好配当ジャパン・オープン

(愛称:株式時代)

国内株式型
基準日:2019年08月22日

基準価額8,241
前日比:+20円 (+0.24%)
純資産総額920百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月22日 8,241 +20 +0.24% 920
2019年08月21日 8,221 -61 -0.74% 918
2019年08月20日 8,282 +38 +0.46% 924
2019年08月19日 8,244 +87 +1.07% 920
2019年08月16日 8,157 +25 +0.31% 910
2019年08月15日 8,132 -100 -1.21% 907
2019年08月14日 8,232 +85 +1.04% 919
2019年08月13日 8,147 -167 -2.01% 909
2019年08月09日 8,314 -6 -0.07% 928
2019年08月08日 8,320 -27 -0.32% 931
2019年08月07日 8,347 -44 -0.52% 933
2019年08月06日 8,391 -8 -0.10% 937
2019年08月05日 8,399 -163 -1.90% 936
2019年08月02日 8,562 -284 -3.21% 955
2019年08月01日 8,846 +18 +0.20% 986
2019年07月31日 8,828 -96 -1.08% 983
2019年07月30日 8,924 +47 +0.53% 995
2019年07月29日 8,877 -62 -0.69% 990
2019年07月26日 8,939 -76 -0.84% 997
2019年07月25日 9,015 +4 +0.04% 1,006
2019年07月24日 9,011 +24 +0.27% 1,006
2019年07月23日 8,987 +51 +0.57% 1,002
2019年07月22日 8,936 -14 -0.16% 997
2019年07月19日 8,950 +147 +1.67% 998
2019年07月18日 8,803 -214 -2.37% 981
2019年07月17日 9,017 -28 -0.31% 1,005
2019年07月16日 9,045 -30 -0.33% 1,009
2019年07月12日 9,075 -5 -0.06% 1,013
2019年07月11日 9,080 +38 +0.42% 1,014
2019年07月10日 9,042 -16 -0.18% 1,009
2019年07月09日 9,058 -15 -0.17% 1,012
2019年07月08日 9,073 -143 -1.55% 1,010
2019年07月05日 9,216 +27 +0.29% 1,026
2019年07月04日 9,189 +45 +0.49% 1,023
2019年07月03日 9,144 -77 -0.84% 1,018
2019年07月02日 9,221 +32 +0.35% 1,026
2019年07月01日 9,189 +178 +1.98% 1,022
2019年06月28日 9,011 -38 -0.42% 1,002
2019年06月27日 9,049 +137 +1.54% 1,007
2019年06月26日 8,912 -20 -0.22% 992
2019年06月25日 8,932 -39 -0.43% 994
2019年06月24日 8,971 +9 +0.10% 998
2019年06月21日 8,962 -29 -0.32% 997
2019年06月20日 8,991 0 0.00% 1,001
2019年06月19日 8,991 +151 +1.71% 1,001
2019年06月18日 8,840 -51 -0.57% 984
2019年06月17日 8,891 -59 -0.66% 990
2019年06月14日 8,950 +19 +0.21% 996
2019年06月13日 8,931 -89 -0.99% 994
2019年06月12日 9,020 -40 -0.44% 1,004
2019年06月11日 9,060 +84 +0.94% 1,008
2019年06月10日 8,976 +55 +0.62% 998
2019年06月07日 8,921 +47 +0.53% 992
2019年06月06日 8,874 -46 -0.52% 987
2019年06月05日 8,920 +179 +2.05% 972
2019年06月04日 8,741 +99 +1.15% 953
2019年06月03日 8,642 -101 -1.16% 942
2019年05月31日 8,743 -160 -1.80% 953
2019年05月30日 8,903 +21 +0.24% 970
2019年05月29日 8,882 -62 -0.69% 969
2019年05月28日 8,944 +41 +0.46% 976
2019年05月27日 8,903 +22 +0.25% 971
2019年05月24日 8,881 +5 +0.06% 969
2019年05月23日 8,876 -41 -0.46% 969
ファンドの特長
日本の全上場銘柄の中でも、予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄を主な投資対象とします。
独自の投資価値分析に基づき、相対的に割安度の高い銘柄を中心にポートフォリオを構築します。
原則、年4回の決算時は、組入れ株式の配当収入や売買益(評価益を含む)を主な原資として、分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1084
分配金利回り
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月間ページ閲覧
1151
値上がり(6ヶ月)
1068
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.188%
ファンド基本情報
運用会社 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント
設定日 2006年02月28日
償還日 無期限
決算日 原則 1月8日、4月8日、7月8日、10月8日

2019年07月08日更新
分配金履歴
2019.07.08 90円
2019.04.08 80円
2019.01.08 70円
2018.10.09 80円
2018.07.09 70円
2018.04.09 70円
2019.07.08 90円
2019.04.08 80円
2019.01.08 70円
2018.10.09 80円
2018.07.09 70円
2018.04.09 70円
2018.01.09 300円
2017.10.10 50円
2017.07.10 200円
2017.04.10 50円
2017.01.10 200円
2016.10.11 50円
2016.07.08 10円
2016.04.08 50円
2016.01.08 50円
2015.10.08 50円
2015.07.08 100円
2015.04.08 50円
2015.01.08 50円
2014.10.08 50円
2014.07.08 10円
2014.04.08 50円
2014.01.08 100円
2013.10.08 50円
2013.07.08 10円
2013.04.08 50円
2013.01.08 10円
2012.10.09 50円
2012.07.09 10円
2012.04.09 100円
2012.01.10 10円
2011.10.11 50円
2011.07.08 10円
2011.04.08 50円
2011.01.11 10円
2010.10.08 50円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.06%
3ヶ月 -6.02%
6ヶ月 -4.99%
1年 -12.75%
2年 -2.86%
3年 +7.28%
5年 +5.36%
10年 +7.13%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 -1.03%
3ヶ月 -6.00%
6ヶ月 -4.90%
1年 -12.55%
2年 -4.68%
3年 +24.85%
5年 +30.42%
10年 +88.42%
設定来(年率) +2.42%
設定来 +32.48%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.38
6ヶ月 -0.40
1年 -0.75
2年 -0.20
3年 0.52
5年 0.33
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4