投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて(2023年12月16日)
新NISAへの対応に伴い、投信の購入・つみたて申込画面(ジュニアNISA取引画面や外国籍投信等は除く)がリニューアルしました。
・(取引ガイド)スポット買付(課税・NISA)
・(取引ガイド)投信つみたて(NISA)のお申込み方法(NISAまとめて積立)
・(取引ガイド)投信つみたて(特定・一般)のお申込み方法

なお、「購入・積立」ボタンから買付・積立申込画面に遷移できない場合は、「購入・積立」ボタン下(スマートフォン画面での場合は当画面下部)の「ファンド概要(手数料・基本情報の一覧)」をクリックし、遷移した画面下の購入ボタンまたは積立ボタンよりお申込みください。

損保ジャパン 欧州国債オープン(毎月分配型)

(愛称:ヨーロッパ便り)

国際債券型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2024年05月27日

基準価額5,726
前日比:+13円 (+0.23%)
純資産総額419百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年05月27日 5,726 +13 +0.23% 419
2024年05月24日 5,713 -17 -0.30% 418
2024年05月23日 5,730 -3 -0.05% 419
2024年05月22日 5,733 -3 -0.05% 419
2024年05月21日 5,736 +10 +0.17% 419
2024年05月20日 5,726 +9 +0.16% 419
2024年05月17日 5,717 +41 +0.72% 419
2024年05月16日 5,676 -29 -0.51% 416
2024年05月15日 5,705 +17 +0.30% 418
2024年05月14日 5,688 +27 +0.48% 418
2024年05月13日 5,661 0 0.00% 416
2024年05月10日 5,661 +13 +0.23% 416
2024年05月09日 5,648 +17 +0.30% 415
2024年05月08日 5,631 +23 +0.41% 413
2024年05月07日 5,608 -9 -0.16% 411
2024年05月02日 5,617 -41 -0.72% 412
2024年05月01日 5,658 -28 -0.49% 415
2024年04月30日 5,686 +62 +1.10% 417
2024年04月26日 5,624 +11 +0.20% 412
2024年04月25日 5,613 +3 +0.05% 411
2024年04月24日 5,610 +25 +0.45% 411
2024年04月23日 5,585 +16 +0.29% 409
2024年04月22日 5,569 +7 +0.13% 407
2024年04月19日 5,562 -5 -0.09% 406
2024年04月18日 5,567 +15 +0.27% 407
2024年04月17日 5,552 -1 -0.02% 408
2024年04月16日 5,553 +3 +0.05% 408
2024年04月15日 5,550 0 0.00% 408
2024年04月12日 5,550 -18 -0.32% 408
2024年04月11日 5,568 -30 -0.54% 409
2024年04月10日 5,598 +6 +0.11% 412
2024年04月09日 5,592 +18 +0.32% 411
2024年04月08日 5,574 +12 +0.22% 410
2024年04月05日 5,562 -11 -0.20% 409
2024年04月04日 5,573 +35 +0.63% 410
2024年04月03日 5,538 -4 -0.07% 407
2024年04月02日 5,542 -14 -0.25% 407
2024年04月01日 5,556 -11 -0.20% 408
2024年03月29日 5,567 -28 -0.50% 409
2024年03月28日 5,595 0 0.00% 411
2024年03月27日 5,595 +9 +0.16% 411
2024年03月26日 5,586 +5 +0.09% 410
2024年03月25日 5,581 -27 -0.48% 410
2024年03月22日 5,608 +4 +0.07% 412
2024年03月21日 5,604 +86 +1.56% 411
2024年03月19日 5,518 -9 -0.16% 405
2024年03月18日 5,527 +23 +0.42% 406
2024年03月15日 5,504 -16 -0.29% 404
2024年03月14日 5,520 +17 +0.31% 405
2024年03月13日 5,503 +20 +0.36% 404
2024年03月12日 5,483 -14 -0.25% 403
2024年03月11日 5,497 -29 -0.52% 404
2024年03月08日 5,526 -7 -0.13% 406
2024年03月07日 5,533 -11 -0.20% 408
2024年03月06日 5,544 +5 +0.09% 409
2024年03月05日 5,539 +19 +0.34% 409
2024年03月04日 5,520 +12 +0.22% 409
2024年03月01日 5,508 -38 -0.69% 409
2024年02月29日 5,546 -1 -0.02% 412
2024年02月28日 5,547 -9 -0.16% 412
ファンドの特徴
ユーロ参加国を中心に欧州各国の信用度の高い国債を主要投資対象として、アクティブに運用します。
組入れ債券の利息等収益を中心に、原則として毎月分配を行います。
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
備考
パフォーマンス
2024年04月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.51%
3ヶ月 +4.65%
6ヶ月 +9.19%
1年 +17.09%
2年 +8.44%
3年 +3.92%
5年 +4.37%
10年 +2.03%
2024年04月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.50%
3ヶ月 +4.61%
6ヶ月 +9.07%
1年 +16.70%
2年 +16.32%
3年 +10.47%
5年 +20.28%
10年 +15.33%
設定来(年率) +1.51%
設定来 +29.22%
2024年04月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.82
6ヶ月 1.93
1年 2.44
2年 1.07
3年 0.52
5年 0.61
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
1363
値上がり(6ヶ月)
1055
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

3,000万(円/口)未満:2.53%
3,000万(円/口)以上:1.98%
1億(円/口)以上:0.88%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.1%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.155%
上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:00
解約 15:00
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 SOMPOアセットマネジメント
設定日 2004年12月15日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月1日

2024年05月01日更新
分配金履歴
2024.05.01 20円
2024.04.01 20円
2024.03.01 20円
2024.02.01 20円
2024.01.04 20円
2023.12.01 20円
2024.05.01 20円
2024.04.01 20円
2024.03.01 20円
2024.02.01 20円
2024.01.04 20円
2023.12.01 20円
2023.11.01 20円
2023.10.02 20円
2023.09.01 20円
2023.08.01 20円
2023.07.03 20円
2023.06.01 20円
2023.05.01 20円
2023.04.03 20円
2023.03.01 20円
2023.02.01 20円
2023.01.04 20円
2022.12.01 20円
2022.11.01 20円
2022.10.03 20円
2022.09.01 20円
2022.08.01 20円
2022.07.01 20円
2022.06.01 20円
2022.05.02 20円
2022.04.01 20円
2022.03.01 20円
2022.02.01 20円
2022.01.04 20円
2021.12.01 20円
2021.11.01 20円
2021.10.01 20円
2021.09.01 20円
2021.08.02 20円
2021.07.01 20円
2021.06.01 20円
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