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ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型)

国際債券型
基準日:2020年07月09日

基準価額2,518
前日比:+1円 (+0.04%)
純資産総額21,183百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2020年07月09日 2,518 +1 +0.04% 21,183
2020年07月08日 2,517 -1 -0.04% 21,181
2020年07月07日 2,518 +14 +0.56% 21,205
2020年07月06日 2,504 -11 -0.44% 21,090
2020年07月03日 2,515 +19 +0.76% 21,194
2020年07月02日 2,496 +17 +0.69% 21,037
2020年07月01日 2,479 -6 -0.24% 20,894
2020年06月30日 2,485 +5 +0.20% 20,950
2020年06月29日 2,480 -9 -0.36% 20,928
2020年06月26日 2,489 -4 -0.16% 21,025
2020年06月25日 2,493 -13 -0.52% 21,071
2020年06月24日 2,506 0 0.00% 21,183
2020年06月23日 2,506 +17 +0.68% 21,188
2020年06月22日 2,489 +3 +0.12% 21,048
2020年06月19日 2,486 -22 -0.88% 21,039
2020年06月18日 2,508 -29 -1.14% 21,232
2020年06月17日 2,537 +30 +1.20% 21,482
2020年06月16日 2,507 -19 -0.75% 21,236
2020年06月15日 2,526 -13 -0.51% 21,382
2020年06月12日 2,539 -25 -0.98% 21,504
2020年06月11日 2,564 -5 -0.19% 21,734
2020年06月10日 2,569 -31 -1.19% 21,795
2020年06月09日 2,600 -22 -0.84% 22,079
2020年06月08日 2,622 +48 +1.86% 22,268
2020年06月05日 2,574 -20 -0.77% 21,873
2020年06月04日 2,594 +44 +1.73% 22,060
2020年06月03日 2,550 +73 +2.95% 21,700
2020年06月02日 2,477 0 0.00% 21,077
2020年06月01日 2,477 +4 +0.16% 21,079
2020年05月29日 2,473 +3 +0.12% 21,050
2020年05月28日 2,470 -9 -0.36% 21,029
2020年05月27日 2,479 +45 +1.85% 21,128
2020年05月26日 2,434 0 0.00% 20,737
2020年05月25日 2,434 +5 +0.21% 20,749
2020年05月22日 2,429 0 0.00% 20,708
2020年05月21日 2,429 +11 +0.45% 20,709
2020年05月20日 2,418 +25 +1.04% 20,627
2020年05月19日 2,393 +22 +0.93% 20,420
2020年05月18日 2,371 +33 +1.41% 20,231
2020年05月15日 2,338 -38 -1.60% 19,915
2020年05月14日 2,376 -17 -0.71% 20,252
2020年05月13日 2,393 +5 +0.21% 20,408
2020年05月12日 2,388 +40 +1.70% 20,368
2020年05月11日 2,348 0 0.00% 20,030
2020年05月08日 2,348 -19 -0.80% 20,039
2020年05月07日 2,367 0 0.00% 20,196
2020年05月01日 2,367 +47 +2.03% 20,201
2020年04月30日 2,320 +6 +0.26% 19,805
2020年04月28日 2,314 -4 -0.17% 19,754
2020年04月27日 2,318 -16 -0.69% 19,785
2020年04月24日 2,334 +4 +0.17% 19,929
2020年04月23日 2,330 +13 +0.56% 19,898
2020年04月22日 2,317 -30 -1.28% 19,789
2020年04月21日 2,347 +7 +0.30% 20,048
2020年04月20日 2,340 +25 +1.08% 19,999
2020年04月17日 2,315 -1 -0.04% 19,787
2020年04月16日 2,316 -14 -0.60% 19,802
2020年04月15日 2,330 -29 -1.23% 19,915
2020年04月14日 2,359 0 0.00% 20,163
2020年04月13日 2,359 0 0.00% 20,163
2020年04月10日 2,359 +44 +1.90% 20,165
ファンドの特徴
・主に資源国のソブリン債券等に分散投資します。
・ポートフォリオの平均格付は、原則として「A-格」以上に保ちます。
・原則として米ドル、ユーロ、円には投資しません。(原則として円・米ドル・ユーロを除く現地通貨建てとします。)
・実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
662
分配金利回り
365
月間ページ閲覧
524
値上がり(6ヶ月)
697
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
なし
※ただし、IFAが媒介する場合は以下の手数料がかかります。
2.20%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質最大1.755%程度
ファンド基本情報
運用会社 ピクテ投信投資顧問
設定日 2008年06月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月15日

2020年06月15日更新
分配金履歴
2020.06.15 15円
2020.05.15 15円
2020.04.15 15円
2020.03.16 15円
2020.02.17 15円
2020.01.15 15円
2020.06.15 15円
2020.05.15 15円
2020.04.15 15円
2020.03.16 15円
2020.02.17 15円
2020.01.15 15円
2019.12.16 15円
2019.11.15 15円
2019.10.15 15円
2019.09.17 15円
2019.08.15 15円
2019.07.16 15円
2019.06.17 15円
2019.05.15 15円
2019.04.15 15円
2019.03.15 15円
2019.02.15 15円
2019.01.15 15円
2018.12.17 15円
2018.11.15 15円
2018.10.15 15円
2018.09.18 15円
2018.08.15 30円
2018.07.17 30円
2018.06.15 30円
2018.05.15 30円
2018.04.16 30円
2018.03.15 30円
2018.02.15 30円
2018.01.15 30円
2017.12.15 50円
2017.11.15 50円
2017.10.16 50円
2017.09.15 50円
2017.08.15 50円
2017.07.18 50円
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2020年06月末現在
トータルリターン
1ヶ月 +1.08%
3ヶ月 +10.62%
6ヶ月 -6.23%
1年 -2.78%
2年 +1.79%
3年 -0.65%
5年 -0.87%
10年 +1.81%
2020年06月30日現在
騰落率
1ヶ月 +1.09%
3ヶ月 +10.53%
6ヶ月 -6.26%
1年 -2.70%
2年 +3.64%
3年 -1.61%
5年 -5.38%
10年 +15.79%
設定来(年率) +0.64%
設定来 +7.65%
2020年06月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 1.13
6ヶ月 -0.29
1年 -0.16
2年 0.14
3年 -0.05
5年 -0.08
レーティング
基準(3年) ★★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆
リスクメジャー
3+