ピクテ資源国ソブリン・ファンド(1年決算型)

国際債券型
基準日:2017年08月18日

基準価額9,910
前日比:-25円 (-0.25%)
純資産総額350百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2017年08月18日現在
ファンドの特長
主に資源国のソブリン債券等に分散投資します。
原則として円・米ドル・ユーロを除く現地通貨建てとしますが、補助的に円・米ドル・ユーロ建てのソブリン債券等に投資する場合があります。なお、実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
年1回決算を行います。
最近見たファンド
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ランキング
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分配金利回り
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570
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1000万円未満:2.16%
1000万円以上1億円未満:1.62%
1億円以上:1.08%(円または口)
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質最大1.734%程度
ファンド基本情報
運用会社 ピクテ投信投資顧問
設定日 2013年09月13日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年12月15日

2016年12月15日更新
分配金履歴
2016.12.15 0円
2015.12.15 0円
2014.12.15 0円
2013.12.16 0円
2016.12.15 0円
2015.12.15 0円
2014.12.15 0円
2013.12.16 0円
2017年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.76%
3ヶ月 +4.88%
6ヶ月 +4.82%
1年 +11.61%
2年 +0.14%
3年 -1.15%
5年 ---
10年 ---
2017年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +0.76%
3ヶ月 +4.88%
6ヶ月 +4.82%
1年 +11.61%
2年 +0.27%
3年 -3.41%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) 0.00%
設定来 0.00%
2017年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.29
6ヶ月 1.21
1年 2.13
2年 0.01
3年 -0.11
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+