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BNPパリバ欧州高配当・成長株式ファンド(毎月分配型)

(愛称:ドリームパスポート)

国際株式型
基準日:2020年01月24日

基準価額5,136
前日比:-50円 (-0.96%)
純資産総額1,261百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年01月24日 5,136 -50 -0.96% 1,261
2020年01月23日 5,186 -25 -0.48% 1,274
2020年01月22日 5,211 -22 -0.42% 1,280
2020年01月21日 5,233 +4 +0.08% 1,287
2020年01月20日 5,229 +20 +0.38% 1,286
2020年01月17日 5,209 +20 +0.39% 1,282
2020年01月16日 5,189 +15 +0.29% 1,277
2020年01月15日 5,174 -7 -0.14% 1,272
2020年01月14日 5,181 +32 +0.62% 1,274
2020年01月10日 5,149 +25 +0.49% 1,266
2020年01月09日 5,124 +43 +0.85% 1,264
2020年01月08日 5,081 -39 -0.76% 1,253
2020年01月07日 5,120 +10 +0.20% 1,265
2020年01月06日 5,110 -82 -1.58% 1,263
2019年12月30日 5,192 +36 +0.70% 1,284
2019年12月27日 5,156 +12 +0.23% 1,275
2019年12月26日 5,144 +12 +0.23% 1,272
2019年12月25日 5,132 -11 -0.21% 1,269
2019年12月24日 5,143 +9 +0.18% 1,274
2019年12月23日 5,134 +30 +0.59% 1,274
2019年12月20日 5,104 -4 -0.08% 1,270
2019年12月19日 5,108 -11 -0.21% 1,271
2019年12月18日 5,119 -21 -0.41% 1,275
2019年12月17日 5,140 +70 +1.38% 1,281
2019年12月16日 5,070 -9 -0.18% 1,264
2019年12月13日 5,079 +74 +1.48% 1,266
2019年12月12日 5,005 +16 +0.32% 1,248
2019年12月11日 4,989 +14 +0.28% 1,259
2019年12月10日 4,975 -24 -0.48% 1,256
2019年12月09日 4,999 +22 +0.44% 1,262
2019年12月06日 4,977 -5 -0.10% 1,256
2019年12月05日 4,982 +61 +1.24% 1,257
2019年12月04日 4,921 -46 -0.93% 1,242
2019年12月03日 4,967 -74 -1.47% 1,253
2019年12月02日 5,041 -7 -0.14% 1,273
2019年11月29日 5,048 -2 -0.04% 1,285
2019年11月28日 5,050 +12 +0.24% 1,286
2019年11月27日 5,038 +10 +0.20% 1,283
2019年11月26日 5,028 +39 +0.78% 1,280
2019年11月25日 4,989 +1 +0.02% 1,270
2019年11月22日 4,988 -6 -0.12% 1,271
2019年11月21日 4,994 -29 -0.58% 1,273
2019年11月20日 5,023 -5 -0.10% 1,280
2019年11月19日 5,028 -6 -0.12% 1,283
2019年11月18日 5,034 +36 +0.72% 1,288
2019年11月15日 4,998 -19 -0.38% 1,280
2019年11月14日 5,017 -13 -0.26% 1,285
2019年11月13日 5,030 +2 +0.04% 1,291
2019年11月12日 5,028 +9 +0.18% 1,290
2019年11月11日 5,019 -29 -0.57% 1,288
2019年11月08日 5,048 +26 +0.52% 1,297
2019年11月07日 5,022 +7 +0.14% 1,291
2019年11月06日 5,015 -5 -0.10% 1,290
2019年11月05日 5,020 +76 +1.54% 1,291
2019年11月01日 4,944 -63 -1.26% 1,272
2019年10月31日 5,007 +32 +0.64% 1,289
2019年10月30日 4,975 -13 -0.26% 1,281
2019年10月29日 4,988 +15 +0.30% 1,284
2019年10月28日 4,973 +2 +0.04% 1,281
2019年10月25日 4,971 +26 +0.53% 1,280
ファンドの特徴
主に、欧州の主要金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資します。主要投資対象国は、MSCI欧州株価指数の構成国およびEU加盟国とします。
組入株式の配当金および値上がり益を主な原資として、収益分配方針に基づき分配を行うことを目指します。
外貨建資産への投資に当たっては、原則として為替ヘッジは行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
334
分配金利回り
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月間ページ閲覧
589
値上がり(6ヶ月)
552
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.76%
ファンド基本情報
運用会社 BNPパリバ・アセットマネジメント
設定日 2007年01月30日
償還日 無期限
決算日 原則、毎月10日

2020年01月10日更新
分配金履歴
2020.01.10 10円
2019.12.10 10円
2019.11.11 10円
2019.10.10 10円
2019.09.10 10円
2019.08.13 10円
2020.01.10 10円
2019.12.10 10円
2019.11.11 10円
2019.10.10 10円
2019.09.10 10円
2019.08.13 10円
2019.07.10 10円
2019.06.10 10円
2019.05.10 10円
2019.04.10 10円
2019.03.11 10円
2019.02.12 10円
2019.01.10 10円
2018.12.10 10円
2018.11.12 10円
2018.10.10 10円
2018.09.10 10円
2018.08.10 10円
2018.07.10 10円
2018.06.11 10円
2018.05.10 10円
2018.04.10 10円
2018.03.12 10円
2018.02.13 10円
2018.01.10 10円
2017.12.11 10円
2017.11.10 10円
2017.10.10 10円
2017.09.11 10円
2017.08.10 10円
2017.07.10 10円
2017.06.12 10円
2017.05.10 10円
2017.04.10 10円
2017.03.10 10円
2017.02.10 10円
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2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.06%
3ヶ月 +8.04%
6ヶ月 +7.22%
1年 +17.41%
2年 -1.85%
3年 +3.27%
5年 -0.36%
10年 +4.01%
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.05%
3ヶ月 +8.00%
6ヶ月 +7.12%
1年 +17.19%
2年 -3.93%
3年 +9.79%
5年 -2.44%
10年 +36.54%
設定来(年率) -1.79%
設定来 -23.18%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 2.00
6ヶ月 0.81
1年 1.65
2年 -0.12
3年 0.25
5年 -0.02
レーティング
基準(3年)
短期(1年)
リスクメジャー
3+