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損保ジャパン・コモディティ ファンド

国際株式型
基準日:2020年09月17日

基準価額1,822
前日比:+6円 (+0.33%)
純資産総額395百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2020年09月17日現在
ファンドの特徴
・商品(コモディティ)市況を表す「トムソン・ロイター・コアコモディティー・CRB指数(トータルリターン)」(以下、「CRB指数」といいます。)に概ね連動する投資成果を目指して運用を行います。
・商品(コモディティ)を実質的な投資対象とし、CRB指数に概ね連動する投資成果を目指す外貨建ての上場投資信託証券(ETF)を主要投資対象とします。
・実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
967
分配金利回り
325
月間ページ閲覧
948
値上がり(6ヶ月)
977
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して実質概ね1.285%程度
ファンド基本情報
運用会社 SOMPOアセットマネジメント
設定日 2007年08月13日
償還日 2021年5月24日
決算日 原則 5月24日

2020年05月25日更新
分配金履歴
2020.05.25 0円
2019.05.24 0円
2018.05.24 0円
2017.05.24 0円
2016.05.24 0円
2015.05.25 0円
2020.05.25 0円
2019.05.24 0円
2018.05.24 0円
2017.05.24 0円
2016.05.24 0円
2015.05.25 0円
2014.05.26 0円
2013.05.24 0円
2012.05.24 0円
2011.05.24 0円
2010.05.24 0円
2009.05.25 0円
2008.05.26 2,000円
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2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +6.27%
3ヶ月 +13.38%
6ヶ月 -8.15%
1年 -10.04%
2年 -11.42%
3年 -5.00%
5年 -12.03%
10年 -8.47%
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +6.27%
3ヶ月 +13.38%
6ヶ月 -8.15%
1年 -10.04%
2年 -21.53%
3年 -14.27%
5年 -47.31%
10年 -58.75%
設定来(年率) -4.68%
設定来 -61.19%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 2.18
6ヶ月 -0.21
1年 -0.35
2年 -0.52
3年 -0.26
5年 -0.58
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4