<課税口座もNISA口座も対象>
投信積立が実質ノーロードに
「ゼロ投信つみたて」

ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型)

国際債券型
基準日:2019年06月25日

基準価額2,723
前日比:-1円 (-0.04%)
純資産総額26,604百万円
月次レポート
(最新の運用状況/ファンドの特色、リスク、手数料等)
グラフ表示時系列基準価額
日足:過去3ヶ月分のデータを表示しています。

日付

基準価額
(円)

前日差

前日比

純資産総額
(百万円)

2019年06月25日 2,723 -1 -0.04% 26,604
2019年06月24日 2,724 -6 -0.22% 26,628
2019年06月21日 2,730 +21 +0.78% 26,689
2019年06月20日 2,709 +16 +0.59% 26,518
2019年06月19日 2,693 -8 -0.30% 26,376
2019年06月18日 2,701 +2 +0.07% 26,467
2019年06月17日 2,699 -18 -0.66% 26,434
2019年06月14日 2,717 0 0.00% 26,638
2019年06月13日 2,717 -1 -0.04% 26,643
2019年06月12日 2,718 +30 +1.12% 26,678
2019年06月11日 2,688 0 0.00% 26,388
2019年06月10日 2,688 +10 +0.37% 26,399
2019年06月07日 2,678 -12 -0.45% 26,309
2019年06月06日 2,690 +25 +0.94% 26,445
2019年06月05日 2,665 +7 +0.26% 26,211
2019年06月04日 2,658 +5 +0.19% 26,152
2019年06月03日 2,653 -17 -0.64% 26,134
2019年05月31日 2,670 0 0.00% 26,297
2019年05月30日 2,670 -6 -0.22% 26,330
2019年05月29日 2,676 -2 -0.07% 26,418
2019年05月28日 2,678 0 0.00% 26,439
2019年05月27日 2,678 +5 +0.19% 26,448
2019年05月24日 2,673 -13 -0.48% 26,410
2019年05月23日 2,686 +16 +0.60% 26,561
2019年05月22日 2,670 +1 +0.04% 26,421
2019年05月21日 2,669 +8 +0.30% 26,416
2019年05月20日 2,661 -14 -0.52% 26,351
2019年05月17日 2,675 +14 +0.53% 26,504
2019年05月16日 2,661 -7 -0.26% 26,368
2019年05月15日 2,668 -23 -0.85% 26,413
2019年05月14日 2,691 -8 -0.30% 26,651
2019年05月13日 2,699 -4 -0.15% 26,751
2019年05月10日 2,703 0 0.00% 26,784
2019年05月09日 2,703 -17 -0.62% 26,790
2019年05月08日 2,720 -40 -1.45% 26,966
2019年05月07日 2,760 +6 +0.22% 27,379
2019年04月26日 2,754 -25 -0.90% 27,360
2019年04月25日 2,779 -5 -0.18% 27,641
2019年04月24日 2,784 -3 -0.11% 27,795
2019年04月23日 2,787 0 0.00% 27,827
2019年04月22日 2,787 0 0.00% 27,828
2019年04月19日 2,787 -11 -0.39% 27,874
2019年04月18日 2,798 +5 +0.18% 28,058
2019年04月17日 2,793 -9 -0.32% 28,039
2019年04月16日 2,802 +3 +0.11% 28,168
2019年04月15日 2,799 +3 +0.11% 28,127
2019年04月12日 2,796 +4 +0.14% 28,114
2019年04月11日 2,792 -1 -0.04% 28,066
2019年04月10日 2,793 +7 +0.25% 28,007
2019年04月09日 2,786 -7 -0.25% 27,960
2019年04月08日 2,793 +14 +0.50% 28,046
2019年04月05日 2,779 -9 -0.32% 27,914
2019年04月04日 2,788 +7 +0.25% 28,032
2019年04月03日 2,781 +14 +0.51% 27,994
2019年04月02日 2,767 +6 +0.22% 27,859
2019年04月01日 2,761 +18 +0.66% 27,817
2019年03月29日 2,743 -10 -0.36% 27,653
2019年03月28日 2,753 -20 -0.72% 27,798
2019年03月27日 2,773 +16 +0.58% 28,007
2019年03月26日 2,757 -20 -0.72% 27,882
ファンドの特長
世界の資源国のソブリン債券および準ソブリン債券に分散投資します。
原則として、米ドル、円、ユーロには投資しません。
毎月決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。
最近見たファンド
履歴を残さない
ランキング
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週間売れ筋
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月間売れ筋
180
分配金利回り
307
月間ページ閲覧
452
値上がり(6ヶ月)
343
値上がり(1年)
主な手数料・費用
申込手数料率(税込)
1,000万円/口未満:2.16%
1,000万円/口以上1億円/口未満:1.62%
1億円/口以上:1.08%
解約手数料率(税込) なし
スイッチング手数料率
(税込)
当ファンドはスイッチングの対象外です。
信託財産留保額 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額
信託報酬率
(年率・税込)
純資産総額に対して 実質最大1.734%程度
ファンド基本情報
運用会社 ピクテ投信投資顧問
設定日 2008年06月30日
償還日 無期限
決算日 原則 毎月15日

2019年06月17日更新
分配金履歴
2019.06.17 15円
2019.05.15 15円
2019.04.15 15円
2019.03.15 15円
2019.02.15 15円
2019.01.15 15円
2019.06.17 15円
2019.05.15 15円
2019.04.15 15円
2019.03.15 15円
2019.02.15 15円
2019.01.15 15円
2018.12.17 15円
2018.11.15 15円
2018.10.15 15円
2018.09.18 15円
2018.08.15 30円
2018.07.17 30円
2018.06.15 30円
2018.05.15 30円
2018.04.16 30円
2018.03.15 30円
2018.02.15 30円
2018.01.15 30円
2017.12.15 50円
2017.11.15 50円
2017.10.16 50円
2017.09.15 50円
2017.08.15 50円
2017.07.18 50円
2017.06.15 50円
2017.05.15 50円
2017.04.17 50円
2017.03.15 50円
2017.02.15 50円
2017.01.16 50円
2016.12.15 50円
2016.11.15 50円
2016.10.17 50円
2016.09.15 50円
2016.08.15 50円
2016.07.15 50円
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2019年05月末現在
トータルリターン
1ヶ月 -2.51%
3ヶ月 -2.30%
6ヶ月 +0.55%
1年 +2.29%
2年 +0.44%
3年 +2.78%
5年 -1.11%
10年 +2.64%
2019年05月31日現在
騰落率
1ヶ月 -2.51%
3ヶ月 -2.27%
6ヶ月 +0.58%
1年 +2.22%
2年 +1.19%
3年 +7.97%
5年 -5.26%
10年 +24.19%
設定来(年率) +0.69%
設定来 +7.55%
2019年05月末現在
シャープレシオ
3ヶ月 -0.46
6ヶ月 0.08
1年 0.33
2年 0.08
3年 0.43
5年 -0.12
レーティング
基準(3年) ★★★★
短期(1年) ☆☆☆☆☆
リスクメジャー
3