当ファンドは償還済です。
パン・アフリカ株式ファンド
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2020年09月25日 | 6,401 | -0 | 0.00% | 1,202 |
2020年09月24日 | 6,401 | 0 | 0.00% | 1,202 |
2020年09月23日 | 6,401 | -6 | -0.09% | 1,202 |
2020年09月18日 | 6,407 | -2 | -0.03% | 1,203 |
2020年09月17日 | 6,409 | -5 | -0.08% | 1,204 |
2020年09月16日 | 6,414 | -5 | -0.08% | 1,205 |
2020年09月15日 | 6,419 | +2 | +0.03% | 1,206 |
2020年09月14日 | 6,417 | -4 | -0.06% | 1,206 |
2020年09月11日 | 6,421 | +2 | +0.03% | 1,207 |
2020年09月10日 | 6,419 | +2 | +0.03% | 1,207 |
2020年09月09日 | 6,417 | -1 | -0.02% | 1,207 |
2020年09月08日 | 6,418 | -6 | -0.09% | 1,208 |
2020年09月07日 | 6,424 | +4 | +0.06% | 1,209 |
2020年09月04日 | 6,420 | +3 | +0.05% | 1,208 |
2020年09月03日 | 6,417 | -3 | -0.05% | 1,208 |
2020年09月02日 | 6,420 | +4 | +0.06% | 1,210 |
2020年09月01日 | 6,416 | 0 | 0.00% | 1,209 |
2020年08月31日 | 6,416 | -48 | -0.74% | 1,209 |
2020年08月28日 | 6,464 | -33 | -0.51% | 1,218 |
2020年08月27日 | 6,497 | -16 | -0.25% | 1,225 |
2020年08月26日 | 6,513 | +53 | +0.82% | 1,228 |
2020年08月25日 | 6,460 | +24 | +0.37% | 1,218 |
2020年08月24日 | 6,436 | +22 | +0.34% | 1,213 |
2020年08月21日 | 6,414 | -6 | -0.09% | 1,210 |
2020年08月20日 | 6,420 | -17 | -0.26% | 1,211 |
2020年08月19日 | 6,437 | -13 | -0.20% | 1,215 |
2020年08月18日 | 6,450 | +1 | +0.02% | 1,218 |
2020年08月17日 | 6,449 | -55 | -0.85% | 1,218 |
2020年08月14日 | 6,504 | -14 | -0.21% | 1,228 |
2020年08月13日 | 6,518 | +78 | +1.21% | 1,231 |
2020年08月12日 | 6,440 | +46 | +0.72% | 1,217 |
2020年08月11日 | 6,394 | -34 | -0.53% | 1,208 |
2020年08月07日 | 6,428 | -53 | -0.82% | 1,215 |
2020年08月06日 | 6,481 | +64 | +1.00% | 1,225 |
2020年08月05日 | 6,417 | -39 | -0.60% | 1,217 |
2020年08月04日 | 6,456 | 0 | 0.00% | 1,224 |
2020年08月03日 | 6,456 | -46 | -0.71% | 1,224 |
2020年07月31日 | 6,502 | -79 | -1.20% | 1,233 |
2020年07月30日 | 6,581 | +16 | +0.24% | 1,248 |
2020年07月29日 | 6,565 | +18 | +0.27% | 1,246 |
2020年07月28日 | 6,547 | -88 | -1.33% | 1,244 |
2020年07月27日 | 6,635 | -93 | -1.38% | 1,262 |
2020年07月22日 | 6,728 | +131 | +1.99% | 1,279 |
2020年07月21日 | 6,597 | +9 | +0.14% | 1,254 |
2020年07月20日 | 6,588 | -9 | -0.14% | 1,253 |
2020年07月17日 | 6,597 | -30 | -0.45% | 1,254 |
2020年07月16日 | 6,627 | +20 | +0.30% | 1,260 |
2020年07月15日 | 6,607 | -25 | -0.38% | 1,256 |
2020年07月14日 | 6,632 | +51 | +0.77% | 1,262 |
2020年07月13日 | 6,581 | -84 | -1.26% | 1,252 |
2020年07月10日 | 6,665 | +44 | +0.66% | 1,268 |
2020年07月09日 | 6,621 | +34 | +0.52% | 1,261 |
2020年07月08日 | 6,587 | -21 | -0.32% | 1,254 |
2020年07月07日 | 6,608 | +32 | +0.49% | 1,258 |
2020年07月06日 | 6,576 | -40 | -0.60% | 1,254 |
2020年07月03日 | 6,616 | +97 | +1.49% | 1,262 |
2020年07月02日 | 6,519 | +8 | +0.12% | 1,244 |
2020年07月01日 | 6,511 | +29 | +0.45% | 1,242 |
2020年06月30日 | 6,482 | -7 | -0.11% | 1,237 |
2020年06月29日 | 6,489 | -26 | -0.40% | 1,239 |
2020年06月26日 | 6,515 | -30 | -0.46% | 1,244 |
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なし
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 実質概2.189%程度 |
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