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野村インデックスファンド・日経225

(愛称:Funds-i日経225)

国内株式型
基準日:2019年11月21日

基準価額26,041
前日比:-124円 (-0.47%)
純資産総額34,349百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2019年11月21日現在
ファンドの特徴
日経平均株価(日経225)と連動する投資成果を目指して運用を行います。
日経平均株価(日経225)に採用されている銘柄を実質的な主要投資対象とします。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
63
週間売れ筋
28
月間売れ筋
455
分配金利回り
272
月間ページ閲覧
339
値上がり(6ヶ月)
603
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.44%
ファンド基本情報
運用会社 野村アセットマネジメント
設定日 2010年11月26日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年9月6日

2019年09月06日更新
分配金履歴
2019.09.06 0円
2018.09.06 0円
2017.09.06 0円
2016.09.06 0円
2015.09.07 0円
2014.09.08 0円
2019.09.06 0円
2018.09.06 0円
2017.09.06 0円
2016.09.06 0円
2015.09.07 0円
2014.09.08 0円
2013.09.06 0円
2012.09.06 0円
2011.09.06 0円
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2019年10月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +5.37%
3ヶ月 +7.31%
6ヶ月 +3.84%
1年 +6.45%
2年 +3.77%
3年 +11.30%
5年 +8.49%
10年 ---
2019年10月31日現在
騰落率
1ヶ月 +5.37%
3ヶ月 +7.31%
6ヶ月 +3.84%
1年 +6.45%
2年 +7.67%
3年 +37.88%
5年 +50.29%
10年 ---
設定来(年率) +17.81%
設定来 +159.20%
2019年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.48
6ヶ月 0.23
1年 0.38
2年 0.25
3年 0.81
5年 0.53
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4