ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型)

(愛称:ノアリザーブ)

複合商品型
基準日:2021年10月20日

基準価額9,633
前日比:+42円 (+0.44%)
純資産総額52,630百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年10月20日 9,633 +42 +0.44% 52,630
2021年10月19日 9,591 -12 -0.12% 52,407
2021年10月18日 9,603 +36 +0.38% 52,481
2021年10月15日 9,567 +56 +0.59% 52,290
2021年10月14日 9,511 +23 +0.24% 52,044
2021年10月13日 9,488 -9 -0.09% 51,921
2021年10月12日 9,497 +14 +0.15% 51,986
2021年10月11日 9,483 +12 +0.13% 51,861
2021年10月08日 9,471 +65 +0.69% 51,831
2021年10月07日 9,406 -28 -0.30% 51,496
2021年10月06日 9,434 +32 +0.34% 51,679
2021年10月05日 9,402 -27 -0.29% 51,502
2021年10月04日 9,429 -12 -0.13% 51,667
2021年10月01日 9,441 -26 -0.27% 51,692
2021年09月30日 9,467 -13 -0.14% 51,803
2021年09月29日 9,480 -66 -0.69% 51,822
2021年09月28日 9,546 -15 -0.16% 52,211
2021年09月27日 9,561 -17 -0.18% 52,056
2021年09月24日 9,578 +68 +0.72% 52,166
2021年09月22日 9,510 +5 +0.05% 51,798
2021年09月21日 9,505 -80 -0.83% 51,725
2021年09月17日 9,585 -28 -0.29% 52,131
2021年09月16日 9,613 -5 -0.05% 52,287
2021年09月15日 9,618 -37 -0.38% 52,322
2021年09月14日 9,655 -13 -0.13% 52,524
2021年09月13日 9,668 +9 +0.09% 52,599
2021年09月10日 9,659 -16 -0.17% 52,484
2021年09月09日 9,675 -29 -0.30% 52,563
2021年09月08日 9,704 -14 -0.14% 52,742
2021年09月07日 9,718 +1 +0.01% 52,813
2021年09月06日 9,717 -2 -0.02% 52,985
2021年09月03日 9,719 +16 +0.16% 53,021
2021年09月02日 9,703 +6 +0.06% 52,911
2021年09月01日 9,697 +18 +0.19% 52,917
2021年08月31日 9,679 +22 +0.23% 52,820
2021年08月30日 9,657 +16 +0.17% 52,743
2021年08月27日 9,641 -22 -0.23% 52,589
2021年08月26日 9,663 -3 -0.03% 52,698
2021年08月25日 9,666 +20 +0.21% 52,728
2021年08月24日 9,646 +41 +0.43% 52,609
2021年08月23日 9,605 +14 +0.15% 52,384
2021年08月20日 9,591 -19 -0.20% 52,313
2021年08月19日 9,610 +5 +0.05% 52,416
2021年08月18日 9,605 -11 -0.11% 52,436
2021年08月17日 9,616 -3 -0.03% 52,494
2021年08月16日 9,619 -21 -0.22% 52,456
2021年08月13日 9,640 -7 -0.07% 52,585
2021年08月12日 9,647 +5 +0.05% 52,612
2021年08月11日 9,642 +7 +0.07% 52,595
2021年08月10日 9,635 -47 -0.49% 52,555
2021年08月06日 9,682 +4 +0.04% 52,805
2021年08月05日 9,678 +35 +0.36% 52,777
2021年08月04日 9,643 -1 -0.01% 52,600
2021年08月03日 9,644 -7 -0.07% 52,613
2021年08月02日 9,651 0 0.00% 52,643
2021年07月30日 9,651 +33 +0.34% 52,666
2021年07月29日 9,618 +16 +0.17% 52,498
2021年07月28日 9,602 -43 -0.45% 52,415
2021年07月27日 9,645 -23 -0.24% 52,669
2021年07月26日 9,668 +59 +0.61% 52,755
2021年07月21日 9,609 +65 +0.68% 52,453
ファンドの特徴
主に世界の株式、債券、金などに分散投資します。
市場環境に応じて資産配分を機動的に変更します。
毎月決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
388
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
823
値上がり(6ヶ月)
982
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質的負担は最大1.628%程度
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ピクテ投信投資顧問
設定日 2012年02月29日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月15日

2021年10月15日更新
分配金履歴
2021.10.15 20円
2021.09.15 20円
2021.08.16 20円
2021.07.15 20円
2021.06.15 20円
2021.05.17 20円
2021.10.15 20円
2021.09.15 20円
2021.08.16 20円
2021.07.15 20円
2021.06.15 20円
2021.05.17 20円
2021.04.15 20円
2021.03.15 20円
2021.02.15 20円
2021.01.15 20円
2020.12.15 20円
2020.11.16 20円
2020.10.15 20円
2020.09.15 20円
2020.08.17 20円
2020.07.15 20円
2020.06.15 20円
2020.05.15 20円
2020.04.15 30円
2020.03.16 30円
2020.02.17 30円
2020.01.15 30円
2019.12.16 30円
2019.11.15 30円
2019.10.15 30円
2019.09.17 30円
2019.08.15 30円
2019.07.16 30円
2019.06.17 30円
2019.05.15 30円
2019.04.15 30円
2019.03.15 30円
2019.02.15 30円
2019.01.15 30円
2018.12.17 30円
2018.11.15 30円
もっと見る閉じる
2021年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.99%
3ヶ月 -0.94%
6ヶ月 +2.30%
1年 +7.20%
2年 +6.35%
3年 +5.18%
5年 +4.19%
10年 ---
2021年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 -1.98%
3ヶ月 -0.94%
6ヶ月 +2.31%
1年 +7.16%
2年 +12.65%
3年 +15.21%
5年 +20.25%
10年 ---
設定来(年率) +2.83%
設定来 +27.17%
2021年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.22
6ヶ月 0.53
1年 1.66
2年 0.98
3年 0.83
5年 0.83
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
3