パン・アフリカ株式ファンド

国際株式型
基準日:2019年08月21日

基準価額7,640
前日比:-16円 (-0.21%)
純資産総額2,004百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月21日 7,640 -16 -0.21% 2,004
2019年08月20日 7,656 +38 +0.50% 2,007
2019年08月19日 7,618 +74 +0.98% 1,997
2019年08月16日 7,544 -77 -1.01% 1,976
2019年08月15日 7,621 +43 +0.57% 1,996
2019年08月14日 7,578 -114 -1.48% 1,984
2019年08月13日 7,692 0 0.00% 2,014
2019年08月09日 7,692 -31 -0.40% 2,013
2019年08月08日 7,723 -31 -0.40% 2,021
2019年08月07日 7,754 -65 -0.83% 2,027
2019年08月06日 7,819 -1 -0.01% 2,045
2019年08月05日 7,820 -157 -1.97% 2,044
2019年08月02日 7,977 -57 -0.71% 2,084
2019年08月01日 8,034 -36 -0.45% 2,099
2019年07月31日 8,070 -13 -0.16% 2,108
2019年07月30日 8,083 -3 -0.04% 2,110
2019年07月29日 8,086 -39 -0.48% 2,111
2019年07月26日 8,125 +28 +0.35% 2,111
2019年07月25日 8,097 -26 -0.32% 2,104
2019年07月24日 8,123 +48 +0.59% 2,110
2019年07月23日 8,075 -10 -0.12% 2,098
2019年07月22日 8,085 -3 -0.04% 2,098
2019年07月19日 8,088 -31 -0.38% 2,098
2019年07月18日 8,119 -3 -0.04% 2,106
2019年07月17日 8,122 -10 -0.12% 2,107
2019年07月16日 8,132 -28 -0.34% 2,110
2019年07月12日 8,160 +26 +0.32% 2,117
2019年07月11日 8,134 +25 +0.31% 2,110
2019年07月10日 8,109 -42 -0.52% 2,104
2019年07月09日 8,151 -20 -0.24% 2,115
2019年07月08日 8,171 +13 +0.16% 2,120
2019年07月05日 8,158 +22 +0.27% 2,116
2019年07月04日 8,136 -11 -0.14% 2,105
2019年07月03日 8,147 -57 -0.69% 2,108
2019年07月02日 8,204 +84 +1.03% 2,122
2019年07月01日 8,120 -11 -0.14% 2,100
2019年06月28日 8,131 +49 +0.61% 2,103
2019年06月27日 8,082 +20 +0.25% 2,090
2019年06月26日 8,062 -31 -0.38% 2,085
2019年06月25日 8,093 -48 -0.59% 2,093
2019年06月24日 8,141 -23 -0.28% 2,100
2019年06月21日 8,164 +22 +0.27% 2,106
2019年06月20日 8,142 +83 +1.03% 2,100
2019年06月19日 8,059 +46 +0.57% 2,079
2019年06月18日 8,013 0 0.00% 2,067
2019年06月17日 8,013 -54 -0.67% 2,059
2019年06月14日 8,067 -1 -0.01% 2,073
2019年06月13日 8,068 -20 -0.25% 2,082
2019年06月12日 8,088 +59 +0.73% 2,086
2019年06月11日 8,029 +87 +1.10% 2,070
2019年06月10日 7,942 +3 +0.04% 2,047
2019年06月07日 7,939 -57 -0.71% 2,047
2019年06月06日 7,996 +59 +0.74% 2,061
2019年06月05日 7,937 +46 +0.58% 2,048
2019年06月04日 7,891 0 0.00% 2,036
2019年06月03日 7,891 -133 -1.66% 2,036
2019年05月31日 8,024 +91 +1.15% 2,072
2019年05月30日 7,933 +61 +0.77% 2,049
2019年05月29日 7,872 -74 -0.93% 2,032
2019年05月28日 7,946 -1 -0.01% 2,052
2019年05月27日 7,947 -22 -0.28% 2,053
2019年05月24日 7,969 -99 -1.23% 2,065
2019年05月23日 8,068 +28 +0.35% 2,092
2019年05月22日 8,040 +25 +0.31% 2,085
ファンドの特長
アフリカの成長によって恩恵を受ける企業の株式(アフリカ関連株式)等を実質的な投資対象とします。
組入れ外貨建て資産については、原則為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1107
分配金利回り
395
月間ページ閲覧
1142
値上がり(6ヶ月)
1100
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質概ね2.1692%程度
ファンド基本情報
運用会社 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント
設定日 2010年09月30日
償還日 2020年9月25日
決算日 原則 3月25日および9月25日

2019年03月25日更新
分配金履歴
2019.03.25 0円
2018.09.25 0円
2018.03.26 100円
2017.09.25 0円
2017.03.27 0円
2016.09.26 0円
2019.03.25 0円
2018.09.25 0円
2018.03.26 100円
2017.09.25 0円
2017.03.27 0円
2016.09.26 0円
2016.03.25 0円
2015.09.25 0円
2015.03.25 250円
2014.09.25 800円
2014.03.25 200円
2013.09.25 300円
2013.03.25 300円
2012.09.25 0円
2012.03.26 0円
2011.09.26 0円
2011.03.25 0円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.75%
3ヶ月 -5.17%
6ヶ月 -3.79%
1年 -14.30%
2年 -8.35%
3年 +0.64%
5年 -4.78%
10年 ---
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 -0.75%
3ヶ月 -5.17%
6ヶ月 -3.79%
1年 -14.30%
2年 -15.79%
3年 +2.19%
5年 -19.38%
10年 ---
設定来(年率) +0.02%
設定来 +0.20%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.50
6ヶ月 -0.30
1年 -0.99
2年 -0.68
3年 0.06
5年 -0.35
レーティング
基準(3年)
短期(1年)
リスクメジャー
3+