ピクテ・ゴールデン・リスクプレミアム・ファンド

(愛称:ポラリス)

複合商品型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
基準日:2025年06月18日

基準価額18,082
前日比:+12円 (+0.07%)
純資産総額122,883百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年06月18日 18,082 +12 +0.07% 122,883
2025年06月17日 18,070 -59 -0.33% 122,614
2025年06月16日 18,129 +32 +0.18% 122,810
2025年06月13日 18,097 +51 +0.28% 122,611
2025年06月12日 18,046 +48 +0.27% 122,106
2025年06月11日 17,998 +10 +0.06% 121,537
2025年06月10日 17,988 -1 -0.01% 121,472
2025年06月09日 17,989 +36 +0.20% 121,388
2025年06月06日 17,953 -23 -0.13% 121,215
2025年06月05日 17,976 +93 +0.52% 121,375
2025年06月04日 17,883 +16 +0.09% 120,445
2025年06月03日 17,867 +80 +0.45% 120,080
2025年06月02日 17,787 -91 -0.51% 119,226
2025年05月30日 17,878 +38 +0.21% 119,839
2025年05月29日 17,840 -2 -0.01% 119,494
2025年05月28日 17,842 +77 +0.43% 119,176
2025年05月27日 17,765 +14 +0.08% 118,665
2025年05月26日 17,751 +41 +0.23% 118,515
2025年05月23日 17,710 -86 -0.48% 117,869
2025年05月22日 17,796 -41 -0.23% 118,464
2025年05月21日 17,837 +93 +0.52% 118,547
2025年05月20日 17,744 +41 +0.23% 118,024
2025年05月19日 17,703 +10 +0.06% 117,793
2025年05月16日 17,693 +45 +0.25% 117,691
2025年05月15日 17,648 -174 -0.98% 117,397
2025年05月14日 17,822 -6 -0.03% 118,436
2025年05月13日 17,828 +73 +0.41% 118,465
2025年05月12日 17,755 -35 -0.20% 117,978
2025年05月09日 17,790 -7 -0.04% 118,048
2025年05月08日 17,797 +65 +0.37% 118,013
2025年05月07日 17,732 +240 +1.37% 117,550
2025年05月02日 17,492 -26 -0.15% 115,954
2025年05月01日 17,518 +3 +0.02% 116,397
2025年04月30日 17,515 +4 +0.02% 116,208
2025年04月28日 17,511 +51 +0.29% 116,034
2025年04月25日 17,460 +121 +0.70% 115,645
2025年04月24日 17,339 -87 -0.50% 114,782
2025年04月23日 17,426 +142 +0.82% 114,966
2025年04月22日 17,284 -53 -0.31% 114,029
2025年04月21日 17,337 +25 +0.14% 114,381
2025年04月18日 17,312 -7 -0.04% 114,215
2025年04月17日 17,319 +119 +0.69% 114,139
2025年04月16日 17,200 +64 +0.37% 113,344
2025年04月15日 17,136 +112 +0.66% 112,859
2025年04月14日 17,024 +53 +0.31% 112,123
2025年04月11日 16,971 +283 +1.70% 111,711
2025年04月10日 16,688 -86 -0.51% 109,775
2025年04月09日 16,774 +88 +0.53% 110,332
2025年04月08日 16,686 -374 -2.19% 109,759
2025年04月07日 17,060 -375 -2.15% 112,131
2025年04月04日 17,435 -452 -2.53% 114,432
2025年04月03日 17,887 -31 -0.17% 117,489
2025年04月02日 17,918 +57 +0.32% 117,772
2025年04月01日 17,861 +35 +0.20% 117,277
2025年03月31日 17,826 -138 -0.77% 116,562
2025年03月28日 17,964 +146 +0.82% 117,166
2025年03月27日 17,818 +35 +0.20% 116,012
2025年03月26日 17,783 -61 -0.34% 115,594
2025年03月25日 17,844 +180 +1.02% 115,803
2025年03月24日 17,664 -130 -0.73% 114,498
2025年03月21日 17,794 -18 -0.10% 114,934
2025年03月19日 17,812 +153 +0.87% 114,882
ファンドの特徴
・世界の株式、金、債券、リート等への投資を行い、信託財産の成長を図ることを目的に運用を行います。
・世界の市場環境に応じて魅力的なリスクプレミアムが期待できる資産を選定し、配分比率の決定を行います。
・外貨建資産については、為替ヘッジが必要と判断した場合は為替ヘッジを行うことがあります。
備考
パフォーマンス
2025年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.07%
3ヶ月 +2.20%
6ヶ月 +2.58%
1年 +4.04%
2年 +14.74%
3年 +11.49%
5年 ---
10年 ---
2025年05月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.07%
3ヶ月 +2.20%
6ヶ月 +2.58%
1年 +4.04%
2年 +31.65%
3年 +38.58%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +15.97%
設定来 +78.78%
2025年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 0.38
1年 0.46
2年 1.74
3年 1.43
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
356
月間ページ閲覧
474
値上がり(6ヶ月)
508
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

2.2%


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質1.7875%程度
◆監査費用を含む信託事務に要する諸費用・・・信託財産の純資産総額の年率0.055%(税込)相当を上限とした額

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から7営業日目
解約 申込受付日から7営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ピクテ・ジャパン
設定日 2020年06月26日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年8月15日

2024年08月15日更新
分配金履歴
2024.08.15 0円
2023.08.15 0円
2022.08.15 0円
2022.06.27 0円
2021.06.25 0円
2024.08.15 0円
2023.08.15 0円
2022.08.15 0円
2022.06.27 0円
2021.06.25 0円