ご注意

  当ファンドは償還済です。

投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

パン・アフリカ株式ファンド

国際株式型
ノーロード
基準日:2020年09月25日

基準価額6,401
前日比:-0円 (-0.00%)
純資産総額1,202百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年09月25日 6,401 -0 0.00% 1,202
2020年09月24日 6,401 0 0.00% 1,202
2020年09月23日 6,401 -6 -0.09% 1,202
2020年09月18日 6,407 -2 -0.03% 1,203
2020年09月17日 6,409 -5 -0.08% 1,204
2020年09月16日 6,414 -5 -0.08% 1,205
2020年09月15日 6,419 +2 +0.03% 1,206
2020年09月14日 6,417 -4 -0.06% 1,206
2020年09月11日 6,421 +2 +0.03% 1,207
2020年09月10日 6,419 +2 +0.03% 1,207
2020年09月09日 6,417 -1 -0.02% 1,207
2020年09月08日 6,418 -6 -0.09% 1,208
2020年09月07日 6,424 +4 +0.06% 1,209
2020年09月04日 6,420 +3 +0.05% 1,208
2020年09月03日 6,417 -3 -0.05% 1,208
2020年09月02日 6,420 +4 +0.06% 1,210
2020年09月01日 6,416 0 0.00% 1,209
2020年08月31日 6,416 -48 -0.74% 1,209
2020年08月28日 6,464 -33 -0.51% 1,218
2020年08月27日 6,497 -16 -0.25% 1,225
2020年08月26日 6,513 +53 +0.82% 1,228
2020年08月25日 6,460 +24 +0.37% 1,218
2020年08月24日 6,436 +22 +0.34% 1,213
2020年08月21日 6,414 -6 -0.09% 1,210
2020年08月20日 6,420 -17 -0.26% 1,211
2020年08月19日 6,437 -13 -0.20% 1,215
2020年08月18日 6,450 +1 +0.02% 1,218
2020年08月17日 6,449 -55 -0.85% 1,218
2020年08月14日 6,504 -14 -0.21% 1,228
2020年08月13日 6,518 +78 +1.21% 1,231
2020年08月12日 6,440 +46 +0.72% 1,217
2020年08月11日 6,394 -34 -0.53% 1,208
2020年08月07日 6,428 -53 -0.82% 1,215
2020年08月06日 6,481 +64 +1.00% 1,225
2020年08月05日 6,417 -39 -0.60% 1,217
2020年08月04日 6,456 0 0.00% 1,224
2020年08月03日 6,456 -46 -0.71% 1,224
2020年07月31日 6,502 -79 -1.20% 1,233
2020年07月30日 6,581 +16 +0.24% 1,248
2020年07月29日 6,565 +18 +0.27% 1,246
2020年07月28日 6,547 -88 -1.33% 1,244
2020年07月27日 6,635 -93 -1.38% 1,262
2020年07月22日 6,728 +131 +1.99% 1,279
2020年07月21日 6,597 +9 +0.14% 1,254
2020年07月20日 6,588 -9 -0.14% 1,253
2020年07月17日 6,597 -30 -0.45% 1,254
2020年07月16日 6,627 +20 +0.30% 1,260
2020年07月15日 6,607 -25 -0.38% 1,256
2020年07月14日 6,632 +51 +0.77% 1,262
2020年07月13日 6,581 -84 -1.26% 1,252
2020年07月10日 6,665 +44 +0.66% 1,268
2020年07月09日 6,621 +34 +0.52% 1,261
2020年07月08日 6,587 -21 -0.32% 1,254
2020年07月07日 6,608 +32 +0.49% 1,258
2020年07月06日 6,576 -40 -0.60% 1,254
2020年07月03日 6,616 +97 +1.49% 1,262
2020年07月02日 6,519 +8 +0.12% 1,244
2020年07月01日 6,511 +29 +0.45% 1,242
2020年06月30日 6,482 -7 -0.11% 1,237
2020年06月29日 6,489 -26 -0.40% 1,239
2020年06月26日 6,515 -30 -0.46% 1,244
ファンドの特徴
アフリカの成長によって恩恵を受ける企業の株式(アフリカ関連株式)等を実質的な投資対象とします。
組入れ外貨建て資産については、原則為替ヘッジを行いません。
備考
パフォーマンス
2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.32%
3ヶ月 +2.26%
6ヶ月 -19.15%
1年 -16.75%
2年 -15.99%
3年 -12.57%
5年 -6.37%
10年 ---
2020年09月25日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -1.65%
設定来 -16.49%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 -0.50
1年 -0.59
2年 -0.71
3年 -0.65
5年 -0.36
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年)
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
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月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
---
値上がり(6ヶ月)
---
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質概2.189%程度
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則 いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から8営業日目
解約 申込受付日から8営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象外
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 SOMPOアセットマネジメント
設定日 2010年09月30日
償還日 2020年9月25日
決算日 原則 3月25日および9月25日

2020年03月25日更新
分配金履歴
2020.03.25 0円
2019.09.25 0円
2019.03.25 0円
2018.09.25 0円
2018.03.26 100円
2017.09.25 0円
2020.03.25 0円
2019.09.25 0円
2019.03.25 0円
2018.09.25 0円
2018.03.26 100円
2017.09.25 0円
2017.03.27 0円
2016.09.26 0円
2016.03.25 0円
2015.09.25 0円
2015.03.25 250円
2014.09.25 800円
2014.03.25 200円
2013.09.25 300円
2013.03.25 300円
2012.09.25 0円
2012.03.26 0円
2011.09.26 0円
2011.03.25 0円
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