ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)

(愛称:NO.1)

国内株式型
基準日:2021年12月03日

基準価額11,858
前日比:+199円 (+1.71%)
純資産総額7,221百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年12月03日 11,858 +199 +1.71% 7,221
2021年12月02日 11,659 -57 -0.49% 7,096
2021年12月01日 11,716 +73 +0.63% 7,129
2021年11月30日 11,643 -144 -1.22% 7,082
2021年11月29日 11,787 -203 -1.69% 7,182
2021年11月26日 11,990 -237 -1.94% 7,315
2021年11月25日 12,227 +22 +0.18% 7,464
2021年11月24日 12,205 -141 -1.14% 7,446
2021年11月22日 12,346 -17 -0.14% 7,527
2021年11月19日 12,363 +80 +0.65% 7,535
2021年11月18日 12,283 -13 -0.11% 7,488
2021年11月17日 12,296 -78 -0.63% 7,505
2021年11月16日 12,374 +4 +0.03% 7,553
2021年11月15日 12,370 +37 +0.30% 7,563
2021年11月12日 12,333 +138 +1.13% 7,532
2021年11月11日 12,195 +16 +0.13% 7,436
2021年11月10日 12,179 -83 -0.68% 7,426
2021年11月09日 12,262 -80 -0.65% 7,481
2021年11月08日 12,342 -52 -0.42% 7,533
2021年11月05日 12,394 -81 -0.65% 7,551
2021年11月04日 12,475 +142 +1.15% 7,605
2021年11月02日 12,333 -80 -0.64% 7,509
2021年11月01日 12,413 +272 +2.24% 7,576
2021年10月29日 12,141 0 0.00% 7,394
2021年10月28日 12,141 -113 -0.92% 7,365
2021年10月27日 12,254 +7 +0.06% 7,422
2021年10月26日 12,247 +163 +1.35% 7,369
2021年10月25日 12,084 -44 -0.36% 7,295
2021年10月22日 12,128 +22 +0.18% 7,306
2021年10月21日 12,106 -175 -1.42% 7,289
2021年10月20日 12,281 -74 -0.60% 7,388
2021年10月19日 12,355 +55 +0.45% 7,410
2021年10月18日 12,300 -14 -0.11% 7,370
2021年10月15日 12,314 +230 +1.90% 7,379
2021年10月14日 12,084 +116 +0.97% 7,242
2021年10月13日 11,968 -45 -0.37% 7,160
2021年10月12日 12,013 -62 -0.51% 7,176
2021年10月11日 12,075 +219 +1.85% 7,200
2021年10月08日 11,856 +111 +0.95% 7,047
2021年10月07日 11,745 +12 +0.10% 6,984
2021年10月06日 11,733 -19 -0.16% 6,981
2021年10月05日 11,752 -157 -1.32% 6,976
2021年10月04日 11,909 -73 -0.61% 7,061
2021年10月01日 11,982 -269 -2.20% 7,070
2021年09月30日 12,251 -10 -0.08% 7,194
2021年09月29日 12,261 -185 -1.49% 7,214
2021年09月28日 12,446 -55 -0.44% 7,306
2021年09月27日 12,501 -20 -0.16% 7,310
2021年09月24日 12,521 +237 +1.93% 7,320
2021年09月22日 12,284 -102 -0.82% 7,180
2021年09月21日 12,386 -391 -3.06% 7,207
2021年09月17日 12,777 +50 +0.39% 7,399
2021年09月16日 12,727 -47 -0.37% 7,309
2021年09月15日 12,774 -158 -1.22% 7,325
2021年09月14日 12,932 +138 +1.08% 7,437
2021年09月13日 12,794 +37 +0.29% 7,322
2021年09月10日 12,757 +161 +1.28% 7,276
2021年09月09日 12,596 -93 -0.73% 7,169
2021年09月08日 12,689 +63 +0.50% 7,229
2021年09月07日 12,626 +120 +0.96% 7,211
2021年09月06日 12,506 +166 +1.35% 7,135
ファンドの特徴
主な投資対象はわが国のナンバーワン企業の株式です。
毎月決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
92
分配金利回り
447
月間ページ閲覧
305
値上がり(6ヶ月)
420
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
2.20%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.595%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ピクテ投信投資顧問
設定日 2009年01月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月20日

2021年11月22日更新
分配金履歴
2021.11.22 20円
2021.10.20 35円
2021.09.21 170円
2021.08.20 170円
2021.07.20 170円
2021.06.21 170円
2021.11.22 20円
2021.10.20 35円
2021.09.21 170円
2021.08.20 170円
2021.07.20 170円
2021.06.21 170円
2021.05.20 170円
2021.04.20 195円
2021.03.22 40円
2021.02.22 40円
2021.01.20 40円
2020.12.21 40円
2020.11.20 40円
2020.10.20 75円
2020.09.23 0円
2020.08.20 0円
2020.07.20 0円
2020.06.22 0円
2020.05.20 0円
2020.04.20 40円
2020.03.23 0円
2020.02.20 0円
2020.01.20 0円
2019.12.20 0円
2019.11.20 0円
2019.10.21 35円
2019.09.20 0円
2019.08.20 0円
2019.07.22 0円
2019.06.20 0円
2019.05.20 0円
2019.04.22 35円
2019.03.20 0円
2019.02.20 0円
2019.01.21 0円
2018.12.20 0円
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2021年11月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -3.95%
3ヶ月 -1.04%
6ヶ月 +3.41%
1年 +15.20%
2年 +11.26%
3年 +8.88%
5年 +8.29%
10年 +12.49%
2021年11月30日現在
騰落率
1ヶ月 -3.94%
3ヶ月 -0.93%
6ヶ月 +3.37%
1年 +14.91%
2年 +23.06%
3年 +28.12%
5年 +42.50%
10年 +167.17%
設定来(年率) +8.53%
設定来 +109.53%
2021年10月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.98
6ヶ月 1.35
1年 2.72
2年 0.90
3年 0.69
5年 0.72
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4