<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型)

国際債券型
基準日:2019年08月16日

基準価額2,679
前日比:0円 (0.00%)
純資産総額25,966百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年08月16日 2,679 0 0.00% 25,966
2019年08月15日 2,679 +27 +1.02% 25,942
2019年08月14日 2,652 -30 -1.12% 25,686
2019年08月13日 2,682 +7 +0.26% 26,001
2019年08月09日 2,675 +5 +0.19% 25,932
2019年08月08日 2,670 +2 +0.07% 25,885
2019年08月07日 2,668 +2 +0.08% 25,893
2019年08月06日 2,666 -29 -1.08% 25,884
2019年08月05日 2,695 -68 -2.46% 26,181
2019年08月02日 2,763 -4 -0.14% 26,853
2019年08月01日 2,767 -2 -0.07% 26,904
2019年07月31日 2,769 0 0.00% 26,947
2019年07月30日 2,769 -5 -0.18% 26,961
2019年07月29日 2,774 +8 +0.29% 27,013
2019年07月26日 2,766 +4 +0.14% 26,963
2019年07月25日 2,762 -8 -0.29% 26,703
2019年07月24日 2,770 0 0.00% 26,801
2019年07月23日 2,770 +4 +0.14% 26,820
2019年07月22日 2,766 +11 +0.40% 26,815
2019年07月19日 2,755 -5 -0.18% 26,742
2019年07月18日 2,760 -1 -0.04% 26,800
2019年07月17日 2,761 -1 -0.04% 26,824
2019年07月16日 2,762 -10 -0.36% 26,818
2019年07月12日 2,772 +3 +0.11% 26,918
2019年07月11日 2,769 -9 -0.32% 26,902
2019年07月10日 2,778 +4 +0.14% 27,020
2019年07月09日 2,774 +4 +0.14% 26,992
2019年07月08日 2,770 +5 +0.18% 26,966
2019年07月05日 2,765 +11 +0.40% 26,933
2019年07月04日 2,754 -5 -0.18% 26,844
2019年07月03日 2,759 -1 -0.04% 26,910
2019年07月02日 2,760 +16 +0.58% 26,926
2019年07月01日 2,744 +5 +0.18% 26,770
2019年06月28日 2,739 +9 +0.33% 26,732
2019年06月27日 2,730 +11 +0.40% 26,652
2019年06月26日 2,719 -4 -0.15% 26,548
2019年06月25日 2,723 -1 -0.04% 26,604
2019年06月24日 2,724 -6 -0.22% 26,628
2019年06月21日 2,730 +21 +0.78% 26,689
2019年06月20日 2,709 +16 +0.59% 26,518
2019年06月19日 2,693 -8 -0.30% 26,376
2019年06月18日 2,701 +2 +0.07% 26,467
2019年06月17日 2,699 -18 -0.66% 26,434
2019年06月14日 2,717 0 0.00% 26,638
2019年06月13日 2,717 -1 -0.04% 26,643
2019年06月12日 2,718 +30 +1.12% 26,678
2019年06月11日 2,688 0 0.00% 26,388
2019年06月10日 2,688 +10 +0.37% 26,399
2019年06月07日 2,678 -12 -0.45% 26,309
2019年06月06日 2,690 +25 +0.94% 26,445
2019年06月05日 2,665 +7 +0.26% 26,211
2019年06月04日 2,658 +5 +0.19% 26,152
2019年06月03日 2,653 -17 -0.64% 26,134
2019年05月31日 2,670 0 0.00% 26,297
2019年05月30日 2,670 -6 -0.22% 26,330
2019年05月29日 2,676 -2 -0.07% 26,418
2019年05月28日 2,678 0 0.00% 26,439
2019年05月27日 2,678 +5 +0.19% 26,448
2019年05月24日 2,673 -13 -0.48% 26,410
2019年05月23日 2,686 +16 +0.60% 26,561
2019年05月22日 2,670 +1 +0.04% 26,421
2019年05月21日 2,669 +8 +0.30% 26,416
2019年05月20日 2,661 -14 -0.52% 26,351
2019年05月17日 2,675 +14 +0.53% 26,504
ファンドの特長
世界の資源国のソブリン債券および準ソブリン債券に分散投資します。
原則として、米ドル、円、ユーロには投資しません。
毎月決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
93
分配金利回り
292
月間ページ閲覧
553
値上がり(6ヶ月)
281
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1,000万円/口未満:2.16%
1,000万円/口以上1億円/口未満:1.62%
1億円/口以上:1.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質最大1.734%程度
ファンド基本情報
運用会社 ピクテ投信投資顧問
設定日 2008年06月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月15日

2019年08月15日更新
分配金履歴
2019.08.15 15円
2019.07.16 15円
2019.06.17 15円
2019.05.15 15円
2019.04.15 15円
2019.03.15 15円
2019.08.15 15円
2019.07.16 15円
2019.06.17 15円
2019.05.15 15円
2019.04.15 15円
2019.03.15 15円
2019.02.15 15円
2019.01.15 15円
2018.12.17 15円
2018.11.15 15円
2018.10.15 15円
2018.09.18 15円
2018.08.15 30円
2018.07.17 30円
2018.06.15 30円
2018.05.15 30円
2018.04.16 30円
2018.03.15 30円
2018.02.15 30円
2018.01.15 30円
2017.12.15 50円
2017.11.15 50円
2017.10.16 50円
2017.09.15 50円
2017.08.15 50円
2017.07.18 50円
2017.06.15 50円
2017.05.15 50円
2017.04.17 50円
2017.03.15 50円
2017.02.15 50円
2017.01.16 50円
2016.12.15 50円
2016.11.15 50円
2016.10.17 50円
2016.09.15 50円
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2019年07月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.64%
3ヶ月 +2.22%
6ヶ月 +4.96%
1年 +5.30%
2年 +0.87%
3年 +4.33%
5年 -0.35%
10年 +2.95%
2019年07月31日現在
騰落率
1ヶ月 +1.64%
3ヶ月 +2.18%
6ヶ月 +4.88%
1年 +4.96%
2年 +1.12%
3年 +11.50%
5年 -4.04%
10年 +23.94%
設定来(年率) +0.80%
設定来 +8.84%
2019年07月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 0.28
6ヶ月 0.75
1年 0.75
2年 0.14
3年 0.69
5年 -0.04
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
3