iTrustエコイノベーション

(愛称:EV(電気自動車)/エコ・ロボなど様々な環境テーマが投資対象)

国際株式型
基準日:2021年12月02日

基準価額17,581
前日比:-192円 (-1.08%)
純資産総額1,536百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年12月02日 17,581 -192 -1.08% 1,536
2021年12月01日 17,773 -389 -2.14% 1,553
2021年11月30日 18,162 +403 +2.27% 1,585
2021年11月29日 17,759 -590 -3.22% 1,546
2021年11月26日 18,349 -9 -0.05% 1,592
2021年11月25日 18,358 -2 -0.01% 1,583
2021年11月24日 18,360 -352 -1.88% 1,583
2021年11月22日 18,712 +30 +0.16% 1,607
2021年11月19日 18,682 -61 -0.33% 1,601
2021年11月18日 18,743 -162 -0.86% 1,600
2021年11月17日 18,905 +242 +1.30% 1,608
2021年11月16日 18,663 +15 +0.08% 1,565
2021年11月15日 18,648 +139 +0.75% 1,552
2021年11月12日 18,509 +410 +2.27% 1,538
2021年11月11日 18,099 -147 -0.81% 1,493
2021年11月10日 18,246 -126 -0.69% 1,502
2021年11月09日 18,372 +60 +0.33% 1,501
2021年11月08日 18,312 -52 -0.28% 1,488
2021年11月05日 18,364 +100 +0.55% 1,470
2021年11月04日 18,264 +56 +0.31% 1,457
2021年11月02日 18,208 +332 +1.86% 1,447
2021年11月01日 17,876 +88 +0.49% 1,421
2021年10月29日 17,788 +518 +3.00% 1,414
2021年10月28日 17,270 +37 +0.21% 1,377
2021年10月27日 17,233 -20 -0.12% 1,373
2021年10月26日 17,253 +190 +1.11% 1,379
2021年10月25日 17,063 -15 -0.09% 1,359
2021年10月22日 17,078 +68 +0.40% 1,368
2021年10月21日 17,010 +4 +0.02% 1,364
2021年10月20日 17,006 +328 +1.97% 1,366
2021年10月19日 16,678 +80 +0.48% 1,341
2021年10月18日 16,598 +96 +0.58% 1,332
2021年10月15日 16,502 +361 +2.24% 1,326
2021年10月14日 16,141 +245 +1.54% 1,296
2021年10月13日 15,896 +127 +0.81% 1,277
2021年10月12日 15,769 +79 +0.50% 1,264
2021年10月11日 15,690 -79 -0.50% 1,251
2021年10月08日 15,769 +286 +1.85% 1,254
2021年10月07日 15,483 -28 -0.18% 1,225
2021年10月06日 15,511 +204 +1.33% 1,230
2021年10月05日 15,307 -356 -2.27% 1,217
2021年10月04日 15,663 -27 -0.17% 1,242
2021年10月01日 15,690 -148 -0.93% 1,235
2021年09月30日 15,838 -77 -0.48% 1,248
2021年09月29日 15,915 -417 -2.55% 1,253
2021年09月28日 16,332 -71 -0.43% 1,284
2021年09月27日 16,403 -112 -0.68% 1,286
2021年09月24日 16,515 +503 +3.14% 1,298
2021年09月22日 16,012 +2 +0.01% 1,258
2021年09月21日 16,010 -565 -3.41% 1,258
2021年09月17日 16,575 +52 +0.31% 1,301
2021年09月16日 16,523 -49 -0.30% 1,298
2021年09月15日 16,572 -62 -0.37% 1,301
2021年09月14日 16,634 +81 +0.49% 1,308
2021年09月13日 16,553 -11 -0.07% 1,290
2021年09月10日 16,564 -43 -0.26% 1,291
2021年09月09日 16,607 -158 -0.94% 1,292
2021年09月08日 16,765 -30 -0.18% 1,303
2021年09月07日 16,795 +20 +0.12% 1,301
2021年09月06日 16,775 -62 -0.37% 1,299
2021年09月03日 16,837 +103 +0.62% 1,306
ファンドの特徴
・主に世界の環境関連企業の株式に投資します。
・特定の銘柄、国や通貨に集中せず、分散投資します。
・実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
545
分配金利回り
195
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172
値上がり(6ヶ月)
172
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.463%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ピクテ投信投資顧問
設定日 2017年09月15日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年11月26日

2021年11月26日更新
分配金履歴
2021.11.26 0円
2020.11.26 0円
2019.11.26 0円
2018.11.26 0円
2017.11.27 0円
2021.11.26 0円
2020.11.26 0円
2019.11.26 0円
2018.11.26 0円
2017.11.27 0円
2021年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.10%
3ヶ月 +8.85%
6ヶ月 +16.54%
1年 +32.45%
2年 +37.47%
3年 +27.88%
5年 ---
10年 ---
2021年11月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.10%
3ヶ月 +8.85%
6ヶ月 +16.54%
1年 +32.45%
2年 +88.97%
3年 +109.14%
5年 ---
10年 ---
設定来(年率) +19.37%
設定来 +81.62%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.44
6ヶ月 0.66
1年 2.50
2年 1.70
3年 1.19
5年 ---
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4+