好配当ジャパン・オープン

(愛称:株式時代)

国内株式型
基準日:2021年09月22日

基準価額10,031
前日比:-93円 (-0.92%)
純資産総額1,182百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年09月22日 10,031 -93 -0.92% 1,182
2021年09月21日 10,124 -182 -1.77% 1,180
2021年09月17日 10,306 +7 +0.07% 1,196
2021年09月16日 10,299 +13 +0.13% 1,192
2021年09月15日 10,286 -131 -1.26% 1,194
2021年09月14日 10,417 +129 +1.25% 1,210
2021年09月13日 10,288 +26 +0.25% 1,199
2021年09月10日 10,262 +99 +0.97% 1,201
2021年09月09日 10,163 -55 -0.54% 1,189
2021年09月08日 10,218 +60 +0.59% 1,196
2021年09月07日 10,158 +76 +0.75% 1,191
2021年09月06日 10,082 +93 +0.93% 1,183
2021年09月03日 9,989 +155 +1.58% 1,172
2021年09月02日 9,834 +7 +0.07% 1,154
2021年09月01日 9,827 +130 +1.34% 1,154
2021年08月31日 9,697 -15 -0.15% 1,138
2021年08月30日 9,712 +98 +1.02% 1,144
2021年08月27日 9,614 -20 -0.21% 1,133
2021年08月26日 9,634 -4 -0.04% 1,135
2021年08月25日 9,638 -21 -0.22% 1,136
2021年08月24日 9,659 +42 +0.44% 1,138
2021年08月23日 9,617 +130 +1.37% 1,133
2021年08月20日 9,487 -93 -0.97% 1,117
2021年08月19日 9,580 -126 -1.30% 1,131
2021年08月18日 9,706 +48 +0.50% 1,144
2021年08月17日 9,658 -32 -0.33% 1,141
2021年08月16日 9,690 -156 -1.58% 1,145
2021年08月13日 9,846 -17 -0.17% 1,164
2021年08月12日 9,863 +9 +0.09% 1,174
2021年08月11日 9,854 +125 +1.28% 1,173
2021年08月10日 9,729 +11 +0.11% 1,161
2021年08月06日 9,718 +31 +0.32% 1,157
2021年08月05日 9,687 +5 +0.05% 1,150
2021年08月04日 9,682 -61 -0.63% 1,150
2021年08月03日 9,743 -54 -0.55% 1,157
2021年08月02日 9,797 +224 +2.34% 1,164
2021年07月30日 9,573 -112 -1.16% 1,137
2021年07月29日 9,685 -28 -0.29% 1,147
2021年07月28日 9,713 -38 -0.39% 1,151
2021年07月27日 9,751 +84 +0.87% 1,156
2021年07月26日 9,667 +109 +1.14% 1,145
2021年07月21日 9,558 +48 +0.50% 1,132
2021年07月20日 9,510 -85 -0.89% 1,125
2021年07月19日 9,595 -109 -1.12% 1,135
2021年07月16日 9,704 -20 -0.21% 1,148
2021年07月15日 9,724 -97 -0.99% 1,145
2021年07月14日 9,821 -27 -0.27% 1,147
2021年07月13日 9,848 +115 +1.18% 1,142
2021年07月12日 9,733 +172 +1.80% 1,132
2021年07月09日 9,561 -30 -0.31% 1,110
2021年07月08日 9,591 -170 -1.74% 1,108
2021年07月07日 9,761 -129 -1.30% 1,127
2021年07月06日 9,890 +21 +0.21% 1,146
2021年07月05日 9,869 -39 -0.39% 1,143
2021年07月02日 9,908 +82 +0.83% 1,144
2021年07月01日 9,826 +8 +0.08% 1,133
2021年06月30日 9,818 -26 -0.26% 1,125
2021年06月29日 9,844 -133 -1.33% 1,125
2021年06月28日 9,977 +31 +0.31% 1,137
2021年06月25日 9,946 +70 +0.71% 1,134
2021年06月24日 9,876 +6 +0.06% 1,124
2021年06月23日 9,870 -69 -0.69% 1,124
ファンドの特徴
日本の全上場銘柄の中でも、予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄を主な投資対象とします。
独自の投資価値分析に基づき、相対的に割安度の高い銘柄を中心にポートフォリオを構築します。
原則、年4回の決算時は、組入れ株式の配当収入や売買益(評価益を含む)を主な原資として、分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
311
分配金利回り
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月間ページ閲覧
571
値上がり(6ヶ月)
561
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.21%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 SOMPOアセットマネジメント
設定日 2006年02月28日
償還日 無期限
決算日 原則 1月8日、4月8日、7月8日、10月8日

2021年07月08日更新
分配金履歴
2021.07.08 80円
2021.04.08 80円
2021.01.08 70円
2020.10.08 70円
2020.07.08 60円
2020.04.08 80円
2021.07.08 80円
2021.04.08 80円
2021.01.08 70円
2020.10.08 70円
2020.07.08 60円
2020.04.08 80円
2020.01.08 80円
2019.10.08 80円
2019.07.08 90円
2019.04.08 80円
2019.01.08 70円
2018.10.09 80円
2018.07.09 70円
2018.04.09 70円
2018.01.09 300円
2017.10.10 50円
2017.07.10 200円
2017.04.10 50円
2017.01.10 200円
2016.10.11 50円
2016.07.08 10円
2016.04.08 50円
2016.01.08 50円
2015.10.08 50円
2015.07.08 100円
2015.04.08 50円
2015.01.08 50円
2014.10.08 50円
2014.07.08 10円
2014.04.08 50円
2014.01.08 100円
2013.10.08 50円
2013.07.08 10円
2013.04.08 50円
2013.01.08 10円
2012.10.09 50円
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2021年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.30%
3ヶ月 -1.46%
6ヶ月 +7.72%
1年 +23.26%
2年 +11.20%
3年 +1.17%
5年 +6.65%
10年 +10.37%
2021年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.30%
3ヶ月 -1.47%
6ヶ月 +7.70%
1年 +22.95%
2年 +22.66%
3年 +2.44%
5年 +35.83%
10年 +150.54%
設定来(年率) +3.04%
設定来 +47.17%
2021年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.32
6ヶ月 0.56
1年 1.69
2年 0.59
3年 0.06
5年 0.41
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4