パン・アフリカ株式ファンド

国際株式型
基準日:2019年09月18日

基準価額8,013
前日比:-54円 (-0.67%)
純資産総額2,103百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2019年09月18日現在
ファンドの特長
アフリカの成長によって恩恵を受ける企業の株式(アフリカ関連株式)等を実質的な投資対象とします。
組入れ外貨建て資産については、原則為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1039
分配金利回り
304
月間ページ閲覧
1107
値上がり(6ヶ月)
1055
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質概ね2.1692%程度
ファンド基本情報
運用会社 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント
設定日 2010年09月30日
償還日 2020年9月25日
決算日 原則 3月25日および9月25日

2019年03月25日更新
分配金履歴
2019.03.25 0円
2018.09.25 0円
2018.03.26 100円
2017.09.25 0円
2017.03.27 0円
2016.09.26 0円
2019.03.25 0円
2018.09.25 0円
2018.03.26 100円
2017.09.25 0円
2017.03.27 0円
2016.09.26 0円
2016.03.25 0円
2015.09.25 0円
2015.03.25 250円
2014.09.25 800円
2014.03.25 200円
2013.09.25 300円
2013.03.25 300円
2012.09.25 0円
2012.03.26 0円
2011.09.26 0円
2011.03.25 0円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -4.50%
3ヶ月 -3.95%
6ヶ月 -10.79%
1年 -15.22%
2年 -10.40%
3年 +0.73%
5年 -5.69%
10年 ---
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -4.50%
3ヶ月 -3.95%
6ヶ月 -10.79%
1年 -15.22%
2年 -19.47%
3年 +2.52%
5年 -22.73%
10年 ---
設定来(年率) -0.38%
設定来 -3.43%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.47
6ヶ月 -0.89
1年 -1.04
2年 -0.83
3年 0.07
5年 -0.42
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+