iTrust世界株式

(愛称:世界代表~勝ち組企業厳選~)

国際株式型
基準日:2019年08月22日

基準価額13,644
前日比:+132円 (+0.98%)
純資産総額1,402百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月22日 13,644 +132 +0.98% 1,402
2019年08月21日 13,512 -109 -0.80% 1,398
2019年08月20日 13,621 +177 +1.32% 1,410
2019年08月19日 13,444 +198 +1.49% 1,390
2019年08月16日 13,246 +9 +0.07% 1,343
2019年08月15日 13,237 -379 -2.78% 1,337
2019年08月14日 13,616 +259 +1.94% 1,372
2019年08月13日 13,357 -277 -2.03% 1,345
2019年08月09日 13,634 +205 +1.53% 1,369
2019年08月08日 13,429 -4 -0.03% 1,344
2019年08月07日 13,433 +120 +0.90% 1,343
2019年08月06日 13,313 -391 -2.85% 1,329
2019年08月05日 13,704 -306 -2.18% 1,365
2019年08月02日 14,010 -308 -2.15% 1,393
2019年08月01日 14,318 -70 -0.49% 1,422
2019年07月31日 14,388 -106 -0.73% 1,429
2019年07月30日 14,494 +73 +0.51% 1,445
2019年07月29日 14,421 +101 +0.71% 1,437
2019年07月26日 14,320 +19 +0.13% 1,427
2019年07月25日 14,301 +24 +0.17% 1,424
2019年07月24日 14,277 +110 +0.78% 1,416
2019年07月23日 14,167 +45 +0.32% 1,403
2019年07月22日 14,122 +25 +0.18% 1,400
2019年07月19日 14,097 +7 +0.05% 1,392
2019年07月18日 14,090 -130 -0.91% 1,391
2019年07月17日 14,220 +29 +0.20% 1,379
2019年07月16日 14,191 -9 -0.06% 1,380
2019年07月12日 14,200 +46 +0.32% 1,382
2019年07月11日 14,154 -42 -0.30% 1,375
2019年07月10日 14,196 -12 -0.08% 1,378
2019年07月09日 14,208 -26 -0.18% 1,378
2019年07月08日 14,234 -14 -0.10% 1,382
2019年07月05日 14,248 +21 +0.15% 1,383
2019年07月04日 14,227 +101 +0.71% 1,380
2019年07月03日 14,126 -74 -0.52% 1,366
2019年07月02日 14,200 +117 +0.83% 1,380
2019年07月01日 14,083 +160 +1.15% 1,368
2019年06月28日 13,923 +25 +0.18% 1,352
2019年06月27日 13,898 +41 +0.30% 1,350
2019年06月26日 13,857 -76 -0.55% 1,345
2019年06月25日 13,933 -15 -0.11% 1,350
2019年06月24日 13,948 -2 -0.01% 1,346
2019年06月21日 13,950 +72 +0.52% 1,343
2019年06月20日 13,878 -23 -0.17% 1,336
2019年06月19日 13,901 +183 +1.33% 1,336
2019年06月18日 13,718 -30 -0.22% 1,315
2019年06月17日 13,748 -43 -0.31% 1,318
2019年06月14日 13,791 +14 +0.10% 1,298
2019年06月13日 13,777 -43 -0.31% 1,295
2019年06月12日 13,820 +31 +0.22% 1,298
2019年06月11日 13,789 +67 +0.49% 1,295
2019年06月10日 13,722 +166 +1.22% 1,288
2019年06月07日 13,556 +136 +1.01% 1,271
2019年06月06日 13,420 +73 +0.55% 1,259
2019年06月05日 13,347 +221 +1.68% 1,253
2019年06月04日 13,126 +8 +0.06% 1,231
2019年06月03日 13,118 -230 -1.72% 1,229
2019年05月31日 13,348 -3 -0.02% 1,250
2019年05月30日 13,351 -85 -0.63% 1,249
2019年05月29日 13,436 -125 -0.92% 1,256
2019年05月28日 13,561 +13 +0.10% 1,268
2019年05月27日 13,548 +14 +0.10% 1,266
2019年05月24日 13,534 -240 -1.74% 1,243
2019年05月23日 13,774 -61 -0.44% 1,265
ファンドの特長
世界的にブランド名が知られているうえに、強力なマーケティング・販売網を構築していることにより、高い競争優位性をもつグローバル優良企業の株式に投資します。
個別企業分析にあたっては、ピクテ・グループの企業調査情報の提供を受け、ボトムアップ・アプローチを重視した運用を行います。
通貨・地域分散を考慮してポートフォリオを構築します。
主に先進国に投資しますが、新興成長国に投資することもあります。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、為替ヘッジが必要と判断した場合は為替ヘッジを行うことがあります。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
321
分配金利回り
456
月間ページ閲覧
97
値上がり(6ヶ月)
329
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.9612%
ファンド基本情報
運用会社 ピクテ投信投資顧問
設定日 2016年02月19日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年4月10日

2019年04月10日更新
分配金履歴
2019.04.10 0円
2018.04.10 0円
2017.04.10 0円
2019.04.10 0円
2018.04.10 0円
2017.04.10 0円
2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.34%
3ヶ月 -0.11%
6ヶ月 +12.56%
1年 +4.22%
2年 +8.46%
3年 +12.86%
5年 ---
10年 ---
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +3.34%
3ヶ月 -0.11%
6ヶ月 +12.56%
1年 +4.22%
2年 +17.64%
3年 +43.75%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +12.72%
設定来 +43.88%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.00
6ヶ月 0.79
1年 0.22
2年 0.56
3年 0.96
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
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