当ファンドは償還済です。
損保ジャパン・コモディティ ファンド
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2021年05月24日 | 2,295 | -1 | -0.04% | 383 |
2021年05月21日 | 2,296 | 0 | 0.00% | 384 |
2021年05月20日 | 2,296 | 0 | 0.00% | 384 |
2021年05月19日 | 2,296 | 0 | 0.00% | 384 |
2021年05月18日 | 2,296 | 0 | 0.00% | 384 |
2021年05月17日 | 2,296 | 0 | 0.00% | 384 |
2021年05月14日 | 2,296 | 0 | 0.00% | 384 |
2021年05月13日 | 2,296 | 0 | 0.00% | 384 |
2021年05月12日 | 2,296 | 0 | 0.00% | 385 |
2021年05月11日 | 2,296 | 0 | 0.00% | 385 |
2021年05月10日 | 2,296 | 0 | 0.00% | 390 |
2021年05月07日 | 2,296 | 0 | 0.00% | 391 |
2021年05月06日 | 2,296 | -1 | -0.04% | 391 |
2021年04月30日 | 2,297 | 0 | 0.00% | 396 |
2021年04月28日 | 2,297 | 0 | 0.00% | 397 |
2021年04月27日 | 2,297 | 0 | 0.00% | 397 |
2021年04月26日 | 2,297 | 0 | 0.00% | 403 |
2021年04月23日 | 2,297 | 0 | 0.00% | 404 |
2021年04月22日 | 2,297 | 0 | 0.00% | 405 |
2021年04月21日 | 2,297 | 0 | 0.00% | 407 |
2021年04月20日 | 2,297 | 0 | 0.00% | 409 |
2021年04月19日 | 2,297 | -2 | -0.09% | 409 |
2021年04月16日 | 2,299 | -9 | -0.39% | 410 |
2021年04月15日 | 2,308 | +8 | +0.35% | 412 |
2021年04月14日 | 2,300 | -11 | -0.48% | 411 |
2021年04月13日 | 2,311 | -13 | -0.56% | 413 |
2021年04月12日 | 2,324 | +8 | +0.35% | 419 |
2021年04月09日 | 2,316 | +18 | +0.78% | 418 |
2021年04月08日 | 2,298 | -30 | -1.29% | 414 |
2021年04月07日 | 2,328 | +5 | +0.22% | 434 |
2021年04月06日 | 2,323 | +3 | +0.13% | 433 |
2021年04月05日 | 2,320 | -3 | -0.13% | 433 |
2021年04月02日 | 2,323 | 0 | 0.00% | 433 |
2021年04月01日 | 2,323 | +3 | +0.13% | 433 |
2021年03月31日 | 2,320 | +1 | +0.04% | 432 |
2021年03月30日 | 2,319 | -7 | -0.30% | 432 |
2021年03月29日 | 2,326 | +45 | +1.97% | 434 |
2021年03月26日 | 2,281 | -29 | -1.26% | 425 |
2021年03月25日 | 2,310 | +26 | +1.14% | 431 |
2021年03月24日 | 2,284 | -38 | -1.64% | 427 |
2021年03月23日 | 2,322 | +3 | +0.13% | 435 |
2021年03月22日 | 2,319 | -17 | -0.73% | 434 |
2021年03月19日 | 2,336 | -50 | -2.10% | 439 |
2021年03月18日 | 2,386 | +2 | +0.08% | 448 |
2021年03月17日 | 2,384 | 0 | 0.00% | 448 |
2021年03月16日 | 2,384 | -9 | -0.38% | 450 |
2021年03月15日 | 2,393 | +7 | +0.29% | 453 |
2021年03月12日 | 2,386 | +37 | +1.58% | 453 |
2021年03月11日 | 2,349 | +1 | +0.04% | 447 |
2021年03月10日 | 2,348 | -26 | -1.10% | 448 |
2021年03月09日 | 2,374 | +11 | +0.47% | 453 |
2021年03月08日 | 2,363 | +35 | +1.50% | 451 |
2021年03月05日 | 2,328 | +24 | +1.04% | 445 |
2021年03月04日 | 2,304 | -7 | -0.30% | 441 |
2021年03月03日 | 2,311 | -2 | -0.09% | 444 |
2021年03月02日 | 2,313 | +1 | +0.04% | 445 |
2021年03月01日 | 2,312 | -22 | -0.94% | 445 |
2021年02月26日 | 2,334 | -11 | -0.47% | 450 |
2021年02月25日 | 2,345 | +41 | +1.78% | 452 |
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なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。 3.08% |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して実質概ね1.285%程度 |
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