iTrust世界株式

(愛称:世界代表~勝ち組企業厳選~)

国際株式型
基準日:2020年09月18日

基準価額14,981
前日比:-80円 (-0.53%)
純資産総額2,343百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年09月18日 14,981 -80 -0.53% 2,343
2020年09月17日 15,061 -64 -0.42% 2,372
2020年09月16日 15,125 +8 +0.05% 2,377
2020年09月15日 15,117 +44 +0.29% 2,336
2020年09月14日 15,073 +45 +0.30% 2,326
2020年09月11日 15,028 -198 -1.30% 2,317
2020年09月10日 15,226 +323 +2.17% 2,345
2020年09月09日 14,903 -350 -2.29% 2,293
2020年09月08日 15,253 +61 +0.40% 2,344
2020年09月07日 15,192 -122 -0.80% 2,340
2020年09月04日 15,314 -432 -2.74% 2,358
2020年09月03日 15,746 +250 +1.61% 2,427
2020年09月02日 15,496 +93 +0.60% 2,390
2020年09月01日 15,403 +6 +0.04% 2,375
2020年08月31日 15,397 -74 -0.48% 2,372
2020年08月28日 15,471 +72 +0.47% 2,380
2020年08月27日 15,399 +11 +0.07% 2,366
2020年08月26日 15,388 +110 +0.72% 2,357
2020年08月25日 15,278 +189 +1.25% 2,350
2020年08月24日 15,089 +13 +0.09% 2,317
2020年08月21日 15,076 -89 -0.59% 2,314
2020年08月20日 15,165 +48 +0.32% 2,324
2020年08月19日 15,117 -78 -0.51% 2,314
2020年08月18日 15,195 -39 -0.26% 2,325
2020年08月17日 15,234 -130 -0.85% 2,291
2020年08月14日 15,364 +13 +0.08% 2,311
2020年08月13日 15,351 +263 +1.74% 2,308
2020年08月12日 15,088 +112 +0.75% 2,276
2020年08月11日 14,976 +64 +0.43% 2,254
2020年08月07日 14,912 +35 +0.24% 2,241
2020年08月06日 14,877 +107 +0.72% 2,244
2020年08月05日 14,770 -64 -0.43% 2,226
2020年08月04日 14,834 +207 +1.42% 2,238
2020年08月03日 14,627 +126 +0.87% 2,208
2020年07月31日 14,501 -213 -1.45% 2,186
2020年07月30日 14,714 +91 +0.62% 2,216
2020年07月29日 14,623 -99 -0.67% 2,203
2020年07月28日 14,722 +40 +0.27% 2,234
2020年07月27日 14,682 -458 -3.03% 2,229
2020年07月22日 15,140 +19 +0.13% 2,295
2020年07月21日 15,121 +74 +0.49% 2,286
2020年07月20日 15,047 +85 +0.57% 2,274
2020年07月17日 14,962 -24 -0.16% 2,260
2020年07月16日 14,986 +100 +0.67% 2,224
2020年07月15日 14,886 +139 +0.94% 2,208
2020年07月14日 14,747 +66 +0.45% 2,189
2020年07月13日 14,681 +107 +0.73% 2,177
2020年07月10日 14,574 -125 -0.85% 2,162
2020年07月09日 14,699 +11 +0.07% 2,178
2020年07月08日 14,688 -103 -0.70% 2,176
2020年07月07日 14,791 +167 +1.14% 2,190
2020年07月06日 14,624 +2 +0.01% 2,170
2020年07月03日 14,622 +162 +1.12% 2,168
2020年07月02日 14,460 -65 -0.45% 2,143
2020年07月01日 14,525 +163 +1.13% 2,152
2020年06月30日 14,362 +201 +1.42% 2,127
2020年06月29日 14,161 -216 -1.50% 2,097
2020年06月26日 14,377 +120 +0.84% 2,126
2020年06月25日 14,257 -308 -2.11% 2,104
2020年06月24日 14,565 +67 +0.46% 2,147
2020年06月23日 14,498 +96 +0.67% 2,132
2020年06月22日 14,402 -56 -0.39% 2,116
2020年06月19日 14,458 +1 +0.01% 2,124
ファンドの特徴
世界的にブランド名が知られているうえに、強力なマーケティング・販売網を構築していることにより、高い競争優位性をもつグローバル優良企業の株式に投資します。
個別企業分析にあたっては、ピクテ・グループの企業調査情報の提供を受け、ボトムアップ・アプローチを重視した運用を行います。
通貨・地域分散を考慮してポートフォリオを構築します。
主に先進国に投資しますが、新興成長国に投資することもあります。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、為替ヘッジが必要と判断した場合は為替ヘッジを行うことがあります。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
354
分配金利回り
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月間ページ閲覧
426
値上がり(6ヶ月)
305
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.979%
ファンド基本情報
運用会社 ピクテ投信投資顧問
設定日 2016年02月19日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年4月10日

2020年04月10日更新
分配金履歴
2020.04.10 0円
2019.04.10 0円
2018.04.10 0円
2017.04.10 0円
2020.04.10 0円
2019.04.10 0円
2018.04.10 0円
2017.04.10 0円
2020年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +6.18%
3ヶ月 +9.55%
6ヶ月 +6.24%
1年 +13.14%
2年 +4.78%
3年 +8.12%
5年 ---
10年 ---
2020年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +6.18%
3ヶ月 +9.55%
6ヶ月 +6.24%
1年 +13.14%
2年 +9.78%
3年 +26.38%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +11.90%
設定来 +53.97%
2020年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.24
6ヶ月 0.24
1年 0.62
2年 0.23
3年 0.46
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+