ピクテ・ゴールデン・リスクプレミアム・ファンド
(愛称:ポラリス)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
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2025年04月16日 | 17,200 | +64 | +0.37% | 113,344 |
2025年04月15日 | 17,136 | +112 | +0.66% | 112,859 |
2025年04月14日 | 17,024 | +53 | +0.31% | 112,123 |
2025年04月11日 | 16,971 | +283 | +1.70% | 111,711 |
2025年04月10日 | 16,688 | -86 | -0.51% | 109,775 |
2025年04月09日 | 16,774 | +88 | +0.53% | 110,332 |
2025年04月08日 | 16,686 | -374 | -2.19% | 109,759 |
2025年04月07日 | 17,060 | -375 | -2.15% | 112,131 |
2025年04月04日 | 17,435 | -452 | -2.53% | 114,432 |
2025年04月03日 | 17,887 | -31 | -0.17% | 117,489 |
2025年04月02日 | 17,918 | +57 | +0.32% | 117,772 |
2025年04月01日 | 17,861 | +35 | +0.20% | 117,277 |
2025年03月31日 | 17,826 | -138 | -0.77% | 116,562 |
2025年03月28日 | 17,964 | +146 | +0.82% | 117,166 |
2025年03月27日 | 17,818 | +35 | +0.20% | 116,012 |
2025年03月26日 | 17,783 | -61 | -0.34% | 115,594 |
2025年03月25日 | 17,844 | +180 | +1.02% | 115,803 |
2025年03月24日 | 17,664 | -130 | -0.73% | 114,498 |
2025年03月21日 | 17,794 | -18 | -0.10% | 114,934 |
2025年03月19日 | 17,812 | +153 | +0.87% | 114,882 |
2025年03月18日 | 17,659 | +157 | +0.90% | 113,452 |
2025年03月17日 | 17,502 | +163 | +0.94% | 112,290 |
2025年03月14日 | 17,339 | +66 | +0.38% | 111,169 |
2025年03月13日 | 17,273 | +127 | +0.74% | 109,389 |
2025年03月12日 | 17,146 | +27 | +0.16% | 108,522 |
2025年03月11日 | 17,119 | -189 | -1.09% | 108,202 |
2025年03月10日 | 17,308 | +18 | +0.10% | 109,028 |
2025年03月07日 | 17,290 | -166 | -0.95% | 108,693 |
2025年03月06日 | 17,456 | +64 | +0.37% | 109,584 |
2025年03月05日 | 17,392 | -140 | -0.80% | 109,055 |
2025年03月04日 | 17,532 | +75 | +0.43% | 109,603 |
2025年03月03日 | 17,457 | -37 | -0.21% | 109,401 |
2025年02月28日 | 17,494 | -111 | -0.63% | 109,395 |
2025年02月27日 | 17,605 | +40 | +0.23% | 109,916 |
2025年02月26日 | 17,565 | -143 | -0.81% | 109,069 |
2025年02月25日 | 17,708 | -22 | -0.12% | 109,696 |
2025年02月21日 | 17,730 | -178 | -0.99% | 109,694 |
2025年02月20日 | 17,908 | -43 | -0.24% | 110,619 |
2025年02月19日 | 17,951 | +69 | +0.39% | 110,709 |
2025年02月18日 | 17,882 | -93 | -0.52% | 110,286 |
2025年02月17日 | 17,975 | -65 | -0.36% | 110,803 |
2025年02月14日 | 18,040 | +7 | +0.04% | 110,822 |
2025年02月13日 | 18,033 | +117 | +0.65% | 110,513 |
2025年02月12日 | 17,916 | +41 | +0.23% | 109,452 |
2025年02月10日 | 17,875 | +14 | +0.08% | 108,951 |
2025年02月07日 | 17,861 | -62 | -0.35% | 108,738 |
2025年02月06日 | 17,923 | -13 | -0.07% | 108,944 |
2025年02月05日 | 17,936 | +115 | +0.65% | 108,835 |
2025年02月04日 | 17,821 | -32 | -0.18% | 107,947 |
2025年02月03日 | 17,853 | +55 | +0.31% | 108,579 |
2025年01月31日 | 17,798 | +54 | +0.30% | 107,985 |
2025年01月30日 | 17,744 | +27 | +0.15% | 107,445 |
2025年01月29日 | 17,717 | +62 | +0.35% | 107,175 |
2025年01月28日 | 17,655 | -253 | -1.41% | 106,624 |
2025年01月27日 | 17,908 | +90 | +0.51% | 108,172 |
2025年01月24日 | 17,818 | -18 | -0.10% | 107,585 |
2025年01月23日 | 17,836 | +64 | +0.36% | 107,540 |
2025年01月22日 | 17,772 | +141 | +0.80% | 106,933 |
2025年01月21日 | 17,631 | -22 | -0.12% | 106,087 |
2025年01月20日 | 17,653 | +32 | +0.18% | 106,209 |
2025年01月17日 | 17,621 | +120 | +0.69% | 105,772 |
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インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 2.2% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
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解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 実質1.7875%程度 |
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