当ファンドは償還済です。
BNPパリバ・ブラジル株式オープン
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2017年01月20日 | 6,138 | -1 | -0.02% | 389 |
2017年01月19日 | 6,139 | 0 | 0.00% | 390 |
2017年01月18日 | 6,139 | 0 | 0.00% | 390 |
2017年01月17日 | 6,139 | 0 | 0.00% | 391 |
2017年01月16日 | 6,139 | -2 | -0.03% | 392 |
2017年01月13日 | 6,141 | -1 | -0.02% | 393 |
2017年01月12日 | 6,142 | 0 | 0.00% | 394 |
2017年01月11日 | 6,142 | -28 | -0.45% | 394 |
2017年01月10日 | 6,170 | -1 | -0.02% | 400 |
2017年01月06日 | 6,171 | -2 | -0.03% | 401 |
2017年01月05日 | 6,173 | -2 | -0.03% | 401 |
2017年01月04日 | 6,175 | -1 | -0.02% | 401 |
2016年12月30日 | 6,176 | -6 | -0.10% | 402 |
2016年12月29日 | 6,182 | -7 | -0.11% | 404 |
2016年12月28日 | 6,189 | +24 | +0.39% | 407 |
2016年12月27日 | 6,165 | +4 | +0.06% | 407 |
2016年12月26日 | 6,161 | +52 | +0.85% | 407 |
2016年12月22日 | 6,109 | +26 | +0.43% | 405 |
2016年12月21日 | 6,083 | +110 | +1.84% | 404 |
2016年12月20日 | 5,973 | -100 | -1.65% | 399 |
2016年12月19日 | 6,073 | -74 | -1.20% | 412 |
2016年12月16日 | 6,147 | +45 | +0.74% | 417 |
2016年12月15日 | 6,102 | -29 | -0.47% | 421 |
2016年12月14日 | 6,131 | +37 | +0.61% | 425 |
2016年12月13日 | 6,094 | -87 | -1.41% | 423 |
2016年12月12日 | 6,181 | +45 | +0.73% | 432 |
2016年12月09日 | 6,136 | -2 | -0.03% | 433 |
2016年12月08日 | 6,138 | +45 | +0.74% | 436 |
2016年12月07日 | 6,093 | +166 | +2.80% | 434 |
2016年12月06日 | 5,927 | +20 | +0.34% | 426 |
2016年12月05日 | 5,907 | +44 | +0.75% | 425 |
2016年12月02日 | 5,863 | -400 | -6.39% | 429 |
2016年12月01日 | 6,263 | +208 | +3.44% | 469 |
2016年11月30日 | 6,055 | -99 | -1.61% | 457 |
2016年11月29日 | 6,154 | +109 | +1.80% | 474 |
2016年11月28日 | 6,045 | -147 | -2.37% | 470 |
2016年11月25日 | 6,192 | +32 | +0.52% | 483 |
2016年11月24日 | 6,160 | +117 | +1.94% | 480 |
2016年11月22日 | 6,043 | +105 | +1.77% | 472 |
2016年11月21日 | 5,938 | +125 | +2.15% | 464 |
2016年11月18日 | 5,813 | +7 | +0.12% | 455 |
2016年11月17日 | 5,806 | +60 | +1.04% | 455 |
2016年11月16日 | 5,746 | +90 | +1.59% | 450 |
2016年11月15日 | 5,656 | -12 | -0.21% | 443 |
2016年11月14日 | 5,668 | -97 | -1.68% | 445 |
2016年11月11日 | 5,765 | -435 | -7.02% | 454 |
2016年11月10日 | 6,200 | +15 | +0.24% | 492 |
2016年11月09日 | 6,185 | -68 | -1.09% | 492 |
2016年11月08日 | 6,253 | +284 | +4.76% | 511 |
2016年11月07日 | 5,969 | +41 | +0.69% | 494 |
2016年11月04日 | 5,928 | -212 | -3.45% | 490 |
2016年11月02日 | 6,140 | -231 | -3.63% | 508 |
2016年11月01日 | 6,371 | +82 | +1.30% | 530 |
2016年10月31日 | 6,289 | -83 | -1.30% | 524 |
2016年10月28日 | 6,372 | +33 | +0.52% | 532 |
2016年10月27日 | 6,339 | -25 | -0.39% | 519 |
2016年10月26日 | 6,364 | -32 | -0.50% | 522 |
2016年10月25日 | 6,396 | +88 | +1.40% | 525 |
2016年10月24日 | 6,308 | -30 | -0.47% | 518 |
2016年10月21日 | 6,338 | +113 | +1.82% | 521 |
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500万円未満:3.24%
500万円以上1000万円未満:2.16% 1000万円以上:1.08%(円または口) |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | ありません。 |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 1.836% |
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