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パン・アフリカ株式ファンド
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パン・アフリカ株式ファンド
国際株式型
基準日:2020年09月25日
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基準価額
:
6,401
円
前日比:
-0
円 (
-0.00%
)
純資産総額
:
1,202
百万円
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(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
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時系列基準価額
チャートを読込中です...
チャートの見方
チャート基準日:2020年09月25日現在
ファンドの特徴
アフリカの成長によって恩恵を受ける企業の株式(アフリカ関連株式)等を実質的な投資対象とします。
組入れ外貨建て資産については、原則為替ヘッジを行いません。
投資信託説明書(目論見書)
投資信託自動継続(累積)投資約款
投資信託の収益分配金に関するご説明
投資信託の申込手数料に関するご説明
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主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込)
なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額
申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質概2.189%程度
投資信託の申込手数料に関するご説明
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率
年率 0.080%
マネックスポイントの詳細
ファンド基本情報
運用会社
SOMPOアセットマネジメント
設定日
2010年09月30日
償還日
2020年9月25日
決算日
原則 3月25日および9月25日
申込受付不可日
2020年03月25日更新
分配金履歴
2020.03.25
0円
2019.09.25
0円
2019.03.25
0円
2018.09.25
0円
2018.03.26
100円
2017.09.25
0円
2020.03.25
0円
2019.09.25
0円
2019.03.25
0円
2018.09.25
0円
2018.03.26
100円
2017.09.25
0円
2017.03.27
0円
2016.09.26
0円
2016.03.25
0円
2015.09.25
0円
2015.03.25
250円
2014.09.25
800円
2014.03.25
200円
2013.09.25
300円
2013.03.25
300円
2012.09.25
0円
2012.03.26
0円
2011.09.26
0円
2011.03.25
0円
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2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月
-1.32%
3ヶ月
+2.26%
6ヶ月
-19.15%
1年
-16.75%
2年
-15.99%
3年
-12.57%
5年
-6.37%
10年
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2020年09月25日現在
騰落率
1ヶ月
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3ヶ月
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6ヶ月
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1年
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2年
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3年
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5年
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10年
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設定来(年率)
-1.65%
設定来
-16.49%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月
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6ヶ月
-0.50
1年
-0.59
2年
-0.71
3年
-0.65
5年
-0.36
レーティング
基準(3年)
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短期(1年)
☆
リスクメジャー
4
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