iTrust日本株式

(愛称:日本選抜~シェアNO.1企業厳選~)

国内株式型
ノーロード
つみたて
100円つみたて
NISA成長枠
NISAつみたて枠
基準日:2025年01月20日

基準価額24,539
前日比:+333円 (+1.38%)
純資産総額7,597百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2025年01月20日 24,539 +333 +1.38% 7,597
2025年01月17日 24,206 -49 -0.20% 7,491
2025年01月16日 24,255 +3 +0.01% 7,511
2025年01月15日 24,252 +93 +0.38% 7,508
2025年01月14日 24,159 -345 -1.41% 7,478
2025年01月10日 24,504 -168 -0.68% 7,582
2025年01月09日 24,672 -274 -1.10% 7,639
2025年01月08日 24,946 -181 -0.72% 7,719
2025年01月07日 25,127 +303 +1.22% 7,780
2025年01月06日 24,824 -268 -1.07% 7,690
2024年12月30日 25,092 -130 -0.52% 7,772
2024年12月27日 25,222 +325 +1.31% 7,815
2024年12月26日 24,897 +259 +1.05% 7,717
2024年12月25日 24,638 +28 +0.11% 7,624
2024年12月24日 24,610 -59 -0.24% 7,614
2024年12月23日 24,669 +171 +0.70% 7,638
2024年12月20日 24,498 -83 -0.34% 7,585
2024年12月19日 24,581 -117 -0.47% 7,612
2024年12月18日 24,698 -29 -0.12% 7,656
2024年12月17日 24,727 -27 -0.11% 7,672
2024年12月16日 24,754 -144 -0.58% 7,678
2024年12月13日 24,898 -244 -0.97% 7,651
2024年12月12日 25,142 +186 +0.75% 7,725
2024年12月11日 24,956 +89 +0.36% 7,671
2024年12月10日 24,867 +20 +0.08% 7,644
2024年12月09日 24,847 +81 +0.33% 7,638
2024年12月06日 24,766 -169 -0.68% 7,608
2024年12月05日 24,935 +23 +0.09% 7,665
2024年12月04日 24,912 -83 -0.33% 7,659
2024年12月03日 24,995 +351 +1.42% 7,690
2024年12月02日 24,644 +219 +0.90% 7,581
2024年11月29日 24,425 -70 -0.29% 7,513
2024年11月28日 24,495 +145 +0.60% 7,529
2024年11月27日 24,350 -202 -0.82% 7,479
2024年11月26日 24,552 -152 -0.62% 7,541
2024年11月25日 24,704 +151 +0.61% 7,594
2024年11月22日 24,553 +160 +0.66% 7,549
2024年11月21日 24,393 -111 -0.45% 7,497
2024年11月20日 24,504 -88 -0.36% 7,540
2024年11月19日 24,592 +88 +0.36% 7,565
2024年11月18日 24,504 -191 -0.77% 7,542
2024年11月15日 24,695 +47 +0.19% 7,519
2024年11月14日 24,648 -50 -0.20% 7,504
2024年11月13日 24,698 -267 -1.07% 7,518
2024年11月12日 24,965 -116 -0.46% 7,603
2024年11月11日 25,081 +77 +0.31% 7,643
2024年11月08日 25,004 +103 +0.41% 7,618
2024年11月07日 24,901 +132 +0.53% 7,586
2024年11月06日 24,769 +446 +1.83% 7,542
2024年11月05日 24,323 +307 +1.28% 7,406
2024年11月01日 24,016 -477 -1.95% 7,320
2024年10月31日 24,493 -46 -0.19% 7,465
2024年10月30日 24,539 +185 +0.76% 7,463
2024年10月29日 24,354 +40 +0.16% 7,407
2024年10月28日 24,314 +324 +1.35% 7,392
2024年10月25日 23,990 -108 -0.45% 7,291
2024年10月24日 24,098 +53 +0.22% 7,317
2024年10月23日 24,045 -195 -0.80% 7,321
2024年10月22日 24,240 -299 -1.22% 7,380
2024年10月21日 24,539 -42 -0.17% 7,474
ファンドの特徴
・主にわが国のナンバーワン企業の株式に投資します。
・ナンバーワン企業とは、優れたブランド力、技術力、商品・サービス開発力およびマーケティング力を有し、業界トップシェアを誇る企業、または今後それが期待される企業を指します。
備考
パフォーマンス
2024年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.73%
3ヶ月 +3.26%
6ヶ月 +0.75%
1年 +16.29%
2年 +20.38%
3年 +10.09%
5年 +11.39%
10年 ---
2024年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.73%
3ヶ月 +3.26%
6ヶ月 +0.75%
1年 +16.29%
2年 +44.91%
3年 +33.42%
5年 +71.50%
10年 ---
設定来(年率) +17.74%
設定来 +150.92%
2024年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.70
6ヶ月 0.12
1年 2.09
2年 2.33
3年 0.96
5年 0.87
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
4+
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
---
週間売れ筋
---
月間売れ筋
---
分配金利回り
435
月間ページ閲覧
891
値上がり(6ヶ月)
800
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)

インターネット:

0%(ノーロード)

IFAによる媒介:

0%(ノーロード)


SBI新生銀行店頭:

取扱いなし

解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.913%
◆信託事務に要する諸費用:純資産総額に対して年率0.055%(税込)相当以内

上記の他にもファンドの保有期間中に間接的にご負担いただく費用がありますが、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。

当ファンドに係る手数料(費用)の合計額については、基準となる条件が状況等により異なる場合があるため、あらかじめ当該費用(上限額等)を表示することができません。詳しくは、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。
購入・換金情報
お申込
原則、いつでもお申込いただけます。
申込受付不可日
申込受付締切時間
買付 15:30
解約 15:30
受渡日
買付 申込受付日から4営業日目
解約 申込受付日から4営業日目
申込価額
買付 申込受付日の基準価額
解約 申込受付日の基準価額
購入単位(口座区分・銘柄によって金額/口数指定の可否が異なります)
買付 金額指定買付:100円以上1円単位
口数指定買付:1万口以上1口単位
解約 100口/円以上 1口/円単位
償還乗換優遇制度ご利用について
対象
ただし、インターネットからの購入など申込手数料が発生しない場合は、実質対象外です。
分配金の取扱い
再投資コースまたは受取コース
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ピクテ・ジャパン
設定日 2016年06月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年7月20日

2024年07月22日更新
分配金履歴
2024.07.22 0円
2023.07.20 0円
2022.07.20 0円
2021.07.20 0円
2020.07.20 0円
2019.07.22 0円
2024.07.22 0円
2023.07.20 0円
2022.07.20 0円
2021.07.20 0円
2020.07.20 0円
2019.07.22 0円
2018.07.20 0円
2017.07.20 0円
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