<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

スイス・グローバル・リーダー・ファンド

国際株式型
基準日:2019年08月22日

基準価額10,185
前日比:+77円 (+0.76%)
純資産総額13,670百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月22日 10,185 +77 +0.76% 13,670
2019年08月21日 10,108 -68 -0.67% 13,601
2019年08月20日 10,176 +96 +0.95% 13,699
2019年08月19日 10,080 +137 +1.38% 13,571
2019年08月16日 9,943 -55 -0.55% 13,385
2019年08月15日 9,998 -151 -1.49% 13,473
2019年08月14日 10,149 +48 +0.48% 13,675
2019年08月13日 10,101 -15 -0.15% 13,624
2019年08月09日 10,116 +203 +2.05% 13,645
2019年08月08日 9,913 -2 -0.02% 13,376
2019年08月07日 9,915 -34 -0.34% 13,380
2019年08月06日 9,949 -167 -1.65% 13,433
2019年08月05日 10,116 -91 -0.89% 13,666
2019年08月02日 10,207 -102 -0.99% 13,789
2019年08月01日 10,309 +11 +0.11% 13,932
2019年07月31日 10,298 -75 -0.72% 13,927
2019年07月30日 10,373 +56 +0.54% 14,033
2019年07月29日 10,317 +40 +0.39% 14,012
2019年07月26日 10,277 -26 -0.25% 13,977
2019年07月25日 10,303 -18 -0.17% 14,020
2019年07月24日 10,321 +26 +0.25% 14,045
2019年07月23日 10,295 -5 -0.05% 14,014
2019年07月22日 10,300 -20 -0.19% 14,022
2019年07月19日 10,320 +36 +0.35% 14,060
2019年07月18日 10,284 +62 +0.61% 14,042
2019年07月17日 10,222 +21 +0.21% 13,953
2019年07月16日 10,201 -58 -0.57% 13,964
2019年07月12日 10,259 -63 -0.61% 14,063
2019年07月11日 10,322 -35 -0.34% 14,165
2019年07月10日 10,357 -12 -0.12% 14,238
2019年07月09日 10,369 +24 +0.23% 14,274
2019年07月08日 10,345 -95 -0.91% 14,343
2019年07月05日 10,440 +11 +0.11% 14,497
2019年07月04日 10,429 +39 +0.38% 14,496
2019年07月03日 10,390 -7 -0.07% 14,478
2019年07月02日 10,397 +11 +0.11% 14,503
2019年07月01日 10,386 +70 +0.68% 14,495
2019年06月28日 10,316 +31 +0.30% 14,448
2019年06月27日 10,285 -72 -0.70% 14,448
2019年06月26日 10,357 -15 -0.14% 14,576
2019年06月25日 10,372 +7 +0.07% 14,680
2019年06月24日 10,365 -20 -0.19% 14,690
2019年06月21日 10,385 +102 +0.99% 14,739
2019年06月20日 10,283 -10 -0.10% 14,596
2019年06月19日 10,293 +117 +1.15% 14,618
2019年06月18日 10,176 -1 -0.01% 14,457
2019年06月17日 10,177 -53 -0.52% 14,481
2019年06月14日 10,230 +17 +0.17% 14,562
2019年06月13日 10,213 +5 +0.05% 14,573
2019年06月12日 10,208 +70 +0.69% 14,639
2019年06月11日 10,138 +3 +0.03% 14,537
2019年06月10日 10,135 +105 +1.05% 14,548
2019年06月07日 10,030 +44 +0.44% 14,418
2019年06月06日 9,986 +84 +0.85% 14,363
2019年06月05日 9,902 -44 -0.44% 14,244
2019年06月04日 9,946 +119 +1.21% 14,309
2019年06月03日 9,827 -11 -0.11% 14,137
2019年05月31日 9,838 -6 -0.06% 14,152
2019年05月30日 9,844 -129 -1.29% 14,171
2019年05月29日 9,973 -77 -0.77% 14,377
2019年05月28日 10,050 +33 +0.33% 14,510
2019年05月27日 10,017 +56 +0.56% 14,481
2019年05月24日 9,961 -62 -0.62% 14,403
2019年05月23日 10,023 +45 +0.45% 14,494
ファンドの特長
スイス株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目指します。マザーファンドにおけるスイス株式等の運用指図に関する権限を、「ユニオン バンケール プリヴェ ユービーピー エスエー」に委託します。
主に安定した企業基盤があり、特定の分野で世界No.1のリーディングカンパニー(※)へ集中投資します。
(※)世界No.1のリーディングカンパニーとは「ユニオン バンケール プリヴェ ユービーピー エスエー」による調査・分析の結果、特定の分野で売上高等がトップシェアを有すると認められる企業を指します。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
原則、年4回決算を行い、安定的な分配を目指します。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
245
分配金利回り
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月間ページ閲覧
62
値上がり(6ヶ月)
496
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
3.24%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額  
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.8144%
ファンド基本情報
運用会社 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント
設定日 2011年07月29日
償還日 2021年6月4日
決算日 原則 毎年3月4日、6月4日、9月4日、12月4日

2019年06月04日更新
分配金履歴
2019.06.04 0円
2019.03.04 0円
2018.12.04 0円
2018.09.04 100円
2018.06.04 0円
2018.03.05 0円
2019.06.04 0円
2019.03.04 0円
2018.12.04 0円
2018.09.04 100円
2018.06.04 0円
2018.03.05 0円
2017.12.04 300円
2017.09.04 100円
2017.06.05 100円
2017.03.06 0円
2016.12.05 0円
2016.09.05 0円
2016.06.06 0円
2016.03.04 0円
2015.12.04 0円
2015.09.04 0円
2015.06.04 850円
2015.03.04 500円
2014.12.04 850円
2014.09.04 200円
2014.06.04 600円
2014.03.04 1,000円
2013.12.04 1,000円
2013.09.04 800円
2013.06.04 1,000円
2013.03.04 1,500円
2012.12.04 150円
2012.09.04 0円
2012.06.04 0円
2012.03.05 0円
2011.12.05 0円
2011.09.05 0円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.17%
3ヶ月 +2.98%
6ヶ月 +14.11%
1年 +2.20%
2年 +3.14%
3年 +9.47%
5年 +5.39%
10年 ---
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.17%
3ヶ月 +2.98%
6ヶ月 +14.11%
1年 +2.19%
2年 +6.29%
3年 +30.99%
5年 +27.75%
10年 ---
設定来(年率) +11.67%
設定来 +93.48%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.32
6ヶ月 1.55
1年 0.13
2年 0.21
3年 0.69
5年 0.34
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4