iTrustインカム株式(為替ヘッジなし)

国際株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2024年11月08日

基準価額18,525
前日比:-156円 (-0.84%)
純資産総額392百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年11月08日 18,525 -156 -0.84% 392
2024年11月07日 18,681 +24 +0.13% 398
2024年11月06日 18,657 +246 +1.34% 395
2024年11月05日 18,411 -295 -1.58% 390
2024年11月01日 18,706 -125 -0.66% 399
2024年10月31日 18,831 +20 +0.11% 401
2024年10月30日 18,811 -275 -1.44% 399
2024年10月29日 19,086 +57 +0.30% 405
2024年10月28日 19,029 -85 -0.44% 382
2024年10月25日 19,114 -147 -0.76% 385
2024年10月24日 19,261 +313 +1.65% 373
2024年10月23日 18,948 -23 -0.12% 367
2024年10月22日 18,971 +43 +0.23% 364
2024年10月21日 18,928 -13 -0.07% 360
2024年10月18日 18,941 -57 -0.30% 359
2024年10月17日 18,998 +301 +1.61% 351
2024年10月16日 18,697 +90 +0.48% 345
2024年10月15日 18,607 +459 +2.53% 345
2024年10月11日 18,148 -183 -1.00% 337
2024年10月10日 18,331 +100 +0.55% 342
2024年10月09日 18,231 +61 +0.34% 341
2024年10月08日 18,170 -349 -1.88% 339
2024年10月07日 18,519 +93 +0.50% 344
2024年10月04日 18,426 -129 -0.70% 341
2024年10月03日 18,555 +308 +1.69% 339
2024年10月02日 18,247 +71 +0.39% 332
2024年10月01日 18,176 +183 +1.02% 331
2024年09月30日 17,993 -227 -1.25% 327
2024年09月27日 18,220 +109 +0.60% 331
2024年09月26日 18,111 +147 +0.82% 329
2024年09月25日 17,964 -71 -0.39% 329
2024年09月24日 18,035 +492 +2.80% 330
2024年09月20日 17,543 -292 -1.64% 322
2024年09月19日 17,835 +96 +0.54% 327
2024年09月18日 17,739 +119 +0.68% 324
2024年09月17日 17,620 +238 +1.37% 321
2024年09月13日 17,382 -124 -0.71% 307
2024年09月12日 17,506 +90 +0.52% 314
2024年09月11日 17,416 -140 -0.80% 312
2024年09月10日 17,556 +239 +1.38% 315
2024年09月09日 17,317 -158 -0.90% 310
2024年09月06日 17,475 +13 +0.07% 313
2024年09月05日 17,462 -87 -0.50% 319
2024年09月04日 17,549 -156 -0.88% 320
2024年09月03日 17,705 +124 +0.71% 323
2024年09月02日 17,581 +259 +1.50% 321
2024年08月30日 17,322 +32 +0.19% 316
2024年08月29日 17,290 +61 +0.35% 315
2024年08月28日 17,229 -128 -0.74% 313
2024年08月27日 17,357 +211 +1.23% 315
2024年08月26日 17,146 -210 -1.21% 311
2024年08月23日 17,356 +125 +0.73% 315
2024年08月22日 17,231 +46 +0.27% 313
2024年08月21日 17,185 -107 -0.62% 312
2024年08月20日 17,292 -48 -0.28% 314
2024年08月19日 17,340 -36 -0.21% 315
2024年08月16日 17,376 +203 +1.18% 315
2024年08月15日 17,173 -5 -0.03% 311
2024年08月14日 17,178 +95 +0.56% 310
2024年08月13日 17,083 +57 +0.33% 309
2024年08月09日 17,026 +159 +0.94% 307
ファンドの特徴
・マザーファンドを通じ、主に高配当利回りの先進国の公益株に投資します。
・日常生活に不可欠な公益サービスを提供する先進国の公益企業が発行する株式を主な投資対象とします。
・世界の地域・国・銘柄に分散して投資し、リスクの低減を図ります。
・原則として為替ヘッジを行いません。
・「rustインカム株式(為替ヘッジあり)」へのスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
備考
パフォーマンス
2024年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.66%
3ヶ月 +7.18%
6ヶ月 +12.85%
1年 +30.06%
2年 +11.65%
3年 +14.69%
5年 +11.31%
10年 ---
2024年10月31日現在
騰落率
1ヶ月 +4.66%
3ヶ月 +7.18%
6ヶ月 +12.85%
1年 +30.06%
2年 +24.67%
3年 +50.84%
5年 +70.83%
10年 ---
設定来(年率) +16.27%
設定来 +88.31%
2024年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.74
6ヶ月 1.79
1年 3.37
2年 1.13
3年 1.11
5年 0.77
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
143
値上がり(6ヶ月)
473
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.111%
◆信託事務に要する諸費用:純資産総額に対して年率0.055%(税込)以内

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ピクテ・ジャパン
設定日 2019年05月31日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月10日

2024年01月10日更新
分配金履歴
2024.01.10 0円
2023.01.10 0円
2022.01.11 0円
2021.01.12 0円
2020.01.10 0円
2024.01.10 0円
2023.01.10 0円
2022.01.11 0円
2021.01.12 0円
2020.01.10 0円