損保ジャパン・コモディティ ファンド

国際株式型
基準日:2019年09月18日

基準価額2,201
前日比:-31円 (-1.39%)
純資産総額488百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月18日 2,201 -31 -1.39% 488
2019年09月17日 2,232 +89 +4.15% 505
2019年09月13日 2,143 -18 -0.83% 485
2019年09月12日 2,161 +8 +0.37% 490
2019年09月11日 2,153 +17 +0.80% 488
2019年09月10日 2,136 +40 +1.91% 489
2019年09月09日 2,096 -20 -0.95% 482
2019年09月06日 2,116 +21 +1.00% 486
2019年09月05日 2,095 +49 +2.39% 481
2019年09月04日 2,046 -16 -0.78% 468
2019年09月03日 2,062 -5 -0.24% 472
2019年09月02日 2,067 -24 -1.15% 473
2019年08月30日 2,091 +12 +0.58% 479
2019年08月29日 2,079 +34 +1.66% 476
2019年08月28日 2,045 -7 -0.34% 468
2019年08月27日 2,052 +22 +1.08% 463
2019年08月26日 2,030 -50 -2.40% 458
2019年08月23日 2,080 -6 -0.29% 472
2019年08月22日 2,086 +7 +0.34% 474
2019年08月21日 2,079 +5 +0.24% 472
2019年08月20日 2,074 +3 +0.14% 471
2019年08月19日 2,071 0 0.00% 470
2019年08月16日 2,071 +5 +0.24% 470
2019年08月15日 2,066 -34 -1.62% 469
2019年08月14日 2,100 +39 +1.89% 476
2019年08月13日 2,061 -7 -0.34% 466
2019年08月09日 2,068 +33 +1.62% 468
2019年08月08日 2,035 -50 -2.40% 460
2019年08月07日 2,085 -10 -0.48% 472
2019年08月06日 2,095 -10 -0.48% 474
2019年08月05日 2,105 -49 -2.27% 477
2019年08月02日 2,154 -48 -2.18% 488
2019年08月01日 2,202 +10 +0.46% 499
2019年07月31日 2,192 -3 -0.14% 494
2019年07月30日 2,195 +8 +0.37% 494
2019年07月29日 2,187 -16 -0.73% 493
2019年07月26日 2,203 -2 -0.09% 496
2019年07月25日 2,205 +16 +0.73% 498
2019年07月24日 2,189 -5 -0.23% 496
2019年07月23日 2,194 +6 +0.27% 497
2019年07月22日 2,188 +11 +0.51% 495
2019年07月19日 2,177 -28 -1.27% 493
2019年07月18日 2,205 -29 -1.30% 499
2019年07月17日 2,234 -8 -0.36% 506
2019年07月16日 2,242 -21 -0.93% 508
2019年07月12日 2,263 +16 +0.71% 513
2019年07月11日 2,247 +18 +0.81% 509
2019年07月10日 2,229 -5 -0.22% 505
2019年07月09日 2,234 +7 +0.31% 506
2019年07月08日 2,227 +20 +0.91% 505
2019年07月05日 2,207 +6 +0.27% 500
2019年07月04日 2,201 +17 +0.78% 499
2019年07月03日 2,184 -33 -1.49% 495
2019年07月02日 2,217 -24 -1.07% 502
2019年07月01日 2,241 +9 +0.40% 508
2019年06月28日 2,232 +1 +0.04% 504
2019年06月27日 2,231 +25 +1.13% 503
2019年06月26日 2,206 +22 +1.01% 497
2019年06月25日 2,184 -12 -0.55% 493
2019年06月24日 2,196 +11 +0.50% 495
2019年06月21日 2,185 +20 +0.92% 493
2019年06月20日 2,165 -16 -0.73% 489
2019年06月19日 2,181 +22 +1.02% 492
ファンドの特長
・商品(コモディティ)市況を表す「トムソン・ロイター・コアコモディティー・CRB指数(トータルリターン)」(以下、「CRB指数」といいます。)に概ね連動する投資成果を目指して運用を行います。
・商品(コモディティ)を実質的な投資対象とし、CRB指数に概ね連動する投資成果を目指す外貨建ての上場投資信託証券(ETF)を主要投資対象とします。
・実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1011
分配金利回り
427
月間ページ閲覧
1068
値上がり(6ヶ月)
997
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して実質概ね1.268%程度
ファンド基本情報
運用会社 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント
設定日 2007年08月13日
償還日 2021年5月24日
決算日 原則 5月24日

2019年05月24日更新
分配金履歴
2019.05.24 0円
2018.05.24 0円
2017.05.24 0円
2016.05.24 0円
2015.05.25 0円
2014.05.26 0円
2019.05.24 0円
2018.05.24 0円
2017.05.24 0円
2016.05.24 0円
2015.05.25 0円
2014.05.26 0円
2013.05.24 0円
2012.05.24 0円
2011.05.24 0円
2010.05.24 0円
2009.05.25 0円
2008.05.26 2,000円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -4.61%
3ヶ月 -6.28%
6ヶ月 -9.05%
1年 -12.77%
2年 -2.38%
3年 -1.17%
5年 -17.26%
10年 -8.36%
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -4.61%
3ヶ月 -6.28%
6ヶ月 -9.05%
1年 -12.77%
2年 -4.69%
3年 -3.46%
5年 -61.21%
10年 -58.22%
設定来(年率) -4.90%
設定来 -59.09%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.94
6ヶ月 -0.95
1年 -1.06
2年 -0.21
3年 -0.09
5年 -0.87
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+