iTrustバイオ

国際株式型
基準日:2019年08月22日

基準価額10,825
前日比:+132円 (+1.23%)
純資産総額380百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月22日 10,825 +132 +1.23% 380
2019年08月21日 10,693 -133 -1.23% 375
2019年08月20日 10,826 +135 +1.26% 380
2019年08月19日 10,691 +237 +2.27% 375
2019年08月16日 10,454 -5 -0.05% 366
2019年08月15日 10,459 -395 -3.64% 366
2019年08月14日 10,854 +190 +1.78% 379
2019年08月13日 10,664 -184 -1.70% 373
2019年08月09日 10,848 +126 +1.18% 379
2019年08月08日 10,722 -48 -0.45% 374
2019年08月07日 10,770 +208 +1.97% 375
2019年08月06日 10,562 -320 -2.94% 367
2019年08月05日 10,882 -145 -1.31% 378
2019年08月02日 11,027 -45 -0.41% 380
2019年08月01日 11,072 -52 -0.47% 381
2019年07月31日 11,124 +154 +1.40% 387
2019年07月30日 10,970 +79 +0.73% 382
2019年07月29日 10,891 +67 +0.62% 378
2019年07月26日 10,824 -60 -0.55% 375
2019年07月25日 10,884 +102 +0.95% 376
2019年07月24日 10,782 +80 +0.75% 372
2019年07月23日 10,702 +10 +0.09% 368
2019年07月22日 10,692 -77 -0.72% 367
2019年07月19日 10,769 +62 +0.58% 369
2019年07月18日 10,707 -69 -0.64% 366
2019年07月17日 10,776 -27 -0.25% 367
2019年07月16日 10,803 -12 -0.11% 368
2019年07月12日 10,815 -154 -1.40% 368
2019年07月11日 10,969 -142 -1.28% 373
2019年07月10日 11,111 +112 +1.02% 377
2019年07月09日 10,999 -145 -1.30% 373
2019年07月08日 11,144 -94 -0.84% 377
2019年07月05日 11,238 +10 +0.09% 380
2019年07月04日 11,228 +101 +0.91% 381
2019年07月03日 11,127 -76 -0.68% 376
2019年07月02日 11,203 +102 +0.92% 377
2019年07月01日 11,101 +180 +1.65% 368
2019年06月28日 10,921 +135 +1.25% 361
2019年06月27日 10,786 -54 -0.50% 356
2019年06月26日 10,840 +4 +0.04% 358
2019年06月25日 10,836 -233 -2.10% 358
2019年06月24日 11,069 +74 +0.67% 365
2019年06月21日 10,995 +35 +0.32% 362
2019年06月20日 10,960 +14 +0.13% 359
2019年06月19日 10,946 +114 +1.05% 358
2019年06月18日 10,832 +162 +1.52% 352
2019年06月17日 10,670 -74 -0.69% 347
2019年06月14日 10,744 +41 +0.38% 349
2019年06月13日 10,703 +73 +0.69% 347
2019年06月12日 10,630 -6 -0.06% 344
2019年06月11日 10,636 -45 -0.42% 343
2019年06月10日 10,681 +146 +1.39% 344
2019年06月07日 10,535 -92 -0.87% 340
2019年06月06日 10,627 +27 +0.25% 342
2019年06月05日 10,600 +223 +2.15% 341
2019年06月04日 10,377 +59 +0.57% 333
2019年06月03日 10,318 -277 -2.61% 331
2019年05月31日 10,595 -32 -0.30% 340
2019年05月30日 10,627 -85 -0.79% 341
2019年05月29日 10,712 -198 -1.81% 352
2019年05月28日 10,910 +6 +0.06% 359
2019年05月27日 10,904 +23 +0.21% 358
2019年05月24日 10,881 -137 -1.24% 357
2019年05月23日 11,018 -3 -0.03% 361
ファンドの特長
高い成長が期待される世界のバイオ医薬品関連企業の株式に投資することにより、信託財産の積極的な成長を目指すことを基本とします。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1108
分配金利回り
439
月間ページ閲覧
1160
値上がり(6ヶ月)
1088
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.4364%
ファンド基本情報
運用会社 ピクテ投信投資顧問
設定日 2016年02月19日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年4月13日

2019年04月15日更新
分配金履歴
2019.04.15 0円
2018.04.13 0円
2017.04.13 0円
2019.04.15 0円
2018.04.13 0円
2017.04.13 0円
2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.86%
3ヶ月 -3.80%
6ヶ月 -7.99%
1年 -13.71%
2年 -4.19%
3年 +2.39%
5年 ---
10年 ---
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.86%
3ヶ月 -3.80%
6ヶ月 -7.99%
1年 -13.71%
2年 -8.21%
3年 +7.33%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +3.26%
設定来 +11.24%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.21
6ヶ月 -0.50
1年 -0.54
2年 -0.19
3年 0.11
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4+