【重要】商号変更のお知らせ(2019年10月10日)
当ファンドの運用会社である「損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社」は、2020年4月1日付で「SOMPOアセットマネジメント株式会社」に社名変更を予定しております。
詳細は、委託会社からのお知らせをご確認ください。   商号変更のお知らせ
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スイス・グローバル・リーダー・ファンド

国際株式型
基準日:2020年01月22日

基準価額11,440
前日比:+80円 (+0.70%)
純資産総額13,322百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年01月22日 11,440 +80 +0.70% 13,322
2020年01月21日 11,360 +26 +0.23% 13,244
2020年01月20日 11,334 +81 +0.72% 13,222
2020年01月17日 11,253 +49 +0.44% 13,149
2020年01月16日 11,204 +57 +0.51% 13,118
2020年01月15日 11,147 +29 +0.26% 13,057
2020年01月14日 11,118 +71 +0.64% 13,105
2020年01月10日 11,047 +32 +0.29% 13,026
2020年01月09日 11,015 +28 +0.25% 13,004
2020年01月08日 10,987 -43 -0.39% 12,978
2020年01月07日 11,030 +30 +0.27% 13,047
2020年01月06日 11,000 -156 -1.40% 13,015
2019年12月30日 11,156 +78 +0.70% 13,378
2019年12月27日 11,078 +16 +0.14% 13,285
2019年12月26日 11,062 +11 +0.10% 13,265
2019年12月25日 11,051 +7 +0.06% 13,252
2019年12月24日 11,044 +82 +0.75% 13,289
2019年12月23日 10,962 +70 +0.64% 13,240
2019年12月20日 10,892 +28 +0.26% 13,206
2019年12月19日 10,864 +20 +0.18% 13,210
2019年12月18日 10,844 +31 +0.29% 13,186
2019年12月17日 10,813 +133 +1.25% 13,177
2019年12月16日 10,680 -7 -0.07% 13,023
2019年12月13日 10,687 +86 +0.81% 13,056
2019年12月12日 10,601 +18 +0.17% 12,986
2019年12月11日 10,583 +1 +0.01% 12,992
2019年12月10日 10,582 -8 -0.08% 13,008
2019年12月09日 10,590 +45 +0.43% 13,025
2019年12月06日 10,545 +41 +0.39% 12,994
2019年12月05日 10,504 +105 +1.01% 12,938
2019年12月04日 10,399 -287 -2.69% 12,866
2019年12月03日 10,686 -107 -0.99% 13,273
2019年12月02日 10,793 -36 -0.33% 13,413
2019年11月29日 10,829 +24 +0.22% 13,475
2019年11月28日 10,805 +34 +0.32% 13,464
2019年11月27日 10,771 +80 +0.75% 13,425
2019年11月26日 10,691 +127 +1.20% 13,331
2019年11月25日 10,564 -13 -0.12% 13,185
2019年11月22日 10,577 -54 -0.51% 13,233
2019年11月21日 10,631 +13 +0.12% 13,315
2019年11月20日 10,618 +11 +0.10% 13,316
2019年11月19日 10,607 +9 +0.08% 13,318
2019年11月18日 10,598 +83 +0.79% 13,309
2019年11月15日 10,515 -78 -0.74% 13,231
2019年11月14日 10,593 +42 +0.40% 13,371
2019年11月13日 10,551 -35 -0.33% 13,339
2019年11月12日 10,586 +72 +0.68% 13,393
2019年11月11日 10,514 -32 -0.30% 13,352
2019年11月08日 10,546 +20 +0.19% 13,477
2019年11月07日 10,526 +24 +0.23% 13,526
2019年11月06日 10,502 -112 -1.06% 13,512
2019年11月05日 10,614 +140 +1.34% 13,694
2019年11月01日 10,474 -92 -0.87% 13,526
2019年10月31日 10,566 +100 +0.96% 13,694
2019年10月30日 10,466 +8 +0.08% 13,593
2019年10月29日 10,458 +49 +0.47% 13,584
2019年10月28日 10,409 +85 +0.82% 13,541
2019年10月25日 10,324 +80 +0.78% 13,442
2019年10月24日 10,244 -28 -0.27% 13,344
2019年10月23日 10,272 -30 -0.29% 13,389
ファンドの特徴
スイス株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目指します。マザーファンドにおけるスイス株式等の運用指図に関する権限を、「ユニオン バンケール プリヴェ ユービーピー エスエー」に委託します。
主に安定した企業基盤があり、特定の分野で世界No.1のリーディングカンパニー(※)へ集中投資します。
(※)世界No.1のリーディングカンパニーとは「ユニオン バンケール プリヴェ ユービーピー エスエー」による調査・分析の結果、特定の分野で売上高等がトップシェアを有すると認められる企業を指します。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
原則、年4回決算を行い、安定的な分配を目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
352
分配金利回り
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月間ページ閲覧
380
値上がり(6ヶ月)
42
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額  
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.848%
ファンド基本情報
運用会社 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント
設定日 2011年07月29日
償還日 2021年6月4日
決算日 原則 毎年3月4日、6月4日、9月4日、12月4日

2019年12月04日更新
分配金履歴
2019.12.04 200円
2019.09.04 0円
2019.06.04 0円
2019.03.04 0円
2018.12.04 0円
2018.09.04 100円
2019.12.04 200円
2019.09.04 0円
2019.06.04 0円
2019.03.04 0円
2018.12.04 0円
2018.09.04 100円
2018.06.04 0円
2018.03.05 0円
2017.12.04 300円
2017.09.04 100円
2017.06.05 100円
2017.03.06 0円
2016.12.05 0円
2016.09.05 0円
2016.06.06 0円
2016.03.04 0円
2015.12.04 0円
2015.09.04 0円
2015.06.04 850円
2015.03.04 500円
2014.12.04 850円
2014.09.04 200円
2014.06.04 600円
2014.03.04 1,000円
2013.12.04 1,000円
2013.09.04 800円
2013.06.04 1,000円
2013.03.04 1,500円
2012.12.04 150円
2012.09.04 0円
2012.06.04 0円
2012.03.05 0円
2011.12.05 0円
2011.09.05 0円
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2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.00%
3ヶ月 +10.23%
6ヶ月 +10.22%
1年 +34.13%
2年 +4.55%
3年 +10.75%
5年 +5.04%
10年 ---
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +4.87%
3ヶ月 +10.09%
6ヶ月 +10.08%
1年 +33.96%
2年 +9.05%
3年 +34.78%
5年 +25.07%
10年 ---
設定来(年率) +12.34%
設定来 +104.06%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 2.48
6ヶ月 1.35
1年 3.73
2年 0.30
3年 0.80
5年 0.34
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+