<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

BNPパリバ欧州高配当・成長株式ファンド(毎月分配型)

(愛称:ドリームパスポート)

国際株式型
基準日:2019年08月22日

基準価額4,674
前日比:+51円 (+1.10%)
純資産総額1,226百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月22日 4,674 +51 +1.10% 1,226
2019年08月21日 4,623 -34 -0.73% 1,214
2019年08月20日 4,657 +54 +1.17% 1,223
2019年08月19日 4,603 +66 +1.45% 1,209
2019年08月16日 4,537 -15 -0.33% 1,191
2019年08月15日 4,552 -84 -1.81% 1,196
2019年08月14日 4,636 +56 +1.22% 1,220
2019年08月13日 4,580 -61 -1.31% 1,210
2019年08月09日 4,641 +64 +1.40% 1,226
2019年08月08日 4,577 +7 +0.15% 1,209
2019年08月07日 4,570 -11 -0.24% 1,207
2019年08月06日 4,581 -68 -1.46% 1,210
2019年08月05日 4,649 -104 -2.19% 1,228
2019年08月02日 4,753 -56 -1.16% 1,256
2019年08月01日 4,809 -20 -0.41% 1,270
2019年07月31日 4,829 -65 -1.33% 1,277
2019年07月30日 4,894 +40 +0.82% 1,294
2019年07月29日 4,854 +1 +0.02% 1,283
2019年07月26日 4,853 +3 +0.06% 1,283
2019年07月25日 4,850 -5 -0.10% 1,283
2019年07月24日 4,855 +22 +0.46% 1,284
2019年07月23日 4,833 +2 +0.04% 1,279
2019年07月22日 4,831 -17 -0.35% 1,279
2019年07月19日 4,848 -8 -0.16% 1,283
2019年07月18日 4,856 -25 -0.51% 1,285
2019年07月17日 4,881 +4 +0.08% 1,293
2019年07月16日 4,877 -29 -0.59% 1,293
2019年07月12日 4,906 -7 -0.14% 1,300
2019年07月11日 4,913 -24 -0.49% 1,302
2019年07月10日 4,937 -27 -0.54% 1,309
2019年07月09日 4,964 0 0.00% 1,317
2019年07月08日 4,964 -26 -0.52% 1,317
2019年07月05日 4,990 +15 +0.30% 1,324
2019年07月04日 4,975 +34 +0.69% 1,321
2019年07月03日 4,941 -5 -0.10% 1,312
2019年07月02日 4,946 +5 +0.10% 1,313
2019年07月01日 4,941 +38 +0.78% 1,334
2019年06月28日 4,903 -3 -0.06% 1,324
2019年06月27日 4,906 +3 +0.06% 1,325
2019年06月26日 4,903 -29 -0.59% 1,325
2019年06月25日 4,932 -7 -0.14% 1,333
2019年06月24日 4,939 +14 +0.28% 1,335
2019年06月21日 4,925 +12 +0.24% 1,334
2019年06月20日 4,913 +1 +0.02% 1,331
2019年06月19日 4,912 +59 +1.22% 1,330
2019年06月18日 4,853 -6 -0.12% 1,316
2019年06月17日 4,859 -27 -0.55% 1,318
2019年06月14日 4,886 -7 -0.14% 1,325
2019年06月13日 4,893 -20 -0.41% 1,328
2019年06月12日 4,913 +35 +0.72% 1,334
2019年06月11日 4,878 +2 +0.04% 1,324
2019年06月10日 4,876 +44 +0.91% 1,324
2019年06月07日 4,832 +31 +0.65% 1,312
2019年06月06日 4,801 +4 +0.08% 1,303
2019年06月05日 4,797 +48 +1.01% 1,302
2019年06月04日 4,749 +30 +0.64% 1,289
2019年06月03日 4,719 -45 -0.94% 1,283
2019年05月31日 4,764 +1 +0.02% 1,295
2019年05月30日 4,763 -47 -0.98% 1,297
2019年05月29日 4,810 -48 -0.99% 1,309
2019年05月28日 4,858 +4 +0.08% 1,322
2019年05月27日 4,854 +40 +0.83% 1,321
2019年05月24日 4,814 -63 -1.29% 1,310
2019年05月23日 4,877 -38 -0.77% 1,328
ファンドの特長
主に、欧州の主要金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資します。主要投資対象国は、MSCI欧州株価指数の構成国およびEU加盟国とします。
組入株式の配当金および値上がり益を主な原資として、収益分配方針に基づき分配を行うことを目指します。
外貨建資産への投資に当たっては、原則として為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
913
分配金利回り
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月間ページ閲覧
848
値上がり(6ヶ月)
901
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
100万円/口未満:2.16%
100万円/口以上1,000万円/口未満:1.62%
1,000万円/口以上1億円/口未満:1.08%
1億円/口以上:0.54%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.728%
ファンド基本情報
運用会社 BNPパリバ・アセットマネジメント
設定日 2007年01月30日
償還日 無期限
決算日 原則、毎月10日

2019年08月13日更新
分配金履歴
2019.08.13 10円
2019.07.10 10円
2019.06.10 10円
2019.05.10 10円
2019.04.10 10円
2019.03.11 10円
2019.08.13 10円
2019.07.10 10円
2019.06.10 10円
2019.05.10 10円
2019.04.10 10円
2019.03.11 10円
2019.02.12 10円
2019.01.10 10円
2018.12.10 10円
2018.11.12 10円
2018.10.10 10円
2018.09.10 10円
2018.08.10 10円
2018.07.10 10円
2018.06.11 10円
2018.05.10 10円
2018.04.10 10円
2018.03.12 10円
2018.02.13 10円
2018.01.10 10円
2017.12.11 10円
2017.11.10 10円
2017.10.10 10円
2017.09.11 10円
2017.08.10 10円
2017.07.10 10円
2017.06.12 10円
2017.05.10 10円
2017.04.10 10円
2017.03.10 10円
2017.02.10 10円
2017.01.10 10円
2016.12.12 10円
2016.11.10 10円
2016.10.11 10円
2016.09.12 10円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.31%
3ヶ月 -3.71%
6ヶ月 +2.70%
1年 -6.23%
2年 -3.68%
3年 +5.05%
5年 -1.15%
10年 +3.94%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 -1.31%
3ヶ月 -3.71%
6ヶ月 +2.71%
1年 -6.22%
2年 -7.04%
3年 +16.06%
5年 -5.40%
10年 +37.42%
設定来(年率) -2.18%
設定来 -27.31%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.30
6ヶ月 0.25
1年 -0.38
2年 -0.25
3年 0.37
5年 -0.07
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3+