BNPパリバ・ブラジル株式オープン

国際株式型
基準日:2017年01月20日

基準価額6,138
前日比:-1円 (-0.02%)
純資産総額---百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年01月20日現在
ファンドの特長
マザーファンド受益証券への投資を通じ、ブラジルに本社を置く企業、もしくはブラジル国内にて主に事業活動を営む企業が発行する株式等を主な投資対象とします。
保有する実質外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは、原則行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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分配金利回り
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
500万円未満:3.24%
500万円以上1000万円未満:2.16%
1000万円以上:1.08%(円または口)
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.836%
ファンド基本情報
運用会社 BNPパリバインベストメントパートナーズ
設定日 2008年08月15日
償還日 2017年1月20日
決算日 原則 毎年1月20日、7月20日

2016年07月20日更新
分配金履歴
2016.07.20 0円
2016.01.20 0円
2015.07.21 0円
2015.01.20 0円
2014.07.22 0円
2014.01.20 0円
2016.07.20 0円
2016.01.20 0円
2015.07.21 0円
2015.01.20 0円
2014.07.22 0円
2014.01.20 0円
2013.07.22 0円
2013.01.21 0円
2012.07.20 0円
2012.01.20 0円
2011.07.20 0円
2011.01.20 300円
2010.07.20 0円
2010.01.20 500円
2009.07.21 0円
2009.01.20 0円
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2016年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.00%
3ヶ月 +11.32%
6ヶ月 +23.03%
1年 +39.95%
2年 -9.71%
3年 -8.15%
5年 -3.07%
10年 ---
2017年01月20日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) -3.63%
設定来 -30.62%
2016年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.46
6ヶ月 1.08
1年 1.05
2年 -0.27
3年 -0.24
5年 -0.10
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
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