ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型)
(愛称:ノアリザーブ)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年01月22日 | 9,879 | +45 | +0.46% | 37,932 |
2025年01月21日 | 9,834 | -2 | -0.02% | 37,745 |
2025年01月20日 | 9,836 | +38 | +0.39% | 37,764 |
2025年01月17日 | 9,798 | +24 | +0.25% | 37,629 |
2025年01月16日 | 9,774 | +33 | +0.34% | 37,567 |
2025年01月15日 | 9,741 | 0 | 0.00% | 37,452 |
2025年01月14日 | 9,741 | -99 | -1.01% | 37,462 |
2025年01月10日 | 9,840 | -4 | -0.04% | 37,854 |
2025年01月09日 | 9,844 | +3 | +0.03% | 37,875 |
2025年01月08日 | 9,841 | -12 | -0.12% | 37,880 |
2025年01月07日 | 9,853 | +30 | +0.31% | 37,932 |
2025年01月06日 | 9,823 | -22 | -0.22% | 37,847 |
2024年12月30日 | 9,845 | -16 | -0.16% | 37,980 |
2024年12月27日 | 9,861 | +16 | +0.16% | 38,044 |
2024年12月26日 | 9,845 | +4 | +0.04% | 37,982 |
2024年12月25日 | 9,841 | +25 | +0.25% | 37,987 |
2024年12月24日 | 9,816 | +25 | +0.26% | 37,928 |
2024年12月23日 | 9,791 | +11 | +0.11% | 37,863 |
2024年12月20日 | 9,780 | +10 | +0.10% | 37,865 |
2024年12月19日 | 9,770 | -45 | -0.46% | 37,947 |
2024年12月18日 | 9,815 | -54 | -0.55% | 38,178 |
2024年12月17日 | 9,869 | +12 | +0.12% | 38,409 |
2024年12月16日 | 9,857 | -35 | -0.35% | 38,359 |
2024年12月13日 | 9,892 | -32 | -0.32% | 38,556 |
2024年12月12日 | 9,924 | +41 | +0.41% | 38,713 |
2024年12月11日 | 9,883 | +14 | +0.14% | 38,591 |
2024年12月10日 | 9,869 | +64 | +0.65% | 38,578 |
2024年12月09日 | 9,805 | -10 | -0.10% | 38,401 |
2024年12月06日 | 9,815 | -20 | -0.20% | 38,492 |
2024年12月05日 | 9,835 | +63 | +0.64% | 38,592 |
2024年12月04日 | 9,772 | -12 | -0.12% | 38,423 |
2024年12月03日 | 9,784 | +11 | +0.11% | 38,553 |
2024年12月02日 | 9,773 | -5 | -0.05% | 38,542 |
2024年11月29日 | 9,778 | -13 | -0.13% | 38,622 |
2024年11月28日 | 9,791 | -27 | -0.28% | 38,709 |
2024年11月27日 | 9,818 | -35 | -0.36% | 38,841 |
2024年11月26日 | 9,853 | -27 | -0.27% | 39,009 |
2024年11月25日 | 9,880 | +45 | +0.46% | 39,141 |
2024年11月22日 | 9,835 | +12 | +0.12% | 38,991 |
2024年11月21日 | 9,823 | +30 | +0.31% | 38,958 |
2024年11月20日 | 9,793 | +23 | +0.24% | 38,878 |
2024年11月19日 | 9,770 | +28 | +0.29% | 38,805 |
2024年11月18日 | 9,742 | -97 | -0.99% | 38,707 |
2024年11月15日 | 9,839 | -20 | -0.20% | 39,140 |
2024年11月14日 | 9,859 | +1 | +0.01% | 39,294 |
2024年11月13日 | 9,858 | -29 | -0.29% | 39,327 |
2024年11月12日 | 9,887 | -10 | -0.10% | 39,497 |
2024年11月11日 | 9,897 | +2 | +0.02% | 39,560 |
2024年11月08日 | 9,895 | +34 | +0.34% | 39,563 |
2024年11月07日 | 9,861 | +34 | +0.35% | 39,457 |
2024年11月06日 | 9,827 | +40 | +0.41% | 39,377 |
2024年11月05日 | 9,787 | +13 | +0.13% | 39,217 |
2024年11月01日 | 9,774 | -136 | -1.37% | 39,206 |
2024年10月31日 | 9,910 | +3 | +0.03% | 39,752 |
2024年10月30日 | 9,907 | +24 | +0.24% | 39,760 |
2024年10月29日 | 9,883 | +18 | +0.18% | 39,704 |
2024年10月28日 | 9,865 | +18 | +0.18% | 39,670 |
2024年10月25日 | 9,847 | -23 | -0.23% | 39,691 |
2024年10月24日 | 9,870 | +32 | +0.33% | 39,852 |
2024年10月23日 | 9,838 | +2 | +0.02% | 39,774 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 0%(ノーロード) SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 実質最大1.628%程度 |
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