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ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)

(愛称:NO.1)

国内株式型
基準日:2020年01月22日

基準価額10,885
前日比:+61円 (+0.56%)
純資産総額8,105百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年01月22日 10,885 +61 +0.56% 8,105
2020年01月21日 10,824 -51 -0.47% 8,064
2020年01月20日 10,875 +67 +0.62% 8,110
2020年01月17日 10,808 +47 +0.44% 8,067
2020年01月16日 10,761 -11 -0.10% 8,046
2020年01月15日 10,772 -50 -0.46% 8,121
2020年01月14日 10,822 +57 +0.53% 8,170
2020年01月10日 10,765 +37 +0.34% 8,154
2020年01月09日 10,728 +150 +1.42% 8,134
2020年01月08日 10,578 -153 -1.43% 8,030
2020年01月07日 10,731 +176 +1.67% 8,151
2020年01月06日 10,555 -144 -1.35% 8,016
2019年12月30日 10,699 -78 -0.72% 8,125
2019年12月27日 10,777 +23 +0.21% 8,214
2019年12月26日 10,754 +51 +0.48% 8,210
2019年12月25日 10,703 -56 -0.52% 8,206
2019年12月24日 10,759 -3 -0.03% 8,346
2019年12月23日 10,762 -33 -0.31% 8,388
2019年12月20日 10,795 +1 +0.01% 8,435
2019年12月19日 10,794 -7 -0.06% 8,450
2019年12月18日 10,801 -29 -0.27% 8,471
2019年12月17日 10,830 +70 +0.65% 8,527
2019年12月16日 10,760 -40 -0.37% 8,536
2019年12月13日 10,800 +164 +1.54% 8,625
2019年12月12日 10,636 -27 -0.25% 8,512
2019年12月11日 10,663 -46 -0.43% 8,538
2019年12月10日 10,709 -4 -0.04% 8,582
2019年12月09日 10,713 +47 +0.44% 8,597
2019年12月06日 10,666 -11 -0.10% 8,579
2019年12月05日 10,677 +33 +0.31% 8,620
2019年12月04日 10,644 -21 -0.20% 8,607
2019年12月03日 10,665 -45 -0.42% 8,641
2019年12月02日 10,710 +99 +0.93% 8,680
2019年11月29日 10,611 -74 -0.69% 8,651
2019年11月28日 10,685 -10 -0.09% 8,736
2019年11月27日 10,695 +50 +0.47% 8,760
2019年11月26日 10,645 +11 +0.10% 8,745
2019年11月25日 10,634 +47 +0.44% 8,755
2019年11月22日 10,587 +34 +0.32% 8,746
2019年11月21日 10,553 -5 -0.05% 8,772
2019年11月20日 10,558 -19 -0.18% 8,794
2019年11月19日 10,577 -34 -0.32% 8,820
2019年11月18日 10,611 -6 -0.06% 8,858
2019年11月15日 10,617 +68 +0.64% 8,876
2019年11月14日 10,549 -134 -1.25% 8,824
2019年11月13日 10,683 -50 -0.47% 8,968
2019年11月12日 10,733 +13 +0.12% 9,044
2019年11月11日 10,720 +34 +0.32% 9,051
2019年11月08日 10,686 +47 +0.44% 9,070
2019年11月07日 10,639 +31 +0.29% 9,041
2019年11月06日 10,608 -25 -0.24% 9,066
2019年11月05日 10,633 +150 +1.43% 9,107
2019年11月01日 10,483 -37 -0.35% 8,976
2019年10月31日 10,520 +29 +0.28% 9,046
2019年10月30日 10,491 +53 +0.51% 9,040
2019年10月29日 10,438 +102 +0.99% 9,000
2019年10月28日 10,336 -11 -0.11% 8,954
2019年10月25日 10,347 +36 +0.35% 9,005
2019年10月24日 10,311 +14 +0.14% 9,016
2019年10月23日 10,297 +52 +0.51% 9,019
ファンドの特徴
主な投資対象はわが国のナンバーワン企業の株式です。
毎月決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
458
分配金利回り
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月間ページ閲覧
322
値上がり(6ヶ月)
609
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 ありません。
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 1.595%
ファンド基本情報
運用会社 ピクテ投信投資顧問
設定日 2009年01月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月20日

2020年01月20日更新
分配金履歴
2020.01.20 0円
2019.12.20 0円
2019.11.20 0円
2019.10.21 35円
2019.09.20 0円
2019.08.20 0円
2020.01.20 0円
2019.12.20 0円
2019.11.20 0円
2019.10.21 35円
2019.09.20 0円
2019.08.20 0円
2019.07.22 0円
2019.06.20 0円
2019.05.20 0円
2019.04.22 35円
2019.03.20 0円
2019.02.20 0円
2019.01.21 0円
2018.12.20 0円
2018.11.20 0円
2018.10.22 25円
2018.09.20 165円
2018.08.20 0円
2018.07.20 0円
2018.06.20 0円
2018.05.21 210円
2018.04.20 210円
2018.03.20 0円
2018.02.20 0円
2018.01.22 200円
2017.12.20 60円
2017.11.20 160円
2017.10.20 160円
2017.09.20 100円
2017.08.21 0円
2017.07.20 10円
2017.06.20 100円
2017.05.22 360円
2017.04.20 30円
2017.03.21 100円
2017.02.20 65円
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2019年12月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +0.83%
3ヶ月 +6.66%
6ヶ月 +11.04%
1年 +16.20%
2年 -0.90%
3年 +5.75%
5年 +6.09%
10年 +7.28%
2019年12月30日現在
騰落率
1ヶ月 +0.83%
3ヶ月 +6.65%
6ヶ月 +11.03%
1年 +16.16%
2年 -1.71%
3年 +17.56%
5年 +30.48%
10年 +77.77%
設定来(年率) +7.87%
設定来 +85.94%
2019年12月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.02
6ヶ月 1.21
1年 1.36
2年 -0.06
3年 0.47
5年 0.41
レーティング
基準(3年) ★★
短期(1年) ☆☆
リスクメジャー
3+