【重要】商号変更のお知らせ(2019年10月10日)
当ファンドの運用会社である「損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社」は、2020年4月1日付で「SOMPOアセットマネジメント株式会社」に社名変更を予定しております。
詳細は、委託会社からのお知らせをご確認ください。   商号変更のお知らせ
【重要】満期償還に伴うお申込受付の停止について(2020年3月25日)
当ファンドは、2020年9月25日をもって満期償還となる予定です。
これに伴い、当社では以下のとおりの対応とさせていただきます。
■新規積立のお申込受付   : 2020年3月25日をもって停止いたします。
■新規買付けのお申込受付 : 2020年4月20日をもって停止いたします。
■売却のお申込受付     : 2020年9月11日をもって停止いたします。

なお、投信積立サービスについては、当社「投資信託積立取引取扱規定」第10条に基づき、2020年4月20日分の買付をもって終了とさせていただきます。
詳細は、委託会社からのお知らせでご確認ください。   「パン・アフリカ株式ファンド」 満期償還のお知らせ

パン・アフリカ株式ファンド

国際株式型
基準日:2020年03月27日

基準価額6,091
前日比:+4円 (+0.07%)
純資産総額1,549百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年03月27日現在
ファンドの特徴
アフリカの成長によって恩恵を受ける企業の株式(アフリカ関連株式)等を実質的な投資対象とします。
組入れ外貨建て資産については、原則為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1030
分配金利回り
445
月間ページ閲覧
503
値上がり(6ヶ月)
1042
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質概2.189%程度
ファンド基本情報
運用会社 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント
設定日 2010年09月30日
償還日 2020年9月25日
決算日 原則 3月25日および9月25日

2020年03月25日更新
分配金履歴
2020.03.25 0円
2019.09.25 0円
2019.03.25 0円
2018.09.25 0円
2018.03.26 100円
2017.09.25 0円
2020.03.25 0円
2019.09.25 0円
2019.03.25 0円
2018.09.25 0円
2018.03.26 100円
2017.09.25 0円
2017.03.27 0円
2016.09.26 0円
2016.03.25 0円
2015.09.25 0円
2015.03.25 250円
2014.09.25 800円
2014.03.25 200円
2013.09.25 300円
2013.03.25 300円
2012.09.25 0円
2012.03.26 0円
2011.09.26 0円
2011.03.25 0円
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2020年02月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -4.44%
3ヶ月 -2.06%
6ヶ月 +2.97%
1年 -8.14%
2年 -11.98%
3年 -2.97%
5年 -5.28%
10年 ---
2020年02月28日現在
騰落率
1ヶ月 -4.44%
3ヶ月 -2.06%
6ヶ月 +2.97%
1年 -8.14%
2年 -22.32%
3年 -8.40%
5年 -23.03%
10年 ---
設定来(年率) -0.12%
設定来 -1.14%
2020年02月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.18
6ヶ月 0.32
1年 -0.70
2年 -0.93
3年 -0.25
5年 -0.39
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+