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ピクテ資源国ソブリン・ファンド(1年決算型)

国際債券型
基準日:2020年01月22日

基準価額10,467
前日比:-27円 (-0.26%)
純資産総額292百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年01月22日 10,467 -27 -0.26% 292
2020年01月21日 10,494 +15 +0.14% 291
2020年01月20日 10,479 +3 +0.03% 291
2020年01月17日 10,476 +19 +0.18% 291
2020年01月16日 10,457 +3 +0.03% 290
2020年01月15日 10,454 +27 +0.26% 290
2020年01月14日 10,427 +26 +0.25% 289
2020年01月10日 10,401 +73 +0.71% 288
2020年01月09日 10,328 +46 +0.45% 287
2020年01月08日 10,282 +7 +0.07% 286
2020年01月07日 10,275 -81 -0.78% 285
2020年01月06日 10,356 -30 -0.29% 287
2019年12月30日 10,386 +65 +0.63% 289
2019年12月27日 10,321 0 0.00% 288
2019年12月26日 10,321 0 0.00% 288
2019年12月25日 10,321 +19 +0.18% 289
2019年12月24日 10,302 -1 -0.01% 289
2019年12月23日 10,303 +11 +0.11% 289
2019年12月20日 10,292 -35 -0.34% 290
2019年12月19日 10,327 +8 +0.08% 293
2019年12月18日 10,319 +3 +0.03% 294
2019年12月17日 10,316 +54 +0.53% 294
2019年12月16日 10,262 +57 +0.56% 293
2019年12月13日 10,205 +76 +0.75% 292
2019年12月12日 10,129 +34 +0.34% 290
2019年12月11日 10,095 +8 +0.08% 289
2019年12月10日 10,087 -1 -0.01% 288
2019年12月09日 10,088 +30 +0.30% 288
2019年12月06日 10,058 +12 +0.12% 289
2019年12月05日 10,046 +45 +0.45% 290
2019年12月04日 10,001 -58 -0.58% 288
2019年12月03日 10,059 -27 -0.27% 289
2019年12月02日 10,086 +34 +0.34% 290
2019年11月29日 10,052 0 0.00% 289
2019年11月28日 10,052 +3 +0.03% 289
2019年11月27日 10,049 0 0.00% 289
2019年11月26日 10,049 +7 +0.07% 289
2019年11月25日 10,042 +7 +0.07% 289
2019年11月22日 10,035 -1 -0.01% 289
2019年11月21日 10,036 -27 -0.27% 288
2019年11月20日 10,063 -19 -0.19% 289
2019年11月19日 10,082 +3 +0.03% 290
2019年11月18日 10,079 +108 +1.08% 290
2019年11月15日 9,971 -28 -0.28% 288
2019年11月14日 9,999 -96 -0.95% 289
2019年11月13日 10,095 -69 -0.68% 292
2019年11月12日 10,164 -58 -0.57% 294
2019年11月11日 10,222 -39 -0.38% 297
2019年11月08日 10,261 +27 +0.26% 298
2019年11月07日 10,234 -12 -0.12% 298
2019年11月06日 10,246 +64 +0.63% 299
2019年11月05日 10,182 -1 -0.01% 297
2019年11月01日 10,183 -46 -0.45% 296
2019年10月31日 10,229 -12 -0.12% 298
2019年10月30日 10,241 +7 +0.07% 299
2019年10月29日 10,234 +8 +0.08% 298
2019年10月28日 10,226 -5 -0.05% 299
2019年10月25日 10,231 +57 +0.56% 299
2019年10月24日 10,174 -46 -0.45% 297
2019年10月23日 10,220 +41 +0.40% 299
ファンドの特徴
主に資源国のソブリン債券等に分散投資します。
原則として円・米ドル・ユーロを除く現地通貨建てとしますが、補助的に円・米ドル・ユーロ建てのソブリン債券等に投資する場合があります。なお、実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
年1回決算を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
519
分配金利回り
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月間ページ閲覧
832
値上がり(6ヶ月)
844
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質最大1.755%程度
ファンド基本情報
運用会社 ピクテ投信投資顧問
設定日 2013年09月13日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年12月15日

2019年12月16日更新
分配金履歴
2019.12.16 0円
2018.12.17 0円
2017.12.15 0円
2016.12.15 0円
2015.12.15 0円
2014.12.15 0円
2019.12.16 0円
2018.12.17 0円
2017.12.15 0円
2016.12.15 0円
2015.12.15 0円
2014.12.15 0円
2013.12.16 0円
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2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.32%
3ヶ月 +3.73%
6ヶ月 +3.69%
1年 +10.15%
2年 +1.48%
3年 +3.37%
5年 -0.22%
10年 ---
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +3.32%
3ヶ月 +3.73%
6ヶ月 +3.69%
1年 +10.15%
2年 +2.97%
3年 +10.44%
5年 -1.10%
10年 ---
設定来(年率) +0.61%
設定来 +3.86%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.50
6ヶ月 0.41
1年 1.25
2年 0.20
3年 0.51
5年 -0.02
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
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