円
2014.03.04 1,000円
2013.12.04 1,000円
2013.09.04 800円
2013.06.04 1,000円
2013.03.04 1,500円
2012.12.04 150円
2012.09.04 0円
2012.06.04 0円
もっと見る閉じる
2021年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.40%
3ヶ月 +6.94%
6ヶ月 +19.73%
1年 +27.40%
2年 +15.72%
3年 +12.05%
5年 +10.60%
10年 ---
2021年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 +4.40%
3ヶ月 +6.67%
6ヶ月 +19.03%
1年 +25.45%
2年 +31.16%
3年 +37.49%
5年 +59.92%
10年 ---
設定来(年率) +12.46%
設定来 +121.66%
2021年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.61
6ヶ月 2.03
1年 2.36
2年 1.24
3年 0.80
5年 0.76
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4