<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

ピクテ資源国ソブリン・ファンド(1年決算型)

国際債券型
基準日:2019年08月22日

基準価額9,894
前日比:+49円 (+0.50%)
純資産総額293百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月22日 9,894 +49 +0.50% 293
2019年08月21日 9,845 -76 -0.77% 292
2019年08月20日 9,921 -8 -0.08% 294
2019年08月19日 9,929 +21 +0.21% 294
2019年08月16日 9,908 0 0.00% 293
2019年08月15日 9,908 +158 +1.62% 293
2019年08月14日 9,750 -114 -1.16% 288
2019年08月13日 9,864 +29 +0.29% 292
2019年08月09日 9,835 +19 +0.19% 291
2019年08月08日 9,816 +7 +0.07% 291
2019年08月07日 9,809 +7 +0.07% 292
2019年08月06日 9,802 -109 -1.10% 291
2019年08月05日 9,911 -248 -2.44% 295
2019年08月02日 10,159 -15 -0.15% 303
2019年08月01日 10,174 -8 -0.08% 302
2019年07月31日 10,182 0 0.00% 305
2019年07月30日 10,182 -16 -0.16% 305
2019年07月29日 10,198 +29 +0.29% 305
2019年07月26日 10,169 +15 +0.15% 304
2019年07月25日 10,154 -30 -0.29% 304
2019年07月24日 10,184 -1 -0.01% 307
2019年07月23日 10,185 +15 +0.15% 306
2019年07月22日 10,170 +40 +0.39% 305
2019年07月19日 10,130 -19 -0.19% 304
2019年07月18日 10,149 -4 -0.04% 305
2019年07月17日 10,153 -4 -0.04% 305
2019年07月16日 10,157 +21 +0.21% 305
2019年07月12日 10,136 +12 +0.12% 304
2019年07月11日 10,124 -34 -0.33% 306
2019年07月10日 10,158 +14 +0.14% 309
2019年07月09日 10,144 +15 +0.15% 308
2019年07月08日 10,129 +18 +0.18% 308
2019年07月05日 10,111 +40 +0.40% 308
2019年07月04日 10,071 -19 -0.19% 307
2019年07月03日 10,090 -4 -0.04% 308
2019年07月02日 10,094 +60 +0.60% 306
2019年07月01日 10,034 +18 +0.18% 305
2019年06月28日 10,016 +33 +0.33% 304
2019年06月27日 9,983 +41 +0.41% 303
2019年06月26日 9,942 -16 -0.16% 302
2019年06月25日 9,958 -4 -0.04% 303
2019年06月24日 9,962 -19 -0.19% 303
2019年06月21日 9,981 +74 +0.75% 303
2019年06月20日 9,907 +60 +0.61% 301
2019年06月19日 9,847 -31 -0.31% 299
2019年06月18日 9,878 +8 +0.08% 300
2019年06月17日 9,870 -13 -0.13% 300
2019年06月14日 9,883 +4 +0.04% 300
2019年06月13日 9,879 -4 -0.04% 300
2019年06月12日 9,883 +107 +1.09% 300
2019年06月11日 9,776 0 0.00% 296
2019年06月10日 9,776 +36 +0.37% 296
2019年06月07日 9,740 -41 -0.42% 295
2019年06月06日 9,781 +89 +0.92% 297
2019年06月05日 9,692 +25 +0.26% 295
2019年06月04日 9,667 +19 +0.20% 294
2019年06月03日 9,648 -61 -0.63% 292
2019年05月31日 9,709 0 0.00% 294
2019年05月30日 9,709 -23 -0.24% 294
2019年05月29日 9,732 -7 -0.07% 299
2019年05月28日 9,739 -1 -0.01% 299
2019年05月27日 9,740 +18 +0.19% 299
2019年05月24日 9,722 -45 -0.46% 299
2019年05月23日 9,767 +55 +0.57% 300
ファンドの特長
主に資源国のソブリン債券等に分散投資します。
原則として円・米ドル・ユーロを除く現地通貨建てとしますが、補助的に円・米ドル・ユーロ建てのソブリン債券等に投資する場合があります。なお、実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
年1回決算を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
321
分配金利回り
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月間ページ閲覧
550
値上がり(6ヶ月)
268
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1,000万円/口未満:2.16%
1,000万円/口以上1億円/口未満:1.62%
1億円/口以上:1.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質最大1.734%程度
ファンド基本情報
運用会社 ピクテ投信投資顧問
設定日 2013年09月13日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年12月15日

2018年12月17日更新
分配金履歴
2018.12.17 0円
2017.12.15 0円
2016.12.15 0円
2015.12.15 0円
2014.12.15 0円
2013.12.16 0円
2018.12.17 0円
2017.12.15 0円
2016.12.15 0円
2015.12.15 0円
2014.12.15 0円
2013.12.16 0円
2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.66%
3ヶ月 +2.23%
6ヶ月 +5.01%
1年 +5.46%
2年 +0.91%
3年 +4.35%
5年 -0.33%
10年 ---
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.66%
3ヶ月 +2.23%
6ヶ月 +5.01%
1年 +5.46%
2年 +1.82%
3年 +13.64%
5年 -1.65%
10年 ---
設定来(年率) +0.31%
設定来 +1.82%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.28
6ヶ月 0.76
1年 0.77
2年 0.15
3年 0.69
5年 -0.03
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3