ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型)

(愛称:ノアリザーブ)

複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
基準日:2025年01月22日

基準価額9,879
前日比:+45円 (+0.46%)
純資産総額37,932百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月22日 9,879 +45 +0.46% 37,932
2025年01月21日 9,834 -2 -0.02% 37,745
2025年01月20日 9,836 +38 +0.39% 37,764
2025年01月17日 9,798 +24 +0.25% 37,629
2025年01月16日 9,774 +33 +0.34% 37,567
2025年01月15日 9,741 0 0.00% 37,452
2025年01月14日 9,741 -99 -1.01% 37,462
2025年01月10日 9,840 -4 -0.04% 37,854
2025年01月09日 9,844 +3 +0.03% 37,875
2025年01月08日 9,841 -12 -0.12% 37,880
2025年01月07日 9,853 +30 +0.31% 37,932
2025年01月06日 9,823 -22 -0.22% 37,847
2024年12月30日 9,845 -16 -0.16% 37,980
2024年12月27日 9,861 +16 +0.16% 38,044
2024年12月26日 9,845 +4 +0.04% 37,982
2024年12月25日 9,841 +25 +0.25% 37,987
2024年12月24日 9,816 +25 +0.26% 37,928
2024年12月23日 9,791 +11 +0.11% 37,863
2024年12月20日 9,780 +10 +0.10% 37,865
2024年12月19日 9,770 -45 -0.46% 37,947
2024年12月18日 9,815 -54 -0.55% 38,178
2024年12月17日 9,869 +12 +0.12% 38,409
2024年12月16日 9,857 -35 -0.35% 38,359
2024年12月13日 9,892 -32 -0.32% 38,556
2024年12月12日 9,924 +41 +0.41% 38,713
2024年12月11日 9,883 +14 +0.14% 38,591
2024年12月10日 9,869 +64 +0.65% 38,578
2024年12月09日 9,805 -10 -0.10% 38,401
2024年12月06日 9,815 -20 -0.20% 38,492
2024年12月05日 9,835 +63 +0.64% 38,592
2024年12月04日 9,772 -12 -0.12% 38,423
2024年12月03日 9,784 +11 +0.11% 38,553
2024年12月02日 9,773 -5 -0.05% 38,542
2024年11月29日 9,778 -13 -0.13% 38,622
2024年11月28日 9,791 -27 -0.28% 38,709
2024年11月27日 9,818 -35 -0.36% 38,841
2024年11月26日 9,853 -27 -0.27% 39,009
2024年11月25日 9,880 +45 +0.46% 39,141
2024年11月22日 9,835 +12 +0.12% 38,991
2024年11月21日 9,823 +30 +0.31% 38,958
2024年11月20日 9,793 +23 +0.24% 38,878
2024年11月19日 9,770 +28 +0.29% 38,805
2024年11月18日 9,742 -97 -0.99% 38,707
2024年11月15日 9,839 -20 -0.20% 39,140
2024年11月14日 9,859 +1 +0.01% 39,294
2024年11月13日 9,858 -29 -0.29% 39,327
2024年11月12日 9,887 -10 -0.10% 39,497
2024年11月11日 9,897 +2 +0.02% 39,560
2024年11月08日 9,895 +34 +0.34% 39,563
2024年11月07日 9,861 +34 +0.35% 39,457
2024年11月06日 9,827 +40 +0.41% 39,377
2024年11月05日 9,787 +13 +0.13% 39,217
2024年11月01日 9,774 -136 -1.37% 39,206
2024年10月31日 9,910 +3 +0.03% 39,752
2024年10月30日 9,907 +24 +0.24% 39,760
2024年10月29日 9,883 +18 +0.18% 39,704
2024年10月28日 9,865 +18 +0.18% 39,670
2024年10月25日 9,847 -23 -0.23% 39,691
2024年10月24日 9,870 +32 +0.33% 39,852
2024年10月23日 9,838 +2 +0.02% 39,774
ファンドの特徴
主に世界の株式、債券、金などに分散投資します。
市場環境に応じて資産配分を機動的に変更します。
毎月決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.89%
3ヶ月 +2.91%
6ヶ月 +1.98%
1年 +13.06%
2年 +10.55%
3年 +3.23%
5年 +4.81%
10年 +3.08%
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.89%
3ヶ月 +2.91%
6ヶ月 +1.95%
1年 +12.93%
2年 +21.60%
3年 +9.03%
5年 +24.30%
10年 +27.39%
設定来(年率) +3.02%
設定来 +38.75%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.44
6ヶ月 0.31
1年 2.55
2年 1.89
3年 0.50
5年 0.74
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
3
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
630
値上がり(6ヶ月)
958
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質最大1.628%程度
◆信託事務に要する諸費用:純資産総額に対して年率0.055%(税込)相当を上限とした額

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 原則 申込受付日から7営業日目
解約 原則 申込受付日から7営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ピクテ・ジャパン
設定日 2012年02月29日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月15日

2025年01月15日更新
分配金履歴
2025.01.15 20円
2024.12.16 20円
2024.11.15 20円
2024.10.15 20円
2024.09.17 20円
2024.08.15 20円
2025.01.15 20円
2024.12.16 20円
2024.11.15 20円
2024.10.15 20円
2024.09.17 20円
2024.08.15 20円
2024.07.16 20円
2024.06.17 20円
2024.05.15 20円
2024.04.15 20円
2024.03.15 20円
2024.02.15 20円
2024.01.15 20円
2023.12.15 20円
2023.11.15 20円
2023.10.16 20円
2023.09.15 20円
2023.08.15 20円
2023.07.18 20円
2023.06.15 20円
2023.05.15 20円
2023.04.17 20円
2023.03.15 20円
2023.02.15 20円
2023.01.16 20円
2022.12.15 20円
2022.11.15 20円
2022.10.17 20円
2022.09.15 20円
2022.08.15 20円
2022.07.15 20円
2022.06.15 20円
2022.05.16 20円
2022.04.15 20円
2022.03.15 20円
2022.02.15 20円
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