【重要】信託終了(繰上償還)決定のお知らせ(2024年11月22日)
当ファンドは正式に、2024年12月19日をもって、信託を終了することが決定されました。
繰上償還に伴い、当社では以下のとおりの対応とさせていただきます。
■ 売却のお申込受付 : 2024年12月12日申込受付分をもって停止いたします。
詳細は、委託会社からのお知らせでご確認ください。
   信託終了(繰上償還)決定のお知らせ

iTrustインカム株式(為替ヘッジあり)

国際株式型
ノーロード
NISA成長枠
基準日:2024年12月19日

基準価額11,849
前日比:-1円 (-0.01%)
純資産総額41百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2024年12月19日 11,849 -1 -0.01% 41
2024年12月18日 11,850 0 0.00% 41
2024年12月17日 11,850 0 0.00% 41
2024年12月16日 11,850 -1 -0.01% 41
2024年12月13日 11,851 -1 -0.01% 43
2024年12月12日 11,852 -83 -0.70% 43
2024年12月11日 11,935 -62 -0.52% 44
2024年12月10日 11,997 -104 -0.86% 44
2024年12月09日 12,101 -124 -1.01% 46
2024年12月06日 12,225 +27 +0.22% 46
2024年12月05日 12,198 -30 -0.25% 46
2024年12月04日 12,228 -82 -0.67% 46
2024年12月03日 12,310 -174 -1.39% 46
2024年12月02日 12,484 -22 -0.18% 47
2024年11月29日 12,506 +32 +0.26% 47
2024年11月28日 12,474 +41 +0.33% 48
2024年11月27日 12,433 +56 +0.45% 48
2024年11月26日 12,377 +15 +0.12% 67
2024年11月25日 12,362 +20 +0.16% 66
2024年11月22日 12,342 +140 +1.15% 67
2024年11月21日 12,202 -8 -0.07% 66
2024年11月20日 12,210 +49 +0.40% 66
2024年11月19日 12,161 +61 +0.50% 66
2024年11月18日 12,100 +151 +1.26% 66
2024年11月15日 11,949 -13 -0.11% 65
2024年11月14日 11,962 -1 -0.01% 65
2024年11月13日 11,963 -119 -0.98% 66
2024年11月12日 12,082 +113 +0.94% 67
2024年11月11日 11,969 +179 +1.52% 66
2024年11月08日 11,790 -8 -0.07% 65
2024年11月07日 11,798 -94 -0.79% 65
2024年11月06日 11,892 +126 +1.07% 66
2024年11月05日 11,766 -231 -1.93% 65
2024年11月01日 11,997 +43 +0.36% 67
2024年10月31日 11,954 -10 -0.08% 67
2024年10月30日 11,964 -213 -1.75% 67
2024年10月29日 12,177 +72 +0.59% 69
2024年10月28日 12,105 -161 -1.31% 76
2024年10月25日 12,266 -56 -0.45% 80
2024年10月24日 12,322 +96 +0.79% 97
2024年10月23日 12,226 -68 -0.55% 100
2024年10月22日 12,294 -65 -0.53% 101
2024年10月21日 12,359 +36 +0.29% 102
2024年10月18日 12,323 -77 -0.62% 103
2024年10月17日 12,400 +186 +1.52% 113
2024年10月16日 12,214 +95 +0.78% 120
2024年10月15日 12,119 +224 +1.88% 121
2024年10月11日 11,895 -58 -0.49% 122
2024年10月10日 11,953 -18 -0.15% 124
2024年10月09日 11,971 +12 +0.10% 130
2024年10月08日 11,959 -189 -1.56% 134
2024年10月07日 12,148 -76 -0.62% 135
2024年10月04日 12,224 -41 -0.33% 135
2024年10月03日 12,265 -54 -0.44% 137
2024年10月02日 12,319 +83 +0.68% 138
2024年10月01日 12,236 +13 +0.11% 128
2024年09月30日 12,223 +81 +0.67% 129
2024年09月27日 12,142 -20 -0.16% 128
2024年09月26日 12,162 +10 +0.08% 128
2024年09月25日 12,152 -40 -0.33% 132
2024年09月24日 12,192 +251 +2.10% 130
2024年09月20日 11,941 -152 -1.26% 124
ファンドの特徴
・マザーファンドを通じ、主に高配当利回りの先進国の公益株に投資します。
・日常生活に不可欠な公益サービスを提供する先進国の公益企業が発行する株式を主な投資対象とします。
・世界の地域・国・銘柄に分散して投資し、リスクの低減を図ります。
・原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。
・「iTrustインカム株式(為替ヘッジなし)」とスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
備考
パフォーマンス
2024年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +4.62%
3ヶ月 +6.94%
6ヶ月 +14.24%
1年 +17.73%
2年 +3.15%
3年 +2.40%
5年 +2.89%
10年 ---
2024年12月19日現在
騰落率
1ヶ月 ---
3ヶ月 ---
6ヶ月 ---
1年 ---
2年 ---
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +3.32%
設定来 +18.49%
2024年11月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 ---
6ヶ月 1.33
1年 1.60
2年 0.25
3年 0.17
5年 0.19
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
---
月間ページ閲覧
---
値上がり(6ヶ月)
---
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.111%
◆信託事務に要する諸費用:純資産総額に対して年率0.055%(税込)以内

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込みいただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から5営業日目
解約 申込受付日から5営業日目
申込価額
買付 申込受付日の翌営業日の基準価額
解約 申込受付日の翌営業日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100円/口以上1円/口単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取りコース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ピクテ・ジャパン
設定日 2019年05月31日
償還日 2024年12月19日
決算日 原則 毎年1月10日

2024年01月10日更新
分配金履歴
2024.01.10 0円
2023.01.10 0円
2022.01.11 0円
2021.01.12 0円
2020.01.10 0円
2024.01.10 0円
2023.01.10 0円
2022.01.11 0円
2021.01.12 0円
2020.01.10 0円