<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)

(愛称:NO.1)

国内株式型
基準日:2019年09月13日

基準価額10,061
前日比:+80円 (+0.80%)
純資産総額9,124百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年09月13日 10,061 +80 +0.80% 9,124
2019年09月12日 9,981 +58 +0.58% 9,058
2019年09月11日 9,923 +157 +1.61% 9,022
2019年09月10日 9,766 +29 +0.30% 8,915
2019年09月09日 9,737 +84 +0.87% 8,892
2019年09月06日 9,653 +16 +0.17% 8,829
2019年09月05日 9,637 +166 +1.75% 8,817
2019年09月04日 9,471 -23 -0.24% 8,682
2019年09月03日 9,494 +29 +0.31% 8,722
2019年09月02日 9,465 -49 -0.52% 8,712
2019年08月30日 9,514 +119 +1.27% 8,758
2019年08月29日 9,395 -4 -0.04% 8,667
2019年08月28日 9,399 +5 +0.05% 8,692
2019年08月27日 9,394 +83 +0.89% 8,688
2019年08月26日 9,311 -134 -1.42% 8,631
2019年08月23日 9,445 +46 +0.49% 8,757
2019年08月22日 9,399 -6 -0.06% 8,718
2019年08月21日 9,405 -33 -0.35% 8,740
2019年08月20日 9,438 +74 +0.79% 8,781
2019年08月19日 9,364 +45 +0.48% 8,716
2019年08月16日 9,319 +17 +0.18% 8,674
2019年08月15日 9,302 -88 -0.94% 8,666
2019年08月14日 9,390 +89 +0.96% 8,758
2019年08月13日 9,301 -78 -0.83% 8,679
2019年08月09日 9,379 +53 +0.57% 8,754
2019年08月08日 9,326 +38 +0.41% 8,737
2019年08月07日 9,288 -4 -0.04% 8,681
2019年08月06日 9,292 -81 -0.86% 8,683
2019年08月05日 9,373 -142 -1.49% 8,759
2019年08月02日 9,515 -139 -1.44% 8,884
2019年08月01日 9,654 -23 -0.24% 9,016
2019年07月31日 9,677 -60 -0.62% 9,039
2019年07月30日 9,737 +34 +0.35% 9,144
2019年07月29日 9,703 -50 -0.51% 9,112
2019年07月26日 9,753 -35 -0.36% 9,164
2019年07月25日 9,788 +14 +0.14% 9,240
2019年07月24日 9,774 +74 +0.76% 9,232
2019年07月23日 9,700 +89 +0.93% 9,138
2019年07月22日 9,611 -59 -0.61% 9,058
2019年07月19日 9,670 +181 +1.91% 9,117
2019年07月18日 9,489 -198 -2.04% 8,947
2019年07月17日 9,687 +8 +0.08% 9,136
2019年07月16日 9,679 -53 -0.54% 9,142
2019年07月12日 9,732 +3 +0.03% 9,190
2019年07月11日 9,729 +32 +0.33% 9,208
2019年07月10日 9,697 -27 -0.28% 9,180
2019年07月09日 9,724 -37 -0.38% 9,211
2019年07月08日 9,761 -77 -0.78% 9,259
2019年07月05日 9,838 +23 +0.23% 9,338
2019年07月04日 9,815 +49 +0.50% 9,326
2019年07月03日 9,766 -87 -0.88% 9,282
2019年07月02日 9,853 +27 +0.27% 9,359
2019年07月01日 9,826 +158 +1.63% 9,356
2019年06月28日 9,668 -10 -0.10% 9,209
2019年06月27日 9,678 +122 +1.28% 9,235
2019年06月26日 9,556 -49 -0.51% 9,150
2019年06月25日 9,605 +2 +0.02% 9,203
2019年06月24日 9,603 +20 +0.21% 9,254
2019年06月21日 9,583 -72 -0.75% 9,195
2019年06月20日 9,655 +29 +0.30% 9,271
2019年06月19日 9,626 +153 +1.62% 9,248
2019年06月18日 9,473 -49 -0.51% 9,102
2019年06月17日 9,522 -39 -0.41% 9,157
2019年06月14日 9,561 +35 +0.37% 9,211
ファンドの特長
主な投資対象はわが国のナンバーワン企業の株式です。
毎月決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
882
分配金利回り
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月間ページ閲覧
710
値上がり(6ヶ月)
889
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
100万円/口未満:2.16%
100万円/口以上1,000万円/口未満:1.62%
1,000万円/口以上1億円/口未満:1.08%
1億円/口以上:0.54%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.566%
ファンド基本情報
運用会社 ピクテ投信投資顧問
設定日 2009年01月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月20日

2019年08月20日更新
分配金履歴
2019.08.20 0円
2019.07.22 0円
2019.06.20 0円
2019.05.20 0円
2019.04.22 35円
2019.03.20 0円
2019.08.20 0円
2019.07.22 0円
2019.06.20 0円
2019.05.20 0円
2019.04.22 35円
2019.03.20 0円
2019.02.20 0円
2019.01.21 0円
2018.12.20 0円
2018.11.20 0円
2018.10.22 25円
2018.09.20 165円
2018.08.20 0円
2018.07.20 0円
2018.06.20 0円
2018.05.21 210円
2018.04.20 210円
2018.03.20 0円
2018.02.20 0円
2018.01.22 200円
2017.12.20 60円
2017.11.20 160円
2017.10.20 160円
2017.09.20 100円
2017.08.21 0円
2017.07.20 10円
2017.06.20 100円
2017.05.22 360円
2017.04.20 30円
2017.03.21 100円
2017.02.20 65円
2017.01.20 0円
2016.12.20 130円
2016.11.21 100円
2016.10.20 210円
2016.09.20 0円
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2019年08月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -1.68%
3ヶ月 +3.04%
6ヶ月 -2.49%
1年 -9.83%
2年 -1.45%
3年 +5.32%
5年 +5.97%
10年 +5.80%
2019年08月30日現在
騰落率
1ヶ月 -1.68%
3ヶ月 +3.04%
6ヶ月 -2.47%
1年 -9.61%
2年 -1.48%
3年 +17.99%
5年 +32.28%
10年 +61.81%
設定来(年率) +6.96%
設定来 +73.74%
2019年08月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.33
6ヶ月 -0.18
1年 -0.57
2年 -0.10
3年 0.44
5年 0.40
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
4