好配当ジャパン・オープン

(愛称:株式時代)

国内株式型
基準日:2021年04月21日

基準価額9,541
前日比:-172円 (-1.77%)
純資産総額1,080百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年04月21日 9,541 -172 -1.77% 1,080
2021年04月20日 9,713 -154 -1.56% 1,099
2021年04月19日 9,867 -9 -0.09% 1,114
2021年04月16日 9,876 +36 +0.37% 1,116
2021年04月15日 9,840 +73 +0.75% 1,111
2021年04月14日 9,767 -52 -0.53% 1,103
2021年04月13日 9,819 +35 +0.36% 1,107
2021年04月12日 9,784 +22 +0.23% 1,102
2021年04月09日 9,762 +9 +0.09% 1,098
2021年04月08日 9,753 -221 -2.22% 1,091
2021年04月07日 9,974 +66 +0.67% 1,115
2021年04月06日 9,908 -149 -1.48% 1,105
2021年04月05日 10,057 +108 +1.09% 1,121
2021年04月02日 9,949 -13 -0.13% 1,105
2021年04月01日 9,962 -20 -0.20% 1,102
2021年03月31日 9,982 -184 -1.81% 1,104
2021年03月30日 10,166 +40 +0.40% 1,126
2021年03月29日 10,126 -34 -0.33% 1,122
2021年03月26日 10,160 +112 +1.11% 1,120
2021年03月25日 10,048 +166 +1.68% 1,106
2021年03月24日 9,882 -250 -2.47% 1,087
2021年03月23日 10,132 -108 -1.05% 1,115
2021年03月22日 10,240 -78 -0.76% 1,122
2021年03月19日 10,318 +112 +1.10% 1,129
2021年03月18日 10,206 +153 +1.52% 1,121
2021年03月17日 10,053 +16 +0.16% 1,104
2021年03月16日 10,037 +33 +0.33% 1,106
2021年03月15日 10,004 +153 +1.55% 1,100
2021年03月12日 9,851 +62 +0.63% 1,084
2021年03月11日 9,789 +26 +0.27% 1,074
2021年03月10日 9,763 +10 +0.10% 1,051
2021年03月09日 9,753 +192 +2.01% 1,048
2021年03月08日 9,561 +105 +1.11% 1,019
2021年03月05日 9,456 +71 +0.76% 1,006
2021年03月04日 9,385 -12 -0.13% 987
2021年03月03日 9,397 +131 +1.41% 989
2021年03月02日 9,266 -43 -0.46% 973
2021年03月01日 9,309 +157 +1.72% 966
2021年02月26日 9,152 -237 -2.52% 929
2021年02月25日 9,389 +103 +1.11% 950
2021年02月24日 9,286 -23 -0.25% 939
2021年02月22日 9,309 +70 +0.76% 942
2021年02月19日 9,239 -62 -0.67% 927
2021年02月18日 9,301 -109 -1.16% 935
2021年02月17日 9,410 +3 +0.03% 947
2021年02月16日 9,407 +50 +0.53% 947
2021年02月15日 9,357 +83 +0.89% 940
2021年02月12日 9,274 +17 +0.18% 932
2021年02月10日 9,257 +12 +0.13% 930
2021年02月09日 9,245 -38 -0.41% 941
2021年02月08日 9,283 +164 +1.80% 949
2021年02月05日 9,119 +128 +1.42% 932
2021年02月04日 8,991 +31 +0.35% 919
2021年02月03日 8,960 +158 +1.80% 916
2021年02月02日 8,802 +51 +0.58% 895
2021年02月01日 8,751 +94 +1.09% 889
2021年01月29日 8,657 -114 -1.30% 876
2021年01月28日 8,771 -68 -0.77% 883
2021年01月27日 8,839 +43 +0.49% 890
2021年01月26日 8,796 -30 -0.34% 886
2021年01月25日 8,826 +61 +0.70% 882
2021年01月22日 8,765 -41 -0.47% 874
ファンドの特徴
日本の全上場銘柄の中でも、予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄を主な投資対象とします。
独自の投資価値分析に基づき、相対的に割安度の高い銘柄を中心にポートフォリオを構築します。
原則、年4回の決算時は、組入れ株式の配当収入や売買益(評価益を含む)を主な原資として、分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
321
分配金利回り
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月間ページ閲覧
208
値上がり(6ヶ月)
654
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.21%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 SOMPOアセットマネジメント
設定日 2006年02月28日
償還日 無期限
決算日 原則 1月8日、4月8日、7月8日、10月8日

2021年04月08日更新
分配金履歴
2021.04.08 80円
2021.01.08 70円
2020.10.08 70円
2020.07.08 60円
2020.04.08 80円
2020.01.08 80円
2021.04.08 80円
2021.01.08 70円
2020.10.08 70円
2020.07.08 60円
2020.04.08 80円
2020.01.08 80円
2019.10.08 80円
2019.07.08 90円
2019.04.08 80円
2019.01.08 70円
2018.10.09 80円
2018.07.09 70円
2018.04.09 70円
2018.01.09 300円
2017.10.10 50円
2017.07.10 200円
2017.04.10 50円
2017.01.10 200円
2016.10.11 50円
2016.07.08 10円
2016.04.08 50円
2016.01.08 50円
2015.10.08 50円
2015.07.08 100円
2015.04.08 50円
2015.01.08 50円
2014.10.08 50円
2014.07.08 10円
2014.04.08 50円
2014.01.08 100円
2013.10.08 50円
2013.07.08 10円
2013.04.08 50円
2013.01.08 10円
2012.10.09 50円
2012.07.09 10円
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2021年03月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +9.07%
3ヶ月 +16.50%
6ヶ月 +27.76%
1年 +34.90%
2年 +6.64%
3年 +1.80%
5年 +7.26%
10年 +9.10%
2021年03月31日現在
騰落率
1ヶ月 +9.07%
3ヶ月 +16.40%
6ヶ月 +27.43%
1年 +33.97%
2年 +12.53%
3年 +4.19%
5年 +39.17%
10年 +121.33%
設定来(年率) +3.21%
設定来 +48.42%
2021年03月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.45
6ヶ月 2.04
1年 1.97
2年 0.33
3年 0.10
5年 0.42
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4