ピクテ・ゴールデン・リスクプレミアム・ファンド
(愛称:ポラリス)
日付 |
基準価額 |
前日差 |
前日比 |
純資産総額 |
---|---|---|---|---|
2025年06月18日 | 18,082 | +12 | +0.07% | 122,883 |
2025年06月17日 | 18,070 | -59 | -0.33% | 122,614 |
2025年06月16日 | 18,129 | +32 | +0.18% | 122,810 |
2025年06月13日 | 18,097 | +51 | +0.28% | 122,611 |
2025年06月12日 | 18,046 | +48 | +0.27% | 122,106 |
2025年06月11日 | 17,998 | +10 | +0.06% | 121,537 |
2025年06月10日 | 17,988 | -1 | -0.01% | 121,472 |
2025年06月09日 | 17,989 | +36 | +0.20% | 121,388 |
2025年06月06日 | 17,953 | -23 | -0.13% | 121,215 |
2025年06月05日 | 17,976 | +93 | +0.52% | 121,375 |
2025年06月04日 | 17,883 | +16 | +0.09% | 120,445 |
2025年06月03日 | 17,867 | +80 | +0.45% | 120,080 |
2025年06月02日 | 17,787 | -91 | -0.51% | 119,226 |
2025年05月30日 | 17,878 | +38 | +0.21% | 119,839 |
2025年05月29日 | 17,840 | -2 | -0.01% | 119,494 |
2025年05月28日 | 17,842 | +77 | +0.43% | 119,176 |
2025年05月27日 | 17,765 | +14 | +0.08% | 118,665 |
2025年05月26日 | 17,751 | +41 | +0.23% | 118,515 |
2025年05月23日 | 17,710 | -86 | -0.48% | 117,869 |
2025年05月22日 | 17,796 | -41 | -0.23% | 118,464 |
2025年05月21日 | 17,837 | +93 | +0.52% | 118,547 |
2025年05月20日 | 17,744 | +41 | +0.23% | 118,024 |
2025年05月19日 | 17,703 | +10 | +0.06% | 117,793 |
2025年05月16日 | 17,693 | +45 | +0.25% | 117,691 |
2025年05月15日 | 17,648 | -174 | -0.98% | 117,397 |
2025年05月14日 | 17,822 | -6 | -0.03% | 118,436 |
2025年05月13日 | 17,828 | +73 | +0.41% | 118,465 |
2025年05月12日 | 17,755 | -35 | -0.20% | 117,978 |
2025年05月09日 | 17,790 | -7 | -0.04% | 118,048 |
2025年05月08日 | 17,797 | +65 | +0.37% | 118,013 |
2025年05月07日 | 17,732 | +240 | +1.37% | 117,550 |
2025年05月02日 | 17,492 | -26 | -0.15% | 115,954 |
2025年05月01日 | 17,518 | +3 | +0.02% | 116,397 |
2025年04月30日 | 17,515 | +4 | +0.02% | 116,208 |
2025年04月28日 | 17,511 | +51 | +0.29% | 116,034 |
2025年04月25日 | 17,460 | +121 | +0.70% | 115,645 |
2025年04月24日 | 17,339 | -87 | -0.50% | 114,782 |
2025年04月23日 | 17,426 | +142 | +0.82% | 114,966 |
2025年04月22日 | 17,284 | -53 | -0.31% | 114,029 |
2025年04月21日 | 17,337 | +25 | +0.14% | 114,381 |
2025年04月18日 | 17,312 | -7 | -0.04% | 114,215 |
2025年04月17日 | 17,319 | +119 | +0.69% | 114,139 |
2025年04月16日 | 17,200 | +64 | +0.37% | 113,344 |
2025年04月15日 | 17,136 | +112 | +0.66% | 112,859 |
2025年04月14日 | 17,024 | +53 | +0.31% | 112,123 |
2025年04月11日 | 16,971 | +283 | +1.70% | 111,711 |
2025年04月10日 | 16,688 | -86 | -0.51% | 109,775 |
2025年04月09日 | 16,774 | +88 | +0.53% | 110,332 |
2025年04月08日 | 16,686 | -374 | -2.19% | 109,759 |
2025年04月07日 | 17,060 | -375 | -2.15% | 112,131 |
2025年04月04日 | 17,435 | -452 | -2.53% | 114,432 |
2025年04月03日 | 17,887 | -31 | -0.17% | 117,489 |
2025年04月02日 | 17,918 | +57 | +0.32% | 117,772 |
2025年04月01日 | 17,861 | +35 | +0.20% | 117,277 |
2025年03月31日 | 17,826 | -138 | -0.77% | 116,562 |
2025年03月28日 | 17,964 | +146 | +0.82% | 117,166 |
2025年03月27日 | 17,818 | +35 | +0.20% | 116,012 |
2025年03月26日 | 17,783 | -61 | -0.34% | 115,594 |
2025年03月25日 | 17,844 | +180 | +1.02% | 115,803 |
2025年03月24日 | 17,664 | -130 | -0.73% | 114,498 |
2025年03月21日 | 17,794 | -18 | -0.10% | 114,934 |
2025年03月19日 | 17,812 | +153 | +0.87% | 114,882 |
|
|
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 2.2% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
|
解約手数料率(税込) | なし |
スイッチング手数料率 (税込) |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 | なし |
信託報酬率 (年率・税込) |
純資産総額に対して 実質1.7875%程度 |
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|