ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)

(愛称:NO.1)

国内株式型
基準日:2021年06月18日

基準価額12,211
前日比:-72円 (-0.59%)
純資産総額6,581百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2021年06月18日 12,211 -72 -0.59% 6,581
2021年06月17日 12,283 -58 -0.47% 6,614
2021年06月16日 12,341 +27 +0.22% 6,617
2021年06月15日 12,314 +95 +0.78% 6,604
2021年06月14日 12,219 +47 +0.39% 6,555
2021年06月11日 12,172 -17 -0.14% 6,403
2021年06月10日 12,189 +10 +0.08% 6,402
2021年06月09日 12,179 -40 -0.33% 6,376
2021年06月08日 12,219 -4 -0.03% 6,402
2021年06月07日 12,223 +24 +0.20% 6,404
2021年06月04日 12,199 -8 -0.07% 6,367
2021年06月03日 12,207 +104 +0.86% 6,374
2021年06月02日 12,103 +82 +0.68% 6,330
2021年06月01日 12,021 +46 +0.38% 6,283
2021年05月31日 11,975 -170 -1.40% 6,246
2021年05月28日 12,145 +227 +1.90% 6,342
2021年05月27日 11,918 -67 -0.56% 6,219
2021年05月26日 11,985 +8 +0.07% 6,255
2021年05月25日 11,977 +17 +0.14% 6,236
2021年05月24日 11,960 +65 +0.55% 6,244
2021年05月21日 11,895 +69 +0.58% 6,206
2021年05月20日 11,826 -155 -1.29% 6,165
2021年05月19日 11,981 -84 -0.70% 6,254
2021年05月18日 12,065 +187 +1.57% 6,296
2021年05月17日 11,878 -67 -0.56% 6,199
2021年05月14日 11,945 +205 +1.75% 6,250
2021年05月13日 11,740 -116 -0.98% 6,140
2021年05月12日 11,856 -145 -1.21% 6,201
2021年05月11日 12,001 -261 -2.13% 6,277
2021年05月10日 12,262 +91 +0.75% 6,435
2021年05月07日 12,171 +30 +0.25% 6,387
2021年05月06日 12,141 +196 +1.64% 6,373
2021年04月30日 11,945 -82 -0.68% 6,272
2021年04月28日 12,027 +86 +0.72% 6,311
2021年04月27日 11,941 -93 -0.77% 6,240
2021年04月26日 12,034 +17 +0.14% 6,291
2021年04月23日 12,017 -55 -0.46% 6,284
2021年04月22日 12,072 +237 +2.00% 6,314
2021年04月21日 11,835 -245 -2.03% 6,179
2021年04月20日 12,080 -408 -3.27% 6,299
2021年04月19日 12,488 +12 +0.10% 6,515
2021年04月16日 12,476 +4 +0.03% 6,508
2021年04月15日 12,472 +47 +0.38% 6,496
2021年04月14日 12,425 -42 -0.34% 6,471
2021年04月13日 12,467 +25 +0.20% 6,496
2021年04月12日 12,442 -71 -0.57% 6,487
2021年04月09日 12,513 +13 +0.10% 6,565
2021年04月08日 12,500 -71 -0.56% 6,559
2021年04月07日 12,571 +82 +0.66% 6,597
2021年04月06日 12,489 -167 -1.32% 6,553
2021年04月05日 12,656 +66 +0.52% 6,664
2021年04月02日 12,590 +77 +0.62% 6,631
2021年04月01日 12,513 +17 +0.14% 6,587
2021年03月31日 12,496 -174 -1.37% 6,574
2021年03月30日 12,670 +35 +0.28% 6,680
2021年03月29日 12,635 +88 +0.70% 6,670
2021年03月26日 12,547 +159 +1.28% 6,625
2021年03月25日 12,388 +183 +1.50% 6,554
2021年03月24日 12,205 -190 -1.53% 6,472
2021年03月23日 12,395 -106 -0.85% 6,573
2021年03月22日 12,501 -230 -1.81% 6,629
2021年03月19日 12,731 +14 +0.11% 6,750
ファンドの特徴
主な投資対象はわが国のナンバーワン企業の株式です。
毎月決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
217
分配金利回り
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月間ページ閲覧
612
値上がり(6ヶ月)
550
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
2.20%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 なし
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.595%
マネックスポイント付与率
マネックスポイント付与率 年率 0.080%

ファンド基本情報
運用会社 ピクテ投信投資顧問
設定日 2009年01月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月20日

2021年05月20日更新
分配金履歴
2021.05.20 170円
2021.04.20 195円
2021.03.22 40円
2021.02.22 40円
2021.01.20 40円
2020.12.21 40円
2021.05.20 170円
2021.04.20 195円
2021.03.22 40円
2021.02.22 40円
2021.01.20 40円
2020.12.21 40円
2020.11.20 40円
2020.10.20 75円
2020.09.23 0円
2020.08.20 0円
2020.07.20 0円
2020.06.22 0円
2020.05.20 0円
2020.04.20 40円
2020.03.23 0円
2020.02.20 0円
2020.01.20 0円
2019.12.20 0円
2019.11.20 0円
2019.10.21 35円
2019.09.20 0円
2019.08.20 0円
2019.07.22 0円
2019.06.20 0円
2019.05.20 0円
2019.04.22 35円
2019.03.20 0円
2019.02.20 0円
2019.01.21 0円
2018.12.20 0円
2018.11.20 0円
2018.10.22 25円
2018.09.20 165円
2018.08.20 0円
2018.07.20 0円
2018.06.20 0円
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2021年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.69%
3ヶ月 +4.28%
6ヶ月 +11.39%
1年 +29.26%
2年 +17.49%
3年 +6.22%
5年 +8.90%
10年 +10.77%
2021年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.67%
3ヶ月 +4.26%
6ヶ月 +11.32%
1年 +28.96%
2年 +37.44%
3年 +18.93%
5年 +46.21%
10年 +131.48%
設定来(年率) +8.55%
設定来 +105.50%
2021年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.36
6ヶ月 1.27
1年 2.03
2年 1.09
3年 0.38
5年 0.60
レーティング
基準(3年) ★★★
短期(1年) ☆☆☆
リスクメジャー
4