iTrust日本株式

(愛称:日本選抜~シェアNO.1企業厳選~)

国内株式型
基準日:2021年09月22日

基準価額19,094
前日比:-159円 (-0.83%)
純資産総額2,436百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額

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チャートの見方
チャート基準日:2021年09月22日現在
ファンドの特徴
・主にわが国のナンバーワン企業の株式に投資します。
・ナンバーワン企業とは、優れたブランド力、技術力、商品・サービス開発力およびマーケティング力を有し、業界トップシェアを誇る企業、または今後それが期待される企業を指します。
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ランキング
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週間売れ筋
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分配金利回り
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値上がり(6ヶ月)
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値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 0.979%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ピクテ投信投資顧問
設定日 2016年06月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎年7月20日

2021年07月20日更新
分配金履歴
2021.07.20 0円
2020.07.20 0円
2019.07.22 0円
2018.07.20 0円
2017.07.20 0円
2021.07.20 0円
2020.07.20 0円
2019.07.22 0円
2018.07.20 0円
2017.07.20 0円
2021年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +3.85%
3ヶ月 +4.67%
6ヶ月 +9.34%
1年 +30.52%
2年 +19.13%
3年 +8.76%
5年 +11.02%
10年 ---
2021年08月31日現在
騰落率
1ヶ月 +3.85%
3ヶ月 +4.67%
6ヶ月 +9.34%
1年 +30.52%
2年 +41.91%
3年 +28.67%
5年 +68.64%
10年 ---
設定来(年率) +16.16%
設定来 +83.62%
2021年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.59
6ヶ月 0.92
1年 2.40
2年 1.20
3年 0.52
5年 0.80
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
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