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  当ファンドは償還済です。

BNPパリバ・ブラジル株式オープン

国際株式型
基準日:2017年01月20日

基準価額6,138
前日比:-1円 (-0.02%)
純資産総額389百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2017年01月20日 6,138 -1 -0.02% 389
2017年01月19日 6,139 0 0.00% 390
2017年01月18日 6,139 0 0.00% 390
2017年01月17日 6,139 0 0.00% 391
2017年01月16日 6,139 -2 -0.03% 392
2017年01月13日 6,141 -1 -0.02% 393
2017年01月12日 6,142 0 0.00% 394
2017年01月11日 6,142 -28 -0.45% 394
2017年01月10日 6,170 -1 -0.02% 400
2017年01月06日 6,171 -2 -0.03% 401
2017年01月05日 6,173 -2 -0.03% 401
2017年01月04日 6,175 -1 -0.02% 401
2016年12月30日 6,176 -6 -0.10% 402
2016年12月29日 6,182 -7 -0.11% 404
2016年12月28日 6,189 +24 +0.39% 407
2016年12月27日 6,165 +4 +0.06% 407
2016年12月26日 6,161 +52 +0.85% 407
2016年12月22日 6,109 +26 +0.43% 405
2016年12月21日 6,083 +110 +1.84% 404
2016年12月20日 5,973 -100 -1.65% 399
2016年12月19日 6,073 -74 -1.20% 412
2016年12月16日 6,147 +45 +0.74% 417
2016年12月15日 6,102 -29 -0.47% 421
2016年12月14日 6,131 +37 +0.61% 425
2016年12月13日 6,094 -87 -1.41% 423
2016年12月12日 6,181 +45 +0.73% 432
2016年12月09日 6,136 -2 -0.03% 433
2016年12月08日 6,138 +45 +0.74% 436
2016年12月07日 6,093 +166 +2.80% 434
2016年12月06日 5,927 +20 +0.34% 426
2016年12月05日 5,907 +44 +0.75% 425
2016年12月02日 5,863 -400 -6.39% 429
2016年12月01日 6,263 +208 +3.44% 469
2016年11月30日 6,055 -99 -1.61% 457
2016年11月29日 6,154 +109 +1.80% 474
2016年11月28日 6,045 -147 -2.37% 470
2016年11月25日 6,192 +32 +0.52% 483
2016年11月24日 6,160 +117 +1.94% 480
2016年11月22日 6,043 +105 +1.77% 472
2016年11月21日 5,938 +125 +2.15% 464
2016年11月18日 5,813 +7 +0.12% 455
2016年11月17日 5,806 +60 +1.04% 455
2016年11月16日 5,746 +90 +1.59% 450
2016年11月15日 5,656 -12 -0.21% 443
2016年11月14日 5,668 -97 -1.68% 445
2016年11月11日 5,765 -435 -7.02% 454
2016年11月10日 6,200 +15 +0.24% 492
2016年11月09日 6,185 -68 -1.09% 492
2016年11月08日 6,253 +284 +4.76% 511
2016年11月07日 5,969 +41 +0.69% 494
2016年11月04日 5,928 -212 -3.45% 490
2016年11月02日 6,140 -231 -3.63% 508
2016年11月01日 6,371 +82 +1.30% 530
2016年10月31日 6,289 -83 -1.30% 524
2016年10月28日 6,372 +33 +0.52% 532
2016年10月27日 6,339 -25 -0.39% 519
2016年10月26日 6,364 -32 -0.50% 522
2016年10月25日 6,396 +88 +1.40% 525
2016年10月24日 6,308 -30 -0.47% 518
2016年10月21日 6,338 +113 +1.82% 521
ファンドの特徴
マザーファンド受益証券への投資を通じ、ブラジルに本社を置く企業、もしくはブラジル国内にて主に事業活動を営む企業が発行する株式等を主な投資対象とします。
保有する実質外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは、原則行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
500万円未満:3.24%
500万円以上1000万円未満:2.16%
1000万円以上:1.08%(円または口)
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.836%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 BNPパリバ・アセットマネジメント
設定日 2008年08月15日
償還日 2017年1月20日
決算日 原則 毎年1月20日、7月20日

2016年07月20日更新
分配金履歴
2016.07.20 0円
2016.01.20 0円
2015.07.21 0円
2015.01.20 0円
2014.07.22 0円
2014.01.20 0円
2016.07.20 0円
2016.01.20 0円
2015.07.21 0円
2015.01.20 0円
2014.07.22 0円
2014.01.20 0円
2013.07.22 0円
2013.01.21 0円
2012.07.20 0円
2012.01.20 0円
2011.07.20 0円
2011.01.20 300円
2010.07.20 0円
2010.01.20 500円
2009.07.21 0円
2009.01.20 0円
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2016年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.00%
3ヶ月 +11.32%
6ヶ月 +23.03%
1年 +39.95%
2年 -9.71%
3年 -8.15%
5年 -3.07%
10年 ---
2017年01月20日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -3.63%
設定来 -30.62%
2016年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 1.08
1年 1.05
2年 -0.27
3年 -0.24
5年 -0.10
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
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