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ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型)

国際債券型
基準日:2019年10月16日

基準価額2,712
前日比:+4円 (+0.15%)
純資産総額25,618百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年10月16日 2,712 +4 +0.15% 25,618
2019年10月15日 2,708 +4 +0.15% 25,555
2019年10月11日 2,704 +5 +0.19% 25,530
2019年10月10日 2,699 +6 +0.22% 25,492
2019年10月09日 2,693 +6 +0.22% 25,475
2019年10月08日 2,687 0 0.00% 25,436
2019年10月07日 2,687 +12 +0.45% 25,451
2019年10月04日 2,675 +3 +0.11% 25,342
2019年10月03日 2,672 -17 -0.63% 25,343
2019年10月02日 2,689 -1 -0.04% 25,520
2019年10月01日 2,690 -3 -0.11% 25,545
2019年09月30日 2,693 +6 +0.22% 25,588
2019年09月27日 2,687 +4 +0.15% 25,546
2019年09月26日 2,683 -16 -0.59% 25,533
2019年09月25日 2,699 -7 -0.26% 25,747
2019年09月24日 2,706 -2 -0.07% 25,837
2019年09月20日 2,708 -6 -0.22% 25,872
2019年09月19日 2,714 +7 +0.26% 25,987
2019年09月18日 2,707 -9 -0.33% 25,945
2019年09月17日 2,716 -8 -0.29% 26,012
2019年09月13日 2,724 +9 +0.33% 26,117
2019年09月12日 2,715 +7 +0.26% 26,038
2019年09月11日 2,708 -3 -0.11% 25,984
2019年09月10日 2,711 +16 +0.59% 26,044
2019年09月09日 2,695 +13 +0.48% 25,896
2019年09月06日 2,682 +21 +0.79% 25,777
2019年09月05日 2,661 +27 +1.03% 25,616
2019年09月04日 2,634 -13 -0.49% 25,375
2019年09月03日 2,647 -2 -0.08% 25,510
2019年09月02日 2,649 +6 +0.23% 25,551
2019年08月30日 2,643 +6 +0.23% 25,517
2019年08月29日 2,637 -4 -0.15% 25,471
2019年08月28日 2,641 -30 -1.12% 25,519
2019年08月27日 2,671 0 0.00% 25,816
2019年08月26日 2,671 -2 -0.07% 25,828
2019年08月23日 2,673 -3 -0.11% 25,858
2019年08月22日 2,676 +13 +0.49% 25,906
2019年08月21日 2,663 -20 -0.75% 25,790
2019年08月20日 2,683 -2 -0.07% 25,995
2019年08月19日 2,685 +6 +0.22% 26,023
2019年08月16日 2,679 0 0.00% 25,966
2019年08月15日 2,679 +27 +1.02% 25,942
2019年08月14日 2,652 -30 -1.12% 25,686
2019年08月13日 2,682 +7 +0.26% 26,001
2019年08月09日 2,675 +5 +0.19% 25,932
2019年08月08日 2,670 +2 +0.07% 25,885
2019年08月07日 2,668 +2 +0.08% 25,893
2019年08月06日 2,666 -29 -1.08% 25,884
2019年08月05日 2,695 -68 -2.46% 26,181
2019年08月02日 2,763 -4 -0.14% 26,853
2019年08月01日 2,767 -2 -0.07% 26,904
2019年07月31日 2,769 0 0.00% 26,947
2019年07月30日 2,769 -5 -0.18% 26,961
2019年07月29日 2,774 +8 +0.29% 27,013
2019年07月26日 2,766 +4 +0.14% 26,963
2019年07月25日 2,762 -8 -0.29% 26,703
2019年07月24日 2,770 0 0.00% 26,801
2019年07月23日 2,770 +4 +0.14% 26,820
2019年07月22日 2,766 +11 +0.40% 26,815
2019年07月19日 2,755 -5 -0.18% 26,742
2019年07月18日 2,760 -1 -0.04% 26,800
2019年07月17日 2,761 -1 -0.04% 26,824
ファンドの特長
世界の資源国のソブリン債券および準ソブリン債券に分散投資します。
原則として、米ドル、円、ユーロには投資しません。
毎月決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
90
分配金利回り
323
月間ページ閲覧
529
値上がり(6ヶ月)
227
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1,000万円/口未満:2.2%
1,000万円/口以上1億円/口未満:1.65%
1億円/口以上:1.1%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質最大1.755%程度
ファンド基本情報
運用会社 ピクテ投信投資顧問
設定日 2008年06月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月15日

2019年10月15日更新
分配金履歴
2019.10.15 15円
2019.09.17 15円
2019.08.15 15円
2019.07.16 15円
2019.06.17 15円
2019.05.15 15円
2019.10.15 15円
2019.09.17 15円
2019.08.15 15円
2019.07.16 15円
2019.06.17 15円
2019.05.15 15円
2019.04.15 15円
2019.03.15 15円
2019.02.15 15円
2019.01.15 15円
2018.12.17 15円
2018.11.15 15円
2018.10.15 15円
2018.09.18 15円
2018.08.15 30円
2018.07.17 30円
2018.06.15 30円
2018.05.15 30円
2018.04.16 30円
2018.03.15 30円
2018.02.15 30円
2018.01.15 30円
2017.12.15 50円
2017.11.15 50円
2017.10.16 50円
2017.09.15 50円
2017.08.15 50円
2017.07.18 50円
2017.06.15 50円
2017.05.15 50円
2017.04.17 50円
2017.03.15 50円
2017.02.15 50円
2017.01.16 50円
2016.12.15 50円
2016.11.15 50円
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2019年09月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +2.45%
3ヶ月 -0.04%
6ヶ月 +1.47%
1年 +4.76%
2年 -0.65%
3年 +4.39%
5年 -0.86%
10年 +2.76%
2019年09月30日現在
騰落率
1ヶ月 +2.46%
3ヶ月 -0.04%
6ヶ月 +1.46%
1年 +4.62%
2年 -1.59%
3年 +12.63%
5年 -5.85%
10年 +23.51%
設定来(年率) +0.74%
設定来 +8.38%
2019年09月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.00
6ヶ月 0.17
1年 0.59
2年 -0.08
3年 0.65
5年 -0.09
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
3