好配当ジャパン・オープン

(愛称:株式時代)

国内株式型
基準日:2020年10月21日

基準価額8,004
前日比:+116円 (+1.47%)
純資産総額773百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年10月21日 8,004 +116 +1.47% 773
2020年10月20日 7,888 -99 -1.24% 761
2020年10月19日 7,987 +91 +1.15% 771
2020年10月16日 7,896 -48 -0.60% 762
2020年10月15日 7,944 -25 -0.31% 767
2020年10月14日 7,969 -74 -0.92% 770
2020年10月13日 8,043 +16 +0.20% 777
2020年10月12日 8,027 -28 -0.35% 776
2020年10月09日 8,055 -56 -0.69% 779
2020年10月08日 8,111 -57 -0.70% 781
2020年10月07日 8,168 +8 +0.10% 787
2020年10月06日 8,160 +72 +0.89% 786
2020年10月05日 8,088 +176 +2.22% 779
2020年10月02日 7,912 -30 -0.38% 762
2020年10月01日 7,942 -1 -0.01% 765
2020年09月30日 7,943 -219 -2.68% 764
2020年09月29日 8,162 0 0.00% 785
2020年09月28日 8,162 +135 +1.68% 784
2020年09月25日 8,027 +38 +0.48% 771
2020年09月24日 7,989 -86 -1.07% 768
2020年09月23日 8,075 -84 -1.03% 776
2020年09月18日 8,159 +26 +0.32% 783
2020年09月17日 8,133 -44 -0.54% 781
2020年09月16日 8,177 -62 -0.75% 785
2020年09月15日 8,239 -66 -0.79% 792
2020年09月14日 8,305 +82 +1.00% 799
2020年09月11日 8,223 +50 +0.61% 792
2020年09月10日 8,173 +114 +1.41% 787
2020年09月09日 8,059 -95 -1.17% 776
2020年09月08日 8,154 +56 +0.69% 786
2020年09月07日 8,098 +12 +0.15% 782
2020年09月04日 8,086 -6 -0.07% 782
2020年09月03日 8,092 +38 +0.47% 789
2020年09月02日 8,054 -37 -0.46% 786
2020年09月01日 8,091 -40 -0.49% 788
2020年08月31日 8,131 +34 +0.42% 792
2020年08月28日 8,097 +31 +0.38% 789
2020年08月27日 8,066 -91 -1.12% 786
2020年08月26日 8,157 +1 +0.01% 795
2020年08月25日 8,156 +145 +1.81% 795
2020年08月24日 8,011 -5 -0.06% 781
2020年08月21日 8,016 +9 +0.11% 782
2020年08月20日 8,007 -48 -0.60% 781
2020年08月19日 8,055 +24 +0.30% 786
2020年08月18日 8,031 -56 -0.69% 784
2020年08月17日 8,087 -48 -0.59% 789
2020年08月14日 8,135 -25 -0.31% 796
2020年08月13日 8,160 +22 +0.27% 799
2020年08月12日 8,138 +154 +1.93% 798
2020年08月11日 7,984 +302 +3.93% 783
2020年08月07日 7,682 -16 -0.21% 754
2020年08月06日 7,698 -31 -0.40% 754
2020年08月05日 7,729 -10 -0.13% 757
2020年08月04日 7,739 +203 +2.69% 758
2020年08月03日 7,536 +151 +2.04% 738
2020年07月31日 7,385 -265 -3.46% 723
2020年07月30日 7,650 -97 -1.25% 750
2020年07月29日 7,747 -113 -1.44% 760
2020年07月28日 7,860 -61 -0.77% 771
2020年07月27日 7,921 +28 +0.35% 777
2020年07月22日 7,893 -16 -0.20% 774
ファンドの特徴
日本の全上場銘柄の中でも、予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄を主な投資対象とします。
独自の投資価値分析に基づき、相対的に割安度の高い銘柄を中心にポートフォリオを構築します。
原則、年4回の決算時は、組入れ株式の配当収入や売買益(評価益を含む)を主な原資として、分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
929
分配金利回り
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月間ページ閲覧
987
値上がり(6ヶ月)
912
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
3.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.21%
ファンド基本情報
運用会社 SOMPOアセットマネジメント
設定日 2006年02月28日
償還日 無期限
決算日 原則 1月8日、4月8日、7月8日、10月8日

2020年10月08日更新
分配金履歴
2020.10.08 70円
2020.07.08 60円
2020.04.08 80円
2020.01.08 80円
2019.10.08 80円
2019.07.08 90円
2020.10.08 70円
2020.07.08 60円
2020.04.08 80円
2020.01.08 80円
2019.10.08 80円
2019.07.08 90円
2019.04.08 80円
2019.01.08 70円
2018.10.09 80円
2018.07.09 70円
2018.04.09 70円
2018.01.09 300円
2017.10.10 50円
2017.07.10 200円
2017.04.10 50円
2017.01.10 200円
2016.10.11 50円
2016.07.08 10円
2016.04.08 50円
2016.01.08 50円
2015.10.08 50円
2015.07.08 100円
2015.04.08 50円
2015.01.08 50円
2014.10.08 50円
2014.07.08 10円
2014.04.08 50円
2014.01.08 100円
2013.10.08 50円
2013.07.08 10円
2013.04.08 50円
2013.01.08 10円
2012.10.09 50円
2012.07.09 10円
2012.04.09 100円
2012.01.10 10円
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2020年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.31%
3ヶ月 -0.44%
6ヶ月 +5.59%
1年 -9.17%
2年 -11.92%
3年 -5.77%
5年 +1.54%
10年 +7.16%
2020年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 -2.31%
3ヶ月 -0.45%
6ヶ月 +5.52%
1年 -9.01%
2年 -21.91%
3年 -14.82%
5年 +10.15%
10年 +94.83%
設定来(年率) +1.82%
設定来 +26.63%
2020年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.02
6ヶ月 0.29
1年 -0.43
2年 -0.60
3年 -0.33
5年 0.09
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4