損保ジャパン・コモディティ ファンド

国際株式型
基準日:2020年06月05日

基準価額1,753
前日比:+20円 (+1.15%)
純資産総額357百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年06月05日 1,753 +20 +1.15% 357
2020年06月04日 1,733 +3 +0.17% 357
2020年06月03日 1,730 +41 +2.43% 356
2020年06月02日 1,689 +26 +1.56% 348
2020年06月01日 1,663 +4 +0.24% 342
2020年05月29日 1,659 -19 -1.13% 341
2020年05月28日 1,678 -2 -0.12% 345
2020年05月27日 1,680 +9 +0.54% 345
2020年05月26日 1,671 +11 +0.66% 343
2020年05月25日 1,660 -14 -0.84% 341
2020年05月22日 1,674 -2 -0.12% 344
2020年05月21日 1,676 +5 +0.30% 344
2020年05月20日 1,671 0 0.00% 345
2020年05月19日 1,671 +61 +3.79% 345
2020年05月18日 1,610 +14 +0.88% 332
2020年05月15日 1,596 +26 +1.66% 332
2020年05月14日 1,570 -15 -0.95% 330
2020年05月13日 1,585 -17 -1.06% 333
2020年05月12日 1,602 +5 +0.31% 335
2020年05月11日 1,597 -10 -0.62% 334
2020年05月08日 1,607 +40 +2.55% 336
2020年05月07日 1,567 +36 +2.35% 327
2020年05月01日 1,531 +41 +2.75% 320
2020年04月30日 1,490 +57 +3.98% 311
2020年04月28日 1,433 -51 -3.44% 300
2020年04月27日 1,484 -26 -1.72% 311
2020年04月24日 1,510 +15 +1.00% 316
2020年04月23日 1,495 +31 +2.12% 312
2020年04月22日 1,464 -119 -7.52% 300
2020年04月21日 1,583 -36 -2.22% 325
2020年04月20日 1,619 0 0.00% 331
2020年04月17日 1,619 +17 +1.06% 330
2020年04月16日 1,602 -34 -2.08% 331
2020年04月15日 1,636 -37 -2.21% 336
2020年04月14日 1,673 -8 -0.48% 343
2020年04月13日 1,681 -4 -0.24% 345
2020年04月10日 1,685 +4 +0.24% 346
2020年04月09日 1,681 -18 -1.06% 345
2020年04月08日 1,699 +33 +1.98% 349
2020年04月07日 1,666 -7 -0.42% 342
2020年04月06日 1,673 +49 +3.02% 343
2020年04月03日 1,624 +68 +4.37% 333
2020年04月02日 1,556 -42 -2.63% 320
2020年04月01日 1,598 -4 -0.25% 328
2020年03月31日 1,602 -20 -1.23% 337
2020年03月30日 1,622 -49 -2.93% 341
2020年03月27日 1,671 -46 -2.68% 351
2020年03月26日 1,717 +13 +0.76% 359
2020年03月25日 1,704 +58 +3.52% 356
2020年03月24日 1,646 -32 -1.91% 345
2020年03月23日 1,678 +50 +3.07% 352
2020年03月19日 1,628 -80 -4.68% 342
2020年03月18日 1,708 +1 +0.06% 358
2020年03月17日 1,707 -76 -4.26% 358
2020年03月16日 1,783 +27 +1.54% 375
2020年03月13日 1,756 -72 -3.94% 369
2020年03月12日 1,828 -12 -0.65% 386
2020年03月11日 1,840 +57 +3.20% 388
2020年03月10日 1,783 -91 -4.86% 373
2020年03月09日 1,874 -130 -6.49% 392
2020年03月06日 2,004 -37 -1.81% 419
ファンドの特徴
・商品(コモディティ)市況を表す「トムソン・ロイター・コアコモディティー・CRB指数(トータルリターン)」(以下、「CRB指数」といいます。)に概ね連動する投資成果を目指して運用を行います。
・商品(コモディティ)を実質的な投資対象とし、CRB指数に概ね連動する投資成果を目指す外貨建ての上場投資信託証券(ETF)を主要投資対象とします。
・実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1098
分配金利回り
294
月間ページ閲覧
1098
値上がり(6ヶ月)
1103
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して実質概ね1.285%程度
ファンド基本情報
運用会社 SOMPOアセットマネジメント
設定日 2007年08月13日
償還日 2021年5月24日
決算日 原則 5月24日

2020年05月25日更新
分配金履歴
2020.05.25 0円
2019.05.24 0円
2018.05.24 0円
2017.05.24 0円
2016.05.24 0円
2015.05.25 0円
2020.05.25 0円
2019.05.24 0円
2018.05.24 0円
2017.05.24 0円
2016.05.24 0円
2015.05.25 0円
2014.05.26 0円
2013.05.24 0円
2012.05.24 0円
2011.05.24 0円
2010.05.24 0円
2009.05.25 0円
2008.05.26 2,000円
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2020年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +11.34%
3ヶ月 -18.99%
6ヶ月 -25.97%
1年 -25.64%
2年 -17.85%
3年 -9.66%
5年 -17.79%
10年 -9.83%
2020年05月29日現在
騰落率
1ヶ月 +11.34%
3ヶ月 -18.99%
6ヶ月 -25.97%
1年 -25.64%
2年 -32.51%
3年 -26.27%
5年 -62.44%
10年 -64.46%
設定来(年率) -4.95%
設定来 -63.41%
2020年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.40
6ヶ月 -0.73
1年 -0.94
2年 -0.85
3年 -0.52
5年 -0.84
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
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