iTrustバイオ

国際株式型
基準日:2019年07月19日

基準価額10,769
前日比:+62円 (+0.58%)
純資産総額369百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2019年07月19日現在
ファンドの特長
高い成長が期待される世界のバイオ医薬品関連企業の株式に投資することにより、信託財産の積極的な成長を目指すことを基本とします。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
1034
分配金利回り
383
月間ページ閲覧
1080
値上がり(6ヶ月)
985
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.4364%
ファンド基本情報
運用会社 ピクテ投信投資顧問
設定日 2016年02月19日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年4月13日

2019年04月15日更新
分配金履歴
2019.04.15 0円
2018.04.13 0円
2017.04.13 0円
2019.04.15 0円
2018.04.13 0円
2017.04.13 0円
2019年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.08%
3ヶ月 -9.03%
6ヶ月 +1.83%
1年 -8.90%
2年 -5.05%
3年 +5.76%
5年 ---
10年 ---
2019年06月28日現在
騰落率
1ヶ月 +3.08%
3ヶ月 -9.03%
6ヶ月 +1.83%
1年 -8.90%
2年 -9.85%
3年 +18.31%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +2.74%
設定来 +9.21%
2019年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.55
6ヶ月 0.08
1年 -0.33
2年 -0.23
3年 0.26
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
4+