中国プラスA株ファンド

(愛称:加油(ジャー・ヨウ))

国際株式型
基準日:2018年10月31日

基準価額20,839
前日比:-1円 (-0.00%)
純資産総額432百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2018年10月31日 20,839 -1 0.00% 432
2018年10月30日 20,840 0 0.00% 432
2018年10月29日 20,840 -2 -0.01% 432
2018年10月26日 20,842 -1 0.00% 433
2018年10月25日 20,843 0 0.00% 433
2018年10月24日 20,843 0 0.00% 434
2018年10月23日 20,843 -1 0.00% 435
2018年10月22日 20,844 -473 -2.22% 435
2018年10月19日 21,317 +14 +0.07% 445
2018年10月18日 21,303 0 0.00% 445
2018年10月17日 21,303 +44 +0.21% 445
2018年10月16日 21,259 -117 -0.55% 444
2018年10月15日 21,376 +498 +2.39% 448
2018年10月12日 20,878 -1,062 -4.84% 437
2018年10月11日 21,940 -143 -0.65% 462
2018年10月10日 22,083 -195 -0.88% 465
2018年10月09日 22,278 -1,829 -7.59% 470
2018年10月05日 24,107 -1 0.00% 508
2018年10月04日 24,108 0 0.00% 508
2018年10月03日 24,108 -1 0.00% 508
2018年10月02日 24,109 -1 0.00% 508
2018年10月01日 24,110 +239 +1.00% 508
2018年09月28日 23,871 -123 -0.51% 506
2018年09月27日 23,994 -294 -1.21% 509
2018年09月26日 24,288 +2 +0.01% 515
2018年09月25日 24,286 +698 +2.96% 531
2018年09月21日 23,588 +209 +0.89% 516
2018年09月20日 23,379 +397 +1.73% 511
2018年09月19日 22,982 +78 +0.34% 503
2018年09月18日 22,904 +99 +0.43% 501
2018年09月14日 22,805 +524 +2.35% 499
2018年09月13日 22,281 -327 -1.45% 488
2018年09月12日 22,608 -289 -1.26% 495
2018年09月11日 22,897 -213 -0.92% 501
2018年09月10日 23,110 -156 -0.67% 507
2018年09月07日 23,266 -449 -1.89% 510
2018年09月06日 23,715 -594 -2.44% 520
2018年09月05日 24,309 +298 +1.24% 533
2018年09月04日 24,011 -196 -0.81% 527
2018年09月03日 24,207 -527 -2.13% 531
2018年08月31日 24,734 -60 -0.24% 543
2018年08月30日 24,794 -128 -0.51% 544
2018年08月29日 24,922 +249 +1.01% 547
2018年08月28日 24,673 +592 +2.46% 541
2018年08月27日 24,081 -56 -0.23% 528
2018年08月24日 24,137 +251 +1.05% 530
2018年08月23日 23,886 +198 +0.84% 525
2018年08月22日 23,688 +456 +1.96% 521
2018年08月21日 23,232 +205 +0.89% 511
2018年08月20日 23,027 +9 +0.04% 506
2018年08月17日 23,018 -1,116 -4.62% 507
2018年08月16日 24,134 -1 0.00% 532
2018年08月15日 24,135 -434 -1.77% 533
2018年08月14日 24,569 -229 -0.92% 544
2018年08月13日 24,798 -255 -1.02% 549
2018年08月10日 25,053 +259 +1.04% 555
2018年08月09日 24,794 -1 0.00% 549
2018年08月08日 24,795 +486 +2.00% 549
2018年08月07日 24,309 -200 -0.82% 540
2018年08月06日 24,509 -255 -1.03% 545
2018年08月03日 24,764 -600 -2.37% 551
2018年08月02日 25,364 +175 +0.69% 564
2018年08月01日 25,189 -416 -1.62% 560
ファンドの特長
積極的に内需関連をビジネス機会として捉える中国企業を主な投資対象とするファンド・オブ・ファンズです。
中国A株市場および流動性の高いB株市場・H株市場・レッドチップ市場の上場銘柄を投資対象銘柄とします。
実質組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
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分配金利回り
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月間ページ閲覧
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
5,000万円未満:3.78%
5,000万円以上:3.24%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.8914%程度(概算値)
ファンド基本情報
運用会社 BNPパリバ・アセットマネジメント
設定日 2009年07月31日
償還日 2018年10月31日
決算日 原則 6月20日

2018年06月20日更新
分配金履歴
2018.06.20 1,000円
2017.06.20 1,000円
2016.06.20 1,000円
2015.06.22 0円
2014.06.20 200円
2013.06.20 200円
2018.06.20 1,000円
2017.06.20 1,000円
2016.06.20 1,000円
2015.06.22 0円
2014.06.20 200円
2013.06.20 200円
2012.06.20 0円
2011.06.20 0円
2010.06.21 0円
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2018年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -12.70%
3ヶ月 -18.61%
6ヶ月 -19.61%
1年 -20.29%
2年 +6.20%
3年 +12.82%
5年 +17.18%
10年 ---
2018年10月31日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +15.38%
設定来 +142.39%
2018年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 -1.10
1年 -1.24
2年 0.39
3年 0.38
5年 0.54
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4+