【重要】商号変更のお知らせ(2019年10月10日)
当ファンドの運用会社である「損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社」は、2020年4月1日付で「SOMPOアセットマネジメント株式会社」に社名変更を予定しております。
詳細は、委託会社からのお知らせをご確認ください。   商号変更のお知らせ

パン・アフリカ株式ファンド

国際株式型
基準日:2019年12月10日

基準価額8,009
前日比:-25円 (-0.31%)
純資産総額2,085百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年12月10日 8,009 -25 -0.31% 2,085
2019年12月09日 8,034 0 0.00% 2,092
2019年12月06日 8,034 -10 -0.12% 2,092
2019年12月05日 8,044 +36 +0.45% 2,095
2019年12月04日 8,008 -76 -0.94% 2,086
2019年12月03日 8,084 -47 -0.58% 2,105
2019年12月02日 8,131 +28 +0.35% 2,117
2019年11月29日 8,103 +36 +0.45% 2,110
2019年11月28日 8,067 +4 +0.05% 2,103
2019年11月27日 8,063 -34 -0.42% 2,104
2019年11月26日 8,097 -22 -0.27% 2,119
2019年11月25日 8,119 +1 +0.01% 2,124
2019年11月22日 8,118 +13 +0.16% 2,124
2019年11月21日 8,105 -40 -0.49% 2,120
2019年11月20日 8,145 +5 +0.06% 2,131
2019年11月19日 8,140 +33 +0.41% 2,129
2019年11月18日 8,107 +30 +0.37% 2,121
2019年11月15日 8,077 +13 +0.16% 2,115
2019年11月14日 8,064 -71 -0.87% 2,111
2019年11月13日 8,135 +15 +0.18% 2,130
2019年11月12日 8,120 -86 -1.05% 2,126
2019年11月11日 8,206 -33 -0.40% 2,149
2019年11月08日 8,239 +31 +0.38% 2,159
2019年11月07日 8,208 -11 -0.13% 2,151
2019年11月06日 8,219 +238 +2.98% 2,153
2019年11月05日 7,981 +12 +0.15% 2,091
2019年11月01日 7,969 -37 -0.46% 2,089
2019年10月31日 8,006 +6 +0.08% 2,098
2019年10月30日 8,000 +23 +0.29% 2,089
2019年10月29日 7,977 0 0.00% 2,083
2019年10月28日 7,977 -19 -0.24% 2,074
2019年10月25日 7,996 +36 +0.45% 2,079
2019年10月24日 7,960 -34 -0.43% 2,069
2019年10月23日 7,994 -2 -0.03% 2,078
2019年10月21日 7,996 +28 +0.35% 2,081
2019年10月18日 7,968 +67 +0.85% 2,074
2019年10月17日 7,901 +36 +0.46% 2,058
2019年10月16日 7,865 +14 +0.18% 2,049
2019年10月15日 7,851 +158 +2.05% 2,045
2019年10月11日 7,693 +1 +0.01% 2,004
2019年10月10日 7,692 +18 +0.23% 2,003
2019年10月09日 7,674 -20 -0.26% 2,012
2019年10月08日 7,694 +18 +0.23% 2,017
2019年10月07日 7,676 -8 -0.10% 2,012
2019年10月04日 7,684 -72 -0.93% 2,014
2019年10月03日 7,756 -43 -0.55% 2,036
2019年10月02日 7,799 +57 +0.74% 2,047
2019年10月01日 7,742 -19 -0.24% 2,033
2019年09月30日 7,761 +8 +0.10% 2,036
2019年09月27日 7,753 +62 +0.81% 2,034
2019年09月26日 7,691 -256 -3.22% 2,017
2019年09月25日 7,947 0 0.00% 2,084
2019年09月24日 7,947 -13 -0.16% 2,085
2019年09月20日 7,960 -60 -0.75% 2,090
2019年09月19日 8,020 +7 +0.09% 2,104
2019年09月18日 8,013 -54 -0.67% 2,103
2019年09月17日 8,067 +59 +0.74% 2,116
2019年09月13日 8,008 +90 +1.14% 2,104
2019年09月12日 7,918 +36 +0.46% 2,081
2019年09月11日 7,882 +31 +0.39% 2,073
ファンドの特徴
アフリカの成長によって恩恵を受ける企業の株式(アフリカ関連株式)等を実質的な投資対象とします。
組入れ外貨建て資産については、原則為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1076
分配金利回り
406
月間ページ閲覧
1039
値上がり(6ヶ月)
1107
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質概2.189%程度
ファンド基本情報
運用会社 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント
設定日 2010年09月30日
償還日 2020年9月25日
決算日 原則 3月25日および9月25日

2019年09月25日更新
分配金履歴
2019.09.25 0円
2019.03.25 0円
2018.09.25 0円
2018.03.26 100円
2017.09.25 0円
2017.03.27 0円
2019.09.25 0円
2019.03.25 0円
2018.09.25 0円
2018.03.26 100円
2017.09.25 0円
2017.03.27 0円
2016.09.26 0円
2016.03.25 0円
2015.09.25 0円
2015.03.25 250円
2014.09.25 800円
2014.03.25 200円
2013.09.25 300円
2013.03.25 300円
2012.09.25 0円
2012.03.26 0円
2011.09.26 0円
2011.03.25 0円
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2019年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.21%
3ヶ月 +5.14%
6ヶ月 +0.98%
1年 -4.14%
2年 -8.92%
3年 -0.56%
5年 -5.90%
10年 ---
2019年11月29日現在
騰落率
1ヶ月 +1.21%
3ヶ月 +5.14%
6ヶ月 +0.98%
1年 -4.14%
2年 -16.84%
3年 -1.42%
5年 -25.58%
10年 ---
設定来(年率) +0.06%
設定来 +0.53%
2019年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.41
6ヶ月 0.13
1年 -0.31
2年 -0.71
3年 -0.04
5年 -0.44
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+