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【重要】商号変更のお知らせ(2019年10月10日)
当ファンドの運用会社である「損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社」は、2020年4月1日付で「SOMPOアセットマネジメント株式会社」に社名変更を予定しております。
詳細は、委託会社からのお知らせをご確認ください。   商号変更のお知らせ

損保ジャパン・コモディティ ファンド

国際株式型
基準日:2019年11月18日

基準価額2,234
前日比:+10円 (+0.45%)
純資産総額487百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年11月18日 2,234 +10 +0.45% 487
2019年11月15日 2,224 -5 -0.22% 485
2019年11月14日 2,229 +6 +0.27% 487
2019年11月13日 2,223 -6 -0.27% 487
2019年11月12日 2,229 -9 -0.40% 488
2019年11月11日 2,238 -12 -0.53% 490
2019年11月08日 2,250 +9 +0.40% 493
2019年11月07日 2,241 -13 -0.58% 492
2019年11月06日 2,254 +16 +0.71% 499
2019年11月05日 2,238 +69 +3.18% 496
2019年11月01日 2,169 -39 -1.77% 480
2019年10月31日 2,208 -3 -0.14% 489
2019年10月30日 2,211 +5 +0.23% 490
2019年10月29日 2,206 -1 -0.05% 489
2019年10月28日 2,207 +12 +0.55% 489
2019年10月25日 2,195 +14 +0.64% 486
2019年10月24日 2,181 +13 +0.60% 483
2019年10月23日 2,168 -5 -0.23% 481
2019年10月21日 2,173 +12 +0.56% 482
2019年10月18日 2,161 -9 -0.41% 480
2019年10月17日 2,170 +7 +0.32% 482
2019年10月16日 2,163 +10 +0.46% 480
2019年10月15日 2,153 +19 +0.89% 478
2019年10月11日 2,134 +4 +0.19% 474
2019年10月10日 2,130 +16 +0.76% 473
2019年10月09日 2,114 -11 -0.52% 469
2019年10月08日 2,125 +9 +0.43% 472
2019年10月07日 2,116 +12 +0.57% 470
2019年10月04日 2,104 -1 -0.05% 468
2019年10月03日 2,105 -36 -1.68% 467
2019年10月02日 2,141 -8 -0.37% 470
2019年10月01日 2,149 -15 -0.69% 473
2019年09月30日 2,164 +15 +0.70% 479
2019年09月27日 2,149 -12 -0.56% 476
2019年09月26日 2,161 -7 -0.32% 478
2019年09月25日 2,168 -10 -0.46% 480
2019年09月24日 2,178 -10 -0.46% 482
2019年09月20日 2,188 +7 +0.32% 485
2019年09月19日 2,181 -20 -0.91% 484
2019年09月18日 2,201 -31 -1.39% 488
2019年09月17日 2,232 +89 +4.15% 505
2019年09月13日 2,143 -18 -0.83% 485
2019年09月12日 2,161 +8 +0.37% 490
2019年09月11日 2,153 +17 +0.80% 488
2019年09月10日 2,136 +40 +1.91% 489
2019年09月09日 2,096 -20 -0.95% 482
2019年09月06日 2,116 +21 +1.00% 486
2019年09月05日 2,095 +49 +2.39% 481
2019年09月04日 2,046 -16 -0.78% 468
2019年09月03日 2,062 -5 -0.24% 472
2019年09月02日 2,067 -24 -1.15% 473
2019年08月30日 2,091 +12 +0.58% 479
2019年08月29日 2,079 +34 +1.66% 476
2019年08月28日 2,045 -7 -0.34% 468
2019年08月27日 2,052 +22 +1.08% 463
2019年08月26日 2,030 -50 -2.40% 458
2019年08月23日 2,080 -6 -0.29% 472
2019年08月22日 2,086 +7 +0.34% 474
2019年08月21日 2,079 +5 +0.24% 472
2019年08月20日 2,074 +3 +0.14% 471
2019年08月19日 2,071 0 0.00% 470
ファンドの特徴
・商品(コモディティ)市況を表す「トムソン・ロイター・コアコモディティー・CRB指数(トータルリターン)」(以下、「CRB指数」といいます。)に概ね連動する投資成果を目指して運用を行います。
・商品(コモディティ)を実質的な投資対象とし、CRB指数に概ね連動する投資成果を目指す外貨建ての上場投資信託証券(ETF)を主要投資対象とします。
・実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
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ランキング
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して実質概ね1.285%程度
ファンド基本情報
運用会社 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント
設定日 2007年08月13日
償還日 2021年5月24日
決算日 原則 5月24日

2019年05月24日更新
分配金履歴
2019.05.24 0円
2018.05.24 0円
2017.05.24 0円
2016.05.24 0円
2015.05.25 0円
2014.05.26 0円
2019.05.24 0円
2018.05.24 0円
2017.05.24 0円
2016.05.24 0円
2015.05.25 0円
2014.05.26 0円
2013.05.24 0円
2012.05.24 0円
2011.05.24 0円
2010.05.24 0円
2009.05.25 0円
2008.05.26 2,000円
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2019年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.03%
3ヶ月 +0.73%
6ヶ月 -6.20%
1年 -9.06%
2年 -3.58%
3年 -0.67%
5年 -15.50%
10年 -8.27%
2019年10月31日現在
騰落率
1ヶ月 +2.03%
3ヶ月 +0.73%
6ヶ月 -6.20%
1年 -9.06%
2年 -7.03%
3年 -2.00%
5年 -56.91%
10年 -57.81%
設定来(年率) -4.74%
設定来 -57.92%
2019年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.06
6ヶ月 -0.55
1年 -0.71
2年 -0.33
3年 -0.05
5年 -0.77
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+