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iTrust世界株式

(愛称:世界代表~勝ち組企業厳選~)

国際株式型
基準日:2020年01月22日

基準価額16,107
前日比:-114円 (-0.70%)
純資産総額1,846百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年01月22日 16,107 -114 -0.70% 1,846
2020年01月21日 16,221 +3 +0.02% 1,851
2020年01月20日 16,218 +76 +0.47% 1,846
2020年01月17日 16,142 +147 +0.92% 1,835
2020年01月16日 15,995 +24 +0.15% 1,818
2020年01月15日 15,971 -45 -0.28% 1,808
2020年01月14日 16,016 +148 +0.93% 1,812
2020年01月10日 15,868 +165 +1.05% 1,795
2020年01月09日 15,703 +251 +1.62% 1,772
2020年01月08日 15,452 -103 -0.66% 1,741
2020年01月07日 15,555 +55 +0.35% 1,751
2020年01月06日 15,500 -239 -1.52% 1,747
2019年12月30日 15,739 +39 +0.25% 1,772
2019年12月27日 15,700 +70 +0.45% 1,767
2019年12月26日 15,630 +35 +0.22% 1,760
2019年12月25日 15,595 -24 -0.15% 1,756
2019年12月24日 15,619 +27 +0.17% 1,757
2019年12月23日 15,592 +62 +0.40% 1,749
2019年12月20日 15,530 +5 +0.03% 1,736
2019年12月19日 15,525 +10 +0.06% 1,737
2019年12月18日 15,515 +6 +0.04% 1,734
2019年12月17日 15,509 +145 +0.94% 1,728
2019年12月16日 15,364 -26 -0.17% 1,686
2019年12月13日 15,390 +317 +2.10% 1,688
2019年12月12日 15,073 +39 +0.26% 1,649
2019年12月11日 15,034 -7 -0.05% 1,646
2019年12月10日 15,041 -25 -0.17% 1,648
2019年12月09日 15,066 +130 +0.87% 1,649
2019年12月06日 14,936 +22 +0.15% 1,630
2019年12月05日 14,914 +171 +1.16% 1,625
2019年12月04日 14,743 -190 -1.27% 1,602
2019年12月03日 14,933 -200 -1.32% 1,622
2019年12月02日 15,133 -32 -0.21% 1,644
2019年11月29日 15,165 +11 +0.07% 1,644
2019年11月28日 15,154 +71 +0.47% 1,644
2019年11月27日 15,083 +12 +0.08% 1,634
2019年11月26日 15,071 +152 +1.02% 1,632
2019年11月25日 14,919 +55 +0.37% 1,615
2019年11月22日 14,864 -6 -0.04% 1,606
2019年11月21日 14,870 -118 -0.79% 1,610
2019年11月20日 14,988 +13 +0.09% 1,621
2019年11月19日 14,975 -24 -0.16% 1,612
2019年11月18日 14,999 +128 +0.86% 1,582
2019年11月15日 14,871 -29 -0.19% 1,569
2019年11月14日 14,900 -12 -0.08% 1,573
2019年11月13日 14,912 -3 -0.02% 1,574
2019年11月12日 14,915 -39 -0.26% 1,571
2019年11月11日 14,954 -12 -0.08% 1,578
2019年11月08日 14,966 +105 +0.71% 1,575
2019年11月07日 14,861 +16 +0.11% 1,571
2019年11月06日 14,845 +18 +0.12% 1,569
2019年11月05日 14,827 +345 +2.38% 1,567
2019年11月01日 14,482 -168 -1.15% 1,534
2019年10月31日 14,650 +71 +0.49% 1,554
2019年10月30日 14,579 -57 -0.39% 1,548
2019年10月29日 14,636 +109 +0.75% 1,553
2019年10月28日 14,527 +35 +0.24% 1,539
2019年10月25日 14,492 +12 +0.08% 1,537
2019年10月24日 14,480 +58 +0.40% 1,537
2019年10月23日 14,422 +64 +0.45% 1,535
ファンドの特徴
世界的にブランド名が知られているうえに、強力なマーケティング・販売網を構築していることにより、高い競争優位性をもつグローバル優良企業の株式に投資します。
個別企業分析にあたっては、ピクテ・グループの企業調査情報の提供を受け、ボトムアップ・アプローチを重視した運用を行います。
通貨・地域分散を考慮してポートフォリオを構築します。
主に先進国に投資しますが、新興成長国に投資することもあります。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、為替ヘッジが必要と判断した場合は為替ヘッジを行うことがあります。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
519
分配金利回り
471
月間ページ閲覧
133
値上がり(6ヶ月)
105
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.979%
ファンド基本情報
運用会社 ピクテ投信投資顧問
設定日 2016年02月19日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年4月10日

2019年04月10日更新
分配金履歴
2019.04.10 0円
2018.04.10 0円
2017.04.10 0円
2019.04.10 0円
2018.04.10 0円
2017.04.10 0円
2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.79%
3ヶ月 +11.41%
6ヶ月 +13.04%
1年 +29.75%
2年 +8.26%
3年 +12.08%
5年 ---
10年 ---
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.79%
3ヶ月 +11.41%
6ヶ月 +13.04%
1年 +29.75%
2年 +17.21%
3年 +40.78%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +14.85%
設定来 +57.39%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 29.29
6ヶ月 1.12
1年 2.08
2年 0.52
3年 0.90
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4