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  当ファンドは償還済です。

損保ジャパン・コモディティ ファンド

国際株式型
ノーロード
基準日:2021年05月24日

基準価額2,295
前日比:-1円 (-0.04%)
純資産総額383百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年05月24日 2,295 -1 -0.04% 383
2021年05月21日 2,296 0 0.00% 384
2021年05月20日 2,296 0 0.00% 384
2021年05月19日 2,296 0 0.00% 384
2021年05月18日 2,296 0 0.00% 384
2021年05月17日 2,296 0 0.00% 384
2021年05月14日 2,296 0 0.00% 384
2021年05月13日 2,296 0 0.00% 384
2021年05月12日 2,296 0 0.00% 385
2021年05月11日 2,296 0 0.00% 385
2021年05月10日 2,296 0 0.00% 390
2021年05月07日 2,296 0 0.00% 391
2021年05月06日 2,296 -1 -0.04% 391
2021年04月30日 2,297 0 0.00% 396
2021年04月28日 2,297 0 0.00% 397
2021年04月27日 2,297 0 0.00% 397
2021年04月26日 2,297 0 0.00% 403
2021年04月23日 2,297 0 0.00% 404
2021年04月22日 2,297 0 0.00% 405
2021年04月21日 2,297 0 0.00% 407
2021年04月20日 2,297 0 0.00% 409
2021年04月19日 2,297 -2 -0.09% 409
2021年04月16日 2,299 -9 -0.39% 410
2021年04月15日 2,308 +8 +0.35% 412
2021年04月14日 2,300 -11 -0.48% 411
2021年04月13日 2,311 -13 -0.56% 413
2021年04月12日 2,324 +8 +0.35% 419
2021年04月09日 2,316 +18 +0.78% 418
2021年04月08日 2,298 -30 -1.29% 414
2021年04月07日 2,328 +5 +0.22% 434
2021年04月06日 2,323 +3 +0.13% 433
2021年04月05日 2,320 -3 -0.13% 433
2021年04月02日 2,323 0 0.00% 433
2021年04月01日 2,323 +3 +0.13% 433
2021年03月31日 2,320 +1 +0.04% 432
2021年03月30日 2,319 -7 -0.30% 432
2021年03月29日 2,326 +45 +1.97% 434
2021年03月26日 2,281 -29 -1.26% 425
2021年03月25日 2,310 +26 +1.14% 431
2021年03月24日 2,284 -38 -1.64% 427
2021年03月23日 2,322 +3 +0.13% 435
2021年03月22日 2,319 -17 -0.73% 434
2021年03月19日 2,336 -50 -2.10% 439
2021年03月18日 2,386 +2 +0.08% 448
2021年03月17日 2,384 0 0.00% 448
2021年03月16日 2,384 -9 -0.38% 450
2021年03月15日 2,393 +7 +0.29% 453
2021年03月12日 2,386 +37 +1.58% 453
2021年03月11日 2,349 +1 +0.04% 447
2021年03月10日 2,348 -26 -1.10% 448
2021年03月09日 2,374 +11 +0.47% 453
2021年03月08日 2,363 +35 +1.50% 451
2021年03月05日 2,328 +24 +1.04% 445
2021年03月04日 2,304 -7 -0.30% 441
2021年03月03日 2,311 -2 -0.09% 444
2021年03月02日 2,313 +1 +0.04% 445
2021年03月01日 2,312 -22 -0.94% 445
2021年02月26日 2,334 -11 -0.47% 450
2021年02月25日 2,345 +41 +1.78% 452
ファンドの特徴
・商品(コモディティ)市況を表す「リフィニティブ・コアコモディティー・CRB指数(トータルリターン)」(以下、「CRB指数」といいます。)に概ね連動する投資成果を目指して運用を行います。
・商品(コモディティ)を実質的な投資対象とし、CRB指数に概ね連動する投資成果を目指す外貨建ての上場投資信託証券(ETF)を主要投資対象とします。
・実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
備考
パフォーマンス
2021年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -0.99%
3ヶ月 +10.01%
6ヶ月 +29.77%
1年 +54.16%
2年 -1.22%
3年 -2.17%
5年 -2.43%
10年 -9.26%
2021年05月24日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -4.14%
設定来 -57.05%
2021年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 1.79
1年 3.11
2年 -0.05
3年 -0.10
5年 -0.12
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して実質概ね1.285%程度
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から8営業日目
解約 申込受付日から8営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象外
※ただし、IFAの媒介により購入する場合は対象
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 SOMPOアセットマネジメント
設定日 2007年08月13日
償還日 2021年5月24日
決算日 原則 5月24日

2020年05月25日更新
分配金履歴
2020.05.25 0円
2019.05.24 0円
2018.05.24 0円
2017.05.24 0円
2016.05.24 0円
2015.05.25 0円
2020.05.25 0円
2019.05.24 0円
2018.05.24 0円
2017.05.24 0円
2016.05.24 0円
2015.05.25 0円
2014.05.26 0円
2013.05.24 0円
2012.05.24 0円
2011.05.24 0円
2010.05.24 0円
2009.05.25 0円
2008.05.26 2,000円
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