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iTrustバイオ

国際株式型
基準日:2020年01月24日

基準価額12,380
前日比:-93円 (-0.75%)
純資産総額378百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年01月24日 12,380 -93 -0.75% 378
2020年01月23日 12,473 -17 -0.14% 381
2020年01月22日 12,490 -193 -1.52% 391
2020年01月21日 12,683 +5 +0.04% 397
2020年01月20日 12,678 -63 -0.49% 397
2020年01月17日 12,741 +24 +0.19% 399
2020年01月16日 12,717 +50 +0.39% 400
2020年01月15日 12,667 +253 +2.04% 399
2020年01月14日 12,414 -147 -1.17% 389
2020年01月10日 12,561 +96 +0.77% 394
2020年01月09日 12,465 +254 +2.08% 391
2020年01月08日 12,211 -77 -0.63% 382
2020年01月07日 12,288 +149 +1.23% 384
2020年01月06日 12,139 -493 -3.90% 380
2019年12月30日 12,632 -82 -0.64% 395
2019年12月27日 12,714 -85 -0.66% 399
2019年12月26日 12,799 +27 +0.21% 402
2019年12月25日 12,772 +51 +0.40% 401
2019年12月24日 12,721 +79 +0.62% 402
2019年12月23日 12,642 +91 +0.73% 401
2019年12月20日 12,551 +42 +0.34% 400
2019年12月19日 12,509 +7 +0.06% 407
2019年12月18日 12,502 -66 -0.53% 408
2019年12月17日 12,568 +124 +1.00% 411
2019年12月16日 12,444 -108 -0.86% 409
2019年12月13日 12,552 +203 +1.64% 416
2019年12月12日 12,349 -126 -1.01% 412
2019年12月11日 12,475 +78 +0.63% 416
2019年12月10日 12,397 -90 -0.72% 415
2019年12月09日 12,487 +114 +0.92% 414
2019年12月06日 12,373 -68 -0.55% 417
2019年12月05日 12,441 +137 +1.11% 422
2019年12月04日 12,304 -53 -0.43% 417
2019年12月03日 12,357 -153 -1.22% 420
2019年12月02日 12,510 -23 -0.18% 425
2019年11月29日 12,533 +19 +0.15% 426
2019年11月28日 12,514 +118 +0.95% 425
2019年11月27日 12,396 -19 -0.15% 422
2019年11月26日 12,415 +320 +2.65% 423
2019年11月25日 12,095 +141 +1.18% 414
2019年11月22日 11,954 +78 +0.66% 409
2019年11月21日 11,876 -1 -0.01% 407
2019年11月20日 11,877 +175 +1.50% 407
2019年11月19日 11,702 -50 -0.43% 401
2019年11月18日 11,752 +190 +1.64% 402
2019年11月15日 11,562 -68 -0.58% 397
2019年11月14日 11,630 -44 -0.38% 401
2019年11月13日 11,674 +19 +0.16% 402
2019年11月12日 11,655 -17 -0.15% 401
2019年11月11日 11,672 +212 +1.85% 402
2019年11月08日 11,460 +67 +0.59% 395
2019年11月07日 11,393 -174 -1.50% 403
2019年11月06日 11,567 -50 -0.43% 410
2019年11月05日 11,617 +276 +2.43% 411
2019年11月01日 11,341 -142 -1.24% 399
2019年10月31日 11,483 +26 +0.23% 406
2019年10月30日 11,457 +82 +0.72% 405
2019年10月29日 11,375 +166 +1.48% 404
2019年10月28日 11,209 +22 +0.20% 398
2019年10月25日 11,187 +28 +0.25% 398
ファンドの特徴
高い成長が期待される世界のバイオ医薬品関連企業の株式に投資することにより、信託財産の積極的な成長を目指すことを基本とします。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
519
分配金利回り
352
月間ページ閲覧
53
値上がり(6ヶ月)
534
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.463%
ファンド基本情報
運用会社 ピクテ投信投資顧問
設定日 2016年02月19日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年4月13日

2019年04月15日更新
分配金履歴
2019.04.15 0円
2018.04.13 0円
2017.04.13 0円
2019.04.15 0円
2018.04.13 0円
2017.04.13 0円
2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.79%
3ヶ月 +20.60%
6ヶ月 +15.67%
1年 +17.78%
2年 +2.19%
3年 +5.43%
5年 ---
10年 ---
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.79%
3ヶ月 +20.60%
6ヶ月 +15.67%
1年 +17.78%
2年 +4.42%
3年 +17.19%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +6.81%
設定来 +26.32%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.47
6ヶ月 0.87
1年 0.83
2年 0.10
3年 0.26
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4+