iTrust世界公益株式(為替ヘッジあり)

国際株式型
基準日:2021年10月22日

基準価額11,500
前日比:-2円 (-0.02%)
純資産総額78百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2021年10月22日現在
ファンドの特徴
・マザーファンドを通じ、主に高配当利回りの先進国の公益株に投資します。
・日常生活に不可欠な公益サービスを提供する先進国の公益企業が発行する株式を主な投資対象とします。
・世界の地域・国・銘柄に分散して投資し、リスクの低減を図ります。
・原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。
・iTrust世界公益株式(為替ヘッジなし)へのスイッチングが可能です。(NISA口座についてはスイッチングのお取扱いはありません。)
最近見たファンド
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ランキング
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週間売れ筋
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分配金利回り
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
なし
※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.111%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ピクテ投信投資顧問
設定日 2019年05月31日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年1月10日

2021年01月12日更新
分配金履歴
2021.01.12 0円
2020.01.10 0円
2021.01.12 0円
2020.01.10 0円
2021年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -5.72%
3ヶ月 +0.19%
6ヶ月 +0.64%
1年 +8.03%
2年 -0.09%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
2021年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 -5.72%
3ヶ月 +0.19%
6ヶ月 +0.64%
1年 +8.03%
2年 -0.17%
3年 ---
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +4.65%
設定来 +10.87%
2021年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.02
6ヶ月 0.06
1年 0.60
2年 0.00
3年 ---
5年 ---
レーティング
基準(3年) ---
短期(1年) ---
リスクメジャー
3+