投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

好配当ジャパン・オープン

(愛称:株式時代)

国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年05月27日

基準価額14,605
前日比:+54円 (+0.37%)
純資産総額4,468百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年05月27日 14,605 +54 +0.37% 4,468
2024年05月24日 14,551 -16 -0.11% 4,453
2024年05月23日 14,567 +36 +0.25% 4,451
2024年05月22日 14,531 -109 -0.74% 4,444
2024年05月21日 14,640 -56 -0.38% 4,494
2024年05月20日 14,696 +109 +0.75% 4,517
2024年05月17日 14,587 +32 +0.22% 4,488
2024年05月16日 14,555 -32 -0.22% 4,486
2024年05月15日 14,587 -88 -0.60% 4,513
2024年05月14日 14,675 +31 +0.21% 4,568
2024年05月13日 14,644 -33 -0.22% 4,580
2024年05月10日 14,677 +14 +0.10% 4,590
2024年05月09日 14,663 +142 +0.98% 4,694
2024年05月08日 14,521 -92 -0.63% 4,661
2024年05月07日 14,613 +55 +0.38% 4,691
2024年05月02日 14,558 -24 -0.16% 4,672
2024年05月01日 14,582 -126 -0.86% 4,710
2024年04月30日 14,708 +156 +1.07% 4,738
2024年04月26日 14,552 +129 +0.89% 4,694
2024年04月25日 14,423 -164 -1.12% 4,698
2024年04月24日 14,587 +101 +0.70% 4,753
2024年04月23日 14,486 +10 +0.07% 4,717
2024年04月22日 14,476 +235 +1.65% 4,770
2024年04月19日 14,241 -178 -1.23% 4,685
2024年04月18日 14,419 +125 +0.87% 4,766
2024年04月17日 14,294 -172 -1.19% 4,732
2024年04月16日 14,466 -244 -1.66% 4,842
2024年04月15日 14,710 -5 -0.03% 4,930
2024年04月12日 14,715 +58 +0.40% 4,950
2024年04月11日 14,657 +42 +0.29% 4,948
2024年04月10日 14,615 -6 -0.04% 4,955
2024年04月09日 14,621 +75 +0.52% 4,984
2024年04月08日 14,546 +42 +0.29% 4,944
2024年04月05日 14,504 -55 -0.38% 4,946
2024年04月04日 14,559 +87 +0.60% 4,994
2024年04月03日 14,472 +41 +0.28% 4,974
2024年04月02日 14,431 -77 -0.53% 4,976
2024年04月01日 14,508 -203 -1.38% 5,017
2024年03月29日 14,711 +149 +1.02% 5,083
2024年03月28日 14,562 -135 -0.92% 5,029
2024年03月27日 14,697 +109 +0.75% 5,083
2024年03月26日 14,588 +13 +0.09% 5,050
2024年03月25日 14,575 -182 -1.23% 5,076
2024年03月22日 14,757 +150 +1.03% 5,179
2024年03月21日 14,607 +166 +1.15% 5,136
2024年03月19日 14,441 +127 +0.89% 5,121
2024年03月18日 14,314 +166 +1.17% 5,093
2024年03月15日 14,148 +57 +0.40% 5,023
2024年03月14日 14,091 +98 +0.70% 5,006
2024年03月13日 13,993 -27 -0.19% 4,970
2024年03月12日 14,020 0 0.00% 4,950
2024年03月11日 14,020 -243 -1.70% 4,939
2024年03月08日 14,263 +91 +0.64% 5,012
2024年03月07日 14,172 +10 +0.07% 5,010
2024年03月06日 14,162 +130 +0.93% 5,129
2024年03月05日 14,032 +44 +0.31% 5,149
2024年03月04日 13,988 -76 -0.54% 5,161
2024年03月01日 14,064 +114 +0.82% 5,195
2024年02月29日 13,950 -20 -0.14% 5,202
2024年02月28日 13,970 +4 +0.03% 5,217
ファンドの特徴
日本の全上場銘柄の中でも、予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄を主な投資対象とします。
独自の投資価値分析に基づき、相対的に割安度の高い銘柄を中心にポートフォリオを構築します。
原則、年4回の決算時は、組入れ株式の配当収入や売買益(評価益を含む)を主な原資として、分配を行います。
備考
パフォーマンス
2024年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.53%
3ヶ月 +7.92%
6ヶ月 +18.40%
1年 +36.44%
2年 +26.58%
3年 +20.30%
5年 +13.63%
10年 +11.13%
2024年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.52%
3ヶ月 +7.91%
6ヶ月 +18.20%
1年 +35.61%
2年 +56.43%
3年 +67.82%
5年 +76.75%
10年 +149.46%
設定来(年率) +6.10%
設定来 +110.98%
2024年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.09
6ヶ月 2.30
1年 4.32
2年 3.14
3年 2.17
5年 0.92
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
813
値上がり(6ヶ月)
341
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3.08%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.21%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 SOMPOアセットマネジメント
設定日 2006年02月28日
償還日 無期限
決算日 原則 1月8日、4月8日、7月8日、10月8日

2024年04月08日更新
分配金履歴
2024.04.08 80円
2024.01.09 200円
2023.10.10 80円
2023.07.10 200円
2023.04.10 80円
2023.01.10 200円
2024.04.08 80円
2024.01.09 200円
2023.10.10 80円
2023.07.10 200円
2023.04.10 80円
2023.01.10 200円
2022.10.11 80円
2022.07.08 200円
2022.04.08 90円
2022.01.11 80円
2021.10.08 80円
2021.07.08 80円
2021.04.08 80円
2021.01.08 70円
2020.10.08 70円
2020.07.08 60円
2020.04.08 80円
2020.01.08 80円
2019.10.08 80円
2019.07.08 90円
2019.04.08 80円
2019.01.08 70円
2018.10.09 80円
2018.07.09 70円
2018.04.09 70円
2018.01.09 300円
2017.10.10 50円
2017.07.10 200円
2017.04.10 50円
2017.01.10 200円
2016.10.11 50円
2016.07.08 10円
2016.04.08 50円
2016.01.08 50円
2015.10.08 50円
2015.07.08 100円
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